资产清查操作手册 1.docx
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资产清查操作手册1
基层单位
第
部分系统登录与注销
1客户端配置要求
●内存：
大于等于2G
●Office2007以及以上，若安装office2003，还需要安装office2007兼容包
●IE浏览器需要安装IE8.0以及以上的版本
●火狐浏览器支持V21版本
2系统登录与注销
2.1系统登录
在浏览器中输入系统的登录地址，http//:
9029/zcgl,点击“Enter回车”键进入登录页面，输入用户名、密码，点击登录后即可进入系统。
图21系统登录界面
登录系统后进入系统首页界面，点击【2016资产清查】或待办事项下的【财政部已下发清查基准日，请您开展清查】，即可进入2016年资产清查功能。
图22系统首页界面
2.2修改密码
进入系统首页界面，点击首页右上角修改密码，弹出修改密码功能界面，输入旧密码后再输入新密码点击确定即可完成密码修改。
图23修改密码界面
2.3系统注销
进入系统首页界面，点击首页右上角注销，弹出提示界面“确认要注销系统”，点击确定即可完成系统注销，跳转到系统登录界面。
图24系统注销
第
部分基层单位功能操作
32016资产清查填报
功能概述：
资产清查功能模块主要是为了满足行政事业单位资产清查工作，按步骤完成资产盘点、报表填报、清查材料上传等工作，完成资产清查工作。
操作步骤：
（1）进入系统首页界面后，点击功能导航栏的2016年资产清查功能，进入到“2016资产清查填报”操作说明界面：
图11清查功能入口
图12清查功能说明界面
界面按钮说明：
以后不再提示：
勾选后，下次在进入2016资产清查功能将不提示此界面。
（2）点击开始，进入2016年资产清查填报功能界面，可以按1至7步完成清查数据的填写与上报工作。
图13清查填报功能界面
4第一步清查准备
功能概述：
为确保清查数据的准确性，资产清查工作开展前需对系统数据进行全面检查，并对待处理的事项的进行处理，保证后续清查工作的顺利开展。
操作步骤：
进入清查填报功能界面，点击检查所有项按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮，按数据处理向导对数据进行修改。
图21清查准备界面
注意事项：
●清查准备中，“必须完成的事项”需要全部处理完成，否则会影响报表数据。
●可选事项中若单位不计提折旧，则可以点击忽略，跳过此步骤。
●注意事项中2015年发生的业务，记账日期需在清查基准日之前，若已检查完毕，点击完成即可。
4.1单位执行的会计制度不能为“其他”
功能概述：
检查单位执行会计制度，如果为“其他”则需要根据实际情况进行修改。
操作步骤：
（1）在清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮进行数据处理：
图22单位执行的会计制度不能为“其他”
（2）点击处理按钮，弹出业务说明界面直接点击右下角继续按钮，弹出“单位基本信息界面”，通过点击修改按钮，对“单位执行会计制度”按实际情况进行选填：
图23单位基本信息界面
（3）修改完成后点击保存按钮，保存成功后点击关闭按钮退出此界面，完成数据修改。
4.2通用设备及专用设备类资产，应当按照一物一卡进行管理
功能概述：
检查系统中通用设备及专用设备类卡片数量大于1的资产卡片，如果存在则需要进行拆分调整，按一物一卡的规则入账。
操作说明：
（1）进入清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略此事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮进行数据调整：
图28通用设备及专用设备类资产，应当按照一物一卡进行管理
（2）点击处理按钮，进入“业务说明”界面，直接点击右下角继续按钮弹出“一卡一物处理”界面：
图29一卡一物处理界面
界面操作按钮说明：
筛选：
通过设置一定的条件，查询满足条件需要的资产。
处理：
对选择的资产进行处理。
一键处理：
对选择的资产卡片，采用均分原则，进行自动拆分。
业务回退：
当需要处理的数据在2015年12月31日后发生其他业务时，需要通过“业务回退”按钮将已发生的业务退回后，才可以对当前数据调整。
功能说明：
可查看相应的业务及功能说明。
关闭：
退出此界面。
（3）在一卡一物处理界面，选中部分资产后，点击处理或一键处理按钮，对数据进行调整。
一键处理将按均分原则自动处理，点击处理按钮弹出“卡片拆分”界面：
图210卡片拆分界面
（4）在卡片拆分界面按实际情况进行数据填写，完成后点击保存按钮，完成卡片拆分操作。
4.3车辆用途分类选择有误
功能概述：
由于历史数据迁移等情况造成的车辆用途分类为“领导干部用车”非明细项的资产卡片，通过此事项进行检查，将车辆用途调整为部级正职干部专车、部级副职干部专车或其他明细用途分类。
操作说明：
（1）进入清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略此事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮进行数据调整：
图211车辆用途分类选择有误
（2）点击处理按钮，进入“业务说明”界面，直接点击右下角继续按钮弹出“领导用车处理”界面：
图212领导用车处理界面
界面功能按钮操作说明：
筛选：
通过设置一定的条件，查询满足条件需要的资产。
处理：
对选择的资产进行处理。
一键处理：
自动将车辆用途分类调整为“一般公务用车”。
业务回退：
当需要处理的数据在2015年12月31日后发生其他业务时，需要通过“业务回退”按钮将已发生的业务退回后，才可以对当前数据调整。
功能说明：
可查看相应的业务及功能说明。
关闭：
退出此界面。
（3）在领导用车处理界面，选中部分资产后，点击处理或一键处理按钮，对数据进行调整。
一键处理将按规则自动处理数据，点击处理按钮弹出“批量编辑界面”：
图213批量编辑界面
（4）修改完成后，点击右下角下一步按钮，对修改数据进行检验，如果数据检验通过则跳转到“单据填写界面”：
图214单据填写界面
（5）填写相应的纠错原因、业务日期等，点击右下角完成按钮，即可完成车辆用途分类的调整。
4.4土地使用权资产分类调整
功能概述：
对原资产分类为“土地使用权”的无形资产需要进行资产分类细化调整，将土地使用权调整为明细资产分类。
操作说明：
（1）进入清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略此事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮进行数据调整：
图215土地使用权资产分类调整
（2）点击处理按钮，进入“业务说明”界面，直接点击右下角继续按钮弹出“土地使用权分类处理”界面：
图216土地使用权分类处理界面
界面功能按钮操作说明：
筛选：
通过设置一定的条件，查询满足条件需要的资产。
处理：
对选择的资产进行处理。
业务回退：
当需要处理的数据在2015年12月31日后发生其他业务时，需要通过“业务回退”按钮将已发生的业务退回后，才可以对当前数据调整。
功能说明：
可查看相应的业务及功能说明。
关闭：
退出此界面。
（3）在土地使用权分类处理界面，选中部分资产后，点击处理按钮，对数据进行调整。
点击处理按钮弹出“土地使用权分类变动”界面：
图217土地使用权分类变动界面
（4）填写相应的纠错原因、资产分类等，点击保存按钮，即可完成土地使用权分类的调整。
4.5启用折旧的事业单位，需完成15年底之前的折旧业务
功能概述：
当单位需要对资产计提折旧时，要对折旧数据进行初始化和调整，对折旧策略进行设置，对折旧进行初始化，并完成2015年底之前月份的计提折旧。
操作说明：
（1）进入清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则根据实际情况判断是否需要启用折旧，如需要启用折旧则点击“处理”按钮进行设置。
如果检查状态为“待处理”则根据实际情况判断是否需要提折旧，不需要提折旧则点击忽略按钮跳过此步骤，否则需要点击处理按钮进行数据调整：
图218启用折旧的事业单位，需完成15年底之前的折旧业务
（2）点击处理按钮，进入“业务说明”界面，直接点击右下角继续按钮弹出“计提折旧”说明界面，点击右下角开始按钮，进入“计提折旧”设置功能导航界面：
图219计提折旧功能界面
（3）首先进入“第一步启用折旧界面”，如果单位需要提折旧，则需要点击修改按钮，勾选是“否启用折旧”选项。
如果单位之前已经设置提折旧，则可跳过此步骤：
图220启用折旧
（4）启用折旧后，进入“第二步折旧策略设置”界面，根据实际需要设置启用会计期间及相关参数。
启用会计期间默认为“2016年01月”，影响下一步折旧初始化，如选择默认值则折旧初始化将卡片折旧数据重算至2015年12月，满足本次清查需要。
设置完成相应参数后点击保存按钮即可：
图221折旧策略设置界面
（5）选择“第三步折旧初始化设置”进入折旧初始化设置界面，在此界面可以对选择的资产进行累计折旧、折旧月数、残值率等折旧要素进行修改和调整。
图222折旧初始化界面
在折旧初始化界面，通过“全选”列选择需要修改的数据，可以通过表头进行批量选择。
图223数据选择
在折旧初始化界面，通过折旧重算按钮，对已经选择的数据按照折旧要素进行折旧数据重新计算，只能针对累计折旧、已提折旧期数为空的卡片进行折旧重算：
图224折旧重算
针对未选中的资产或已经提过折旧的资产，可以通过手工修改的方式对累计折旧、已提折旧期数、使用年限、残值率等进行调整。
图225手工调整折旧数据
折旧初始化完成后，点击保存按钮，对折旧初始化数据进行保存及校验，如果校验不通过，根据提示信息进行修改，直到数据保存无误即完成折旧初始化工作。
图226数据保存与校验
（6）折旧初始化完成后，进入“第四步计提折旧”界面，单位之前已经计提折旧，但是未计提到2015年12月，需要点击计提折旧进入“计提折旧单据”界面，可以在“资产折旧明细”页签对本次折旧额进行修改，然后点击一键计提按钮完成当前系统账期的折旧，直到“当前系统账期”为2016年01月，说明已完成截止到2015年12月的资产提折旧。
图227计提折旧界面
（7）完成计提折旧后，进入“第五步资产摊销”界面，点击新建按钮弹出“资产摊销”单据界面，点击卡片选择按钮选择需要做摊销的无形资产卡片，点击保存按钮完成一期的摊销。
当摊销的“记账日期”至2015年12月以后即可满足本次清查工作。
图228资产摊销界面
注意事项：
●若单位计已提过折旧但未折到相应的账期，则可以忽略前三步，直接在第四步进行一键计提。
●第三步折旧重算之前需要将累计折旧以及已提折旧期数清空，保存后再进行折旧重算，当第四步有折旧单据时，这两栏不允许修改，若要修改，需要将计提折旧单据全部删除。
4.62015年发生业务，记账日期填写2015年12月31日之前
此事项为提示事项，需确认系统中业务的发生日期在2015年12月31日之前，以便获取到最新的数据。
若单位已经对相关业务已经确认，可选择确认或忽略。
图2292015年发生业务，记账日期填写2015年12月31日之前
5第二步清查盘点
功能概述：
清查盘点是指单位基于系统资产卡片，选择相应的盘点方式进行实物盘点，并将盘点结果进行录入的一系列工作，需要完成清查基准日之前所有资产的盘点工作，并且盘点结果检查通过后，才能进行下一步清查报表填报工作。
操作说明：
资产清查在系统中通过四个步骤完成：
筛选盘点范围→选择盘点方式→导入盘点结果→检查并确认结果。
图31清查盘点界面
5.1筛选盘点范围
功能概述：
结合单位资产盘点工作安排，可通过输入查询条件筛选需要盘点的资产卡片，在相应页面下查询符合条件的卡片数据，为下一步盘点工作提供数据基础。
操作说明：
点击筛选盘点范围，弹出筛选条件界面，输入相应的查询条件，点击查询即可查询到相应的资产卡片数据。
图32筛选盘点范围界面
5.2选择盘点方式
功能概述：
根据单位实际情况选择合适的盘点方式开展盘点工作。
盘点方式包括：
导出到EXCEL、导出到条码枪以及录入盘点信息。
操作说明：
（1）根据单位实际情况，选择合适的盘点方式，对查询结果数据进行盘点工作：
图33选择盘点方式
（2）点击选择导出到EXCEL，弹出文件保存界面，点击确认按钮，将资产卡片数据导出到EXCEL文件中：
图34导出到EXCEL
单位按照导出路径找到导出的EXCEL文件，打开文件后对EXCEL模板数据进行维护，数据填写完成后进行保存。
图35EXCEL模板
（3）如果采用条码枪盘点，则需要将条码设备连接到电脑，然后点击导出到条码枪，将资产卡片数据导出到条码枪中：
图36导出到条码枪
（4）如果采用手工录入的盘点方式进行盘点结果录入，点击录入盘点信息按钮，
进入手工录入盘点信息界面：
图37录入盘点信息
在“手工盘点”界面，根据盘点结果录入相应的盘点信息，点击校验，若未出现错误信息，可点击保存，若出现错误信息，可点击错误信息直接定位需要修改的数据。
图38手工盘点界面
界面按钮操作说明：
批量修改：
选择相应的栏次，对选择栏的数据进行批量操作。
增加盘盈资产：
增加一行，录入盘盈资产的相应信息。
删除盘盈资产：
对盘盈增加的资产执行删除操作。
设置清查数为账面数：
将账面数中的数量、原值以及累计折旧同时赋值清查数的数量、原值以及累计折旧。
5.3导入盘点结果
功能概述：
针对EXCEL文件或条码枪的盘点结果数据，可以通过导入盘点结果将盘点的结果数据导入到盘点单。
操作说明：
（1）针对EXCEL盘点结果数据，通过点击导入盘点结果中的从EXCEL导入，弹出选择文件界面，选择已经维护好的EXCEL盘点结果数据，点击确定后可以将EXCEL盘点结果数据通过此功能直接导入系统，系统通过资产编号与EXCEL表中的数据进行匹配并更新盘点结果，完成盘点工作。
图39从EXCEL导入
（2）针对选用条码枪盘点方式，完成盘点后，可以将条码枪连接电脑，，通过点击导入盘点结果中的从条码枪导入，将条码枪中盘点结果数据直接导入到系统中，更新相应资产的盘点结果，完成盘点工作。
图310从条码枪导入
5.4检查并确认结果
功能概述：
通过检查并确认结果检查已盘点数据的正确性，若出现错误可直接穿透到错误数据，通过“校验”按钮，定位具体的错误数据，根据提示进行盘点数据修改。
如果已完成盘点的资产数据检查无错误，但存在未盘点的资产时，通过“检查并确认结果”功能，则提示有未盘点的卡片，需继续进行资产盘点工作，直至完成所有资产的盘点工作。
如果已完成所有资产的盘点工作并且已盘资产数据无误，则会标记红色已确认字样。
操作说明：
（1）点击检查并确认结果，对盘点单数据进行整体的检查及确认，若有错误则弹出提示信息，点击确认按钮跳转到“手工录入”界面：
图311检查并确认结果
（2）进入“手工录入”界面后，点击校验按钮，对错误数据进行逐项定位，根据错误提示对数据进行修改，直到校验通过点击保存按钮，完成数据修改。
图312手工盘点数据修改
（3）当错误数据全部修改完成后，在点击检查并确认结果按钮，直到提示“校验通过”，可以开展后续工作。
图313检查并确认结果
5.5清查盘点操作功能
图314操作功能按钮
打印：
是对所选页签下，符合筛选条件的资产卡片列表进行打印。
更新：
针对已完成盘点的资产卡片，如果在盘点过程中资产信息有变化时，可在清查基准日内通过业务单据对资产信息进行修改，修改后的信息需要通过“更新”功能对盘点结果中的相应资产信息进行同步更新。
删除盘盈资产：
对选中的盘盈录入资产进行删除操作。
取消确认：
盘点确认之后不允许修改，若需要修改，需点击取消确认，才能修改盘点单数据。
6第三步清查明细表
功能概述：
清查明细表主要由封面代码和12张清查明细表组成。
封面及财清明细01表至财清明细10表需要手工逐表、逐项录入，财清明细11表和财清明细12表可由“清查盘点”结果数据直接运算生成。
操作步骤：
（1）进入“明细表封面”，先点击单表运算按钮，系统自动从单位基本信息表提取对应字段信息；再手工录入“报送日期”、“财务隶属关系”等其他字段。
点击单表审核按钮，系统自动审核所填信息是否正确，若有错误根据系统提示进行修改，最后点击保存按钮。
如下图所示：
图41明细表封面
界面按钮操作说明：
单表运算：
对当前表样内的数据进行运算。
单表审核：
对当前表样内的数据进行审核。
全表运算：
对整套表样内的数据进行运算。
全表审核：
对整套表样内的数据进行运算。
（2）财清明细01表至财清明细10表的填写方式相同。
依次进入报表，根据财务清查结果数据填写相应明细表信息，再点击单表运算按钮，系统自动生成运算单元格数值，然后点击单表审核按钮，系统自动审核所填信息是否正确，根据系统提示信息修改相关数据，当提示“审核通过”后，点击保存按钮，完成数据填报工作：
图42清查明细表数据录入
界面按钮操作说明：
行编辑：
在表内进行增行、删行等操作。
导入/导出：
对表样及数据进行EXCEL文件的导入、导出。
打印/批量打印：
对当前/选择/整套表样进行打印。
（3）财清明细11表和财清明细12表由系统自动运算生成。
进入报表页签，点击单表运算按钮，系统自动根据盘点结果生成表中数据：
图43清查明细表数据自动生成
（4）所有报表填写完成后，点击全表运算按钮，系统自动根据表间逻辑关系生成相应数据，再点击全表审核按钮，系统自动审核全部报表所填信息是否正确，根据审核错误提示修改相关信息，当提示“审核通过”后，完成清查明细表的填写：
图44清查明细表审核通过
注意事项：
●当清查明细表全表审核通过后，才可以进行下一步清查工作。
7第四步清查报表
功能概述：
全面反映单位整体资产的清查结果数据，主要包括封面代码及16张清查报表，需要通过数据提取、手工录入、运算方式完成所有报表的填报工作。
清查报表的数据填写主要通过全表提取、全表运算、单表提取、单表运算填写大部分指标数据，但部分指标数据仍需手工录入。
操作步骤：
（1）进入“清查报表”界面，依次点击【全表提取】、【全表运算】按钮，系统自动提取和运算各报表中的部分数据，如下图所示：
图51清查报表
（2）依次进入各报表，填写空白字段或通过行编辑按钮增加记录，填写完当前报表数据后，点击单表运算、单表审核按钮，根据错误提示信息修改相关数据，当提示“审核通过”后，完成当前表的数据填写工作：
图52单表审核通过
（3）当所有清查报表填写完成后，点击全表运算按钮，系统自动根据表内、表间逻辑关系运算相应数据，再点击全表审核按钮，系统自动审核全部报表所填信息是否正确，根据错误提示信息修改相关数据，当提示“审核通过”后，即完成清查报表的填写工作：
图53全表审核
注意事项：
●全部提取和单表提取功能会覆盖报表中手工填写的数据，需谨慎操作。
●当清查报表全表审核通过后，才可以进行下一步清查工作。
●点击指标穿透按钮可查看单元格数据对应的明细数据信息。
8第五步清查汇总表
功能概述：
清查汇总表是清查工作最终生成的报表数据，清查汇总表所有数据通过提取、运算直接生成，无法通过手工录入与修改。
当全表审核通过后，即可进行清查数据上报操作，完成整体资产清查工作。
操作步骤：
（1）进入清查汇总表界面，点击全表提取按钮，提取清查汇总表部分指标数据：
图61全表提取
（2）点击全表运算按钮，对全表数据进行运算，生成相应指标数据，完成所有清查汇总表的数据生成：
图62全表运算
（3）点击全表审核按钮，对全表数据进行表内、表间的逻辑关系审核，检查填写数据的准确性，如果提示“审核通过”则完成清查汇总表填写，如果审核有错误信息，则根据审核信息返回盘点单、清查明细表或清查报表进行数据调整后，再进入清查汇总表重新提取、运算、审核数据，直到审核通过，即完成清查报表的填写工作：
图63全表审核
9第六步清查材料
功能概述：
清查报表填写完成后，需要根据上级单位要求将清查工作有关的申请文件、审计报告、工作报告等文件通过上传附件按钮，逐条添加到系统中，添加完成后点击保存，完成清查材料上传工作。
操作步骤：
（1）进入“清查材料”界面，根据需要上传申请文件、审计报告、工作报告或其他电子文件。
图71清查材料
（2）在每个清查材料类型后，点击上传附件按钮，弹出“选择文件”界面，然后点击
按钮，选择要上传的文件（可以同时选择多个文件，但是单个的文件大小不能超过5M），然后点击确定按钮，完成电子文件的上传。
图72上传附件
（3）根据清查材料类型，进行相应的文件上传后，可以通过已上传材料列表中的
调整分组按钮，选择已上传材料，再选择要调整到的分组，点击确认按钮，实现对已上传的附件进行分组调整。
图73调整分组
（4）针对已上传材料，点击材料后的
删除按钮，可对已上传的材料进行删除。
图74上传材料删除
（5）针对已上传材料，点击材料后的
预览按钮，可以在线对上传的材料进行查看。
图75上传材料预览
（6）针对需要上传的清查材料，可以在“补充说明”列对上传的材料添加文字说明。
图76补充说明
10第七步报表上报
功能概述：
对所有报表数据进行重新检查，存在的问题会详细展示，点击数据上报之后会有相应的提示，最终确认后将清查报表数据以及清查材料等电子数据通过系统上报到上级单位。
操作步骤：
（1）进入报表上报界面，点击数据检查按钮，对清查填报数据进行整体检查，并在审核结果中以列表的形式展示检查结果：
图81数据检查
（2）根据检查结果，返回相应报表进行数据调整，或在“情况说明”列增加出错说明，点击保存按钮进行情况说明保存。
图82情况说明
（3）当数据检查无误或已填写说明后，点击报表上报按钮，对清查填报数据及电子文件数据进行上报：
图83报表上报
（4）数据上报成功后，数据状态改变，完成清查数据的填报工作。
图84数据上报成功
主管部门及财政部门
112016年资产清查审核
功能概述：
主管部门登录市直资产管理信息系统，地址为:
9701/zcgl，之后可以通过2016年资产清查审核功能模块对所属行政事业单位的报表及清查材料进行审核、确认、汇总，并添加相应的材料，报送到上级部门。
操作步骤：
主管用户登录系统，点击首页2016年资产清查审核功能模块，进入2016年资产清查审核功能界面，通过第一步清查审核、第二步清查材料、第三步报表上报向导操作，完成对下级单位数据的审核、汇总及主管单位的数据上报工作。
图012016年资产清查审核
12第一步清查审核
功能概述：
清查审核功能实现主管部门对所属行政事业单位上报的报表及清查材料电子数据进行审核、确认以及汇总操作。
操作步骤：
（1）进入清查审核界面，选择相应的下级单位节点查看上报的清查结果数据，点击全审，对选择的节点清查报表数据进行全面审核。
图01节点单位数据全审
（2）根据全审结果判断单
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