罗定市教师进修学校Word下载.docx
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1
2
一、财政拨款收入
511.15
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
322.75
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
……
7
七、社会保障和就业支出
20
188.4
8
21
本年收入合计
9
本年支出合计
22
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
12
25
总计
13
26
511.15
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
罗定市教师进修学校
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
205
教育支出
322.75
20502
普通教育
20508
进修及培训
2010102
一般行政管理事务
2010199
其他人大事务支出
……
208
社会保障和就业支出
188.4
20805
行政事业单位离退休
2080502
医疗保障
2080599
其他行政事业单位离退休
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
罗定市教师进修学校单位：
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
本表反映部门本年度各项支出情况。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
万元
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
27
28
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
项目
基本支出
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
（3）1栏=（2+3）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
罗定市教师进修学校单位：
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
301
工资福利支出
230.76
302
商品和服务支出
50.09
30101
基本工资
122.11
30201
办公费
13.59
30102
津贴补贴
68.44
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
14.72
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
2.25
30107
绩效工资
19.65
30206
电费
5.69
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
3.33
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
5.84
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
217.26
30211
差旅费
2.85
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
170.76
30213
维修（护）费
0.48
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
9.16
30216
培训费
3.99
30306
救济费
30217
公务接待费
1.77
30307
医疗费
8.4
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
14.77
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
13.07
30311
住房公积金
14.09
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
3.07
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.08
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
13.04
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
448.02
公用经费合计63.13
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2017年度预算数
2017年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
6.24
4
2.24
4.84
3.07
1.77
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）2017年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
年初结转和结余
本年收入
本年支出
0
212
城乡社区支出
此项没安排
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下：
（一）年度收入总体情况
罗定市教师进修学校2017年度总收入511.15万元，其中本年收入511.15万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入511.15万元，比上年决算数511.15增加86.41万元,增长20.34%。
主要原因：
人员经费、商品和服务、社会保障和就业费用增加。
（二）年度支出总体情况
罗定市教师进修学校2017年度总支出511.15万元，其中本年支出511.15万元。
1.教育（类）支出511.15万元，主要支出项目有工资福利支出230.76万元,对个人和家庭的补助支出217.26万元,商品和服务支出50.09元,其他资本支出13.04万元.，比上年决算数增加86.41万元,增长20.34%，主要原因主要原因是.人员经费、商品和服务、社会保障和就业费用增加。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
罗定市教师进修学校2017年度财政拨款收入合计511.15万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入511.15万元，比年初预算数增加150.15万元，增长41.59%；
主要原因是.人员经费、商品和服务、社会保障和就业费用增加。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；
主要原因:
此项没有安排
（二）2017年度财政拨款支出说明
罗定市教师进修学校2017年度财政拨款支出合计511.15万元。
一般公共预算财政拨款支出511.15万元，比年初预算数增加150.15万元，增长41.59%；
政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；
主要原因是:
此项没有安排.
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
罗定市教师进修学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.84万元，完成预算6.24万元的77.56%。
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算为3.07万元，完成预算4万元的76%；
公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算2.24万元的79%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.26万元，下降6%。
因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.17万元，下降5.25%；
公务接待费费支出决算减少0.09万元，下降4.84%。
因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是:
没安排;
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：
有一台车辆已办理报废，没有发生费用，所以支出减少；
公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，占63.43%；
公务接待费支出1.77万元，占36.57%。
1.因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组0个、累计0人次。
开支内容包括：
（1）参加0会议支出0万元；
（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；
（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，其中：
公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置0辆;
公务用车运行及维护支出3.07万元，2017年单位公务用车保有量为2辆，（有一台车辆已办理报废，没有发生费用，）主要用于下乡招生。
3.公务接待费支出1.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
主要发生国内接待34次，接待人数共379人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位是事业单位,没有机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，没有采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：
资产总值为952.9万元。
分部构成情况为流动资产27.19万元；
其中现金0.09万元，银行存款27.1万元。
固定资产为925.71万元，主要实物资产数据情况为:
房屋及建筑物723.8万元，专用设备61万元，通用设备84.5万元，图书、档案42.9万元，家具、用具、装具及动植物13.51万元。
本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆,主要是下乡招生,其中1台已办理报废.单位没有价值50万元以上设备。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
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