顶尖交易员的经验Word下载.docx
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——–耐心等待低风险，高回报的交易机会
7.交易员马丁
——–针对各种可能的情况，预先拟定对策
——–交易不是生死搏斗，明天还有机会
——–按照系统的指示交易，即使发生亏损也算成功
8.交易员保罗
——–我宁可失去机会，而不是失去钞票
——–虽然历史可能不会重演，但人性却始终相同
——–在交易市场中，机会绝对会敲两次门
——–在冷清，沉闷的行情中，务必留意手痒的问题
——–专注于交易系统，不要专注于盈亏结果
9.交易员尼尔
——–设定目标，思考动机
——–把交易经验记录在交易日记中，随时翻阅
顶级交易员的智慧
一.顶尖交易员的特质
1.专注热忱；
2.勇气；
3.耐心；
4.毅力；
5.自我分析；
6.自律精神——最重要的特质；
7.开放的心胸；
8.停损出场；
9.精明，对数字反应快；
10.旺盛的精力和事业心；
11.追求梦想的毅力；
12.竞争心态；
13.速度与弹性；
14.心智往往经过许多独特经验的塑造；
15.具备一些运动细胞；
16.全方位。
二.操盘建议
A.交易理念
1.瑞士方法：
不带情绪地对待交易对象——客观与中性；
2.不进行交易是一种自律精神——非常重要的规范；
3.交易市场中，机会绝对会敲两次门；
4.衡量成功的基准：
是否按照计划行事；
5.市场是公司资料的最佳传播者；
6.设定交易目标，思考交易动机，以及达成目标所需要的一切；
7.把交易经验记录在交易日志中，随时翻阅；
8.专注于交易系统，不要专注于盈亏结果；
9.适当的导师需要有与自己类似的交易心理与风格；
10.提升控制能力，累积胜算，尽可能降低运气的成分；
11.对于一笔交易，最佳结构未必复杂；
12.为了长期获利，交易的活力潜能应该数倍于潜在损失；
13.循序渐进地交易：
一次一颗豆子；
14.寻找成功的交易员，模仿他们；
15.坚持自己的交易计划，才能够提升时机掌握的正确性；
16.专注未来而不是过去；
17.留意获利能力的变化；
18.如果建立一笔理想的交易，必须确认这点，扯足风帆，尽可能榨取利润；
19.根据系统，及时认赔，这就是成功的征兆。
B.风险控制
1.最初的损失就是最小的损失；
2.不受认赔法则的约束，因为这个法则在一个更高的法则之下：
如果您判断错误，才应该立即出场。
虽然亏损通常代表判断错误，但未必始终如此；
3.将获利当作亏损的准备金，这是我觉得非常重要的态度；
4.宁可错失机会也不要发生亏损；
5.预先评估各种应对行动；
6.保持偏低的亏损，相当于创造较大的获利；
7.设定部位允许发生的最大损失金额；
8.优秀交易员都讨厌风险，预先防范错误的可能结果。
C.心理控制
1.弹性的心态就是获利的心态；
2.耐心是风险管理的根本要素。
没有耐心，您就很可能抓到一些不当的机会，提高部位承担的风险。
缺乏耐心源自于恐惧或贪婪；
3.按照自己的个性进行交易；
2.辨识三种恐惧情绪：
害怕错失机会、害怕成功与害怕失败；
4.辨识害怕成功的理由，把问题中性化；
专注于成功的效益而不是压力；
5.在冷清、沉闷的行情中，务必留意“手痒”的问题；
6.留意偏执的心理；
7.绝对不可以对于任何部位产生情绪性的执著；
8.损失：
感受恐惧的压力，避免重蹈覆辙；
9.自信必须受到自省的调和；
10.没有必要比市场精明，不要让自尊妨碍您及早认赔；
11.交易不可能始终有趣，有时候您必须具备毅力渡过难关。
D.交易系统
1.交易系统就是交易计划，显示您什么时候应该做什么。
交易者必须对于自己的系统保持信心；
2.最简单的方法是寻找长期趋势线，然后在趋势线附近买进；
3.一个理想的计划至少需要具备两个素质：
一是清晰显示进场与出场的时机；
二是交易计划经过测试，显示具备稳定的活力能力，同时还要考虑风险与资金管理。
丁洪波：
把握趋势时，领悟时间非常重要
丁洪波
期货交易高手，《期货日报》第四届全国期货实盘大赛百万以上组冠军，每日商报《期货实战指导周报》专栏作者，曾创造9个月40多倍的收益记录，《都市快报》期货实盘大赛冠军。
第三届（2010-2011）蓝海密剑期货实盘大赛陆军组年度收益率第一名，收益率367%；
第四届（2011-2012）蓝海密剑期货实盘大赛第二季度收益率第2名，收益率168.38%
访谈精彩语录：
在把握趋势中，领悟时间的概念非常重要。
基本上的原则上是这样的，在多头市场只做多不做空，在空头市场只做空不做多。
我通常在行情回调时买入，有时候也会在上扬的时候追入。
直接追入有个原则就是会有一根标志性的K线或者叫突破的K线。
一般刚开始的时候我一个品种的仓位是10%左右，如果在盈利的情况下，我会加仓。
加仓我一般加到别的品种上，同一品种我最多加一次仓。
仓位分散在不同的品种上，资金曲线可能会平滑一些。
最多的时候可能会持有8-10个品种。
止损的设计不能太大也不能太小，太小容易被甩出单子，太大受伤就比较重。
如果是一成不变的系统，往往会过时。
说到底一套系统是个工具而已，同一套系统用的人不一样，那效果也是不同的。
不能改变的是市场价格的走向，可以改变的是自己。
不要去想怎么改变市场或者操控市场，这样的想法是非常愚蠢的。
资金曲线应该说是交易者的生命线。
我觉得交易就跟打仗一样，都需要激情，需要一场经典的战役来提高自己的士气。
我觉得自己到现在为止还没有一场经典的战役，这点很遗憾。
我在等待股指期货一个好的机会，希望自己在股指期货市场上打一场经典的战役。
每个品种参与的人群不一样，品种的波动规律也就不一样。
专做股指期货是可以的，而且是一个非常好的方式。
期权交易可能需要更好的买卖点位，对时机的把握更重要一些。
对期权的推出，我是很期待的。
蓝海密剑是比较长期的，需要有稳健的思路去参加这样的比赛，而不是靠一时的激情。
做期货还是需要有激情，参加比赛可以认识一些朋友，而做交易的朋友比较单纯。
不可能任何市场形态都适合一个人的交易手法。
期货资产管理的前景是比较广阔的。
我希望通过资产管理的运作能帮助一部分人在期货投资上获得一些收益，这是我的想法和目标。
期货中国1、丁洪波先生您好，感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。
您是一个做波段交易为主的趋势交易者。
大家都在说趋势，但对趋势的理解和定义各有不同，请问您怎么定义趋势？
现在大家认为的趋势是高点依次抬高，低点也是依次抬高，这样就是一个上涨趋势，反之就是下降趋势。
要看趋势还是比较明显的，一看就知道上涨还是下跌，或者是不涨不跌，认为这样是上升趋势，那样下降趋势，其他的就是震荡势或者叫平衡势。
我觉得在把握趋势中，领悟时间的概念非常重要，在一段时间内，很容易知道是上涨还是下跌，但是离开了时间观念，不同人就会有不同的看法。
如果是在特定的一段时间，每个人的看法都差不多的，因为一看就知道上涨还是下跌或者是震荡。
期货中国2、对投资者来说，把趋势理解成一个模糊的概念更好，还是给趋势下一个明确的定义更好？
我觉得还是两方面，一方面直觉上一看就是上涨的，另一方面最好有一个可以借鉴的东西，比如趋势线向上，或者道氏理论所讲的“高点依次抬高，低点也是依次抬高”，那是上涨趋势，反之就是下降趋势，有个定义会好理解一些。
当然级别是不一样的，有小的趋势也有大的趋势，需要引入一个时间的概念。
期货中国3、您认为“看清市况，单边操作很重要”，您的意思是不是在看多时只做多不做空，在看空时只做空不做多？
如果利用期货的双向交易机制，做多做空灵活应对，是否更好呢？
是这个意思，基本上的原则上是这样的，在多头市场只做多不做空，在空头市场只做空不做多。
有时候做多做空都尝试也是可以的，一般在震荡一段时间之后，到末端的时候会有一个方向出来，但是还不知道往哪个方向走，就是可以同时考虑做多做空，可能在一段时间内反着做几次，最终这样试盘也可以把方向试出来。
期货中国4、在看多准备做多时，等行情回调时买入是一种方法，在行情上扬时直接追入也是一种方法，您觉得哪一种方法更好？
您通常使用哪种方法？
我觉得这两种方法都可以，我通常在行情回调时买入，有时候也会在上扬的时候追入，直接追入有个原则就是会有一根标志性的K线或者叫突破的K线，那个K线突破的时候也是可以直接追入的。
但是两个方法的原则一样，止损位相对可控，比较容易设置，这一点还是比较重要的。
每个单子不论是我追的还是回调买的，我的止损位都比较明确，而且容易看得出风险，这就是原则。
期货中国5、关于加仓，您认为“加仓是期货的魅力之一”。
请问您一般初始仓位多大？
在什么情况下会加仓，加仓是怎么加的？
而平仓时是一次性平仓，还是逐步减仓？
一般刚开始的时候我一个品种的仓位是10%左右，如果在盈利的情况下，我会加仓，这个要看当时的情况。
一个品种在平仓的时候基本上用一次性平仓的次数多些，最多是分两步平仓。
加仓我一般加到别的品种上，同一品种我最多加一次仓，因为加仓在同一品种上风险会更大一些，仓位分散在不同的品种上，资金曲线可能会平滑一些。
我最多的时候可能会持有8-10个品种。
持有多个品种的时候一般是逐步平仓，因为多空行情遇到支撑或者遇到阻力的时候，都会有一个节奏性，各个品种一般是依次见顶或者是依次见底，所以会逐步平仓。
期货中国6、关于止损，您曾提出“不一定要在止损位到了以后才止损”，请问一般来说您一笔单子的止损位是怎么设计的？
出现什么情况时，即使止损位没有到，也可以考虑平仓？
一种是重要点位的止损，比如我做空的时候，某一根标志性K线最高价做为止损，做多的时候，某一根标志性K线最低价做为止损，或者是选一个重要指标或者均线做为止损。
但是止损的设计不能太大也不能太小，太小容易被甩出单子，太大受伤就比较重。
另外还有一种是心理止损，价格没有朝着我预期的方向在发展，这样就有可能是我的单子错了，没到止损我有可能就止损掉了，这样做可能会失去一些机会，但也有可能会避免一些风险，这个主观因素会多一点，主要是凭经验和当时的感觉强烈性。
期货中国7、您认为“一套系统是药，而交易者是医师”，请您诠释一下具体的意思？
所谓的系统就是我们的交易系统。
一套好的交易系统应该是可以达到盈利的目的，但是主要看你怎么用，比如什么时候该加仓，什么时候该减仓，什么时候仓位重一点，什么时候仓位轻一点，这些都需要人工的去判断。
期货中国8、您认为“我们要有勇气去改变可以改变的事情，也要有胸怀去接受不能改变的东西。
”请问在期货交易中，哪些事情是投资者可以去改变的？
哪些事情是投资者不能改变的？
不能改变的是市场价格的走向，不要去想怎么改变市场或者操控市场，这样的想法是非常愚蠢的；
可以改变的是自己，提高自己的交易技巧，还有从市场上感悟到的一些东西，尤其是改变自己交易方面人性的弱点，这是要靠自己去改变的。
所以说无论是政策方面的还是市场因素，这些都是我们没法改变的事情，但是我们得接受这些事情。
要改变自己的弱点需要勇气，因为会跟以前的习惯相反，可能改了一段时间，又会走到老路上去了。
期货中国9、您十分注重资金曲线的管理，请问您如何分析自己的资金曲线？
如何管理自己的资金曲线？
尤其到资金曲线暴涨的时候，自负的情绪逐步在心里累积的过程，会变得疏忽，这样往往会形成资金的大幅回撤，赚钱的时候停下来其实是很难的，大幅赚钱的时候，我们头脑应该清醒一下；
大幅回撤的时候我们也会停不下来，也应该及时提醒自己，这是非常重要的。
有了资金曲线就非常直观，可以知道自己处于哪个阶段，每天看一看会有好处，如果不去看就容易出问题。
如果是资金曲线大幅上升的时候，我就会适当的减轻仓位，或者说小心点，大幅回撤的时候也需要保持理性，从小仓位开始做一些确定性比较强的机会，逐步逐步让资金曲线稳住。
期货中国10、您在网络上有三种操作风格的展示，分别是尚泽激进、尚泽进取、尚泽稳健，请问这三种风格之间大概的差别是怎样的？
尚泽激进可能会仓位重一些，品种会集中一点，盈利也会比较大，亏损也可能会比较大；
尚泽进取是中等风险，可能会有30%-40%的回撤，但是收益也会相对可观；
尚泽稳健的风险会稍微低一点，仓位也会低一些。
期货中国11、一个交易者用几种不同的风格操作，会不会形成互相干扰的局面？
会有，我是用不同的系统来做的，可能这段时间这个系统做多，另一个系统做空，干扰肯定会有，我们现在把下单的人分开，每个人负责管理一种风格，这样做会好一点，操作的人一分开，干扰会减少很多。
期货中国12、您在多次演讲中都提到，交易者需要一场经典战役，以此给自己足够的信心。
请问，在您的交易生涯中，哪一场战役最经典？
这场战役对您以后的交易有哪些影响？
我觉得交易就跟打仗一样，都需要激情，需要一场经典的战役来提高自己的士气，我觉得自己到现在为止还没有一场经典的战役，这点很遗憾。
有可能在一段时间，通过自己的努力让自己的收益高一些，这样自己的信心会多一点。
一定要勉强说经典，对08年底买铜获得较高收益的印象还是比较深的。
期货中国13、对普通的投资者来说，如何才能为自己打造一场经典的战役？
一开始需要多学习，多了解市场，研究市场，做好计划，接下来就是等待。
等待相应条件的出现，如果市场符合自己假设性的判断，为可能为自己打造一场经典的战役。
期货中国14、股指期货推出2年后，如今已占中国期货市场成交额的二分之一左右。
您也在参与股指期货的交易，您感觉股指期货在国内期货市场的成交额比例是否会继续上升？
您自己在股指期货上的业绩和商品期货相比，是更好一些还是差一些？
股指期货是国内一个很大的品种，成交额再上升是有可能的，占整个市场的比例上不一定会继续上升，毕竟商品期货新品种会推出比较多一些，容量可能会越来越大。
随着公募、私募、套保资金等的加入，成交额还会大起来。
我操作股指期货主要是以趋势为主，目前来看股指期货还是震荡格局比较多一点，所以业绩没有商品期货这么好。
期货中国15、有些期货投资者只做股指期货，不做商品期货，您如何看待这批投资者？
我觉得这样挺好，国外也有这种情况，有的人专做标普500。
每个品种参与的人群不一样，品种的波动规律也就不一样，所以说专做股指期货是可以的，而且是一个非常好的方式。
目前来看，股指期货和商品期货参与的人群是有点不同的，所以日内波动的规律也不一样，我觉得这样的投资者完全可以在股指期货市场继续做下去。
期货中国16、今明两年，原油、国债、白银等期货大品种应会上市，您对这些品种是否期待？
届时会不会参与交易？
那肯定会参与，也期待这样的品种推出来，尤其是原油、国债，原油的成交量应该会很大，国债我还不清楚，但是市场容量应该会比较大，它以前也是比较火的品种，反而我对白银的成交量并不太看好（如果它的成交机制雷同现在的黄金期货的话）。
我肯定会参与交易这些新品种，前提是有足够的成交量。
期货中国17、另外股指期权也可能在不久的将来上市，您对期权是否了解？
您打算怎样利用期权交易，以此来丰富您的投资体系？
对期权还不是特别的了解，最近可能会做简单的了解，我想了解起来还是非常方便的，尤其是对做交易的人来说。
期货中国18、您也在做一些外盘交易，收益也很不错，就您自身参与的感受来看，您觉得内外盘的最大不同点有哪些？
有些投资者认为外盘期货要比内盘期货好做，您是否认同？
我参与的感觉是外盘跟内盘是差不多，最大的不同是一个有跳空，一个没有跳空。
外盘期货比内盘期货好做这一点也不一定，外盘杠杆相对高一些，如果做对，盈利会比较大，很多人会觉得比较好做，说的人往往是赚钱的人，因为杠杆比较高。
外盘可以下永久止损单，连续性比较强，这两点比国内会好一点。
就投资的难易程度而言我觉得差不多。
期货中国19、您参加过蓝海密剑、期货日报、都市快报等期货实盘大赛，就您亲身参与的感悟来看，您觉得这几项大赛各自的特点如何？
期货日报的大赛面比较广，而且时间比较短，参与的人也比较多，关注的人比较多，参与的人比较有激情。
都市快报是我长期性的一个展示平台，参与的大多数是浙江的选手，很多选手虽然未曾蒙面，上上下下做单子，大家相互都熟悉了，碰到一起就像老朋友一样，就像我上次去温州去见个选手，虽然只见过一两次，但见面就像老朋友一样，因为交易的时候内心会有一种交流。
期货中国20、有些高手认为自己的水平已经不需要用大赛来证明了、有些高手则不想在市场上抛头露脸，这些高手都选择不参加大赛。
而您这几年来经常性参加各项大赛，请问是什么原因？
我觉得自己还不是一个高手，只不过这几年在交易实践中有一点点的心得体会。
参不参加比赛，要看有没有精力，有精力就可以去参加，并不意味着什么，我觉得没有必要刻意的去参加，也没有必要刻意的去参加。
期货中国21、您在第三届蓝海密剑的大赛中，账户净值曾突破过10，后来比赛结束时虽然得到了陆军组第一名，但净值下降到了4.67，对此您是否会感到遗憾？
上个年度（2010年9月17日-2011年9月16日）大赛后半段您的账户出现回撤的主要原因是什么？
因为蓝海密剑的赛事时间比较长，这个账户我关注度比较低，资金也不大，因为自己账户比较多，有时候忘记了，突然就蒙受很大的损失。
回撤的主要还是因为自己在交易上比较乱，比较浮躁，过度交易可能也是原因，这是主观原因；
另外一个原因，当净值突破10以后，回撤的可能就大大增加了，有起有落也是规律，不可能任何市场形态都适合一个人的交易手法，这是客观原因。
期货中国22、2012年1月，近一个月左右的时间，您自己的公开账户获得了200%左右的收益，据说您事前就对这波行情做了充分的准备，请问您提前预测到了这波行情吗？
这个账户最近也有比较大的回撤，说到底自己可能有短板吧，我认识到这块短板，但是一下子还改不过来，这波回撤之前我都计划好该怎么去做，但是还没有按照计划去做，这点可能还没有突破吧。
今年一月份这波行情我还是有很充分的准备，通过对行情的分析，觉得会有一波上涨的机会，不能说预测到了这波行情，只能说行情跟我的研判正好相符合。
跟我预测相符合，我就赚点钱，不符合可能会亏点钱。
世界九大顶尖交易员
一、马蒂—舒华兹
简介：
冠军交易员，起初交易的十年，经常亏损，长期处于濒临破产的边缘，1979年之后成为一个顶尖的交易员。
他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目，获得9次冠军，平均投资回报率为210%，他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。
他认为最重要的交易原则就是资金管理。
观点1：
假如我错了，我得赶紧脱身，有道是留得青山在，不怕没柴烧。
我必须保持实力，卷土重来。
观点2：
无论你何时遭受挫折，心中都会很难受，大部分交易员在遭受重大亏损时，总希望立即扳回来，因此越做越大，想一举挽回劣势，可是，一旦你这么做，就等于注定你要失败。
在我遭受那次打击之后，我会立即减量经营，我当时所做的事，并不是在于赚多少钱来弥补亏损，而是在于重拾自己对交易的信心。
观点3：
任何人在从事交易时，都会经历一段持续获利的大好光景，例如我能连续获利12天，可是最后我一定会感到很疲累，因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。
遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。
二、麦可—马可斯
天才交易员，1969年至1973年期间，常常把自己的钱亏得精光，处于借钱，赔光，借钱，赔光的公式中。
1973年之后，开始走向成功的交易道路。
1974年8月进入商品公司担任交易员，公司给予3万美元作为交易基金，大约十年后，这笔基金收益率约为二千五百倍，扩大为8000万美元。
他认为，交易最为重要的一项就是有耐性。
我之所以会不断的亏钱并亏个精光，最主要的原因就是耐性不够，以致忽略交易原则，无法等到大势明朗，就贸然进场。
今天符合获利原则的交易机会已经越来越少，因此你必须耐心的等待，每当市场走势与我的预测完全相反时，我会说：
原本希望趁这波行情大赚一笔，居然市场走势不如预期，我干脆退出。
你必须坚持手中的好牌，减少手中的坏牌，假如你不能坚持手中的好牌，又如何弥补坏牌所造成的损失？
有许多相当不错的交易员，最后是把赚到的钱全数吐了出来，这是因为他们在赔钱时都不愿意停止交易，我在赔钱时我会对自己说：
你不能再继续交易了，等待更明朗的行情吧。
而当你拿到好牌的时候，则要有耐性的拿着，否则你一定无法弥补拿到坏牌所输掉的钱。
三、汤姆—包得文
也认为交易中最为重要的就是耐性。
他的观点是：
很多交易员最常犯的错误就是次数太频繁。
他们不会慎选适当的交易时机。
当他们看到市场波动时，就想进场交易，这无异是强迫自己从事交易，而不是居于主动的地位耐心的等待交易良机。
我们之所以能够获利，是因为我们在进场之前已经耐心的做了很多工作。
很多人一旦获利之后，他们就会对交易掉以轻心，操作就开始频繁起来，接下来的几笔亏损会让他们无法应付以致导致庞大的亏损，甚至老本都亏回去。
四、布鲁斯—柯凡纳
纵横全球的外汇交易员。
1978年至1988年，平均年回报率为87%，就是说当初你投资2000美元到他的基金，10年时间你的投资可以成长到200万美元。
他认为，交易最重要的就是风险控制。
每当我进场时，总会预先设定停损点，这是唯一可以让我安心睡觉的办法。
我总是避免把停损点设在市场行情可能轻易到达的
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