循环农业示范园区可行性报告Word格式.docx
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7.3卫生保障措施38
第八章项目建议实施进度39
第九章企业组织、劳动定员及培训40
9.1企业组织41
9.2劳动定员41
9.3人员来源、要求及培训41
9.4项目运行管理42
第十章投资估算与资金筹措43
10.1投资估算44
10.2资金筹措46
10.3投资使用计划46
10.4项目资本金47
第十一章财务评价47
11.1财务评价说明48
11.2销售收入和销售税金及附加估算49
11.3总成本费用估算49
11.4利润总额及分配50
11.5财务盈利能力分析50
11.6清偿能力分析51
11.7不确定性分析51
第十二章社会效益54
第十三章结论55
第一章总论
1.1项目基本情况
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司。
1.1.3项目建设性质
扩建
1.1.4项目协作单位
XXX有限公司
XXX养殖专业合作社
1.1.5项目编制单位
XX省农科院
1.1.6技术依托单位
XX省科学技术协会
XX省畜牧局
1.1.7项目建设地点
XXXX
1.1.8项目建设内容及规模
拟建五万头猪场标准化规模养殖及新农村绿色观光旅游家园一体化建设示范园区一处。
占地面积250亩。
1、猪场建设
新建现代化生态猪舍40000平方米。
年存栏商品猪2.45万头。
年出栏优质商品猪50000头。
2、现代化蔬菜大棚建设
新建现代化蔬菜大棚300栋，占地90000平方米。
3、沼气建设
在园区内建设800立方米的沼气池
5、服务设施建设
新建饲料生产车间、技术服务室、宿舍、办公室、消毒室，及道路、水、电、官网等设施。
1.1.9投资及资金来源
1、投资
项目动态总投资11700万元，其中：
建设投资10200万元；
流动资产投资750万元；
流动资金500万元；
项目前期费用和不可预见费250万元。
1.1.10建设工期
计划工期为三年半。
1、2012年5月——2013年12月为基础设施建设期。
完成土建、场房、设备安装等工程。
购进种猪。
2、2013年12月——2014年12月为生产期。
完成种猪饲养、商品猪饲养。
到2014年年底达到设计生产规模。
3、到2015年年底完成现代化蔬菜大棚建设。
1.2项目建设背景
1.2.1政策扶持
项目符合社会主义新农村建设的总体要求，顺应现代农业的发展方向，满足市场对农副产品的需要。
为加快畜牧业发展，国家、地方各级政府都出台了相应的扶持政策，对生猪生产实行多项补贴和奖励。
1.2.2市场潜力
近几年，猪肉价格持续走高，且相对稳定，目前市场需求仍旧大于供给，人们对肉产品的总体需求是上升的，市场的吸纳潜力是巨大的。
一句话，人们的餐桌是离不开肉的。
第二章项目建设的必要性
2.1宏观环境分析
2.1.1生活需求
猪肉是人们（部分少数民族除外）餐桌上不可替代的必须品。
文人骚客“宁可食无肉，不可居无竹”，但广大民众却是“宁可居无竹，不可食无肉”。
2.1.2省域优势突出
XX县的养猪业具有自身的优势和潜力。
首先是资源优势，XX县作为粮食种植区，可供转化的剩余粮食多。
同时，XX县具有悠久的养猪传统，猪的疾病防治效果好，发病率低。
截止2011年第三季度，生猪饲养量完成16.42万头，其中存栏8.64万头,出栏7.78万头，同比分别提高23.25%和16.12%。
2.1.3符合新农村建设需要
该项目，符合XX县城市建设与发展规划；
符合XX市市“菜篮子”工程建设目标；
符合新农村总体建设规划。
有利于环境保护和生态平衡。
2.2微观环境分析
2.2.1县域潜力巨大
1、XX县是传统的养猪大县，养猪业历来是农村经济的主要支撑和农民家庭收入的主要来源，在农村经济结构战略性调整和农村产业结构调整中，将大力发展养猪业作为首选项目，与农民长期形成的根深蒂固的传统期望天然契合，定将获得广大农民群众的热烈欢迎和积极配合，收到事半功倍的效果。
2、随着人们生活质量的提高，本地区对猪产品的需求也不断增加。
3、XX县是国家秸秆还田技术的发源地，盛产玉米。
因此，本项目饲料原粮的来源不成问题。
同时解决了农民卖粮难的问题，利于粮食更好的转化。
4、项目的建设可以为剩余劳动力提供客观的就业机会。
5、生猪饲养效益可观。
陵川县有饲养生猪的优良传统，年可出栏生猪7万头，生产效益一直看好。
第三章项目建设条件
3.1区位条件
3.1.1地理位置
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.2产业环境
3.2.1陵川县生猪生产概况
XX县是养猪大县，有着悠久的生猪饲养历史，现有存栏百头以上的饲养户上千家，年生产商品猪7万余头。
XX县生猪防疫水平较高，有着健全完善的生猪防疫体系，十年来没有发生大的疫情。
XX县生猪饲养水平较高，猪舍多是现代化标准猪舍，饲养员必须经过市畜牧局上岗培训。
3.3基础设施
3.3.1供水条件
项目区内地下水充足，可保证本项目生产及生活用水的需要。
3.3.2排水条件
项目建设地西侧建立800立方米沼气池，可供本项目使用。
3.3.3供电条件
项目由XX县变电所供电，供、用电间距2公里。
3.3.4通讯条件
项目建设地已有通讯线路，可以直接入网。
3.3.5交通条件
项目建设地XX路穿村而过，有乡级水泥公路相连。
第四章市场分析
4.1产品市场供需情况
目前，我国生猪生产还不能满足自给的需求，每年都要从其他国家进口猪肉食品。
根据国家肉类协会调查，到2010年肉类食品消费需求总量比2008年增长14％，肉类食品消费将加快，由城乡二元化结构向全面商品化转变，工业加工的肉类食品在广大农村将会出现日益广阔的消费市场。
“十二五"
期间全国肉类消费将出现几大变化：
单一化肉类品种主导市场的格局将被多样化混合品种替代。
多种精深加工的分部位冷却肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品消费将明显上升。
消费者对肉类食品的需求将进一步从“量"
的满足转向“质”的提高，尤其是注重肉品的卫生质量。
无公害绿色食品、有机食品等各类健康的肉禽蛋食品将成为我国肉类食品生产和消费的主流。
猪肉除部分民族外，一直是世界各国人民餐桌上不可缺少的主要食品。
在相当长的历史时期内，没有任何肉品能取代猪肉的餐桌统治地位。
4.2市场走向
本项目产品销售方向有三：
一是XX省；
二是XX地区；
三是沿海各省市。
4.3项目生产能力
项目正式投产后，每年将为市场提供肉猪50000头；
每年将为市场提供绿色蔬菜2400吨。
4.4项目在同行业中竞争趋势
方圆100公里内尚无真正的万头猪场。
项目建成后，将成为区域内的龙头老大，具有极强的竞争能力。
4.5项目综合优势分析
4.5.1绿色新农村建设有着极强的吸引力
项目建设地XX县是一个旅游资源极其丰富的地区。
一旦一体化示范园区建成，可以让消费者直接享受到旅游观光、采摘等一条龙的服务乐趣。
4.5.2拓展农业产业结构调整的新思路
项目在我区域内是史无前例的。
项目一旦建成，将起到巨大的示范作用，将带动新一轮的产业结构调整的迅速展开。
为加快新农村建设步伐，起到积极的推动作用。
4.6产品市场推广策略
在京津、沿海及XX省各地设常年产品推销人员。
把客户请到园区，实地参观，享受服务。
利用各种可利用的媒介来大力宣扬本项目企业，把企业打造成我区域内的养殖业发展旗舰。
第五章项目建设方案及内容
5.1项目建设指导思想
该项目建设总的指导思想：
“以一县一业、一村一品为指导，以繁育优质母猪，饲养优质商品生猪等养殖业为手段，以建设万头猪场为契机，来进行标准化规模养殖及绿色旅游观光、采摘一体化示范园区建设，带动广大养殖户走良性、可持续发展的道路。
”
猪场以社会效益为主，以自身经济效益为辅，在猪场能保证实现良性发展和足以抵抗市场风险的情况下，让利于民，惠农为要。
以此来带动农村产业结构的调整，创立我县生猪产业的品牌地位，以期让生猪产业成为我县畜牧业的龙头项目，实现可持续发展，确保农民稳定增收的目的。
5.2养殖小区布局要求
要在充分考虑场区自然地貌条件，保证消防、劳动保护等规范、标准要求的实施，合理布置场区的建筑物、运输线路等设施，使物料运输路径短捷，总运输量最少，有利于提高企业的生产效率和降低生产成本。
同时，使场区的建筑群空间处理及绿化环境设置更加合理，使场内具有整洁、优美的环境氛围。
1、猪场生产区相对独立，实行分区布局，分设管理区，生产区和病死畜禽及废弃物无害化处理区。
管理区包括办公室、值班室、技术服务室和消毒室。
生产区包括兽医师、饲养舍、饲料加工间、库房和饲养员工作室。
病死畜禽及废弃物无害化处理区位于生产区的下风头。
2、生产区大门入口设有硬化的消毒室，消毒室安装喷雾消毒设施或紫外线消毒灯。
消毒池长与大门宽度相同，消毒室宽应大于大型机动车车轮周长的1.5倍。
3、猪场内的净道和污道要严格分开，为沙石以上的标准硬化路面，宽度在2米以上。
4、猪场内绿化面积大于小区总占地面积的6%。
组织管理及安全生产
第六章企业管理制度
6.1组织管理
6.1.1企业组织
企业正式运营时实行总经理负责制，在总经理统一领导下，公司下设生产、经营、技术、人事和财务等职能部门，对生产经营和行政事务统一领导，各负其责。
项目建设期要成立筹建办公室，项目的建设将严格按照国家基本建设程序进行，实行规范化管理，即按规定立项，按项目进行动态管理，按计划组织实施，按进度安排建设资金，按要求进行考核。
建立项目质量管理和技术监督体系，完善项目法人责任制，公开招标制，工程监理制，资金运行监察制和项目验收制等有关制度，定期对项目建设情况进行考察和评估，确保项目质量。
要强化审计监督力度，确保项目资金安全运行。
6.1.2工作制度
饲养人员工作天数为365天，二班倒。
6.1.3劳动定员
企业定员为150人，其中：
饲养工作108人，技术人员7人，管理人员5人，业务员20人，饲料加工车间6人，勤杂工4人。
人员来源本项目所需专业技术人员、管理人员及工作由公司面积社会招聘，择优录取，优先选用周边农村符合条件的劳动力。
6.1.4人员培训
管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质是企业发展的关键，许多企业的生产实践证明，人员培训十分重要，直接关系到该项目建成投产后能否迅速转入正常生产。
因此，本项目投产前，生产关键环节的有关人员，到指定的同类型企业考察及进行培训，其他人员由企业组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗。
培训人员应不少于一线操作人员中的60—70％，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，通常为l一2个月。
试生产之前，全体正式职工均应达到独立上岗工作水平。
项目建成后，企业实行现代企业化管理，在管理体制上，实行管理模式企业化，管理手段现代化，管理措施科学化。
企业按照现代企业制度的要求，形成能相互制约的决策指挥和监督机制，建立健全各项规章制度，保证企业健康发展，企业全方位地建立内部竞争机制，在用人机制上，实行竞争上岗、优胜劣汰，庸者下、能者上，鼓励优秀人才脱颖而出，企业建立约束和激励机制，推行全程挖潜效法、生产发展临界点自我控制分配法、成本反控制法等先进的管理方法，建立和健全风险、激励、竞争、约束机制，增强企业员工的进取意识，企业对在岗人员实行动态管理和档案化管理，进行定量定性考核工作业绩公开考评。
这些措施的实施，保证了企业有序、健康、高效运行，为企业业务发展创造了一个可靠的制度保障系统和良好的操作平台，是企业可持续发展的机制依托，其管理优势所产生的效益将愈益被外界所认知、认同和认可。
年培训投资为6.4万元。
6.2环境安全保护
6.2.1建设地点环境现状
本项目位于XXXX，园区区周围是农田；
周围环境状况良好，无污染源，交通便捷，适于投资建设。
6.2.2设计采用的标准
国环[87]002号《建设项目环境保护设计规范》；
《污水综合排放标准》GB8978—96；
；
《工业企业厂界噪音标准》GBl2348—92；
第七章投资估算
7.1投资估算依据
1、计算依据《XX省建筑工程预算定额》及同行业指标进行编制。
2、设备购置估算，生产设备价格依据市场现价及厂家询价。
3、建筑工程费、安装及其它工程费估算，依据《轻工业工程设计概算编制方法》，结合当地市场行情进行。
4、实际给付金额。
5、市场现行价格.
7.2投资估算
铺底流动资金500万元；
1、猪场生产建设投资
全额生产状态下猪场投资为4100万元。
2、蔬菜大棚建设投资
温室建设完成后总投资4200万元。
3、园区道路、水、电、通讯、办公区及生活服务区基础建设与加工设备、运输设备等投资额为1700万元。
第八章财务效益、经济和社会效益评价
8.1财务效益评价依据
（1）国家计委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》。
（2）轻工业颁布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
（3）专业部门提供的设计数据。
（4）建设单位提供的基础资料。
8.1.1项目未来收入估算
1、猪场收入
年收入为1200万元。
蔬菜大棚、现代化温室收入
年收入1300万元。
8.1.2生产成本、费用估算
生产成本、费用估算总额为1383万元。
销售成本为135万元。
1、年不变成本及费用为478.58万元。
（1）车间经费3万元。
（2）企业管理费5万元。
（3）固定资产折旧380.58万元。
固定资产原值7611，折旧期为二十年。
（4）其他建设费用分摊90万元（土地流转费等）。
2、年可变成本及费用为904.59万元。
（1）饲料成本：
557.56万元。
（2）种猪投资成本：
208.1万元。
种猪投资326万元，以三年为一个生产周期计算。
办公费用5万元。
（4）工人、技术人员及管理人员工资150万元。
1万元×
150人=150万。
（5）电费2.5万元。
1元×
24618头=2.5万元。
（6）燃料费16万元。
400元×
400吨=16万元。
（7）借款利息49.12万元。
（8）防疫费12.31万元。
5元×
24618头=12.31万元。
（9）修理费等其他支出20万元。
3、销售成本135万元。
8.1.3项目财务效益估算
1、损益情况
经测算，计算期年平均收入为3815万元，年平均成本为1383万元，年销售利润为2432万元，正常年盈余公积金按1O％计取，公益金按5％计取。
本项目投资利润率26.77%。
2、现金流量分析
根据财务现金流量表计算，项目税后财务内部收益率为59％，投资回收期为5年，含建设期2年。
通过对资产、负债的分析，从每年资产负债率、流动比率、速动比率指标看，本项目资产负债状况是合理的，有充足的偿还能力。
3、不确定性分析
（1）盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为28％。
计算结果表明，当本项目达到设计能力的28％时，企业就可保本生产。
该项目风险较小，有较强的抗风险能力。
（2）敏感性分析
根据本项目情况，就固定资产投资、原材料成本、销售价格等因素的变化，对税前财务内部收益率的影响程度进行分析。
从分析来年，销售价格对企业经济效益反应非常敏感，其次是原材料成本，固定资产投资影响不太明显。
为减小项目的风险性，必须保证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约成本消耗，保证企业的经济效益。
8.1.4评价结果
从以上的财务评价看：
项目的财务内部收益率高于行业基准值，该项目的经济效益良好，能够按期收回投资；
投资回收期5年，较短，项目具有一定的还借能力；
盈亏平衡点低，比较安全，敏感性分析结果表明，项目实施后能适应市场变化，具有一定的抗风险能力，因此从财务角度评价该项目可行。
9.2社会效益分析
本项目建成后，不仅可以向市场提供大量的优质商品猪，还能提供优质的蔬菜、果品，借以满足市场的需求。
给周边农民不但能提供良好的工作机会，还能提高他们的科技本领，增加经济收入。
项目建成后，将为推广标准化规模养殖小区生产提供示范，带动周边养殖业发展，加速区域内产业结构调整的步伐。
为新农村建设，为尽快步入小康社会提供保证。
8.2环境效益评价
本项目建成后，由于大面积提升了现代化养殖技术和种植技术，有效地利用地下水源，减少化肥、农药的使用量，对保护土壤和水质都能起到积极的作用。
同时，项目区内的水、林、田、路实施统一规划建设，促使生活环境得到有效的改善，有利于生态环境的保护。
第十章建设安排
10.1项目实施原则
1、严格按照建设工程程序，统筹安排各项工作，坚决杜绝由于工作不能协调造成的浪费；
2、认真做好建设期的质量保障工作，确保工程各阶段、各工序的质量，已达到国家规定的标准；
3、项目建设中不许严格按照设计要求和规定的方案进行，任何人不得更改，如有问题，需与设计单位协商并由设计单位出具“变更通知单”解决；
4投资控制重点抓审计及前期工作，实施中，应将质量控制与工期控制有机结合，做到协调一致；
5、实施全程跟踪管理。
10.2实施准备
2012年1—2月完成项目可行性研究报告的编写工作；
2012年4—5月完成可行性报告的论证及批复工作；
筹措资金到位。
10.3施工准备与施工计划预计进度
2012年6—2013年6月完成设备招标及施工招投标、土建施工；
完成设备安装、调试工作。
10.4竣工达产预计进度
2013年7月引进种猪，正式饲养。
2013年10月扩建场内道路，场内绿化，修建围墙、大门、管网等。
第十一章结论
11.1风险分析
项目的风险贯穿于建设和生产的全过程，在质和量上随着项目进展的不断变化，风险的大小既与损失发生的可能性（概率）成正比，也与损失的严重性成正比。
项目的风险分析通过定性或定量分析的方法估计各风险因素发生的可能性对项目的影响程度，揭示影响项目成败的关键风险因素，提出项目奉献的预警、预报和相应的风险对策，为投资决策服务。
其目的是让投资者认识和控制风险，这有限的空间和时间内改变风险存在和发生的条件，降低其发生的频率，减少损失程度，但不可能完全消除风险。
11.2项目主要风险因素的识别
本项目的主要风险因素有：
1、工程风险
工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。
2、环境影响
环境影响方面的风险主要指工程建设和运营期废水、废气排放对周围水资源、树木植被、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。
3、投资估算风险
投资估算的风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高等。
4、财务风险
财务方面的风险一是来自产品的销售市场、销售价格的不确定性，二是投资或营运成本的增加等，使项目的盈利水平达不到预期目标。
11.3主要风险程度分析
1、工程建设风险
工程造价和工期十本项目主要的工程建设风险。
建设中招投标实施的成功与否，将直接关系到工程建设的质量和造价，工程如果延期，将影响项目的资金回收。
经环境影响评价，本项目的建设对周围的环境影响不是很大，可以与周围环境协调发展。
11.4防范和降低风险措施
根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策。
1、提高产品质量，加强企业管理，扩大宣传力度，增强市场竞争能力和吸引力。
虽然我们无法预测未来不确定性因素对项目的影响，但是可以通过有效手段规避可预测的风险。
根据企业实际情况，提高产品质量，加强企业管理，扩大宣传力度，使由于企业自身原因所导致的市场风险降低到一定程度。
2、加强项目施工管理，提高工程质量。
在本项目的建设上要注意以下几个问题：
（1）协调拟建项目同相关方面的关系与抓紧工程建设必须同时进行；
（2）认真贯彻基建程序，保证工程质量；
（3）注意关键工程的进度，注意每一影响工程进度的关键部位；
（4）选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，是保证工程质量和进度的关键。
3、加强项目建成后的经营管理，提高经济效益。
加强企业日常经营管理，主要是围绕增收节支开展工作，尽量减少运营的销售成本和管理费用，提高项目运营的经济效益，防范和降低各种经营风险。
11.5建议
1、项目建成后，一方面要严格生产过程的管理，加强品质控制；
另一方面要大力进行产品宣传和积极有效的促销活动，以优质的售前售后服务，赢得广大消费者对本项目产品的信赖。
2、项目养殖基地对环境卫生有较高的要求，因此项目建设一定要搞好环境保护及绿化工作。
3、本项目是繁殖、饲养一体的系统工程，应注意各环节的管理与协调。
4、本项目技术含量较高，尤其是防疫要抓紧抓好，切不可掉以轻心。
11.6结论
综上所述，XXXX有限公司为适应市场需要，充分利用当地的资源和区域位置优势，提出优质生猪养殖和绿色种植项目，符合国家和晋城市关于发展畜牧业的产业政策，有利于进一步促进农业产业化的发展，项目建设是可行的，是必要的。
项目建成后将进一步促进晋城市的订单农业的发展，带动饲料加工业、运输业、养殖业及相关产业的发展，增加农民的收入，向社会提供更多的就业机会，具有较好的社会效益。
本项目是国家和地方鼓励、发展建设项目，项目的生产技术先进、经济技术合理，所生产的产品有一定的市场发展空间，项目建设完全可行。
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