KIS专业版V120操作说明书Word下载.docx

KIS专业版V120操作说明书Word下载.docx

《KIS专业版V120操作说明书Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《KIS专业版V120操作说明书Word下载.docx（43页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

首先建立物料类别（上级组），填写代码和名称，上级组的增加方法和客户等核算项目都一样，这里就不详细介绍了。

如图所示

然后增加物料，点击上面新增，输入基本资料和物流资料两部分容，红色框体里面的是必须填写的容

快速增加核算项目--复制：

选择一个相似的核算项目，先双击点开，然后点击上面的复制按钮，接下来修改不一样的信息，最后点击上面的保存即可，如图

5、BOM

进入软件后，点击基础设置，点击右边的BOM，点击过滤条件的确定（时间围大一些）首先增加一个组，代码从001开始，然后点击上面新增，

弹出BOM清单表，上面是产成品信息，下面选择该产品是由那些原材料生产的，保存审核，然后选中这单据推出单据点击功能中的使用即可

二、业务流程总体介绍

1、采购流程：

生产部制作好采购订单后供应部修改采购订单（合同）并审核，货物到达后，库管根据采购订单生成入库单，供应部经理审核单据。

供应商开来发票后，由财务人员选择采购入库单制作生成采购发票，审核并生成凭证入账。

2、生产流程：

生产部结合实际库存情况定制生产任务单后，根据采购建议，生成采购订单，生产部门根据实际生产需要到仓库领用原料，库管根据原料性质主要材料由生产任务单选源单方式选择生成，辅助材料直接制作领料单。

产成品生产出来后，库管根据生产任务单办理入库，制作并审核产品入库单。

3、销售流程：

销售人员与客户签订合同，在软件中制作销售订单（合同），由销售部经理进行单据审核，产品生产完成后，给客户发货，库管制作销售出库单，库管审核单据。

给客户开发票后，由财务人员选择销售出库单库单制作生成采购发票，审核并生成凭证入账。

4、财务流程：

1）、日常财务制作凭证，然后月底对日常凭证进行审核过账。

2）、生产成本结转：

月底财务首先进行一次生产成本核算，核算出主要材料成本，然后财务根据主要材料成本分摊各项费用，制作费用分摊单，最后再进行一次生产成本核算。

3）辅助材料和出库成本核算，在存货核算—存货出库核算中点击核算按照说明下一步下一步操作即可。

4）、业务单据入账：

各种单据生成凭证传递到财务，分日常单据和月底结转单据两种，日常单据为采购入库单、其他入库单、采购发票和销售发票，月底单据为：

领料单、销售出库单成本部分、产品入库单、其他出库单。

5）、月底出报表，打印相应财务报表

6）、最后财务结账

5、出纳流程：

分现金日记账对账和银行存款日记账两部分对账工作

6、系统管理员流程：

平时增加操作用户和授权工作，每周对账套进行备份。

三、销售流程

1、流程图

备注：

左侧为业务阶段，上面对应部门职位

2、软件实际操作说明

1）、销售订单的制作

首先点击销售管理—销售订单，然后填写购货单位、产品代码、数量和单价

2）、销售出库单制作方法

点击销售管理—销售出库单，首先填写购货单位，然后按F7选择相应购货单位，然后在单据体中按F7选择商品单击回车键，，输入数量和销售单价、金额，最后保存审核。

3）、销售发票的制作方法

点击销售管理—销售发票，如果销售发票是完全对应发票，首先点击购货单位选择对应客户，然后将日期更改正确，然后点击选单类型，选择销售出库单，然后点击选单号，弹出过滤条件，下面时间选择为全部，选择需要开票的那些出库单，然后点击返回，最后更改正确的金额保存审核即可。

注意选单时出来的过滤条件

如果出库单和发票不是一一对应关系则需要对出库单进行拆单，在销售管理右边的出库单序时簿中先查找到该单据，然后选择单据右键鼠标，拆分单据，将正确的拆分数量填写在上面，会形成一新的单据，单据编号为原来单据编码后面加‘A’的格式。

如下图：

4）、收款单的制作方法

（1）、货先发后收款，出纳收到客户款项时，需要制作收单，首先选择客户，然后一次录入结算账户、表头收款金额，然后在单据体中选择应收款源单，最后点击上面的分摊，保存审核即可。

（2）、先收款后到货

首先制作预收款单，选在客户，修改日期，选择结算账户，点击收款类型选择预收款，直接在表头付款金额输上金额保存审核即可

然后制作入库单、对应发票都在做完。

最后在应收应付子模块中点击核销单，首先选取预收冲应收，上面选择客户，单据体一次选择对应的预付单源单、应付单源单，最后点击上面的自动核销，保存审核即可

四、生产流程

生产环节主要是以生产任务单为衔接，根据生产任务单和BOM清单推算出产品成本和原料之间成本发生的资金流动。

因此生产任务单首先制作。

根据实际生产环节关于主要原料的分摊原则，采用直接材料成本分摊

对于辅助材料领料单上面不选择生产任务单，月底查看领料金额分摊进成本中，因此在制作领料单时，不用选择生产任务单。

1）、生产任务单的制作方法

前提条件是产成品对应的BOM清单必需制作

首先点击生产管理—生产任务单，打开单据后填写生产日期，点击产品代码，按F7选择产成品，然后输上数量，修改下开工日期和完工日期，下面自动带出需要的原材料数量，如果数量不一致，将数量修改一下，然后点击上面的保存审核即可。

2）、领料单的制作方法

（1）主要材料领料

单击生产管理—领料单，选择领料部门，点击源单类型为生产任务单，点击选单号选择相应的生产任务单，然后修改下面原料的数量，保存审核即可。

（2）辅助材料领料

单击生产管理—领料单，选择领料部门，选择领料部门，不用选择源单类型，然后在下面的单据体中输入要领用的原料代码、仓库、数量即可，成本月底核算不需要填写。

3）、产品入库单的制作方法

进入软件后点击生产管理—产品入库单，点击交货单位，按F7选择交货单位（生产部），然后点击源单类型生产任务单，选单号选取对应生产任务单，带出来产品的入库数量，按实际数量更改一下，然后保存审核即可。

4）、费用分摊单制作方法

点击生产管理，在制作费用分摊单时，首先要进行一下核算产品，这时系统会自动将领料单（主要材料）直接材料成本填写到领料单上，然后打开费用分摊单，填写各项费用金额，单据体选择对应的产品入库单，最后点击上面的分摊，查看下费用分配，正确后点击上面的保存审核即可。

费用分摊单做好别忘了再次点击成本核算按钮，系统就将成本反填到产品入库单上面。

五、采购流程

1）、采购订单的制作方法

业务员进入软件后，点击采购管理—采购订单，弹出窗口后填写供应商，商品代码、数量、单价、金额，保存单据。

部门经理进入软件后，在采购订单序时薄找到这单据后点击审核即可。

2}、采购入库单制作方法

点击采购管理—采购入库—进入后，首先按F7选择供应商，更该日期，然后填写单据体中物料代码、收料仓库、实收数量、单价和金额（不含税金额）

3）、采购发票的制作方法

点击采购管理—采购发票，首先选择供应商，更改日期，更改单据编号为真实发票，点击源单类型选择采购入口单，然后点击源单号，选取对应入库单，（按着shfit全部选中，选过来后注意不要更改数量）最后点击保存，出现审核字样，点击审核，出现勾稽字样，点击勾稽。

入库单和采购发票要数量保持一致，如果入库单数量大于开票数量，请到采购入库叙时薄中找到对应入库单右键拆分单据，将开票数量写在拆分数量那一个格，点击上面保存。

这时系统会自动生成一单据编码为以前入库单加A、B等的单据，然后在采购发票选取源单时，选择单据编号带A的采购入库单据，最后保存审核勾稽。

具体操作参看销售出库拆分单据。

4）、付款单的制作方法

（1）、货到后付款

首先做过入库单，然后进入软件后点击应收应付—付款单，点击供应商，更改日期，选择收款科目，输入表头付款金额，点击下面源单编码，选择对应的采购发票，点击上面分摊，保存审核即可。

（2）、先付款后到货

首先制作预付款单，选在供应商，修改日期，选择结算账户，点击付款类型选择预付款，直接在表头付款金额输上金额保存审核即可

最后在应收应付子模块中点击核销单，首先选取预付冲应付，上面选择供应商，单据体一次选择对应的预付单源单、应付单源单，最后点击上面的自动核销，保存审核即可。

六、财务业务流程

财务流程主要分成本会计操作和日常会计操作

成本会计操作主要负责制作采购发票，销售发票，原料、产品成本的核算，以及对应单据生成凭证。

日常会计操作主要负责制作日常凭证制作，月底所有凭证的审核过账，结转损益，结账。

财务是各项业务的核心，其中发票的制作上面已经讲解了，这里就不详细介绍了。

本环节主要讲解下各种单据生成凭证是如何传递到财务管理模块的，注意一下几点即可

（1）各个单据传递财务的科目—设置凭证模板

（2）那些单据生成—选择单据和过滤条件

（3）生成凭证科目生成方式—合并相同科目

（4）业务单据凭证的删除—在业务模块删除

2、操作说明

1）、供应链生成凭证

（1）首先设置下对应单据生成凭证对应的模板（设置好一次以后就不用设置了）

点击存货核算，点击右边凭证模板，如图位置所示

打开业务凭证模板，可以看到左边有很多单据类型，首先点击单据类型，

点击上面的新增按钮弹出下面的窗口，输入模板编码、模板名称、凭证字，在单据体中选择科目来源、科目列按F7选择，金额来源选择对应选项，摘要填写对应容，如果是挂核算项目的科目，则需要在核算项目列中选择对应单据体和科目的核算项目。

祥鸣轴承各种单据对应凭证模板为：

（1）、采购发票

单据上物料的存货科目借

凭证模板-----------------应交税金---进项税借

凭证模板-----------------应付账款---供应商贷

（2）、采购入库单

凭证模板-----------------暂估应付款---供应商贷

（3）、产品入库单

凭证模板-----------------生产成本贷

（4）、盘盈入库

单据上物料的存货科目借

凭证模板---------------营业外收入贷

（5）、其他入库单（不开票业务）

凭证模板-----------------应付账款---供应商贷

（6）、销售出库单（只有赊购业务）

单据上物料的销售成本科目借

单据上物料的存货科目贷

（7）、生产领料

直接材料

凭证模板-----------------生产成本借

单据上物料的存货科目贷

辅助材料

凭证模板-----------------生产成本借

（8）、其他出库单（出库不开票业务）

凭证模板---------------应收账款借

单据上物料的销售收入科目贷

（9）、盘亏毁损

凭证模板--------------营业外支出借

（10）、销售发票

凭证模板--------------应收账款—客户借

凭证模板--------------销项税贷

（11）、费用分摊单

凭证模板--------------生产成本借

凭证模板--------------制造费用---工资贷

凭证模板--------------制造费用---辅助材料贷

凭证模板--------------制造费用---淬火加工费贷

凭证模板--------------制造费用---折旧费贷

凭证模板--------------制造费用---电费贷

凭证模板--------------制造费用---其他费用贷

（2）、生成凭证，点击存货核算—业务生成凭证

弹出业务生成凭证界面，首先选择业务类型，然后点击上面的重新设置

弹出过滤条件，

首先在选择标志那点上勾，然后选择生成凭证方式，最后点击生成凭证，系统自动弹出凭证修改界面，确认生成科目及金额都正确后，点击保存即可。

点击上面保存，如图

2）、仓存管理核算

出库类成本核算，在存货核算中点击出库类核算选取本期所有物料即可，然后按照提示操作即可。

备注：

1）辅助材料核算成本，在这个操作，系统会根据库存的金额通过核算方法，反填写到领料单上面。

2）用于核算销售出库等产成品的成本。

3）应收应付生成凭证

（1）、首先设置凭证模板，点击应收应付—右边应收应付凭证模板（和供应链凭证模板一样设置一下模板），点击单据类型，然后点击上面的新增按钮。

应收应付单据对应的凭证模板

（1）收款单

单据上的结算账户借

单据上的折扣科目借

凭证模板—应收账款—客户贷

（2）收款退款（红字）

单据上的结算账户借

（3）预收款

凭证模板—预收账款—客户贷

（4）付款

凭证模板—应付账款—供应商借

单据上的结算账户贷

单据上的折扣科目贷

（5）应付退款（红字）

（6）预付款

凭证模板—预付账款—供应商借

（7）预收款

（8）预付款

（9）预收冲应收

凭证模板—预收账款—客户借

凭证模板—应收账款—客户贷

（10）预付冲应付

凭证模板—应付账款—供应商借

凭证模板—预付账款—供应商贷

（11）应收冲应付

（12）应付冲应收

（13）应收转应收

凭证模板—应收账款—客户借

（14）应付转应付

凭证模板—应付账款—供应商贷

（15）收款结算（其他收款单）

其他应收（其他收款单）

付款结算（其他付款单）

其他应付（其他付款单）

这四种类型是由单据上的结算账户和收支类型来决定的，比较灵活，是用于制作收款单和付款单无法完成的收付款业务。

（2）、应收应付生成凭证

点击应收应付—应收应付生成凭证，弹出选择业务类型

选择事务类型，弹出过滤条件（记账标志为未记账），点击确定

进入单据序时簿后，选择要生成凭证的单据（出现蓝色地面），然后点击上面的按单（或者汇总，需要按着shfit选取），之后弹出手工调整凭证界面，点击保存即可。

七、出纳业务流程

1、现金日记账，从总账引入进来即可，如图所示

2、现金盘点单，每天下班前进行现金的盘点，数一下实存现金100元的多少、50元的都少，输入软件现金盘点单中。

3、银行存款日记账引入

4、银行对账单

点击上面的新增按钮，弹出对账单录入界面

弹出下面录入界面，

5、现金对账和银行存款对账

到月底后进行一个对账，包含

现金对账只需看下结果是否一致就可以了，这里不进行详细设置了，只讲解下银行存款对账，点击银行存款对账弹出对账界面，如下图所示

首先选择哪个银行科目，然后弹出该科目制作的银行对账单和财务凭证，根据实际需要选择手工或者自动对账，如果自动注意一下设置对账条件，是日期相同还是其他

6、月底期末扎帐

财务结账是最后来做的，出纳管理和供应链模块结完帐后，财务才能结账。

八、管理员业务流程

1、流程说明

主要两个工作，操作人员添加授权和账套备份两项工作。

1）、管理员添加操作员及授予权限

用具有管理员身份的操作人员进入软件后，点击基础设置—用户管理

首先添加操作人员，右键鼠标，选择添加用户，然后输上用户名及密码

授予权限：

祥鸣轴承授予权限的方式是增加用户时，用户本身没有权限，用户组上面建立权限，如果用户需要授权，就在组里面将该用户移动进来即可，所以在对应组上面进行授权即可。

下面主要讲解一下对组的授权：

点击基础资料—用户管理—选择下面的空白地方右键新建用户组，然后输入用户组名称，将右下方的用户名选中，然后点击添加到改组即可。

用户组授权：

选中改组后右键权限管理，点击权限组中，打上对勾，即可拥有该项目的权限，如果需要对具体的项目进行授权，就需要详细授权，点击右边高级，会弹出详细权限，这里需要仔细查看一下

大致授权位置如下：

详细授权图：

3、账套备份：

点击开始---程序—KIS专业版V12.0—工具--账套管理，

用户名：

admin，密码为空

进入后选择账套，点击上面的备份—选择下备份路径（存放备份文件位置），点击确定即可。