广西百色靖西蔗糖生产办公室.docx
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广西百色靖西蔗糖生产办公室
广西百色靖西市蔗糖生产办公室
2017年部门决算
第一部分：
靖西市蔗糖生产办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
靖西市蔗糖生产办公室2017年部门预算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
靖西市蔗糖生产办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：
靖西市蔗糖生产办公室概况
一、主要职能
靖西市蔗糖生产办公室的主要职能是:
负责全市蔗糖生产的日常管理工作，制定和组织实施蔗糖生产规划；联系和组织农业、科研、供销、财政、金融、交通等有关部门围绕发展蔗糖生产，做好管理和协调服务，按照国家规定的标准和价格，及时做好甘蔗的收购价格宣传和协调砍运工作；培训甘蔗生产技术人员，检查指导各乡（镇）蔗区的甘蔗生产；总结交流推广先进经验和技术，帮助蔗农解决甘蔗生产中的难题，为发展蔗糖生产服务。
二、部门决算单位构成
靖西市蔗糖生产办公室由1个决算单位构成，参与部门预算人数为16人，其中在职人员11人，离退休人员6人。
第二部分：
靖西市蔗糖生产办公室2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
91.84
一、一般公共服务支出
69.01
二、事业收入
0
二、外交支出
0
三、事业单位经营收入
0
三、教育支出
0
四、其他收入
0
四、科学技术支出
0
五、附属单位上缴收入
0
五、文化体育与传媒支出
0
六、其他收入
0
六、科学技术支出
0
七、文化体育与传媒支出
0
八、社会保障和就业支出
0
九、医疗卫生与计划生育支出
0
十、节能环保支出
0
十一、城乡社区支出
0
十二、农林水支出
22.83
十三、交通运输支出
0
十四、资源勘探信息等支出
0
十五、商业服务业等支出
0
十六、金融支出
0
十七、援助其他地区支出
0
十八、国土海洋气象等支出
0
十九、住房保障支出
0
二十、粮油物资储备支出
0
二十一、其他支出
0
本年收入合计
91.84
本年支出合计
91.84
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0
上年结转
0
年末结转与结余
0
收入总计
91.84
支出总计
91.84
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
91.84
91.84
201
一般公共服务支出
69.01
69.01
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
69.01
69.01
2010301
行政运行
0.20
0.20
2010350
事业运行
68.81
68.81
213
农林水支出
22.83
22.83
21301
农业
22.83
22.83
2130104
事业运行
22.83
22.83
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
91.84
91.84
201
一般公共服务支出
69.01
69.01
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
69.01
69.01
2010301
行政运行
0.20
0.20
2010350
事业运行
68.81
68.81
213
农林水支出
22.83
22.83
21301
农业
22.83
22.83
2130104
事业运行
22.83
22.83
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
91.84
一、一般公共服务支出
18
69.01
69.01
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
19
0
0
0
3
三、教育支出
20
0
0
0
4
四、科学技术支出
21
0
0
0
5
五、文化体育与传媒支出
22
0
0
0
6
六、社会保障和就业支出
23
0
0
0
7
七、文化体育与传媒支出
24
0
0
0
8
八、社会保障和就业支出
25
0
0
0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
26
0
0
0
10
十、节能环保支出
27
0
0
0
11
十一、城乡社区支出
28
0
0
0
12
十二、农林水支出
29
22.83
22.83
0
13
十三、交通运输支出
30
0
0
0
14
十四、资源勘探信息等支出
31
0
0
0
15
十五、商业服务业等支出
32
0
0
0
16
十六、金融支出
33
0
0
0
17
十七、援助其他地区支出
34
0
0
0
18
十八、国土海洋气象等支出
35
0
0
0
19
十九、住房保障支出
36
0
0
0
20
二十、粮油物资储备支出
37
0
0
0
21
二十一、其他支出
38
0
0
0
本年收入合计
22
91.84
本年支出合计
39
91.84
年初财政拨款结转和结余
23
0
年末结转和结余
40
0
一般公共预算财政拨款
24
0
41
政府性基金预算财政拨款
25
0
42
26
0
43
合计
27
91.84
合计
44
91.84
单位：
万元
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
91.84
91.84
0
201
一般公共服务支出
69.01
69.01
0
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
69.01
69.01
0
2010301
行政运行
0.20
0.20
0
2010350
事业运行
68.81
68.81
0
213
农林水支出
22.83
22.83
0
21301
农业
22.83
22.83
0
2130104
事业运行
22.83
22.83
0
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
57.97
302
商品和服务支出
7.77
310
其他资本性支出
0
30101
基本工资
33.14
30201
办公费
0
31001
房屋建筑物购建
0
30102
津贴补贴
24.83
30202
印刷费
0
31002
办公设备购置
0
30103
奖金
0
30203
咨询费
0
31003
专用设备购置
0
30104
其他社会保障缴费
0
30204
手续费
0
31005
基础设施建设
0
30106
伙食补助费
0
30205
水费
0
31006
大型修缮
0
30107
绩效工资
0
30206
电费
0
31007
信息网络及软件购置更新
0
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0
30207
邮电费
0
31008
物资储备
0
30109
职业年金缴费
0
30208
取暖费
0
31009
土地补偿
0
30199
其他工资福利支出
0
30209
物业管理费
0
31010
安置补助
0
303
对个人和家庭的补助
26.11
30211
差旅费
0
31011
地上附着物和青苗补偿
0
30301
离休费
0
30212
因公出国（境）费用
0
31012
拆迁补偿
0
30302
退休费
0
30213
维修（护）费
0
31013
公务用车购置
0
30303
退职（役）费
0
30214
租赁费
0
31019
其他交通工具购置
0
30304
抚恤金
0
30215
会议费
0
31020
产权参股
0
30305
生活补助
0
30216
培训费
0
31099
其他资本性支出
0
30306
救济费
0
30217
公务接待费
0
304
对企事业单位的补贴
0
30307
医疗费
0
30218
专用材料费
0
30401
企业政策性补贴
0
30308
助学金
0
30224
被装购置费
0
30402
事业单位补贴
0
30309
奖励金
26.11
30225
专用燃料费
0
30403
财政贴息
0
30310
生产补贴
0
30226
劳务费
0
30499
其他对企事业单位的补贴
0
30311
住房公积金
0
30227
委托业务费
0
307
债务利息支出
0
30312
提租补贴
0
30228
工会经费
0
30701
国内债务付息
0
30313
购房补贴
0
30229
福利费
0
30707
国外债务付息
0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0
30231
公务用车运行维护费
0
399
其他支出
0
30239
其他交通费用
7.77
39906
赠与
0
30240
税金及附加费用
0
30299
其他商品和服务支出
0
人员经费合计
84.07
公用经费合计
7.77
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：
靖西市蔗糖生产办公室没有三公经费支出，故本表无数据
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：
靖西市蔗糖生产办公室没有三公经费支出，故本表无数据
第三部分：
靖西市蔗糖生产办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入91.84万元，其中本年收入91.84万元,较2016年度决算数减少12.11万元，下降11.65%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入91.84万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少12.11万元，下降11.65%，主要原因是。
靖西市蔗糖生产办公室2017年度收入总计91.84万元，支出总计91.84万元。
与2016年度相比，收入总计均减少12.11万元，下降11.65%，减少的原因主要是2017年度我办在职转退休一名。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无事业收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无经营收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
较2016年度决算数较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无用事业基金弥补收支差额。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无上年结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出91.84万元，其中本年支出91.84万元,较2016年度决算数减少12.11万元，下降11.65%。
支出具体情况如下
1、一般公共服务（类）91.84万元：
主要用于事业运行（20130104）本单位干部职工工资福利支出。
较2016年度决算数减少12.11万元，下降11.65%。
主要原因是2017年度本单位在职转退休一名。
4.社会保障和就业（类）0万元：
主要用于靖西市蔗糖生产办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无社会保障和就业支出。
5.住房保障支出（类）0万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无住房保障支出。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无结余分配。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无年末结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
靖西市蔗糖生产办公室2017年度一般公共预算支出91.84万元，较2016年度决算数减少12.11万元，下降11.65%。
其中：
基本支出91.84万元，项目支出0万元。
靖西市蔗糖生产办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为108.80万元，支出决算为91.84万元，完成年初预算的118.47%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为108.80万元，支出决算为91.84万元，完成年初预算的118.47%。
主要用于本单位干部职工工资福利支出，2017年度本单位在职转退休一名，因2017年支出决算数比2017年年初预算减少。
1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0.20万元，完成2017年年初预算133%。
决算数大于预算数的主在原因是：
2017年度本单位人员级别职务变动。
2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）68.81万元，完成2017年年初预算-16.31%。
决算数小于预算数的主在原因是：
2017年度本单位在职转退休一名。
3、农业（款）事业运行（项）22.83万元，完成2017年年初预算100%。
决算数持平预算数。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出91.84万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出84.07万元，完成年初预算的109.6%。
2017年度本单位在职转退休一名，因2017年支出决算数比2017年年初预算减少。
（二）商品和服务支出7.77万元，完成年初预算的108.9%。
2017年度本单位在职转退休一名，因2017年支出决算数比2017年年初预算减少。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
靖西市蔗糖生产办公室2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数持平。
其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
靖西市蔗糖生产办公室2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为108.80万元，支出决算为91.84万元，完成年初预算的118.47%。
主要用于本单位干部职工工资福利支出，2017年度本单位在职转退休一名，因2017年支出决算数比2017年年初预算减少。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
靖西市蔗糖生产办公室2017年度“三公”经费年初数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
其中：
因公出国（境）费支出决算0万元；完成年初数的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元；完成年初数的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初数的0%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于年初数是主要原因为公务接待减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排靖西市蔗糖生产办公室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年，靖西市蔗糖生产办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元，与2016年持平。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（4）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金0.7万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“双高基地建设经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0.7万元。
从评价情况来看，工作经费按时拨付到位，保证“双高”工作顺利开展，提高我市糖业竞争力、促进我市糖业可持续发展。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0.7万元。
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