煤矿相关部门工作职责Word格式文档下载.docx

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煤矿相关部门工作职责Word格式文档下载.docx

八、负责企业商品煤、煤层煤样的采样，进行煤质检验和化验等。

对影响煤炭质量的生产工艺提出建议和运输环节进行监督检查，做好煤产品质量监控工作；

煤质受影响应及时向矿层领导汇报，了解井下生产状况。

九、负责磅房、煤库的日常管理及销售各环节的关系协调工作。

督促铲车驾驶员对铲车定期保养、按规定对各部件加水加油、仪表的检查，以确保铲车的完好，加强煤场工作（工作人员、行人、煤车等）的安全管理及车辆排队管理。

十、负责指导、监督设备及材料的采购工作。

十一、工作廉洁自律，绝不允许任何人收取贿赂、徇私舞弊，利用职权和职务之便为亲友和他人打开方便之门。

做到公平、公正的原则。

调度室工作职责

调度室是全矿的生产指挥中心，负责日常的生产调度、生产协调和通讯调度指挥等工作，具体职责如下：

一、贯彻安全生产方针，严格按安全规程、操作规程和调度程序指挥生产。

负责生产调度会的执行，积极协调本矿各部、室和生产班组之间的关系。

二、按照生产作业计划实施日常生产活动，检查各生产环节执行和完成计划情况。

组织和协调解决生产中出现的各种问题，并对生产系统进行事前、事中和事后的及时统筹协调。

组织分析影响生产安全的事故情况。

三、深入现场，检查、督促和协调各有关部门做好生产作业的准备、生产后勤供应和安全保障工作。

准确掌握矿井各种应急预案，按规定组织应急演练。

遇突发事件或发生重大事故时，组织参与安全事故的救援工作，将救援情况及时汇报领导并做好记录。

且协调组织尽快恢复正常生产。

四、合理调整劳动组织、调配劳动力和必要的生产设备。

掌握安全生产动态，组织均衡生产，抓好采、掘衔接准备，组织采掘工作面的安装、回采准备工作，掌握采掘机械调配使用情况，组织矿井停产检修工作。

五、负责井上、井下监控系统和通讯系统的正常运行。

如需要维修的，应及时安排处理。

六、负责安全生产的上传下达、下传上报工作，并做到准确及时，对矿层领导的指示及时贯彻执行。

并将安全生产信息按要求及时反馈。

七、建立完善的原始记录和统计资料，按时填写各种数据、报表，并做好考勤登记。

以及当班的原煤产量、开拓进尺、挂工记录、违章统计等。

做好生产作业计划完成情况的统计、分析、汇总工作，且在规定时间内报送相关部门。

八、健全各项规章制度，对相关资料进行定期归档保存。

认真填写调度台帐，准确记录当班代班矿长、值班安全员、瓦检员及各班班次、上班员工的姓名和人数，做好出入井人员的检身工作。

生产中出现的问题，安全状况等登记工作。

保管室工作职责

仓库管理是物资管理中一个很重要的环节，是企业的成本控制中心，高效的库存控制管理是企业降低经营成本的重要一步,煤炭企业生产所需物资数量巨大,种类繁多,采购及库存管理的控制环节也很多。

由于煤炭企业生产对安全要求的特殊性,使物资供应责任重大,为做好物资供应,确保生产正常进行,采购、验收、保管、发放、生产过程中的耗用等都必须环环相扣层层把关,为了加强材料仓库的管理，特制定本岗位职责：

一、保管员应加强业务技能，不断提高业务水平。

熟悉各种材料设备的名称、规格、型号，以便高效服务于生产。

二、对于低值易耗品类应批量采购，其他材料、设备有计划的采购，接到材料计划单后，要认真核对型号、规格、数量、核查仓库库存物资后，制定采购计划（金额大的须报经矿层批准，方可购买），差多少买多少，做到库存合理化，有效避免重复购买造成物资积压，占用流动资金。

三、入库时，仓库管理员必须按随货同行查点物资的数量、规格、单价（单价要与原单价比对）、金额。

有关证件（安全标识等）必须齐全、质量一定保证。

拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

对于外来票据上的货物名称、规格、型号、数量、单价、金额应一一核对。

对于不合格的物资，应及时与采购员联系，以便于及时调换。

四、对于材料仓库的管理，所有物品应分类清楚、堆码整齐、合理存放，入库材料及时归类、上架，建立库存物资台帐，做到入库及时上帐，出库及时减账，并做到帐卡相符、帐帐相符、帐实相符。

定期对库存材料进行盘点清查，库存物资盘点清查中发现问题和差错，应及时查明原因，并报经企业领导层进行相应处理。

五、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

六、严格执行《内部会计控制规范》,实行牵扯制度，与不相容职务相互分离的原则，仓库保管员负责原材料的收、发、存和管理工作，并负责登记原材料的相关出、入库的明细账，不得参与原材料的采购及账务处理工作。

七、必须在规定时间内正确、及时报送规定的各类报表，含入库、出库、库存、材料耗用汇总表等相关报表。

出纳员岗位责任制

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金工作。

主要工作职责如下：

1、严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行的《现金管理暂行条例实施细则》。

等相关财经法规，认真执行《会计法》和有关的规章制度。

加强学习业务知识，不断提高业务水平，廉洁奉公，忠于职守。

二、受理经济业务，要认真审核原始凭证的数量、单价、金额是否错误、内容是否合法，附件、签字是否齐全。

对于有误的、不合法的、签字不齐全的原始凭证不予受理。

对于正确的收付凭证，在收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记章。

三、不得坐支现金，不得以“白条”抵库，不设小金库，对发生的经济业务要及时入账，达到日清月结，并每日结出余额与现金核对，达到账款相符。

四、库存现金不得超过有关部门规定的限额，超限额现金应当日送存银行。

签发现金支票提取现金时，应如实写明用途。

严格现金保管，确保库存现金的安全完整。

对发生的现金短缺或盈余及时查明原因。

五、出纳员必须根据《现金管理暂行条例》的规定，确定本单位现金的开支范围，对审批的货币资金付款凭证进行复核后付款，确定不属于现金开支范围（含结算起点超出1000元）的业务应当通过银行办理转账结算。

六、加强支票、银行预留印章的管理。

支票、财务专用章、法人章等预留印章，应由专人或其授权人员妥善保管。

原则上严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。

不准签发空头支票和远期支票。

签发支票要注明收款单位名称，签发日期、用途及金额。

七、银行收、付款凭证经审核后及时入账，做到日清月结，月未要对未达账项编制“银行存款余额调节表”，与银行存款对账单核对相符。

八、严格执行《支付结算办法》，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。

开户单位之间的经济业务往来，必须通过银行进行转账结算。

不得为其它单位、部门用支票套取现金，不得出租、出借企业银行帐户。

九、出纳员的设置，必须遵循《内部会计控制规范》，实行牵扯制度，原则上不得由一人办理货币资金业务的全过程。

不得兼任货币资金业务不相容职务工作。

如：

兼管收入、成本、费用支出、债权、债务帐薄登记、稽核、会计档案保管、销售、记账、材料保管、发货、采购等工作。

十、根据本企业会计制度的帐务处理需要，月底应将在手单据整理移交财务部门，且做到及时准确。

以便财务部及时填制记账凭证、登记账簿、编制各种财务报表。

以达到按时完成国、地税的报税工作和其他相关部门（财政、统计、工能局等）的统计报表工作。

财务部工作职责

为了规范我矿财务管理和会计核算，不断促进企业财务工作的标准化、规范化和制度化建设，全面提高我矿综合经济管理水平及经济效益，以制度规范全矿财务管理工作，确保财务活动有续开展，如实反映财务状况。

依照《会计法》、《企业财务通则》和《企业会计准则》及《企业会计制度》的基本原则，并结合本矿实际情况特制定本制度。

一、财务部须严格执行国家上级部门的财经法纪，严格执行《内部会计控制规范》,实行牵扯制度，与不相容职务相互分离的原则，必须做到廉洁自律。

加强专业知识的学习，提高业务技能，熟悉业务流程，正确运用会计科目。

二、财务部隶属于单位负责人（法定代表人），负责全矿财务管理；

会计核算；

综合统计管理；

对本矿各部门的经济核算进行业务指导、监督。

完成全矿经营成本、会计成果报告，正确全面的分析经营成果和财务状况，向单位负责人提供月、季、年度相关财务报表。

三、货币资金管理，严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行的《现金管理暂行条例实施细则》。

等相关财经法规。

四、财务收支实行集中制管理，货币资金业务严格执行授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

对于超越授权范围的货币资金业务，审批人有权拒绝办理，并及时向上级授权部门报告。

为了确保原始票据的真实性、合法性、完整性、准确性,财务人员在进行经费结算前必须要进行严格的审查。

对那些票据内容不完整,手续不齐全,金额不一致,品名不详实的原始票据,应予以退还。

只有经过审核无误的原始票据,方可进行结算。

未经许可，矿属任何单位部门不得办理各类货币资金业务。

五、差旅费报销制度，生活费实行每人每天县内（15-20）元的标准，原则上，出差人员一起共餐，由两人或两人以上签字认字，且由付款人负责填报差旅费报销单，在5天以内到财务室进行审核报销。

本费用不含各种业务招待费用和其它不属本费用列支项目的费用。

六、燃油费用报销，实行充值单（加油卡）领用签字报销制度，车辆外出勤途中，每张加油卡随同一燃油耗用登记表逐次加油登记，再次充值时，交回前一次领取的燃油耗用登记表，须重新领取该表。

因驾驶员自身造成的保险外损失及其他民事责任，企业保留合法的经济损失追偿权利。

七、加强存货管理，有效提高财产物资的利用率，降低成本支出的有效途径。

为此，保管室必须加强财产物资及日常管理和定期不定期的清查盘点工作，财务部行使监督职能。

八、固定资产的管理，实行固定资产统一协调与分级归口相结合的管理方法，健全固定资产使用岗位责任制。

做到层层负责任，物物有人管，使固定资产的安全保管和有效利用得到可靠保证。

九、各项成本费用核算的原则：

成本费用核算原则遵守会计核算的十三项原则，即：

客观性原则；

可比性原则；

一贯性原则；