应收款管理系统练习操作手册.docx
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应收款管理系统练习操作手册
应收款管理系统练习操作手册
目
录
一、系统维护................................................................................................................
-2-
1.1
系统参数设置....................................................................................................
-2-
1.2
单据控制...........................................................................................................
-3-
1.3【坏账计提方法】：
........................................................................................
-4-
二、初始数据录入.........................................................................................................
-5-
2.1
数据录入1（销售增值税发票）........................................................................
-5-
2.2
数据录入2（其他应收单）...............................................................................
-5-
2.3
数据录入3（应收票据）..................................................................................
-6-
2.4
数据录入3（期初坏账）..................................................................................
-7-
三、初始化结束.............................................................................................................
-8-
3.1
初始化检查.......................................................................................................
-8-
3.2
初始化对账.......................................................................................................
-8-
3.3
结束初始化.......................................................................................................
-9-
四、日常业务处理.......................................................................................................
-10-
4.1
单据制作.........................................................................................................
-10-
4.1.1
业务1..............................................................................................
-10-
4.1.2
业务2..............................................................................................
-12-
4.1.3
业务3..............................................................................................
-13-
4.1.4
业务4..............................................................................................
-14-
4.1.5
业务5..............................................................................................
-16-
4.1.6
业务6..............................................................................................
-18-
4.1.7
业务7..............................................................................................
-19-
4.1.8
业务8..............................................................................................
-20-
4.1.9
业务9（业务未做完！
！
！
！
）..............................................................
-22-
4.2
以上所有业务生成凭证...................................................................................
-24-
4.3、坏账处理......................................................................................................
-24-
4.3.1
坏账损失..........................................................................................
-24-
4.3.2
坏账收回（业务9做完才能做此步骤）...........................................
-25-
4.4
计提当年坏账准备..........................................................................................
-25-
4.4（补充）在总账中将所有凭证都过账..............................................................
-26-
4.5
核销业务（手动核销）...................................................................................
-26-
4.6
报表查看.........................................................................................................
-27-
五、期末结账..............................................................................................................
-29-
5.1
期末对账.........................................................................................................
-29-
5.2
期末总账对账..................................................................................................
-29-
5.3
期末结账.........................................................................................................
-30-
-1-
应收款管理系统练习操作手册
一、系统维护
1.1系统参数设置
【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】→【系统参数】
注意：
当保存确定时弹出对话框“XX科目不是受控科目”时，需在【系统设置】→【基
础资料】→【公共资料】→【科目】中点选“应收账款”“应付账款”“预付账款”“预收账款”中的科目受控系统改为“应收应付”；进行系统设置之前要先进行应收应付科目的受控设置
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应收应付
1.2单据控制
注意：
“单据审核与制单不为同一人”将已选的勾取消，点击“确定”；此步骤为跑账套
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方便使用，实际业务中制单人与审核人是分开的。
勾选取消选项
勾选
勾选
勾选
1.3【坏账计提方法】：
管理费用-坏账损失
坏账准备
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二、初始数据录入
2.1数据录入1（销售增值税发票）
【系统设置】→【初始化】→【应收款管理】→【初始化-销售增值税发票】
注意：
输入的单价要输含税的位置，发生额数目由52650修改为45000,为了初始化平账
2.2数据录入2（其他应收单）
【系统设置】→【初始化】→【应收款管理】→【初始化-其他应收单】
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应收款管理系统练习操作手册
2.3数据录入3（应收票据）
【系统设置】→【初始化】→【应收款管理】→【初始化-应收票据】
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应收款管理系统练习操作手册
2.4数据录入3（期初坏账）
【系统设置】→【初始化】→【应收款管理】→【初始数据录入-期初坏账】
存盘
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三、初始化结束
3.1初始化检查
【财务会计】→【应收账款】→【初始化】→【初始化检查】
检查通过后才可以进行下步骤。
3.2初始化对账
【财务会计】→【应收账款】→【初始化】→【初始化对账】
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3.3结束初始化
【财务会计】→【应收账款】→【初始化】→【结束初始化】
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四、日常业务处理
4.1单据制作
4.1.1业务1
【财务会计】→【应收款管理】→【发票处理】→【销售增值税发票-新增】
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审核凭证
修改为应交税费
输入业务编号
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4.1.2业务2
【财务会计】→【应收款管理】→【发票处理】→【销售增值税发票-新增】
审核凭证
修改为应交税费
修改为应交税费
输入业务编号
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4.1.3业务3
【财务会计】→【应收款管理】→【其他应收单】→【其他应收单-新增】
审核凭证
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修改为库存现金
输入业务编号
4.1.4业务4
【财务会计】→【应收款管理】→【票据处理】→【应收票据-新增】
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审核
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选生成收款
4.1.5业务5
【财务会计】→【应收款管理】→【票据处理】→【应收票据-维护】
初始化-应收票据
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贴现
找到业务单据
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状态变为贴现
4.1.6业务6
【财务会计】→【应收款管理】→【发票处理】→【销售发票-维护】
下推收款单
修改过滤条件
勾选
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凭证审核
修改为建行科目
4.1.7业务7
【财务会计】→【应收款管理】→【收款】→【收款单-新增】
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凭证审核
修改为建行科目
4.1.8业务8
【财务会计】→【应收款管理】→【收款】→【收款单-新增】
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应收款管理系统练习操作手册
修改
修改
修改
双击引入
点选
点选
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凭证审核
修改为建行科目
4.1.9业务9（业务未做完！
！
！
！
）
【财务会计】→【应收款管理】→【收款】→【收款单-新增】
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审核
凭证
修改为库存现金
【财务会计】→【应收款管理】→【坏账处理】→【坏账收回】
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4.2以上所有业务生成凭证
4.3、坏账处理
4.3.1坏账损失
【财务会计】→【应收款管理】→【坏账处理】→【坏账损失】
生成凭证
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4.3.2坏账收回（业务9做完才能做此步骤）
【财务会计】→【应收款管理】→【坏账处理】→【坏账收回】
4.4计提当年坏账准备
【财务会计】→【应收款管理】→【坏账处理】→【坏账准备】
生成凭证
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应收款管理系统练习操作手册
4.4（补充）在总账中将所有凭证都过账
【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】→【编辑】→【全部过账】
4.5核销业务（手动核销）
【财务会计】→【应收款管理】→【结算】→【应收款核销-到款结算】
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点选
打勾
打钩
注意：
打钩的为同一公司，上方为应收款下方为收到的款，两者可以由非等额金额核销
4.6报表查看
【财务会计】→【应收款管理】→【账表】→【往来对账】
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【财务会计】→【应收款管理】→【分析】→【账龄分析表】
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五、期末结账
5.1期末对账
【财务会计】→【应收款管理】→【期末处理】→【期末对账检查】
5.2期末总账对账
【财务会计】→【应收款管理】→【期末处理】→【期末总账对账】
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5.3期末结账
【财务会计】→【应收款管理】→【期末处理】→【结账】
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祝语:
你若盛开，花蝶自来，你若精彩，天自安排，有时，我们缺少的只是一种自我精彩的勇气，明明可以让自己变得更好，可是放弃了机会，明明可以证明自己，却缺少了勇气。
很多时候，不是我们不行，而是我们不敢去想，不敢去试，害怕失败比失败本身这件事更值得可怕。
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