用友ERP成本操作手册.docx

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用友ERP成本操作手册

用友月结手册-成本结算

◆总体月结顺序如图（红色部分与成本相关）

各系统月末结账流程如上图所示：

1、采购，委外，销售必须先结账，库存管理模块才能结账；

2、库存管理模块结账后存货核算才能进行期末处理，成本管理模块才可以计算成本。

成本管理模块结账后存货核算模块再结账；

3、存货核算、应收应付结完账后总账才可以结账；

4、需求规划、物料清单、生产订单模块不需月结。

5、ERP软件为一个完整系统，各部门在使用中应该互相配合，尽快完成各自的工作，不能过度拖延影响整个系统的运行效果。

模块反结账：

遵循上图的逆过程，即反结账要从总账开始，一直到采购、销售。

成本计算需要依照以下顺序进行结算：

1、进入［委外管理］-[委外核销]进行委外核销。

（如果启用委外模块）

2、进入［存货核算］-［业务核算］-[暂估成本录入]进行采购暂估价格录入。

3、进入［存货核算］-［业务核算］-[结算成本处理]进行暂估回冲业务。

4、进入［存货核算］-［业务核算］-[正常单据记账]进行非委外的采购入库单进行记账。

5、进入［管理会计］-［设置］-［定义产品属性］刷新当月需要计算的订单

6、进入［管理会计］-［数据录入］-［材料及外购半成品耗用］取数

6-1

6-2

6-3

7、进入［管理会计］-［数据录入］-［共耗费用表］取数（如果有共耗费用）

8、进入［管理会计］-［数据录入］-［人工费用表］取数（一般都有数据）

9、进入［管理会计］-［数据录入］-［折旧费用表］取数（如果起用固定资产）

10、进入［管理会计］-［数据录入］-［制造费用表］取数（一般都有数据）

11、进入［管理会计］-［数据录入］-［其他费用表］取数（如果有其他费用）

12、进入［管理会计］-［数据录入］-［完工产品日报表］取数（一般都有数据）

12-1

12-2

13、进入［管理会计］-［数据录入］-［月末在产品处理表］取数（一般都有数据）

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14、进入［管理会计］-［数据录入］-［完工产品处理表］取数（一般都有数据）

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15、进入［管理会计］-［核算］-［卷积运算］检查

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检查错误（如果有错）

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16、进入［管理会计］-［核算］-［卷积运算］计算

17、进入［存货核算］-［财务核算］-［生成凭证］生成相关凭证。

18、进入［存货核算］-［业务核算］-［月末结账］进行存货核算月末结账。