各个部门在ERP系统中工作职责Word文件下载.docx

各个部门在ERP系统中工作职责Word文件下载.docx

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合同处理

根据实际情况结案，作废相关销售合同单据

报表

查看个人销售情况

查看所有销售员的销售情况

查库存

查看

采购部

目标：

完成采购业务整个工作。

采购系统

采购员

采购经理

供应商

供应商资料的录入

审核供应商资料

询价任务

根据销售部门转的询价任务，点击【确认转询价单】

询价单

根据询价任务自动生成的询价单，对询价单相关信息进一步完善

审核询价单

采购计划

根据备货分析自动生成的采购计划，点击【下达】即可生成采购单

采购单

在没有采购单的情况，可以手工录入采购单的信息；

根据采购计划自动生成的采购单，再次完善采购单相关信息，提交给经理点击【转审核】，经理审核后点击【生成验收通知单】或者点击【生成验收单】

审核采购单

采购处理

根据实际情况结案，作废相关采购处理单据

查看个人采购情况

查看所有采购员的采购情况

工程部

完成物料基础资料的建立与BOM的建立的整个工作。

与生产过程数据的共享和集成。

物料清单

工程员

工程部主管

物料资料

物料资料手工录入

审核物料资料

工作中心

工作中心手工录入

工艺路线

工艺路线手工录入

特征项

特征项手工录入

BOM组

BOM组手工录入

BOM

BOM单手工录入

审核BOM单

BOM成本

进行BOM成本计算

BOM成本查看

BOM查看

生产部

完成生产任务的整个工作。

生产管理系统

生产员

生产部主管

生产模拟

可进行模拟生产，备料分析，备货分析，备货分析查看，注：

进入备货分析界面，点击【计算用料】，根据分析结果，点击【下达采购计划】或者【下达生产任务】

可进行模拟生产，备料分析，备货分析查看

制造单

在没有制造单的情况下，可以手工录入制造单信息；

根据备货分析自动生成的制造单，再次完成制造单相关信息，点击【用料表计算】，主管审核后，根据公司流程点击【生成投料单】或者点击【生成领料单】；

在该产品已经完工需要入库，用户点击【生成入库单】，如果此产品需要委外加工，点击【下达委外】

审核制造单

任务排程

可根据制造单中用户的交货日期，生产数量等信息，安排排程点击【生成领料单】

根据实际情况安排生产员下达任务排程

生产日报表

手工录入生产日报表信息

审核生产日报表

在制仓

库存

仓库

完成出入库的整个工作。

库存系统

仓管员

仓管部主管

入库

采购验收单

根据从采购单自动生成的采购验收单据信息，完成相关信息

过账采购验收单

退货单

根据从发货单自动生成的退货单，手工完成相关信息

过账退货单

盘盈调整单

手工录入盘盈调整单信息

过账盘盈调整单

拨入单

根据拨出单相关信息，完成拨入单相关信息

过账拨入单

生产退料单

根据生产情况手工录入生产退料单信息

过账退料单

委外验收单

根据委外单据，完成委外验收单信息

过账委外验收单

委外退料单

根据委外单据，完成委外退料单信息

过账委外退料单

完工入库单

根据产品完工情况和制造单自动生成的完工入库单信息，手工完成相关信息

过账完工入库单

出库

采购验退单

根据采购验收单，手工录入采购验退单信息

过账采购验退单

发货单

根据销售合同自动生成发货单，手工完成相关情况

过账发货单

盘亏调整单

手工录入盘亏调整单信息

过账盘亏调整单

拨出单

手工录入拨出单信息

过账拨出单

报废单

手工录入报废单信息

过账报废单

生产领料单

根据制造单自动生成的生产领料单，手工完成相关信息

过账生产领料单

生产补料单

手工录入生产补料单信息

过账生产补料单

委外验退单

手工录入委外验退单信息

过账委外验退单

委外领料单

手工录入委外领料单信息

过账委外领料单

批记录

场所

手工录入仓库信息

期末

查看出入库信息

物料

查看物料信息

结账

当月的出入库信息已经全部完成，进行结账，把本期余额结转到下一个月初

财务部

完成企业财务的整个工作。

财务系统

会计（出纳）

财务主管

应收账款

预收款

手工完成客户预收款的相关信息

记账预收款

收款单

手工完成客户的收款单信息

记账收款单

退款单

手工完成客户的退款单信息

记账退款单

应收票据

手工完成客户的应收票据信息

过账应收票据

其他应收

因为某些特别原因，需要调整本期应收款，用户手工录入相关信息

过账其他应收款

发票

目前系统自动生成发票，查看以及根据发票进行收款工作

应收总账

查看每个客户的账款情况

凭证

用于把应收账款中的相关单据生成凭证和查看生成的凭证

查看

结算

用于预收款冲应收款，冲应收款，应收款转销，应收冲应付的结算

过账所有结算单据

可以查看每个客户的应收明细账，欠款明细和欠款汇总表，以及对账单

坏账计提

根据实际情况手工录入对帐计提

过账坏账计提

当月客户的收款已经全部完成，进行结账，把本期余额结转到下一个月的月初余额

应付账款

预付款

手工完成供应商预付款的相关信息

记账预付款

付款单

手工完成供应商的付款单信息

记账付款单

手工完成供应商的退款单信息

应付票据

手工完成供应商的应付票据信息

过账应付票据

其他应付

因为某些特别原因，需要调整本期应付款，用户手工录入相关信息

过账其他应付款

目前系统自动生成发票，查看以及根据发票进行付款工作

应付总账

查看每个供应商的账款情况

用于把应付账款中的相关单据生成凭证和查看生成的凭证

查看应付账款相关情况

用于预付款冲应付款，冲应付款，应付款转销，应付冲应收的结算

当月供应商的付款已经全部完成，进行结账，把本期余额结转到下一个月的月初余额

银行现金

帐户

手工录入银行现金相关科目信息

收款通知单

手工录入收款通知单相关信息

审核收款通知单

付款通知单

手工录入付款通知单相关信息

审核付款通知单

登记

手工录入银行现金相关收支信息

记账银行现金登记单据

对帐

明细账

用于把银行现金中的相关单据生成凭证和查看生成的凭证

期末平衡

当月银行现金收支已经全部完成，进行结账，把本期余额结转到下一个月的月初余额

总账系统

凭证制作

制作其他出入库单凭证

新增系统没有源单据的凭证，以及查看

科目

手工录入财务科目

审核

审核所有凭证

汇兑损益

根据实际情况进行汇兑损益，手工完成

记账

记账所有凭证

结转损益

根据实际情况进行结转损益，手工完成

当月总账系统相关单据已经全部完成，进行结账，结转到下一个会计期间

初始化

初次使用总账系统，需要完成的工作，手工录入

平衡表

财务报表

报表计算

选择要计算的会计期间，手工完成

报表查看

查看财务相关报表

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