1用友ERP软件基础设置实验指导书文档格式.docx
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4.销售管理系统参数24
5.应收款管理系统参数设置和初始设置25
6.应付系统参数设置和初始设置25
7、采购管理期初余额26
8、库存系统、存货系统期初数26
四、实验步骤27
1.参数设置27
2.总账的期初余额设置27
3.库存系统、存货系统期初数28
实验四销售业务29
一、实验目的和要求29
二、业务流程29
三、实验准备29
四、实验内容29
五、实验步骤30
1.业务一普通销售业务30
2.业务二委托代销业务37
3.业务三分期收款销售业务42
4.业务四直运业务46
5.业务五零售日报业务50
实验四采购业务52
一、实验目的和要求52
二、业务流程53
三、实验准备53
四、实验内容53
五、实验步骤53
1.业务一普通采购53
2.业务二采购费用分摊58
3.业务三采购退货业务63
实验五库存管理68
一、实验目的和要求68
二、业务流程68
三、实验准备68
四、实验内容68
五、实验步骤69
1.业务一产成品入库业务69
2.业务二出库业务69
3.业务三盘点业务70
4.业务四调拨业务71
实验六存货核算72
一、实验准备72
二、实验要求72
三、实验材料72
四、实验指导72
1.业务一产品成本分配72
2.业务二存货价值调整业务73
实验一系统管理
一、实验内容
1.操作员及权限
操作员编号
操作员姓名
工作职责
系统权限
学号
总经理
帐套主管
账套主管
。
财务主管
总账管理、应收款管理、应付款管理
0003
销售主管
销售管理
…
…主管
2.账套信息需根据自身公司情况名称而定
账套号：
888；
账套名称：
山东工会笔业有限公司；
启用日期：
2012年1月1日。
单位名称：
单位简称：
工会笔业；
纳税人识别号：
370183783927877；
3.核算类型
企业类型：
工业；
行业性质：
新会计制度科目；
账套主管：
…；
按行业性质预置科目。
4.基础信息
存货、客户分类、供应商分类，外币核算。
5.编码方案
科目编码：
4222；
部门：
22；
收发类别：
121；
其他采用系统默认。
数据精度：
采用系统默认。
6.系统启用
启用总账、应收、应付、采购管理、销售管理、库存管理、存货管理，质量管理、合同管理、物料清单、主生产计划、委外管理，启用日期统一为：
二、实验步骤
1.启动系统管理
（1）点击“开始”|“程序”|用友ERP-U8|系统服务|系统管理；
（2）点击系统管理|注册|登陆到（应用服务器计算机名），以“Admin”的身份进行注册，密码为空，如图。
2.增加操作员
（1）进入系统之后，点击权限|用户，进入用户管理，点击增加|输入用户信息，编号：
…….，姓名：
……，口令：
空，角色：
帐套主管。
（2）点击增加，输入销售主管等等相关信息，如图。
3.建立帐套
（1）系统管理界面，单击帐套|创建帐套；
若有已存套帐，下拉列表框，选定；
新建帐套号:
888（取值范围001-999），信息如图。
（2）帐套路径：
系统默认D:
\U8SOFT\admin
（3）单击下一步，进行单位设置，输入企业相关信息。
（4）打开核算类型，本币代码：
如人民币代码RMB，采用系统默认；
本币名称：
人民币；
行业性质:
下拉框中选择新会计制度科目;
帐套主管：
[888]李扬,点击下一步，如图。
（5）打开编码方案，按照资料要求修改编码方案，点击确定，如图。
（6）数据精度设置选择默认，打开创建帐套对话框，启用总账、应收、应付、采购管理、销售管理、库存管理、存货管理，质量管理、合同管理、物料清单、主生产计划、委外管理，启用日期统一为：
2012年1月1日，如图。
4.设置操作员权限
（1）点击系统管理|权限|操作员权限，选择帐套888，李扬为帐套主管。
（2）点击888帐套，选择….，增加权限总账管理、应收款管理、应付款管理；
同理增加其他主管的权限。
实验二业务基础设置
1.部门档案
部门编码
部门名称
01
综合管理部
05
生产部
02
财务部
0501
生产一部
03
采购部
0502
生产二部
04
销售部
06
仓管部
07
质检部
2.人员类别
分类编码
分类名称
1001
管理人员
1002
行政人员
1003
营销人员
1004
采购人员
1005
生产人员
3.人员档案
人员编号
人员姓名需自己根据公司人员修改（可虚拟）
性别
行政部门
人员类别
是否业务员
001
陈肖厚
男
是
002
韩一冰
女
003
李晶
004
王义梅
005
李芸
销售
006
方原辉
007
刘宇捷
采购
008
黄超
009
赵立
仓管
010
杨杨
011
王云蓝
012
何楠
013
赵红兵
014
张恒
015
王和
016
何飞
4.地区分类
地区分类
北方
南方
5.客户分类
批发商
代理商
零散客户
6.客户档案
客户编号
客户名称/简称
所属分类码
所属地区
开户银行
银行账号
税号
分管部门
分管业务员
0101
济南科达公司
工行
112
147842143
0102
天津恒利公司
中行
567
635217925
0201
北京宏丰公司
建行
158
284589877
0202
上海安迅公司
招行
763
169176592
0301
农行
854
516587635
7.供应商分类
原料供应商
委外供应商
其他供应商
8.供应商档案
供应商编号
供应商名称/简称
是否
佳韵公司
货物服务
310821385
新达公司
委外货物服务
314825705
永益公司
310488008
9.计量单位设置需根据自身公司设定货物和单位
计量单位组：
01：
自然单位，无换算率；
02：
支与盒，固定换算率。
计量单位编号
计量单位名称
计量单位组编号
换算率
元
无换算率
支
100
盒
1
10.存货分类和存货档案需根据自身公司设定货物和单位
存货分类
存货编码
存货名称
计量单位
税率
属性
01原材料
笔芯
17
销售、外购、生产耗用
笔壳
外购、生产耗用
0103
笔帽
0104
弹簧
02半成品类
笔身组件
自制、生产耗用
03成品类
单色圆珠笔
自制、销售
0302
双色圆珠笔
0303
三色圆珠笔
04劳务类
0401
运输费
7
外购，应税劳务
11.结算方式
编号
结算名称
现金支票
2
转账支票
3
商业承兑汇票
4
银行承兑汇票
12.银行档案
设置--设置-基础档案—银行档案，添加相关银行
本单位开户银行
324012021983
中国工商银行济南支行
13.仓库档案
仓库编码
仓库名称
计价方式
是否货位管理
原材料仓
移动平均法
否
半成品仓
产成品仓
14.收发类别
一级编码及名称
二级编码及名称
1入库—收
101采购入库
2出库—发
201销售出库
102采购退货
202销售退货
103盘盈入库
203盘亏出库
104调拨入库
204调拨出库
105产成品入库
205领料出库
106其他入库
206其他出库
15.采购类型和销售类型
采购类型
名称
出入库类别
销售类型
01厂家进货
采购入库
01批发零售
销售出库
02代理商进货
02销售退回
销售退货
03采购退回
采购退货
16.费用项目
费用项目编码
费用项目名称
费用项目分类
无分类
业务招待费
进入企业应用平台（日期选择2012年1月1日），在设置中选择基础档案进行相关信息设置。
1.建立部门档案
点击机构人员|部门档案，按照实验资料输入相关信息，如图。
2.建立职员档案
点击机构人员|人员档案，添加相关人员信息，如图。
3.地区分类
点击客商信息，按照资料添加地区分类。
4.客户分类和档案
（1）点击客商信息|客户分类，按照资料添加客户类型，如图。
（2）点击客商信息|客户档案，按照资料添加客户信息，如图。
5.供应商分类和档案
（1）点击客商信息|客户分类，按照资料添加供应商类型，如图。
（2）点击客商信息|客户档案，按照资料添加供应商信息，如图。
6.计量单位设置
基础档案|存货|计量单位，点击分组按钮，添加计量单位组；
然后点击单位，输入计量单位。
7.存货分类和存货档案
（1）基础档案|存货|存货分类，点击添加，按照资料录入存货分类。
（2）基础档案|存货|存货档案，选择相应存货分类，点击添加，录入相关信息。
8.结算方式
基础档案|收付结算|结算方式，录入相关信息。
9.银行档案
基础档案|收付结算|银行档案，录入相关银行信息。
10.仓库档案
基础档案|业务|仓库档案，录入仓库信息。
11.收发类别
基础档案|业务|收发类别，根据实验资料录入相关信息。
12.采购类型和销售类型
基础档案|业务|销售类别，点击添加录入相关信息；
采购类别同理。
13.费用项目
基础档案|业务|费用项目分类，录入编码1，无分类,；
打开费用项目，录入相关信息。
14.单据设置—自定义发票号
打开应用平台|设置|单据设置|单据编码设置，选择销售专用发票和采购专用发票，修改详细信息为“手工改动，重号时自动重取”。
实验三系统参数设置
一、实验目的和要求
安装用友ERP-U8供应链管理软件，明确企业的经营管理和核算方式，明晰各项参数的设置对业务流程的影响。
二、实验准备
引入帐套，进入应用平台，进行各模块参数的设置。
三、实验内容
1.设置采购管理系统参数
（1）允许超订单到货及入库
（2）专用发票默认税率：
17%
2.设置库存管理系统参数
（1）有组装拆卸业务
（2）有委托代销业务
（3）由库存生成销售出库单
（4）不允许超可用量出库
（5）出入库检查可用量
（6）有最高最低库存控制
（7）其他设置由系统默认
3.设置存货核算系统参数
（1）核算方式：
按仓库核算
（2）暂估方式：
单到回冲
（3）销售成本核算方式：
按销售发票
（4）委托代销成本核算方式：
按普通销售核算
（5）零出库成本按手工输入
（6）结算单价与暂估单价不一致时需要调整出库成本
存货科目设置：
存货科目
原材料
库存商品
4.销售管理系统参数
（1）有委托代销业务
（2）有零售日报业务
（3）报价不含税
（4）新增发货单参照订单生成
（5）新增退货单参照发货、新增发票参照发货单生成
（6）其他设置由系统默认
5.应收款管理系统参数设置和初始设置先做（3）期初余额红色部分
（1）应收系统选项
应收款核销方式
按单据
单据审核日期依据
单据日期
控制科目依据
按客户
受控科目制单方式
明细到单据
产品销售科目依据
按存货
坏账处理方式
应收账款余额百分比法
（2）初始设置
基本科目设置：
应收科目：
应收账款；
预收科目：
预收账款；
销售收入：
主营业务收入；
税金科目：
销项税额；
银行承兑科目：
应收票据；
商业承兑科目：
应收票据。
控制科目设置：
按客户设置。
产品科目设置：
按商品设置。
6.应付系统参数设置和初始设置
（1）应付系统选项
应付款核销方式
按供应商
采购科目依据
汇兑损益方式
月末处理
应付科目：
应付账款；
预付科目：
预付账款；
采购科目：
原材料；
采购税金：
进项税额；
应付票据；
应付票据。
结算方式科目设置：
现金支票、转账支票科目为银行存款。
（3）期初余额
1、总账期初余额表
类型
科目
编码
科目名称
辅助账类型
余额
方向
期初余额
资产
现金
日记
借
53300
银行存款
100201
商业银行北京支行
银行日记
400000
1111
应收票据
客户往来
1131
应收账款
80000
1133
其他应收款
1151
预付账款
供应商往来
1211
48900
1241
自制半成品
4800
1243
417000
1501
固定资产
1162000
负债
2101
短期借款
210101
120000
2111
应付票据
贷
2121
应付账款
46000
2131
预收账款
权益
3111
实收资本
2000000
成本
4101
生产成本
损益
5101
主营业务收入
550204
电话费
部门核算
7、采购管理期初余额
无
8、库存系统、存货系统期初数库存显示自身公司货物
在库存系统中录入
数量
件数
单价
金额
30000
300
0.5
15000
42000
420
0.2
8400
55000
550
0.3
16500
60000
600
0.15
9000
8000
0.6
50000
500
1.5
75000
2.2
132000
750
2.8
210000
合计
470700
四、实验步骤
1.参数设置
打开企业应用平台|业务|供应链|销售管理|设置，按照实验资料进行设置，采购等相关模块操作同理。
2.总账的期初余额设置
（1）打开企业应用平台|设置|基础档案|财务|会计科目，按照总账中资料设置期初余额，如图。
（2）打开企业应用平台|业务|总账|初始设置，按照总账中资料设置辅助账类型，如图。
3.库存系统、存货系统期初数库存显示自身公司货物
（1）打开企业应用平台|业务|库存管理|初始设置|期初结存，按照实验数据、仓库类型分别录入期初库存，并进行审核，如图
（2）打开企业应用平台|业务|存货核算|初始设置|期初数据|期初余额，点击取数，数据自动由仓库管理模块的期初数据传递到库存核算的模块中，点击对账，无任何问题后，点击记账，将期初数据计入账本。
库存显示自身公司货物
升级会员 