电脑软件项目可行性研究报告.docx

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电脑软件项目可行性研究报告

电脑、软件项目

可行性研究报告

xxx科技公司

电脑、软件项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章背景及必要性研究分析

第三章项目市场调研

第四章产品规划分析

第五章项目选址可行性分析

第六章建设方案设计

第七章工艺先进性

第八章项目环境影响情况说明

第九章项目安全管理

第十章项目风险应对说明

第十一章项目节能评估

第十二章项目计划安排

第十三章投资可行性分析

第十四章经济效益评估

第十五章招标方案

第十六章项目评价

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入20533.99万元，同比增长25.96%（4232.48万元）。

其中，主营业业务电脑、软件生产及销售收入为18846.57万元，占营业总收入的91.78%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5308.88万元，较去年同期相比增长1148.03万元，增长率27.59%；实现净利润3981.66万元，较去年同期相比增长401.79万元，增长率11.22%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

20533.99

完成主营业务收入

万元

18846.57

主营业务收入占比

91.78%

营业收入增长率（同比）

25.96%

营业收入增长量（同比）

万元

4232.48

利润总额

万元

5308.88

利润总额增长率

27.59%

利润总额增长量

万元

1148.03

净利润

万元

3981.66

净利润增长率

11.22%

净利润增长量

万元

401.79

投资利润率

61.30%

投资回报率

45.98%

财务内部收益率

28.06%

企业总资产

万元

21578.48

流动资产总额占比

万元

36.84%

流动资产总额

万元

7948.65

资产负债率

24.55%

二、项目概况

（一）项目名称

电脑、软件项目

（二）项目选址

某新兴产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积27900.61平方米（折合约41.83亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.66%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.16%，固定资产投资强度193.97万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积27900.61平方米，建筑物基底占地面积14692.46平方米，总建筑面积31527.69平方米，其中：

规划建设主体工程22525.29平方米，项目规划绿化面积1941.82平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费2882.79万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1210888.81千瓦时，折合148.82吨标准煤。

2、项目年总用水量22342.86立方米，折合1.91吨标准煤。

3、“电脑、软件项目投资建设项目”，年用电量1210888.81千瓦时，年总用水量22342.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.73吨标准煤/年。

达产年综合节能量50.24吨标准煤/年，项目总节能率20.48%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10968.68万元，其中：

固定资产投资8113.77万元，占项目总投资的73.97%；流动资金2854.91万元，占项目总投资的26.03%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入26627.00万元，总成本费用20514.00万元，税金及附加212.78万元，利润总额6113.00万元，利税总额7168.95万元，税后净利润4584.75万元，达产年纳税总额2584.20万元；达产年投资利润率55.73%，投资利税率65.36%，投资回报率41.80%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位477个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地电脑、软件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范基地电脑、软件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“电脑、软件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位477个，达产年纳税总额2584.20万元，可以促进某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率55.73%，投资利税率65.36%，全部投资回报率41.80%，全部投资回收期3.89年，固定资产投资回收期3.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、支持民营企业参与国家援外项目。

围绕推进“一带一路”建设，中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时，充分发挥援外先导与带动作用，积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持，推动我国民营企业“走出去”。

出台《对外援助项目实施企业资格认定办法（试行）》，支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。

统筹使用各类援助资金，助力多领域民营企业走出国门，不少民营企业已通过成功实施援外项目，带动了在当地开展投资合作项目。

商务部将进一步加大资金投入和政策支持，鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作，加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

27900.61

41.83亩

1.1

容积率

1.13

1.2

建筑系数

52.66%

1.3

投资强度

万元/亩

193.97

1.4

基底面积

平方米

14692.46

1.5

总建筑面积

平方米

31527.69

1.6

绿化面积

平方米

1941.82

绿化率6.16%

2

总投资

万元

10968.68

2.1

固定资产投资

万元

8113.77

2.1.1

土建工程投资

万元

2595.35

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.66%

2.1.2

设备投资

万元

2882.79

2.1.2.1

设备投资占比

26.28%

2.1.3

其它投资

万元

2635.63

2.1.3.1

其它投资占比

24.03%

2.1.4

固定资产投资占比

73.97%

2.2

流动资金

万元

2854.91

2.2.1

流动资金占比

26.03%

3

收入

万元

26627.00

4

总成本

万元

20514.00

5

利润总额

万元

6113.00

6

净利润

万元

4584.75

7

所得税

万元

1.13

8

增值税

万元

843.17

9

税金及附加

万元

212.78

10

纳税总额

万元

2584.20

11

利税总额

万元

7168.95

12

投资利润率

55.73%

13

投资利税率

65.36%

14

投资回报率

41.80%

15

回收期

年

3.89

16

设备数量

台（套）

116

17

年用电量

千瓦时

1210888.81

18

年用水量

立方米

22342.86

19

总能耗

吨标准煤

150.73

20

节能率

20.48%

21

节能量

吨标准煤

50.24

22

员工数量

人

477

第二章背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

1、近日，国务院新闻办公室举行推进《中国制造2025》深入实施吹风会。

工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用。

2、“推动我国制造业的发展与转型升级，需要坚持市场化策略，化解过剩产能，淘汰落后技术与企业，支持企业兼并重组，发挥市场优胜劣汰作用。

”政府可以采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统制造业企业进行技术改造。

另外，要支持创新，坚持绿色发展，创新商业模式，提升制造业活力，建立与市场的紧密联系。

3、新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。

由于资源能耗较低且带动系数大，往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起，因此，具有较强的辐射效应。

而此次的《政府工作报告》中也提出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。

4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

2、今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。

前3个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。

更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

3、“十三五”期间，我国三次产业结构优化升级的主题要从强调增长导向的规模比例关系转为强调发展导向的产业融合协调，中国产业发展战略的重点也要从产业数量比例调整转向产业质量能力提升，发展的核心在于提高产业的生产率；为了更好地适应产业融合的趋势，未来的产业政策应逐步突破传统的“产业结构对标”的思路，消除政府对部门间要素流动的扭曲和干预，减少部门垂直管理带来的产业融合障碍，通过促进产业间的技术融合、商业模式融合和政策协调，促进三次产业和各产业内部的协调发展。

在具体制定“十三五”规划时，建议不要把三次产业结构产值和就业比例作为产业发展的“应然”目标提出，产业结构数量比例只是一个“实然”变化，重点考核三次产业发展的质量目标，可以用劳动生产率和技术创新指标等来衡量。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章项目市场调研

目前，区域内拥有各类电脑、软件企业654家，规模以上企业25家，从业人员32700人。

截至2017年底，区域内电脑、软件产值110418.49万元，较2016年92516.54万元增长19.35%。

产值前十位企业合计收入45236.79万元，较去年38251.98万元同比增长18.26%。

区域内电脑、软件行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

110418.49

同期产值

万元

92516.54

同比增长

19.35%

从业企业数量

家

654

—规上企业

家

25

—从业人数

人

32700

前十位企业产值

万元

45236.79

去年同期38251.98万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

11083.01

2、xxx科技公司

万元

9952.09

3、xxx实业发展公司

万元

5880.78

4、xxx有限公司

万元

4976.05

5、xxx实业发展公司

万元

3166.58

6、xxx科技发展公司

万元

2940.39

7、xxx实业发展公司

万元

226.18

8、xxx有限公司

万元

1854.71

9、xxx实业发展公司

万元

1764.23

10、xxx科技发展公司

万元

1357.10

区域内电脑、软件企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值11083.01万元，较上年度9562.56万元增长15.90%，其中主营业务收入10301.89万元。

2017年实现利润总额3875.14万元，同比增长15.10%；实现净利润943.68万元，同比增长25.13%；纳税总额93.84万元，同比增长17.89%。

2017年底，AAA资产总额21405.23万元，资产负债率40.14%。

2017年区域内电脑、软件企业实现工业增加值17325.00万元，同比2016年15228.09万元增长13.77%；行业净利润9762.80万元，同比2016年8469.51万元增长15.27%；行业纳税总额9186.72万元，同比2016年7671.58万元增长19.75%；电脑、软件行业完成投资22357.33万元，同比2016年20150.82万元增长10.95%。

区域内电脑、软件行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

17325.00

1.1

—同期增加值

万元

15228.09

1.2

—增长率

13.77%

2

行业净利润

万元

9762.80

2.1

—2016年净利润

万元

8469.51

2.2

—增长率

15.27%

3

行业纳税总额

万元

9186.72

3.1

—2016纳税总额

万元

7671.58

3.2

—增长率

19.75%

4

2017完成投资

万元

22357.33

4.1

—2016行业投资

万元

10.95%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.44%。

预计区域内电脑、软件行业市场需求规模将达到167629.56万元，利润总额57689.87万元，净利润15671.24万元，纳税12473.13万元，工业增加值53546.52万元，产业贡献率14.62%。

区域内电脑、软件行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

129812.33

147514.01

167629.56

2

利润总额

44675.04

50767.09

57689.87

3

净利润

12135.81

13790.69

15671.24

4

纳税总额

9659.19

10976.35

12473.13

5

工业增加值

41466.43

47120.94

53546.52

6

产业贡献率

9.00%

13.00%

14.62%

7

企业数量

785

958

1226

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为电脑、软件，根据市场情况，预计年产值26627.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积27900.61平方米（折合约41.83亩），其中：

净用地面积27900.61平方米（红线范围折合约41.83亩）。

项目规划总建筑面积31527.69平方米，其中：

规划建设主体工程22525.29平方米，计容建筑面积31527.69平方米；预计建筑工程投资2595.35万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费2882.79万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10968.68万元；预计年实现营业收入26627.00万元。

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于某新兴产业示范基地。

加快推动转型升级创新发展，是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。

根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署，在新起点上整装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升级版。

用5年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.66%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.16%，固定资产投资强度193.97万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

27900.61

41.83亩

2

基底面积

平方米

14692.46

3

建筑面积

平方米

31527.69

2595.35万元

4

容积率

1.13

5

建筑系数

52.66%

6

主体工程

平方米

22525.29

7

绿化面积

平方米

1941.82

8

绿化率

6.16%

9

投资强度

万元/亩

193.97

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。

高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费