顶鲜奶吧项目创业计划书.docx
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顶鲜奶吧项目创业计划书
顶鲜奶吧创业计划书
目录
1、项目简介1
2、产品与服务1
2.1销售的产品1
2.2提供的服务2
3、市场概况2
3.1新鲜牛奶2
3.2目标市场3
3.3营销策略3
3.3.1借鉴成功企业经验——一鸣真鲜奶吧3
3.3.2品牌策略3
3.3.3价格策略3
3.3.4促销策略3
3.4新产品开发策略4
4、竞争对手4
4.1面包店、烘培房4
4.2传统的早餐店5
4.3咖啡厅、茶馆5
4.4竞争形势分析5
5、核心团队简介5
6、里程碑6
7、财务计划6
7.1财务预测前提6
7.2未来5年销售收入分析6
7.3未来5年成本分析（万元）7
7.4未来5年的损益分析（万元）7
7.5未来5年的现金流分析（万元）8
7.6可行性分析8
8、股权结构8
9、公司的组织构架9
10、资金需求和来源9
10.1资金来源9
10.2资金的使用9
10.3成员退出方式9
11、风险防范10
11.1竞争带来的风险10
11.2不可抗力的风险10
11.3食品安全方面的风险10
11.4通货膨胀风险10
1、项目简介
本项目旨在给金华消费者提供一个健康快乐休闲空间和风尚阅读空间，健康风尚产品与时尚杂志、健康书籍、流行音乐相结合，带着奶香和书香的舒适氛围，加上即时配送的营业套餐和西式面点、来自天然牧场的鲜奶、土鸡蛋、林家粽子以及实用的资讯、亲切的服务，全面为金华消费者提供可持续的健康生活方式。
“顶鲜奶吧”这一模式在金华为首创，为上班族、学生等人群提供便捷的营养套餐服务。
这种模式已在浙南闽北地区获得广泛成功，开创出奶吧模式的先河，并已成功融入当地人的生活。
“顶鲜奶吧”的竞争优势是金华地区首创，跑在浙江第二，金华第一对“顶鲜奶吧”来说大大提高了成功的可靠性。
“顶鲜奶吧”的团队成员均有10年的工作经验，且均有创业的经验，在市场营销、企业管理等方面积累了不少经验。
团队成员两名为金华人，一名在金华生活了8年，对金华地区的文化和消费特性非常了解。
“顶鲜奶吧”将在投入运营后的12个月内达到盈亏平衡点，计划在2011年底共运营6家门店，销售收入达135万元；在2015年共运营100家门店，销售收入达2445万元，全面渗透金华地区，并开始向金华周边县市（特别是浙中城市群规划城市如龙游）发展。
“顶鲜奶吧”的初期投入为80万元，其中50万元将由团队成员共同出资，30万元招募新加入者或银行贷款；后续经营所需资金根据经营情况另行融资。
2、产品与服务
2.1销售的产品
◆顶鲜牛奶
新鲜牛奶中富含有可溶性钙、可溶性磷，各种维生素和活性免疫球蛋白。
分析数据表明保存7天内的新鲜屋鲜奶，乳清蛋白（含活性免疫球蛋白）损失量仅为10-20%；可溶性钙、可溶性磷都几乎不损失；维生素B6、B12、C、E及β-胡萝卜素含量也几乎不损失。
比起无菌奶，鲜奶更营养———含更多维生素，更完整的可溶性钙、磷、活性免疫球蛋白。
◆顶鲜酸奶
酸奶的营养结构最接近理想的营养膳食标准，它富含钙、高质量蛋白质、多种维生素和碳水化合物，且热量低，因此它能提高机体的防病能力，调节肠功能和免疫系统。
酸奶中的乳酸菌能增强消化吸收能力、加强胃肠蠕动和机体的物质代谢。
◆西式面点
根据现代营养学平衡原理，在鲜奶的营养基础上，融合谷物维生素、纤维素、矿物质、不饱和脂肪酸等多种珍贵营养元素，带来更均衡更全面更多元的营养搭配。
◆林家粽子
粽子是中国传统节日食品，而美味的林家粽子是大名鼎鼎的浙大硕士棕，营养搭配合理，口味多样，能很好的满足大家不同的需求。
◆下午茶品
采用新鲜牛奶调制的奶茶，配合饼干、休闲小食品，健康营养又美味时尚。
◆营养早餐
各类面包、三明治、寿司、饭团、林家粽子等全城独有的产品搭配新鲜牛奶、煎蛋，组成营养均衡的各式美味套餐，带给上班族、学生们最科学的膳食体验。
2.2提供的服务
◆套餐外卖服务；
◆各类杂志、书籍，作用包括:
（1）奶吧休闲读物，
（2）与书籍杂志销售商合作，作为代销点（3）作为消费积分搭赠品；
◆音乐，作为奶吧氛围营造的方式；
◆免费上网服务。
3、市场概况
3.1新鲜牛奶
随着健康生活方式的逐渐倡导和深入人心，消费者对乳制品的营养价值逐渐认可，乳制品消费习惯正在形成，可是有些生活习惯影响了健康，比如喝奶太少、对牛奶的新鲜度无所谓等；多数消费者对牛奶营养保留方面的认知度还不够；金华作为南方奶牛之乡，乳制品企业众多，但市场上的以巴氏杀菌的新鲜牛奶还很少；金华市场上有众多的面包房、烘培房，也有随处可见的粽子摊点、早餐店，其搭售的牛奶多为常温奶（高温消毒）；因此顶鲜奶吧以巴氏杀菌为主的新鲜牛奶搭配西式面点、煎蛋、林家粽子、水果等并赋予奶吧一个休闲空间的模式，必将开创金华地区休闲健康的消费生活方式，区隔出一个全新的细分市场。
3.2目标市场
顶鲜奶吧的目标群体是上班族、学生和时尚青年。
顶鲜奶吧将金华地区的金华、义乌作为首要目标拓展市场，形成一定的营业基础后，在逐步拓展到整个浙中城市群。
3.3营销策略
3.3.1借鉴成功企业经验——一鸣真鲜奶吧
一鸣真鲜奶吧是奶吧模式的创导者，在浙南闽北地区，奶吧已融入了人们的生活；短短几年时间，真鲜奶吧取得了巨大的成功。
顶鲜奶吧依托中国奶牛之乡，金华独特文化氛围，致力于成为金华地区首席健康休闲生活方式的创造和倡导者。
3.3.2品牌策略
“顶鲜奶吧”易记、易读；“顶鲜”一词可以传达新鲜、健康之意，符合目标市场消费者的消费需求；企业CI设计要贴近健康、休闲的主题。
目标宣言：
有顶鲜，有健康！
“顶鲜奶吧”致力于给金华消费者提供一个健康快乐休闲空间和风尚阅读空间。
3.3.3价格策略
主要走平民化价格策略，在食品“色”、“香”、“美味”和服务等方面力求尽善尽美，努力给客户最大限度的享受和心理满足。
3.3.4促销策略
◆电视广告
开店初期，在金华电视台选择一个时段进行广告投放，提升“顶鲜奶吧”的知名度。
◆公交车身广告或移动媒体广告
选择目标群体较多的公交线路进行投放。
◆街头横幅
开业前期投放，50－80条横幅广告。
◆派发传单和代金券
在首家“顶鲜奶吧”附近的小区、学校等比较集中的场所进行促销宣传，派发传单以达到良好的宣传效果，派发代金券以招揽第一批客户。
◆会员卡优惠政策
对首次充值满100元的顾客，送会员卡一张并赠送10元代金券；会员卡享受会员价，根据食品种类的不同会员价折扣在8.5－9.5折；消费积分政策，不同的积分额度可兑换相应的食品。
◆阳光大使
从学校、居民小区等招聘兼职阳光大使，阳光大使应符合热爱运动、健康向上等方面的积极特性。
公司将定期聘请专业人士开设健康生活讲座、座谈会，组织踏青、郊游、体育比赛等活动，来倡导健康休闲的生活方式，并在此过程中宣传“顶鲜奶吧”。
◆杂志、书籍销售商合作
寻找杂志、书籍销售商进行合作，作为杂志、书籍的销售场地，也为奶吧消费者提供阅读空间。
◆免费提供上网服务
每家店提供3－5台上网电脑，供顾客查阅资料；并提供免费无线上网接入。
3.4新产品开发策略
“顶鲜奶吧”将建立一个食品开发工作室，在初创阶段，主要以模仿为主，再逐步过渡到自主开发。
新品推出之前，必须考虑其标准化程度、原料供应、采购稳定性、厨房操作便捷性等，当一切均具备可行性后进行测试，免费让更多的消费者品尝新品或进行搭赠，再进行试销，最后通过分析确定是否为标准供应食品。
4、竞争对手
4.1面包店、烘培房
◆傅氏面包，27年历史，知名度高；重新定位，强调现做现卖，未来还会有咖啡牛奶之类热饮，开有多家连锁店；
◆美然饼屋连锁，成立于1993年，主要生产面包、蛋糕、绿豆糕、中秋月饼及金华酥饼等地方名优特产。
现具有4000平方米的厂房和办公楼，连锁饼屋二十余家分布在金华市及上海、福州；
◆其他：
喜来临西饼屋、山山烘焙等
4.2传统的早餐店
在居民区、工厂、商业区随处可见的早餐店、早餐点、早餐车，销售的有包子、馒头、油条、粽子、煎饼等等，装修简陋，环境卫生差，价格低廉，食品安全无保障；但这些早餐店是金华消费者的主要早餐消费点。
4.3咖啡厅、茶馆
咖啡厅、茶馆也是随处可见，装修较好，提供的食品价格较高，主要针对商务人士、朋友聚会等
4.4竞争形势分析
以上类型的竞争对手销售的产品和“顶鲜奶吧”有相似的部分，但完全和“顶鲜奶吧”一样的没有，“顶鲜奶吧”将几类产品进行组合，开创一种新的模式，区隔新的细分市场。
5、核心团队简介
吴敏剑：
总经理
2000年毕业于浙江大学畜牧专业，2006年辅修了工商管理专业，工程师，培训师，第二方审核员；精通体系管理、培训管理、流程管理，在生产运营管理方面积累了较丰富的经验。
2000年－2001年，金华种猪场任统计员；
2001年－2005年自主创业，项目包括养殖业、兽药销售
2005年－2006年，长城电器集团，检验员
2006年5月－2006年10月，珠海汇达丰电器集团，驻厂代表
2006年10月－2008年8月，合众国际温州合众电器公司，产品部经理
2008年8月－至今，长城电器集团，任总经理助理
戚云飞：
营销经理
做事沉稳，具有开拓精神，浸淫销售10年，成功推广和开拓了多款兽药产品；
2000年毕业于浙江大学畜牧专业；本科
2000年7月－2001年7月，从事饲料、兽药销售工作；
2001年7月－至今，广东养宝公司，区域销售经理
林文学：
产品经理
具有创新意识，品牌意识，并积极行动；具有营养学专业知识；
2003年毕业于浙江大学动物营养专业；硕士
2003年－2004年，五芳斋，营养分析师，连锁经营项目组成员
2004－2008年，创办外贸公司
2008－至今，创建“林家粽子”品牌，即经多家媒体报道的浙大硕士棕
6、里程碑
2010年8月，顶鲜食品有限公司成立，注册资金50万元；
2010年9月，顶鲜奶吧CI识别系统建立；食品工作室成立；
2010年10月，第一家顶鲜奶吧成立；
2011年10月，顶鲜奶吧达到盈亏平衡，并同时运营6家顶鲜奶吧；
2011年12月，创办顶鲜奶吧培训基地；
2015年10月，顶鲜奶吧第100家连锁店成功开业。
7、财务计划
7.1财务预测前提
◆金华市常住人口为500多万人，全市拥有各级各类全日制学校821所，在校学生74.74万人；
◆奶吧模式在金华为首创，有2家成规模的西饼屋连锁，其他面包店、烘培房、早餐店随处可见；
◆目前按平均每人平均消费早餐3元计算，早餐市场容量为1500万元/天，下午茶、点心等，预测为10％的人有需求，每人消费10元，500万元/天。
初期开创新的奶吧模式，每家奶吧，每天吸引200人次消费，平均每次消费5元，每天营业额为1000元；
7.2未来5年销售收入分析
第一年
10月－12月
第二年
第三年
第四年
第五年
共运作的门店
1
6
15
45
100
销售收入（万元）
9
135
459
1260
2445
7.3未来5年成本分析（万元）
成本包含:
主营业务成本;销售费用;管理费用;财务费用等等
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
主营业务成本
5.4
73
224.2
605.6
1188.2
销售税金及附加（8.4％）
0.756
11.34
38.556
105.84
205.38
销售费用
3.89
29.5
89.4
235.6
455.5
管理费用
1.71
21.11
49.47
111
215.5
财务费用
－
－
－
－
－
合计
11.756
134.95
401.626
1058.04
2064.58
7.4未来5年的损益分析（万元）
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一、销售收入
9
135
459
1260
2445
减：
成本及税金
10.046
113.84
352.156
947.04
1849.08
二、销售利润
-1.046
21.16
106.844
312.96
595.92
减：
管理费用
1.71
21.11
49.47
111
215.5
财务费用
-
-
-
-
-
三、营业利润
-2.756
0.05
57.374
201.96
380.42
减：
所得税（33%）
0
0.0165
18.93
66.65
125.54
四、净利润
-2.756
0.0335
38.444
135.31
254.88
7.5未来5年的现金流分析（万元）
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
现金流入
销售收入
9
135
459
1260
2445
现金流出
经营成本
5.4
73
224.2
605.6
1188.2
管理费用
1.71
21.11
49.47
111
215.5
销售费用
3.89
29.5
89.4
235.6
455.5
财务费用
-
-
-
-
-
税金
0.756
11.36
57.49
172.49
330.92
合计
11.756
134.97
420.56
1124.69
2190.12
净现金流
-2.756
0.03
38.44
135.31
254.88
7.6可行性分析
0
1（3个月）
2
3
4
5
各年现金净流量
-80
-2.756
0.03
38.44
135.31
254.88
现金净流量累积
-80
-82.756
-82.726
-44.286
91.024
345.904
IC=10%折现系数
1
0.9091
0.8264
0.7513
0.683
0.621
现金净流量现值
-80
-2.51
0.025
28.88
92.42
158.28
净流量现值累积
-80
-82.51
-82.485
-53.605
38.815
197.095
回收期＝4－1＋
＝3.58年
因上表所列第一年实际上为3个月，因此，回收期约为2.83年
8、股权结构
姓名
职务
股权比例
吴敏剑
总经理
60％
戚云飞
营销经理
20％
林文学
产品经理
20％
9、公司的组织构架
10、资金需求和来源
10.1资金来源
“顶鲜奶吧”的初期投入为80万元，其中50万元将由团队成员共同出资，30万元招募新加入者或银行贷款；由3位合作伙伴的出资比例为：
吴敏剑60％，戚云飞、林文学各20％，不足部分银行贷款或再招募投资者，组建有限责任公司。
股东按出资的份额比例来分配利润和损失，公司新增资本时，股东可以优先认缴出资。
初期投资为80万，包括开业费用和营运成本，主要用于奶吧硬件设施的购置，送货车辆、广告推广费用、人员培训和组建食品开发工作室等。
10.2资金的使用
每家店建店和设备共需7万元，6个店共42万
食品工作室建设和设备：
6万
运营准备金（包括工资、房租、水电、原料、宣传、送货汽车等）：
32万
*资金的投入需求计划将根据项目执行情况随时调整，所有开支将受严格监控。
*资金投入步骤将按工作进展分步投入。
10.3成员退出方式
依据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司登记后，股东不得抽回出资。
如果有股东想退出，股东之间可以相互转让其全部出资或部分出资。
股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意;不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。
经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权，股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。
11、风险防范
11.1竞争带来的风险
来自面包烘培店、其他休闲店的竞争；虽然顶鲜奶吧是金华地区独创的模式，但销售的产品有面包，牛奶，粽子等，因此来自这些单独店的竞争，会对奶吧经营带来风险；
来自市场模仿者的风险，市场上的竞争者增多，市场份额可能下降；
一鸣真鲜奶吧的异地扩展带来的风险，一鸣真鲜奶吧虽然主动退出了南京市场，但其以浙南闽北地区为根据地，已经再次向周边地区扩张，其成熟的经营模式，雄厚的资金实力和广泛的知名度，可能给新生的顶鲜奶吧以致命打击。
因此顶鲜奶吧必须快速建立知名度，占据优势位置，做到先入为主。
11.2不可抗力的风险
一些不可预测的因素如拆迁、自然现象、突发事件等可能影响奶吧经营。
11.3食品安全方面的风险
如食品原料的不安全，类似三聚氰胺式的安全问题
11.4通货膨胀风险
通货膨胀时，物价上升，货币贬值，投资者的本金收益的名义价值没有发生变化，但实际购买力却因而降低，商品的价格提高，给消费者带来不好的印象。
目录
1、项目简介1
2、产品与服务1
2.1销售的产品1
2.2提供的服务2
3、市场概况2
3.1新鲜牛奶2
3.2目标市场3
3.3营销策略3
3.3.1借鉴成功企业经验——一鸣真鲜奶吧3
3.3.2品牌策略3
3.3.3价格策略3
3.3.4促销策略3
3.4新产品开发策略4
4、竞争对手4
4.1面包店、烘培房4
4.2传统的早餐店5
4.3咖啡厅、茶馆5
4.4竞争形势分析5
5、核心团队简介5
6、里程碑6
7、财务计划6
7.1财务预测前提6
7.2未来5年销售收入分析6
7.3未来5年成本分析（万元）7
7.4未来5年的损益分析（万元）7
7.5未来5年的现金流分析（万元）8
7.6可行性分析8
8、股权结构8
9、公司的组织构架9
10、资金需求和来源9
10.1资金来源9
10.2资金的使用9
10.3成员退出方式9
11、风险防范10
11.1竞争带来的风险10
11.2不可抗力的风险10
11.3食品安全方面的风险10
11.4通货膨胀风险10
目录
1总论1
1.1概述1
1.1.1项目名称、业主与编制单位1
1.1.2可行性研究编制依据与原则1
1.1.3项目提出的背景2
1.1.4项目建设的必要性5
1.1.5研究范围7
1.2研究结论7
1.2.1研究的简要综合结论7
1.2.2存在的问题和建议10
2市场预测11
2.1国内外市场预测11
2.1.1产品现有品种、质量标准情况和用途11
2.1.2产品国内、外市场供需情况的现状和主要消费去向13
2.1.3近几年产品进出口情况13
2.2产品价格分析14
2.2.1国内、外产品价格的现状14
2.2.2产品价格的稳定性及变化趋势预测14
3产品方案及生产规模15
3.1产品方案的选择与比较15
3.2论述产品方案是否符合国家产业政策和产品结构的要求15
3.3生产规模和各装置的规模确定的原则和理由16
3.4产品、中间产品和副产品的品种、数量、规格及质量指标17
3.4.1产品品种、规格及质量指标17
4工艺技术方案22
4.1工艺技术方案的选择22
4.1.1原料路线确定的原则和依据22
4.1.2国内、外工艺技术概况22
4.1.3工艺技术方案的比较和选择理由25
4.2工艺流程和消耗定额28
4.2.1工艺流程简述28
4.2.2装置原材料、辅助材料和燃料、动力消耗定额35
4.3自控技术方案37
4.3.1自控水平和主要控制方案37
4.3.2仪表类型的确定38
4.4主要设备的选择39
4.4.1工艺设备选择原则39
4.4.2装置主要设备表（名称、规格、参数、数量、材质）39
5原料、辅助材料及燃料的供应45
5.1原、辅材料供应45
5.1.1主要原、辅材料的品种、规格，年需用量、来源及运输条件45
5.1.3阐明原、辅材料来源的可靠性46
5.3燃料供应46
5.3.1使用燃料的品种、规格、年需用量情况46
5.3.2来源及运输条件46
6建厂条件和厂址方案48
6.1建厂条件48
6.1.1厂址的地理位置、地形、地貌概况48
6.1.2工程地质、地震烈度、水文地质情况49
6.1.3当地气象条件50
6.1.4地区和城镇社会经济的现况及发展规划50
6.1.5厂区交通运输条件和运输量的现况及发展规划53
6.1.6水源、水质、供排水工程、防洪等情况53
6.1.7电源、供电、电讯等情况和发展规划54
6.1.8供热工程情况54
6.1.9目前厂内土地使用状、厂区拟占地面积、需征土地情况等54
6.2厂址方案54
7公用工程和辅助设施方案55
7.1总图运输55
7.1.1总平面布置55
7.1.2工厂运输56
7.1.3排渣场57
7.2给排水57
7.2.1工厂给水57
7.2.2工厂排水57
7.3供电及电讯58
7.3.1全厂供电58
7.3.2电讯59
7.4供热或热电车间59
7.5贮运设施及机械化运输59
7.5.1各种物料贮存天数、贮存量的确定59
7.5.2物料的装卸、贮运、处理等方案的确定60
7.6厂区外管网61
7.6.1装置外部工艺及供热管道61
7.6.2管道敷设的原则及敷设方式61
7.7采暖通风及空气调节62
7.7.1采暖、通风、除尘及空气调节设置原则的确定62
7.7.2采暖、通风、除尘及空气调节方案的选择62
7.8空压站、氮氧站、冷冻站62
7.9维修62
7.10土建62
7.11生活福利设施63
8节能64
9环境保护与劳动安全66
9.1环境保护66
9.1.1执行的环境质量标准和排放标准66
9.1.2厂址与环境影响68
9.1.3主要污染源与污染物70
9.1.4综合利用与治理方案71
9.2劳动保护与安全卫生73
9.2.1劳动保护执行标准73
9.2.2建设项目生产过程中职业危害因素的分析74
9.2.3职业安全卫生防护的措施75
9.2.4劳动保护设施费用76
9.3消防76
9.3.1消防执行的标准规范76
9.3.2工程的消防环境现状77
9.3.3工程的火灾危险性类别77
9.3.4消防设施和措施77
9.3.5消防设施费用79
10工厂组织和劳动定员80
10.1工厂体制及组织机构80
10.1.1工厂体制及管理机构的设置和确定原则80
10.1.2生产和辅助生产车间（装置）的组织机构80
10.2生产班制和定员80
10.2.1全厂的生产、辅助车间及行政管理部门的班制划分80
10.2.2全厂总定员和各类人员的比例80
10.3人员的来源和培训82
10.3.1概述工人、技术人员和管理人员的来源82
10.3.2人员培训规划82
11项目实施规划83
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