XXXX年酒店二季度经营分析.docx

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XXXX年酒店二季度经营分析

2011年XXXXX二季度经营分析

一、二季度经营指标完成情况及原因分析

（一）收入分析

酒店1-6月份累计实现收入1096万元，完成全年计划1900万元57.68%，较推进计划949.9万元超额完成146.18万元，增长了115.38%，较去年同期904.63万元，增加191.46万元，增长了21.16%，其中：

（1）、房费收入249.88万元，完成全年计划887.7万元的28.15.%，较推进计划443.85万元少完成193.97万元，减少43.70%；较去年同期收入245.51万元增加4.37万元，增长1.78%；平均房价219.37元，较去年199.43元增加19.94元（其中：

集团预订增加1.68万元，路外会议增加35.24万元，团队降低5.76万元、自投散客增加了9.83万元，协议散客降低了35.64万元，路内会议降低0.99万元）；开房率41.68%,较去年同期45.04%降低3.37%（主要是路外会议比去年同期提高了26.92%、但协议散客比去年同期降低了44.10%，自投散客比去年同期增加了88.15%，团队比去年同期降低了83.64%集团预定比去年同期增加了19.18%，路内会议比去年同期降低了14.17%）.其中：

自投散客收入20.98万元，较去年同期11.15万元，增加9.83万元，增加了88.15%（主要是酒店为了增加了散客入住率，加大了宣传力度，并和出租车公司联合送客优惠等活动，改变了以往四星级定位房价标准，并推出了特价房政策，因此散客收入有幅增加）；协议散客收入45.17万元，较去年同期80.81万元减少35.64万元，减少了44.10%；（主要是今年1月份接省人大会议期间，从筹备开始就不允许对外接待，以便更好的为省人大会议服务，另外，2月份是过年，3月份省公安厅入住会议达10天左右，和部分协议客户有撞车现象，因此收入相对减少）。

会议住房收入172.16万元，较去年137.91万元增加了34.25万元，其中路外会议增加房费收入35.24万元，（主要是1月份省人大会议、3月份省公安厅会议。

）路内会议房费收入6万元，较去年同期7万元降低了1万元，降低了14.29%（原因是路内会议压缩开支），团队收入1.13万元，较去年6.9万元减少了5.76万元，减少83.48%。

原因是团队房价太低。

不单独是价位低，主要是有些营销员在谈会时侧重会议房价高的会议，因为营销员的效益是和房价收入颇高成正比的，因此导致团队房价过低。

（2）、餐饮收入753.88万元，完成全年计划824.9万元的91.4%，较推进计划413.62万元增加182.27万元，增加44.07%；较去年579.04万元，增加174.84万元，增加了30.19%；其中：

会议收入466万元，较去年311.08万元增加了154.93万元，增加了49.8%；宴会收入190.3万元，较去年145.71万元增加了44.59万元，增加了30.6%；散客收入72.46万元，较去年98.59万元减少了26.13万元，减少了26.5%。

（原因是：

1、3月份会议用房较多，另外，目前餐饮价格过高，服务意识不主动，技能培训不到位，菜系调整没有跟进，没有主打菜肴，散台菜品价位趋于过高等原因，造成只有宴会、团队、会议用餐，因此，其他散客用餐相对减少）。

（3）、康乐收入1.41万元，完成全年计划4万元的35.25%，较推进计划2万元减少了0.59万元，减少了29.52%；较去年同期4万元降低了2.6万元，减少了64.95.%。

（4）、商务中心收入2.25万元，较推进计划2.5万元减少了0.25万元，减少了10.12%，完成全年计划5万元的45%，较去年0.57万元增加1.68万元，增加294.56%；（原因是商务中心设备系原彩欢宾馆遗留资产，多次维修，已经到了无法维修的价值，因此商务中心收入主要是1-6月份来源于客票代售点收入）。

（5）、咖啡厅收入0.61万元，完成全年计划3.15万元的19.37%，较推进计划1.6万元减少0.96万元，减少61.02%，较去年0.82万元减少了0.21万元，减少25.61%。

（原因是咖啡厅品种单一，服务人员是靠前厅接待员来临时服务，如遇到会议接待，咖啡厅就无服务人员，因此收入减少）。

（6）、租金收入9.65万元，完成全年计划19.3万元的50%，较推进计划9.65万元持平，较去年同期13.53万元减少3.88万元，减少了28.67%（主要是本年康乐租金减少、洗衣房租金减少）；

（7）、会场费收入67万元，完成全年计划132万元的50.76%较推进计划66万元增加了1万元，增加了1.59%。

较去年45.53万元增加了21.52万元，增加了47.27%。

（二）成本支出情况分析

1-6月份累计经营成本支出449万元，（原因是今年为了完成酒店利润指标，因此相对进行了调整，餐饮收入下调，客房收入上调为的是增加酒店利润，由于1-6月份餐饮收入不断增加，相对的餐饮成本也在增加，因此，和年初的计划有很大的差距）。

占全年计划421的106.65％，较推进计划230.73万元增加了218.3万元，增加了94.6%；较去年同期315.89万元多支出133.1万元，增加42.13%；餐饮综合成本率52.69％（实为40.73%），较计划43.82%增加8.87%（实为降低了3.09%），较去年同期48.24%增加了4.45%（实为降低了7.51%）。

其中：

食品成本率45.75%（实为41.95%），较去年同期44.78%高0.97%（实为降低了2.83%），饮品成本率75%（实为62.48%），较去年70.6%高4.4%（实为降低了8.12%）。

主要是5-6月份压缩成本，开源节流收到了效益。

（三）费用支出情况分析

1-6月份累计经营费用支出409.9万元,较推进计划476.14万元少支出66.2万元，较去年同期370.9万元多支出39万元，其中：

1、人工成本支出227.12万元，较推进计划273.39万元少支出46.27万元（主要是1、2月份工资未增加，劳务费少支出36.98万元，全民人员工资及附加费较推进计划减少9.3万元），较去年同期200.94万元多支出26.18万元，主要是劳务费增加37.0万元）,

2、能源费用支出58.39万元，较推进计划77.22万元节支18.83万元，较去年同期74.73万元节支16.34万元。

（1）、电费支出21.32万元，较推进计划30万元节支8.68万元，较去年同期25.61万元节支4.28万元、

（2）、蒸汽费支出18.04万元，较推进计划24.89万元节支6.84万元，较去年同期27.29万元节支了9.25万元。

（3）、水费支出7.53万元，较计划推进10.2万元节支2.67万元，较去年同期10.77万元节支3.2万元，

（4）、煤气费支出11.49万元较计划推进12.13万元节支0.64万元，较去年同期11.1万元节支0.39万元，

3、其他费用支出124.38万元，较推进计划125.53万元节支1.15万元，较去年同期93.09万元超支31.29万元；其中：

（1）、制服支出0.9万元，本季度无计划。

全年预算2万元。

（2）、经营用品支出19.5万元，较推进计划5.7万元超支13.8万元，较去年同期9.3万元超支10.2万元（主要是为迎接省人大十一届四次会议铺设多功能厅地毯7.8万元、设备部音响2.4万元、餐饮部餐具0.4万元、房务部吸尘器0.18万元，以上为集团采购应列入2010年费用支出里，实际在本年1月份列支）;（另外省人大会议准备期间，餐饮部在本酒店自行采购餐具为1万元、餐具消毒用酒精和包水果用保鲜膜费用支出0.4万元、因1月份是最冷的季节，为客人取暖购买电暖器费用支出0.5万元）

（3）、清洁用品费用支出3.2万元，较推进计划3.0万元超支0.2万元，较去年同期2.9万元超支0.3万元（主要原因是十一届省人大会议清洁费用超支）

（4）、会议杂项费用支出5.8万元，较推进计划2.0万元超支3.8万元，较去年同期1.8万元超支4.0万元，（主要是省十一届人大会费用支出1.3万元代办费、局工会费用支出2.2万元代办费、彩票中心费用支出0.3万元代办费）。

（5）、业务招待费、办公费、汽车费用支出3.6万元，较去年同期4.1万元节支0.5万元；

（6）、维修费支出16.9万元较推进计划12.0万元超支4.99万元，较去年同期7.97万元超支8.99万元（主要是1月份电梯改造5.4万元、门补漆1.1万元，风机0.4万元、1月份省人大会议前期灯具改造0.6万元、房屋设施维修1.4万元）；

（7）、职工采暖费支出0.4万元，本季度无计划，全年计划1.6万元

（四）目标责任状分析

1、客房利润率为65.75%全年目标责任书为70%以上；

2、餐饮利润率为33.08%全年目标责任书为25%以上；

3、餐饮娱乐综合成本率为52.69%（实为40.73%）全年目标责任书为45%以下；

（五）利润完成情况分析

1、1-6月份累计实现经营利润（GOP）132.5万元，较推进计划190.4万元少完成16.0万元，完成推进计划的91.63％，较去年166.2万元减少8.2万元。

2、1-6月份酒店累计盈利132.5万元，较推进计划171.7万元减少39.2万元。

（六）应收账款说明

局办截至到6月末欠款为9.7万元，局财务处欠款为14.5万元，局工会欠款为1.6万元，北站地税欠款为7.9万元，中石油欠款为1.9万元，省人大欠款55万元，以上欠款总计为90.6万元，已下发到负责的部门，要求尽快清回。

二、下半年重点开展市场营销的具体措施及落实情况

今年上半年我酒店的营销方式主要针对于地理位置、路内市场以及用会议带动客房、餐饮等方式。

下半年根据酒店的实际情况做出部分调整，同时针对餐饮、客房改变营销思路，提高服务质量，加大商、散客户的营销力度。

具体措施：

（一）重新制定菜系，打造品牌效应

在当今竞争激烈的形势下，推出自己的“精品”菜肴,亮出自己

的招牌菜系,才能达到吸引更多的顾客,尤其是“回头客”，从而使企业不断提高效益,更好的发展。

所以下半年酒店将从餐饮上需求当地人的口味，对酒店的菜系、菜牌做出重新调整。

1、使价格更合理、更贴近于百姓消费，最大程度上让利顾客。

2、使菜品价格统一。

（二）控制采购成本，做到利益最大化

除努力打造品牌优势外，价格政策仍然是参与市场竞争的重要手段，开源节流，降本增效已成为酒店业的共识。

而酒店采购则作为酒店成本控制的第一关，采购成本的高低将直接影响酒店的利润，是酒店价格定位的基础，要想在价格上最大程度让利顾客，那么就必须在采购成本上加以控制，价低采购成本。

为了更好的降低酒店采购成本，酒店在六月重新完善了采购制度，要求餐饮总监及财务总监不定期外出开展市场调查，广泛了解价格信息，确保采购价格心中有数，同时增加了一名采购员，酒店召集了所有供货商召开价格研讨会，实现采购物品价格最低化。

以上措施的落实，大大提高了采购操作的透明度，同时有效的降低了采购成本。

下半年我们将继续加大采购成本控制，提高饭店的经济效益。

（三）改变营销策略，提高客房入住率

以往我们将市场定位于：

以会议带动客房和餐饮的营销方式，下半年我们将从营销比例、方式、范围上进行重新调整。

在保留会议、宴会市场不变的情况下，增加对商、散客户的开发，多建立一些商、散客户，同时加大对团队的营销力度。

商、散客人的信价比较高，通过商、散客户的开发可以加大包房的使用率，而团队虽然信价比低，但团队入住可以有效的提高酒店的客房入住率，从而达到提升酒店收入的目的。

（四）抓管理、抓服务

通过良好的服务留住客人，是最好的经济增长方法。

下半年我们将健全落实制度，规范服务管理，加大督导力度。

提高餐饮人员的服务意识，加强业务培训强化服务技能，提高软件管理水平，全面提升酒店服务水平。

以此带动散客就餐数量。

（五）做好招聘工作，加强品管力度，强化培训效果。

1、继续搭建校企联合的桥梁，与沈阳周边及外市服务学校取

得联系，为酒店下一步做好高素质的人才储备工作。

2、为检验一年来各部门的培训成效，进一步了解员工服务技

能，在第三季度开展酒店第五届服务技能大赛，同时以十足的信心参加集团层面的服务技能大比武活动。

3、安全是酒店生存的根本，消防更是大家不容忽视的重要话

题，人力资源部将会配合保卫部进行一次全员性质的包括食品卫生、消防方面、安全管理等综合性的测试。

4、加大深入基层发现问题、分析问题及解决问题的力度，一

线品质的保证及二线管理的规范双管齐下。

三、制约酒店发展的因素

1、统一采购品种不全、价格高。

现酒店大宗商品由集团公司统一进行采购，导致酒店烟、酒品种不全。

以软中华为例：

酒店已多次向集团公司申购软中华1号，可至今没有。

烟、酒品种少已不能满足酒店的经营需要。

另外，采购价格较高，导致酒店售出的价格较高。

2、设备、设施老化，影响服务质量。

酒店现有很多设备设施老化，例如：

客房的吸水机、前台的复印机、人事部的打印机，都是原彩欢留下的。

设备老化严重，已无法维修，请示后，不能及时更换，影响了酒店的正常工作和经营，严重的制约了酒店的经营发展，同时也不能给客人提供良好的服务。

3、酒店现没有合适的早餐区。

一个酒店的早餐对客户至关重要，好的早餐会吸引众多的客户光临。

目前我酒店多以团队、会议构成，因没有商、散客人独立的早餐区，这部份客人的早餐和商、散客人在一起用餐，因价格原因商、散客人提出现酒店的早餐质量较差。

根据酒店现硬件，建议在合适的机会，在九楼的天台上建一简易房，做为商、散客人的早餐区。

XXXXX

2011年7月20日