怀山药深加工生产线项目可研性研究报告.docx
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怀山药深加工生产线项目可研性研究报告
澎涛怀药科技发展有限公司
怀山药深加工生产线项目
可研性研究报告
二零一一年六月
目录
第一章总论3
1.1项目名称3
1.2项目法人及法人代表3
1.3项目建设地点3
1.4报告编制单位3
1.5可行性研究报告编制依据3
1.6项目基本情况4
1.7综合评价和论证结论6
1.8主要经济技术指标表6
第二章项目建设背景及必要性8
2.1项目实施背景8
2.2项目实施的必要性9
第三章建设条件及项目选址11
3.1建设条件11
3.2项目选址12
第四章企业生产现状及环境保护现状12
4.1企业生产现状12
4.2企业环境现状20
第五章项目技术方案及设备选型26
5.1工艺技术方案26
第六章总平面布置39
6.1总平面布置原则39
6.2总平面布置方案40
第七章环境及社会影响评价40
7.1主要污染源40
7.2主要污染物产生的量及治理措施40
7.3绿化41
7.4环境影响评价41
第八章节能设计41
8.1必要性41
8.2节能设计原则42
8.3节能措施42
8.4节水措施43
8.5技改后的节能效果43
第九章劳动安全、卫生及消防43
9.1劳动安全43
9.2消防45
第十章项目管理及实施计划46
10.1项目实施领导小组46
10.2项目管理46
10.3项目实施计划47
第十一章招投标方案48
11.1基础设施建设项目招标范围及招标组织形式48
11.2投标、开标、评标和中标程序48
11.3评标委员会的人员组成和资质要求49
第十二章投资估算与资金筹措50
12.1投资估算50
12.2资金筹措52
第十三章经济效益评价53
13.1财务评价说明53
13.2产品成本53
13.3经营收入与税金55
13.4利润及分析56
13.5清偿能力分析57
13.6现金流量分析57
13.7不确定性分析58
13.8财务评价结论60
第一章项目概况
一、项目基本情况：
项目名称：
主办单位：
河南澎涛怀药科技发展有限公司
企业性质：
有限责任
法人代表：
二、主要内容：
第二章企业基本情况
河南澎涛怀药科技发展有限公司（以下简称澎涛），坐落于河南焦作经济技术开发区，创建于1988年，注册资本3000万元整，占地38亩。
公司以研制、生产，向全国多个地区及省市销售特产，风雨兼程20几载的发展，现已成为河南地区乃至全国的知名品牌。
为加强企业综合发展配套功能，积极参与中国经济的发展，澎涛依托怀药得天独厚的原产地资源，凭借全球领先的技术，以年产十万吨怀药原料的规模在同行业中位居全国第一。
公司所生产的产品已通过ISO9001：
2000国际质量管理体系认证和食品QS认证，全面体现了澎涛在经济影响力、技术影响力、文化影响力、社会影响力等方面的行业领导者的品牌领先优势。
澎涛以种植、加工、销售“四大怀药”为依托。
建立强大的怀药生产基地，选拔国内优秀的营销团队作为产品策划、销售、执行的市场营销管理的中坚力量，培训大批营销及管理人才，澎涛终以“卓越的团队创造高品质的企业、高品质的产品”为企业精神，力争5年成为中国饮料行业的核心力量！
澎涛以原有的怀府四宝、铁棍山药、珍珠菊、饮料为依托，进一步走高端产品路线，以“养力源1：
4”这款新型饮料打开新的市场，最终成为企业的主导产品。
澎涛有信心也有决心：
成为铁棍山药唯一一家以种植、加工、销售为一体的龙头企业，走出国门，迈向国际，成为中国怀药文化的传播大使。
第三章项目背景介绍和实施必要性
3.1.项目背景：
因此建设该项目市场需求旺盛，前景良好。
3.2.实施项目的必要性：
因此，迅速建立生产基地将大大有利于企业产品实现市场价值，进一步提升企业及地方的形象。
综上所述，该项目是完全必要的。
第四章项目主要内容和目标
4.1项目主要技术内容及技术经济指标
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2主要建设内容和实施方案
河南澎涛怀药科技发展有限公司生产设计规模为：
年加工怀山药饮料X吨，怀山药原料X吨。
在公司现有厂房建设预留地内，按国家相关行业要求建设怀山药饮料生产线X条、怀山药原料生产线X条，购置生产设备X台（套），配套检测设备X台（套），建设生产厂房和配套设施；饮料生产车间采用轻钢结构，建筑面积Xm2，形成前处理车间，原料库、中产品库、冷存库及水、电、汽公用工程配套设施；原料生产车间为砼框架结构，建筑面积Xm2，形成生产车间、中间体暂存间、包装车间及水、电、汽公用工程配套设施和相应的检测设备。
4.3项目总目标及阶段目标：
项目建成后，预计年销售额X万元，实现利税过X万元，使我公司实现从原料进厂到成品出厂一条龙的生产。
相比委托加工，可实现生产成本，运输费用及管理费用降低30%，节约成本费用x多万元，更重要的是，该项目的实施可全面解决我公司目前市场销售面临的瓶颈问题，满足日益增长销售对产品的需求。
同时，该项目投产后，可为社会提供更多就业岗位，消化怀山药X多吨，增加地方收入，提高并培育本地农民种植的积极性。
第五章项目的现有基础条件及进展情况
5.1现有项目基础：
5.2项目实施计划：
本项目分解为以下几个小的阶段：
5.2.1.项目调研阶段（2008年4月-2008年6月）
在本项目启动前，我们进行了大量科学、详实的市场调研。
充分了解国家相关的政策法规及对产业未来的发展方向，规划公司产品种类、市场竞争，市场价位、品牌体系。
确定项目实施规模，筹措项目启动资金。
5.2.2.项目的前期准备阶段（2011年7月-2011年8月）
完成项目场地测量、准备，充分研讨项目实施中可能遇到的技术问题，撰写项目实施方案和项目可行性报告，邀请有关专家对项目的可行性进行论证。
5.2.3.项目实施阶段（2011年月-2011年月）
此阶段主要是完成项目的设计图纸，开始进行改建工作的实施，构建生产线；购置生产设备及配套检测设备。
5.2.4.项目人员培训阶段（2011年月-2012年月）
开始员工招聘工作，对员工进行必要的培训。
进一步调试验收设备，进行试生产，为大生产作好所有准备。
5.2.5.项目验收阶段（2012年月-2012年月）
本阶段进行土建工作的收尾工作，采购设备，进行设备安装调试，根据设备能力制定生产工艺规程，完善各种管理制度和质量体系建设。
5.3协作单位概述及项目分工介绍：
第六章项目总投资预算及资金来源的资金构成
6.1投资估算编制依据及说明：
（1）国家有关部门关于可行性研究报告投资估算编制办法；
（2）本项目生产规模为：
（3）建筑工程估算造价参照拟建地区近期类似工程有关预决算资料，结合本工程进行适当调整后计算；
（4）设备购置费根据市场行情及相关行业生产企业特殊要求进行统计，大型设备的运输、安装及调试费用按照设备值15—20%计算；
（5）其他费用按照2004河南省建设工程工程计价规则和2006河南省建设装饰工程定额消耗量，2006河南省建设安装工程定额消耗量关规定计算。
6.2项目总投资预算：
项目总投资X万元，固定资产投资X万元，其中设备投入为X万，土建工程为X万，建设期利息X万，铺底流动资金X万。
6.3资金筹集及来源渠道：
本项目总投资X万元。
资金来源为企业自筹X万元，银行贷款X万元，申请财政扶持X万元。
第七章项目经济效益和社会分析
彭涛公司具备成熟的生产技术，并将配套拥有先进的检测设备，工艺技术先进可靠，生产管理科学规范，以保证产品质量稳定可靠。
公司的生产与研发实力雄厚，具备了将本产品向产业化规模发展的基础。
7.1项目经济效益分析
7.1.1.经济评价依据：
本项目经济评价依据为原国家发展计划委员会2002年颁布试行的《投资项目可行性研究指南（试用版）》（以下简称指南）和国家最新的财税制度和行业有关规定，并结合了本项目的具体情况，进行了财务评价分析。
7.1.2.项目综合财务分析：
单位：
万元
序号
内容
数据
1
项目总投资
2
其中已完成投资
3
贷款总额
4
项目建设期
5
项目寿命期
6
年折旧额
7
年销售收入
8
原料包装及其他消耗
9
机物料
10
燃料动力
11
制造费用
12
销售费用
13
管理费用
14
财务费用
15
年利润总额
16
年增值税
17
年附加税费
18
年所得税
19
年税后利润
20
年税后利润率
21
标准贴现率
22
年投资利润率
如表所述，本项目具有较强的盈利能力，财务可持续性良好，项目经济技术分析是可行的。
7.2社会效益分析
第八章项目风险分析
8.1可能存在风险
在目前激烈的市场竞争中，任何一个项目的机遇和风险都是并存的。
在调研中我们意识到次技术改造项目可能会存在以下几方面的风险：
由于此项目完成后，产品生产量较大，所以在实际生产过程中，能都把握好生产工艺的细节，生产出合格产品还需要注意。
在工业值、技术水平及员工队伍发展到一定规模后，是否有符合时代要求的企业文化激励员工共同进步，领导管理能否跟得上，同样值得关注。
彭涛公司虽然生产规模迅速扩大，但相应的市场拓展需要一定时间跟进。
如何做好市场的跟进及进一步的开拓，也是需要关注的一点。
8.2风险防范措施
本项目是在河南省政府及温县县委县政府、县财政局的支持下进行的，并经过相关部门的技术、质量等层层鉴定、审核，在产品质量、技术把握方面不会存在任何问题。
即使在产品的生产过程中对关键技术的把握有疑虑，但彭涛公司随时可进行有关技术方面的沟通，完全可以解决技术、工艺方面存在的问题。
彭涛公司在创立初期就确立了“追求卓越、诚信合作、实现双赢”的经营理念，坚持人性化管理，强化员工的创新意识、团队意识。
在管理方面坚持：
1、董事会领导下的总经理负责制。
董事会是公司的最高权力机构，董事会成员由合作各方按出资比例委派。
每年召开两次董事会和经营会议，讨论并做出公司的长远发展规划、重大的经营和人事决策，董事会聘任的总经理受董事会委托全权管理。
总经理有权决定公司的组织机构；职能部门的设置均有明确职责分工，而且各部门只设正职，不设副职。
实行一长制，减少了决策过程中因推诿、扯皮而引起的时滞，使决策更具有效性，并能及时把握每个发展机会，实现了集权与分权的高度统一。
2、管理工作规范化。
为了保证生产经营高效有序，使各职能部门的职责权限得到落实，彭涛公司制定了一整套系统化、规范化的生产经营程序和制度，其中包括基本制度、生产经营工作制度、技术质量管理制度等三大类共几十种。
这些规章制度全面细致，操作性强，是公司职工自我约束的行为规范。
它使公司每个部门、每个岗位、每个职工的工作都有章可循，避免了工作中的随意性和不协调。
各级领导则把主要精力放在制定政策和协调、处理、解决“非程式化”的问题上，“例外原则”使他们的工作大为简化。
3、经营管理专业化。
彭涛导入了的国内知名股份公司的经营管理模式，扬长避短，力求从社会化的大生产、大服务中获得利益，而不主张由企业办社会去包揽一切。
因此彭涛的许多劳务和事务汉唐制药从成立之初就采用灵活的用工与分配体系，就将竞争意识引入了劳动人事管理中。
全体员工全部实行招聘合同制和岗位责任制，因事设岗，以职定权，以绩订利，实行了责、权、利相结合的原则。
现有的近余名员工全部都是经过多次面向全社会，公开招聘考核而录用的。
通过以上几点的规范化运作，彭涛完全可以规避管理方面出现的漏洞，使公司的发展走上健康化、规模化；并完全可以打造了一支年轻化、专业化的管理队伍，为产品的顺利上市提供基础保证。
另一方面，彭涛公司先进超前的市场意识也将极大地推动彭涛产品在市场迅速铺开。
随着全国范围内人口生活水平消费水平的提高也将促使原生态滋养饮料市场日趋扩大，盈利机会增多，加之本项目产后起点比较高，生产估摸和技术水平与竞争对手不在同一层次，市场竞争有限。
因此，彭涛公司只要抢占市场制高点，围绕市场及时调整产品结构，同时优化技术创新和产品开发体系，必能确保在激烈的市场竞争中处于不败。
综上所述，通过严把技术质量关，强化管理，注重市场开发等防范性措施，彭涛公司可把此项目的风险降到最低，确保高质量水平生产和技术提高及市场的不断扩张。
因此，该项目从各方面来说是可行的。
河南澎涛怀药科技发展有限公司
2011年6月20日
目录
第一章项目概况
第二章企业基本情况
第三章项目背景介绍和实施必要性
3.1项目背景
3.2实施项目的必要性
第四章项目主要内容和目标
4.1项目主要技术内容及技术经济指标
4.2主要建设内容和实施方案
4.3项目总目标及阶段目标
第五章项目的现有基础条件及进展情况
5.1项目现有基础
5.2项目实施计划
5.3协作单位概述及项目分工介绍
第六章项目总投资预算及资金来源的资金构成
6.1预算编制依据
6.2项目总投资预算
6.3资金筹措及来源渠道
第七章项目经济效益和社会效益分析
7.1经济效益分析
7.2社会效益分析
第八章项目风险分析
8.1可能存在风险
8.2风险防范措施
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