mou面业可行性分析研究报.docx
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mou面业可行性分析研究报
目录
第一章总论1
1.1工程概要1
1.2可行性研究报告编制依据3
1.3综合评价和论证结论3
1.4存在的问题及建议4
第二章工程建设背景及必要性5
2.1工程建设背景5
2.2工程区农业产业化经营发展现状6
2.3工程建设的必要性及意义7
第三章工程建设条件9
3.1工程简况9
3.2工程实施的有利条件11
3.3主要障碍因素及解决方案12
第四章建设单位基本情况13
4.1建设单位简况13
4.2研发能力14
4.3企业财务状况14
4.4法人代表基本情况15
第五章工程建设方案16
5.1建设方案和规模16
5.2工程规划和布局16
5.3储藏技术方案及工艺流程17
5.4工程建设标准和具体建设内容19
5.5工程实施进度安排23
第六章环境影响评价24
6.1环境影响24
6.2环境保护与治理措施24
6.3评价与审批25
第七章工程组织与管理26
7.1组织机构与职能划分26
7.2工程经营管理模式27
7.3经营管理措施27
7.4技术培训28
7.5劳动保护与安全生产28
第八章投资估算与资金筹措30
8.1投资估算依据30
8.2工程建设投资估算30
8.3资金来源及筹措31
8.4资金使用和管理32
第九章工程招标案33
9.1招标范围、组织形式及方式33
9.2投标、开标、评标和中标程序33
9.3评标委员会的人员组成和资质要求34
第十章财务评价35
10.1财务评价依据35
10.2营业收入和营业税金及附加估算35
10.3总成本及经营成本估算36
10.4财务效益分析37
10.5不确定性分析37
10.6财务评价结论39
第十一章可行性研究结论与建议40
11.1可行性研究结论40
11.2问题与建议40
附录
一、附表
附表1：
可研报告编写人员情况表
附表2：
建设投资估算表
附表2-1：
土建工程投资明细表
附表2-2：
设备投资明细表
附表3：
流动资金估算表
附表4：
资金筹措与使用计划表
附表4-1：
5万吨仓储工程投资估算表
附表4-2：
5万吨仓储工程土建工程投资明细表
附表4-3：
5万吨仓储工程设备投资明细表
附表5：
总成本费用估算表
附表5-1:
单位产品储藏成本估算表
附表6：
固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表
附表7：
利润及利润分配表
附表7-1：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表8：
工程投资现金流量表
附表9：
借款还本付息计划表
附表10：
财务计划现金流量表
附表11：
资产负债表
附表12：
盈亏平衡分析表
附表13：
敏感性分析表
附表14：
主要技术经济指标一览表
二、附图
附图1：
厂址地理位置图
附图2：
总平面布置图
三、附件
1．工程单位营业执照复印件
2．工程单位2005、2006年度财务审计报告，2007年财务报表
3．工程单位信用等级评定证明
4．工程单位龙头企业级别认定材料
5．工程单位土地使用证复印件
6．工业产品生产许可证复印件
7．工程单位粮食收购许可证复印件
第一章总论
1.1工程概要
1.1.1工程名称：
5万吨仓储建设工程
1.1.2工程建设性质：
扩建
1.1.3工程建设单位、法人代表、所有制形式
工程建设单位：
*****限公司
法人代表：
*****
所有制形式：
股份制企业
1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点：
*****市*****县107国道以东工业园区168号，工程占地面积18000平方M（仓库区）。
建设规模：
根据方案设计，该工程建成后仓储能力5万吨。
建设期限：
一年
建设内容：
原粮立筒库10个（规格3.5×4），总库容1万吨；小麦房式仓4栋（规格90×39），总库容4万吨；路面建设、厂区绿化等室外工程建设。
1.1.5投资规模及资金构成
本工程总投资估算为2003.53万元。
其中：
建设投资（包括土建、设备和预备费）共计1947.50万元；建设期利息56.03万元。
1.1.6资金筹措
工程共需投资2003.53万元，在投资的资金筹措上，拟采用申请银行贷款和企业自筹相结合的办法。
根据国家农业综合开发产业化经营扶持政策的有关规定，其中：
申请贷款资金1500万元，其余503.53万元由企业自筹解决。
1.1.7主要技术经济指标
工程完工后，储存小麦能力5万吨，工程主要技术经济指标见表1-1。
（包括年10万吨小麦加工工程和5万吨仓储工程）
表1-1工程主要技术经济指标一览表
序号
工程名称
单位
数量
备注
1
产品及规模（万吨/年）
方便面专用粉
万吨
3.70
市场销售
速冻食品专用粉
万吨
3.50
市场销售
麸皮
万吨
2.80
市场销售
2
工程总投资
万元
3724.37
建设投资
万元
3171.11
建设期利息
万元
56.03
流动资金
万元
497.23
3
资金筹措
万元
3724.37
工程资本金
万元
2224.37
债务资金
万元
1500.00
财政投资
万元
其它资金
万元
4
正常年销售收入
万元
18290.00
以第七年为准
5
年上缴增值税
万元
283.50
以第七年为准
6
营业税金及附加
万元
22.68
以第七年为准
7
年上缴所得税
万元
270.84
以第七年为准
8
年税后利润
万元
812.52
以第七年为准
9
工程财务净现值
万元
2697.24
税后
10
工程财务内部收益率
%
19.41
税后
11
工程投资回收期
年
6.03
税后,含建设期一年
12
工程投资净利润率
%
16.63
1.2可行性研究报告编制依据
1．《国家农业综合开发资金和工程管理办法》
2．国家发改委《建设工程经济评价方法与参数》第三版
3．《河南省食品工业发展十一五规划》
4．承办单位提供有关工程的基础资料
1.3综合评价和论证结论
该工程建设是为了满足企业现有的生产规模，利用企业现有的技术、管理、经营等条件，结合工程区小麦资源优势，根据国家的小麦收购政策，为减少工程区及周边地区的粮食调运中的各种损耗，充分利用工程区的小麦资源，发展地区经济，增强企业竞争力，提高企业效益。
本工程的建设，符合国家鼓励和支持粮食主产区发展农产品储备体系建设和粮食精深加工、实现农业产业化经营的政策方向。
工程建成后，不但能强有力的提高企业的整体实力，增强企业市场竞争力，充分发挥企业优势，增加企业效益，而且对所属地区调整粮食产业结构、发展高效农业、调动农民种植的积极性均有一定程度的促进作用。
公司年小麦加工量为25万吨（其中年10万吨生产线正在建设），每月小麦处理量为2.5万吨，为满足公司生产需要，使生产正常运行，现投资建设5万吨仓储工程，以保证小麦原料的供应量和供应质量的稳定。
经调查分析论证，该工程建设区资源优势具备，社会经济条件良好，技术基础条件成熟，经济效益显著，社会效益，符合国家粮食安全政策，是当前保证粮食安全、食品安全和农业产业结构调整中难得的好的龙头工程之一，也是典型的农产品精深加工工程，技术先进成熟，工程切实可行。
1.4存在的问题及建议
为确保工程能够顺利、稳妥地建设和发展，应注意以下两点：
（1）该工程储藏的小麦来自于当地及周边农户，为保证原材料的质量和充足的供应，工程承担单位要加强与农户之间的合同订购关系，通过有效的措施建立起“风险共担，利润均摊”的合作机制，确保原材料供应和工程设计生产能力的充分发挥。
（2）加大科技成果应用力度，注重新技术的应用，加强仓储工作的管理，确保小麦储藏的质量，保证其商用价值和加工价值。
第二章工程建设背景及必要性
2.1工程建设背景
2008年中央一号文件《党中央国务院关于加强农业基础建设若干意见》中明确指出：
继续实施农业产业化提升行动，培育壮大一批成长性好、带动力强的龙头企业，支持龙头企业跨区域经营，促进优势产业集群发展。
中央和地方财政要增加农业产业化专项资金，支持龙头企业开展技术研发、节能减排和基地建设等。
探索采取建立担保基金、担保公司等方式，解决龙头企业融资难问题。
适应生产方式、产销格局和资源环境的变化，统筹利用两个市场、两种资源，保障国内农产品供给和生产发展。
兼顾生产者和消费者利益，运用经济杠杆引导农产品价格保持合理水平。
加强粮食等重要农产品储备体系建设，完善吞吐调节机制，引导企业建立商业性储备。
河南省是农业大省，粮食产量一直位居全国前列。
在粮食安全方面，要完善市场体系，做好依法管粮。
一是按照市场运作、政府扶持的原则，鼓励优势企业开展放心粮油进城下乡活动，规范建立城、乡两个粮油购销主渠道，逐步形成政府调控市场、市场形成价格、价格引导生产和消费的流通机制。
河南省是小麦主产区，小麦的产量及小麦质量在全国居于首位，年产量稳定在560亿斤左右，约占全国年产量的20%。
临颖地处豫中平原的中心，北临许昌、南临驻马店，是河南省主要小麦生产基地，当地产小麦不但产量大、品种多、质量优，而且价格稳定，非常适宜面粉生产，尤其是加工专用粉。
*****限公司是一家大型面粉生产经营企业，经过十几年的发展，该公司现拥有两座面粉生产线，年小麦加工能力达15万吨，创立了“万事兴”和“雪佳”两个系列面粉知名品牌。
由于加工规模大，面粉品质优良、生产稳定，已成为康师傅、华龙、河南双汇等大型知名食品企业的面粉专供商，产品畅销全国十多个省市，且该公司还拥有日生产40万包方便面生产线三条、日产50吨挂面生产线两条，年消耗面粉4万吨左右，但仍有近20万吨的市场缺口。
公司目前正动工建设年10万吨的小麦加工生产线，工程建成后，公司年处理小麦能力将达25万吨，为满足公司生产加工需要，特申请筹建本工程。
2.2工程区农业产业化经营发展现状
近几年来，*****县围绕市委、市政府提出的“一深化、两推进”发展战略，制定了《*****县农业产业化实施方案》，出台了《关于加快推进*****县农业产业化的若干政策规定》，紧紧抓住加快推进农业产业化这个中心环节，把加强龙头企业建设作为突破口，有效地促进了农村经济的发展，带动了农民增收，全县农业产业化呈现了良好的发展势头。
2005年年初以来，*****县把农业经济发展重点定位在产业化推进上，用工业理念经营农业，走出了一条工农“联姻”、产销结合的产业化发展路子，实现了互惠互利、农企双赢。
目前，*****县农业产业化发展势头强劲。
“金龙”等一批著名品牌，提高了*****县农产品在省内外的知名度和市场竞争力。
仅粮食加工及配套企业，*****县就有２０００多家，１０余万农村富余劳动力在这些粮食加工及相关企业打工挣钱，每年直接带动农民增收达６亿多元。
2.3工程建设的必要性及意义
2.3.1工程建设的必要性
（1）政策的需要
河南省各级政府十分重视农业的发展，先后出台了加快建设全国小麦生产和加工基地实施方案的政策的措施，对小麦生产加工规模化、产业化起到了巨大的推动作用。
河南省农业和农村经济发展“十一五”规划中明确指出，进一步发展农产品精深加工，加快壮大农村二、三产业,积极发展农村产业化经营组织，加强小城镇建设，加快推进农村工业化和农村城镇化步伐。
大力发展农村工业。
立足我省农产品资源优势，从土地、环保、信贷等方面进一步优化企业发展环境，加大财政资金扶持力度，重点推进农产品加工业发展。
加快*****、郑州、许昌、周口、鹤壁和安阳五大食品产业密集区建设,形成沿京广线食品加工龙头企业集群，把食品工业培育成为我省第一大支柱产业。
（2）国际竞争发展的需求
我国加入WTO以来，国际贸易自由化是必然趋势，国际竞争越来越激烈，大量的国外产品冲击国内市场，同时也为国产产品走出国门创造了条件，但技术壁垒、绿色壁垒将成为出口贸易的最大障碍，这就要求我们在农产品的生产、储藏过程中必须树立国际市场竞争意识，不但要以优质、营养、绿色的产品增强市场竞争能力，还要降低成本，最大限度的开发利用资源，充分发挥原料资源的价值。
因此，公司投资建设5万吨小麦仓储工程，根据公司所需原粮品种收购储藏，不但有利于发展产业种植，还能满足企业生产，降低粮食流通损耗，实现农产品加工升值。
（3）企业自身发展的必然需求
*****限公司是河南省农产品加工示范企业、省重点龙头企业，同时2007年企业正式成为国家财政参股投资经营企业。
公司现有两座面粉生产线，年小麦加工能力达15万吨，正在建设年小麦加工10万吨的生产线；还拥有日生产40万包方便面生产线两条和日产50吨挂面生产线两条，年消耗面粉4万吨左右。
公司面粉产品畅销全国十多个省市，面粉市场每年存在20多万吨的缺口，为满足面粉市场的产品需求，正在建设年加工小麦10万吨生产线，建设完工后，年加工小麦总能力达25万吨，为满足生产要求，特筹资进行5万吨小麦仓库建设。
2.3.2工程建设的意义
该工程建设充分利用*****县现有的县域资源优势，通过工程的实施，推动优质小麦种植基地的建设，带动相关产业的发展，优化工程区农业产业结构和农村经济结构，培育河南优质专用粉用小麦种植，并通过采用先进工艺、对小麦进行加工利用，扩大产业规模，延长产业链条，提高农产品科技含量，提高企业效益，增强企业竞争力。
第三章工程建设条件
3.1工程简况
3.1.1地理位置及区域范围
该工程选址于*****县，*****位于河南省中部，为*****市的北部门户，东接鄢陵、西华，西连襄城，南靠郾城，北依许昌，西南与舞阳为邻。
南北长30公里，东西宽38公里，总面积为821平方公里，总耕地面积780635亩。
（见附图1）
3.1.2自然资源状况
1、气候条件
工程地处暖温带季风性气候，气候温和，四季分明。
年平均气温14.6℃，年最高气温42℃，年平均降雨量805.20mm，年无霜期219天。
最大冻土深度为17CM左右。
地区主导风向：
夏季东南风，冬季西北风。
2、地形、地貌、地质
工程区属黄河和颍河冲洪平原，地层主要为第四季松散物沉积而成，土质类型为粉质亚粘土，粉质亚粘土含姜石，下部为中细砂及亚粘土面层。
地势开阔，地形平坦，地貌单一。
地震烈度为六度，土建施工条件良好。
表层土壤为壤质土壤，松散且肥力高。
3、水文
工程区水资源十分丰富。
颍河横穿全境，年流量为27亿立方M，年均可用量达2500万立方M。
地下水资源埋藏浅，水质良好，便于开采。
浅层地下水水位在10-15M之间，单井出水量超过40m3/h。
3.1.3社会经济状况
*****县位于河南省中部，隶属于国家园林城市*****市，是*****市的示范县之一。
*****县总人口70.4万人，有60多万在农村。
该县农业产业化经营处于河南省领先位置，拥有龙云集团、北徐集团2家农业产业化国家重点龙头企业和3家河南省农业产业化龙头企业，建成了1个国家级，3个省级，7个市级高科技农业示范园区。
近几年，南街、北徐庄等一批经济强村快速发展，其村办企业达到26个，超亿元村3个，形成了*****特有的强村现象。
*****县实施“外向兴县”战略，实行优惠政策，吸引了新加坡、日本、泰国等国家和国内知名的恒安集团、雨润集团、六和集团、亲亲集团、福源集团、联泰集团等企业在*****投资。
*****县的通讯邮电事业在县政府大力支持下，近年来先后投资2000多万元，引进了国内外先进通讯设备。
以县局为中心，建成了19个支局。
程控电话装机5万多部，移动电话4万余个，互连网络入户300多家，信息传递非常快捷、方便。
3.1.5工程建设地点选择
本工程建设地理位置优越。
*****县区位优势突出，地处承东启西、连南贯北的重要位置；交通运输便利，京广铁路、京珠高速公路、107国道三条交通大动脉纵贯南北，逍襄路、许泌路横穿东西，北距郑州国际机场68公里，且有高速公路相连；县、乡、村公路四通八达，公路覆盖率全省第一，全国第三。
本工程建设地点选择在新城开发区，*****县107国道以东工业园区，是国家批准的建设用地。
厂区内基础设施完备，水电供应充足，通讯条件发达，这些都为工程的顺利实施提供了良好的基础设施条件。
3.2工程实施的有利条件
3.2.1政策环境
近几年来，*****县围绕市委、市政府提出的“一深化、两推进”发展战略，制定了《*****县农业产业化实施方案》，出台了《关于加快推进*****县农业产业化的若干政策规定》，紧紧抓住加快推进农业产业化这个中心环节，把加强龙头企业建设作为突破口，有效地促进了农村经济的发展，带动了农民增收，全县农业产业化呈现了良好的发展势头。
*****市委、市政府对全市的农业结构调整不断地给予政策倾斜，重点扶持。
该工程的建设，也得到了*****县委、县政府的大力支持，政策氛围良好。
3.2.2资源优势
河南省是我国小麦产量最大的省，小麦种植面积广，占粮食播种面积的36%，同时又是最大的消费省和调出省，河南每年小麦产量都占到全国小麦产量的五分之一。
日前河南省统计局发布统计公告，2007年小麦总产量588.6亿斤，增产24亿斤，增长4.3%。
河南小麦不但产量大，品种多，质量优，价格便宜，适宜生产各种专用面粉的需要。
*****县是全国优质小麦生产基地和良种繁育基地，正常年景小麦产量为50万吨；加之周边地区均是小麦的主产区。
因此，该工程有充足的原料来源
3.2.3基础设施条件
本工程建设地理位置优越。
*****县区位优势突出，地处承东启西、连南贯北的重要位置；交通运输便利，京广铁路、京珠高速公路、107国道三条交通大动脉纵贯南北，逍襄路、许泌路横穿东西，北距郑州国际机场68公里，且有高速公路相连；县、乡、村公路四通八达，公路覆盖率全省第一，全国第三。
厂区内基础设施完备，水电供应充足，通讯条件发达，这些都为工程的顺利实施提供了良好的基础设施条件。
3.3主要障碍因素及解决方案
本工程面临的主要障碍是工程扩建投资较大，企业独自承担将影响正常经营。
拟订解决方案：
申请银行贷款，企业另自筹部分资金。
第四章建设单位基本情况
4.1建设单位简况
*****限公司始建于1989年，是以面粉、方便面、挂面的加工、销售和粮食、农副产品的收购为主的粮食加工转化企业，并联动发展无公害农产品和优质小麦生产基地，形成工、贸、农一体化，产、加、销一条龙的产业链，带动基地农户和农村经济的发展。
金龙公司现有员工740人，专业技术人员45人，占地面积75亩，建筑面积2.7万平方M。
公司经营状况良好，无不良贷款，连年被银行部门评为资信企业，银行信用等级为“AA”级。
2007年企业再次被申定为农业产业化省重点龙头企业，同年被省财政厅和发展改革委员会授予“全省农产品加工示范企业”，同时2007年企业正式成为国家财政参股投资经营企业。
公司现有两座面粉生产线，年小麦加工能力达15万吨，创立了“万事兴”和“雪佳”两个系列知名品牌。
由于面粉产量大、品质优良、生产稳定，公司已与康师傅、华龙、河南双汇、斯美特、福建亲亲集团等大型知名食品企业的长期供货合同，产品畅销河南、黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古、广东、福建等全国十多个省市。
公司还拥有日生产40万包方便面生产线两条和日产50吨挂面生产线两条，年消耗面粉4万吨左右。
方便面系列包括：
酥香门第、魔法传奇、学生会、大骨面等系列产品；挂面包括：
泰鸽手工拉面、爽滑挂面、原味面、绿豆面、鸡蛋面、台湾阳春面、兰州拉面和五谷经典等系列品种。
为了企业更好的发展，公司现正在建设年处理小麦10万吨的面粉生产线，生产设施建设已基本完工。
4.2研发能力
公司自成立以来，与河南工业大学建立技术依托关系，负责公司的市场形势分析和技术咨询。
河南工业大学是一所以食品科学与工程、生物工程、建筑工程、食品机械、经济管理、国际贸易、市场营销和计算机科学等为一体的综合性院校，先后承担国家级和省部级重大科研工程百余项，获得国家级和省部级科技进步奖三等以上的奖励达一百多项，承担全国粮食仓储、面粉厂、油厂、各种类型的面粉厂的设计或技术改造五百余家，为该工程的实施奠定了坚实的基础。
各种中等专业技术人员占企业员工总数30%以上，并定期聘请知名教授为生产技术人员和管理人员进行职能培训。
4.3企业财务状况
根据企业财务审计报告，2005年、2006年、2007年财务状况见表4-1。
表4-1企业近三年财务状况一览表
序号
指标名称
单位
2005年
2006年
2007年
1
资产总额
万元
9181.86
10230.06
15681.35
2
固定资产
万元
3052.97
3372.05
5060.74
3
流动资产
万元
6128.89
6858.01
10520.61
4
负债总额
万元
5051.66
5497.14
7560.92
5
所有者权益
万元
4130.19
4732.91
8120.43
6
实收资本
万元
1050.00
3000.00
6556.00
7
营业收入
万元
17335.57
17843.46
22157.26
8
净利润
万元
447.24
420.91
466.18
9
营业利润率
%
3.85
3.54
2.59
10
净资产收益率
%
10.83
9.50
6.90
11
投资报酬率
%
42.59
20.79
9.28
12
资产负债率
%
55.02
53.74
48.22
13
流动比率
%
121.32
124.76
139.42
14
速动比率
%
73.59
95.69
75.20
4.4法人代表基本情况
企业法人代表*****，男，中共党员，大专学历，现任公司总经理。
从事企业管理十余年来，多次外出到研修班学习深造，积累了丰富的企业管理经验。
几年来，先后任*****县金龙面粉厂厂长、*****县金龙等级面粉有限公司总经理、*****限公司总经理。
多次被河南省、*****市及县政府评为河南农村科技致富带头人，全国兴村富民百佳领军人物、*****市劳动模范、*****县劳动模范。
为人诚实守信，无破产和银行欠资等问题，并积极开拓事业、造福乡里、服务于社会。
第五章工程建设方案
5.1建设方案和规模
5.1.1工程建设方案
本工程建设仓库类型属生产企业自营仓储，生产企业自营仓储指生产企业使用自有的仓库设施对生产使用的原材料、生产半成品、最终产品实施储存保管的行为。
其存储的对象是小麦，以满足企业自身生产为原则。
依据仓储类型特点，结合厂区的地形和公司的实际情况，仓型拟采用房式仓；为满足企业生产特点，适应当地的运输情况，拟采用固定式和移动式相互配合使用的混合式作业线形式。
5.1.2工程建设规模
工程建成后，原粮立筒库10个（规格3.5×4），总库容1万吨；小麦房式仓4栋（规格90×39），总库容4万吨；总储存能力5万吨。
5.2工程规划和布局
5.2.1工程规划
工程建设期为一年，建成后即可投入使用。
该工程建设选择在新建生产线的南边，进行设计规划时，不但要满足仓储工艺流程和管理的要求，还要符合加工生产的要求。
同时，根据环境要求，对厂区环境进行绿化。
5.2.2工程布局
（1）厂区整体布局原则
厂区平面布置须符合生产工艺的要求，仓库与生产等按生产流程布置，尽量缩短距离，避免物料往返运输；全厂货流、人流、原料、管道等的运输应有各自路线，避免迂回交叉，最好为循环路线；动力设施靠近负荷中心。
厂区平面布置必须满足粮食加工卫生要求及食品工厂卫生要求，厂区内根据生产
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