聚苯硫醚项目可行性研究报告.docx

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聚苯硫醚项目可行性研究报告

聚苯硫醚项目

可行性研究报告

xxx集团

聚苯硫醚项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章建设背景及必要性

第三章项目市场研究

第四章建设规划

第五章项目选址方案

第六章工程设计可行性分析

第七章工艺方案说明

第八章环境影响说明

第九章项目职业安全

第十章项目风险评价

第十一章节能可行性分析

第十二章项目实施进度计划

第十三章项目投资计划方案

第十四章项目盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章综合评估

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入12836.44万元，同比增长9.29%（1091.28万元）。

其中，主营业业务聚苯硫醚生产及销售收入为11151.04万元，占营业总收入的86.87%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3793.47万元，较去年同期相比增长565.11万元，增长率17.50%；实现净利润2845.10万元，较去年同期相比增长554.14万元，增长率24.19%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

12836.44

完成主营业务收入

万元

11151.04

主营业务收入占比

86.87%

营业收入增长率（同比）

9.29%

营业收入增长量（同比）

万元

1091.28

利润总额

万元

3793.47

利润总额增长率

17.50%

利润总额增长量

万元

565.11

净利润

万元

2845.10

净利润增长率

24.19%

净利润增长量

万元

554.14

投资利润率

39.18%

投资回报率

29.39%

财务内部收益率

27.37%

企业总资产

万元

33294.85

流动资产总额占比

万元

39.81%

流动资产总额

万元

13256.27

资产负债率

42.50%

二、项目概况

（一）项目名称

聚苯硫醚项目

（二）项目选址

某开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积56254.78平方米（折合约84.34亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.75%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.15%，固定资产投资强度184.14万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积56254.78平方米，建筑物基底占地面积29674.40平方米，总建筑面积59067.52平方米，其中：

规划建设主体工程46184.50平方米，项目规划绿化面积3040.59平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费5170.84万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1033673.66千瓦时，折合127.04吨标准煤。

2、项目年总用水量25237.97立方米，折合2.16吨标准煤。

3、“聚苯硫醚项目投资建设项目”，年用电量1033673.66千瓦时，年总用水量25237.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.20吨标准煤/年。

达产年综合节能量43.07吨标准煤/年，项目总节能率21.07%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19348.45万元，其中：

固定资产投资15530.37万元，占项目总投资的80.27%；流动资金3818.08万元，占项目总投资的19.73%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28319.00万元，总成本费用21426.63万元，税金及附加339.10万元，利润总额6892.37万元，利税总额8182.14万元，税后净利润5169.28万元，达产年纳税总额3012.86万元；达产年投资利润率35.62%，投资利税率42.29%，投资回报率26.72%，全部投资回收期5.24年，提供就业职位582个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：

可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某开发区及某开发区聚苯硫醚行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某开发区聚苯硫醚产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“聚苯硫醚项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某开发区经济发展，为社会提供就业职位582个，达产年纳税总额3012.86万元，可以促进某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.62%，投资利税率42.29%，全部投资回报率26.72%，全部投资回收期5.24年，固定资产投资回收期5.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励金融机构开发支持企业“走出去”的金融产品，加强银担合作。

支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金。

支持“走出去”企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。

（发展改革委、商务部、人民银行、银监会、工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

56254.78

84.34亩

1.1

容积率

1.05

1.2

建筑系数

52.75%

1.3

投资强度

万元/亩

184.14

1.4

基底面积

平方米

29674.40

1.5

总建筑面积

平方米

59067.52

1.6

绿化面积

平方米

3040.59

绿化率5.15%

总投资

万元

19348.45

2.1

固定资产投资

万元

15530.37

2.1.1

土建工程投资

万元

4475.20

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.13%

2.1.2

设备投资

万元

5170.84

2.1.2.1

设备投资占比

26.72%

2.1.3

其它投资

万元

5884.33

2.1.3.1

其它投资占比

30.41%

2.1.4

固定资产投资占比

80.27%

2.2

流动资金

万元

3818.08

2.2.1

流动资金占比

19.73%

收入

万元

28319.00

总成本

万元

21426.63

利润总额

万元

6892.37

净利润

万元

5169.28

所得税

万元

1.05

增值税

万元

950.67

税金及附加

万元

339.10

纳税总额

万元

3012.86

利税总额

万元

8182.14

投资利润率

35.62%

投资利税率

42.29%

投资回报率

26.72%

回收期

年

5.24

设备数量

台（套）

123

年用电量

千瓦时

1033673.66

年用水量

立方米

25237.97

总能耗

吨标准煤

129.20

节能率

21.07%

节能量

吨标准煤

43.07

员工数量

人

582

第二章建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业产生颠覆性的影响，并逐渐改变着全球制造业的发展格局。

特别是新一代信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革。

以德国工业4.0、美国工业互联网、新工业法国为代表，主要发达国家围绕建立制造竞争优势，加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署，谋求在技术、产业方面继续领先优势，占据高端制造领域全球价值链的有利位置。

这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战，但也给我国的制造业发展带来重要机遇。

2、当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业产生颠覆性的影响，并逐渐改变着全球制造业的发展格局。

特别是新一代信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革。

这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战，但也给我国的制造业发展带来重要机遇。

3、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

今年以来，国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。

可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、公布的数据来看，8月份供需两端走弱，经济下行压力持续。

供给端来看，受低基数效应影响，工业增加值同比增速小幅回升。

8月份，工业增加值同比增长6.1%，尽管较上月小幅回升0.1个百分点，但延续了6月份以来的低速增长态势。

需求端来看，三架马车中，投资和净出口回落，消费虽有所回升但并不显著。

消费方面，电商促销改变消费预期，叠加价格因素，支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。

8月份，社会消费品零售总额同比增长9.0%，增速较7月份上涨0.2个百分点。

投资方面，去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。

1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，增速较1-7月份下滑0.2个百分点。

净出口方面，出口和进口同比增速均回落，贸易顺差继续收缩。

按照美元计算，8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%，分别较上月回落2.4和7.3个百分点。

贸易顺差为279.1亿美元，较上月减少1.4亿美元。

2、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

3、今年上半年，我国制造强国建设深入实施，创新驱动持续推进，工业强基工程有序展开，高技术制造业规模不断壮大。

相关数据显示，上半年高技术制造业增加值增长11.6%，占规上工业增加值比重达到13%。

目前，制造业重点行业骨干企业数字化研发工具普及率、关键工序数控化率分别达到了67.4%和48.4%，这充分表明我国制造业的数字化、网络化、智能化水平在持续提升。

同时，制造业投资也呈现出企稳回升态势。

上半年，我国制造业投资同比增长6.8%，比一季度加快3个百分点；其中制造业民间投资同比增长7.7%，同比提高2.1个百分点；制造业技术改造投资同比增长15.3%。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章项目市场研究

目前，区域内拥有各类聚苯硫醚企业958家，规模以上企业34家，从业人员47900人。

截至2017年底，区域内聚苯硫醚产值166767.91万元，较2016年151208.55万元增长10.29%。

产值前十位企业合计收入83119.76万元，较去年73143.05万元同比增长13.64%。

区域内聚苯硫醚行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

166767.91

同期产值

万元

151208.55

同比增长

10.29%

从业企业数量

家

958

—规上企业

家

—从业人数

人

47900

前十位企业产值

万元

83119.76

去年同期73143.05万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

20364.34

2、xxx集团

万元

18286.35

3、xxx实业发展公司

万元

10805.57

4、xxx科技发展公司

万元

9143.17

5、xxx公司

万元

5818.38

6、xxx实业发展公司

万元

5402.78

7、xxx实业发展公司

万元

415.60

8、xxx科技发展公司

万元

3407.91

9、xxx公司

万元

3241.67

10、xxx实业发展公司

万元

2493.59

区域内聚苯硫醚企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值20364.34万元，较上年度18214.97万元增长11.80%，其中主营业务收入20099.04万元。

2017年实现利润总额5406.05万元，同比增长17.39%；实现净利润2334.88万元，同比增长11.76%；纳税总额153.87万元，同比增长15.83%。

2017年底，AAA资产总额30781.77万元，资产负债率53.10%。

2017年区域内聚苯硫醚企业实现工业增加值33660.17万元，同比2016年28882.93万元增长16.54%；行业净利润21359.48万元，同比2016年19415.94万元增长10.01%；行业纳税总额33629.63万元，同比2016年29091.38万元增长15.60%；聚苯硫醚行业完成投资50604.17万元，同比2016年43820.72万元增长15.48%。

区域内聚苯硫醚行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

33660.17

1.1

—同期增加值

万元

28882.93

1.2

—增长率

16.54%

行业净利润

万元

21359.48

2.1

—2016年净利润

万元

19415.94

2.2

—增长率

10.01%

行业纳税总额

万元

33629.63

3.1

—2016纳税总额

万元

29091.38

3.2

—增长率

15.60%

2017完成投资

万元

50604.17

4.1

—2016行业投资

万元

15.48%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.90%。

预计区域内聚苯硫醚行业市场需求规模将达到252482.54万元，利润总额79522.44万元，净利润33624.18万元，纳税16331.01万元，工业增加值99253.67万元，产业贡献率12.22%。

区域内聚苯硫醚行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

195522.48

222184.64

252482.54

利润总额

61582.18

69979.75

79522.44

净利润

26038.57

29589.28

33624.18

纳税总额

12646.74

14371.29

16331.01

工业增加值

76862.04

87343.23

99253.67

产业贡献率

7.00%

10.00%

12.22%

企业数量

1150

1403

1796

第四章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为聚苯硫醚，根据市场情况，预计年产值28319.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积56254.78平方米（折合约84.34亩），其中：

净用地面积56254.78平方米（红线范围折合约84.34亩）。

项目规划总建筑面积59067.52平方米，其中：

规划建设主体工程46184.50平方米，计容建筑面积59067.52平方米；预计建筑工程投资4475.20万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费5170.84万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19348.45万元；预计年实现营业收入28319.00万元。

第五章项目选址方案

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于某开发区。

园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。

经过10多年的开发建设，开发区取得了良好的发展业绩。

园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑，充分发挥园区工业经济“主平台”作用，不断提升产业发展层次和水平。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.75%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.15%，固定资产投资强度184.14万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

56254.78

84.34亩

基底面积

平方米

29674.40

建筑面积

平方米

59067.52

4475.20万元

容积率

1.05

建筑系数

52.75%

主体工程

平方米

46184.50

绿化面积

平方米

3040.59

绿化率

5.15%

投资强度

万元/亩

184.14

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。

用电设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

5、话音通信部分：

根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

八、选址综合评价

投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比

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