某市共用弱电管网0325.docx
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某市共用弱电管网0325
某市城市共用弱电管网建设项目
可行性研究报告（纲要）
2004年3月
第一章总论
一、项目名称
城市共用弱电管网。
二、项目建设背景
某市已建城市弱电管网资源具有一定程度的垄断性，且某市城市弱电管网的建设现状对城市总体建设发展有一定负面影响。
某市城市弱电管网目前面临加快发展的新形势，需求单位及需求量都有大幅度地增加，统筹规划建设某市城市共用弱电管网已是势在必行。
三、本报告编制依据
⑴××公司投资某市城市共用弱电管网项目的积极意向。
⑵关于某市城市弱电管网建设发展状况的相关调查资料。
⑶相关的规划文件、建设规定、技术标准及专项批复。
⑷关于某市信息产业发展状况的相关调查资料。
四、可行性研究范围
本报告的研究范围是某市所辖城区、新区及开发区。
某市城市共用弱电管网建成以后将成为城市基础设施的重要组成部分，并保证能在一定规划期内实现给全部弱电管道需求单位提供普遍服务。
五、可行性研究主要内容
⑴项目背景分析。
⑵市场需求预测。
⑶建设方案及计划。
⑷工程投资估算。
⑸业务发展计划。
⑹项目经济分析。
⑺项目经济评价。
第二章项目背景分析
一、某市已建城市弱电管网资源现况
某市已建城市弱电管网资源主体上归电信公司自行设计、建设、管理和使用，电信公司占据城市弱电管网的主导地位；移动、联通、网通、铁通等新兴电信运营公司目前主要采用架空方式组建传输网络，拥有少量的城市弱电管网资源；广电网络公司，电力、科技、教育等行业专网单位目前尚处于基础传输网络建设的起步阶段，拥有的城市弱电管网资源也很有限。
这种现状带有一定程度的垄断性，不利于形成良好的信息产业竞争环境。
二、某市城市弱电管网目前建设状况
某市城市弱电管网建设目前处于条块分割、自成体系、标准不一、产权自主的状况，缺乏统筹规划建设，存在着大量的低水平重复建设，不必要的重复投资现象较为严重，总体综合利用程度较低，社会建设总成本较高。
这种建设状况还对城市总体建设发展有一定负面影响：
其一，在同一条道路上频繁开挖会经常性地影响市民正常生活；其二，同一条道路上管线井密布也影响城市美观。
三、某市城市弱电管网需求形势分析
⑴目前，电信业多家运营公司相互竞争的新格局已基本形成，在新的竞争格局下，移动、联通、网通、铁通等新兴电信运营公司在加速规模化的过程中首先有大量的城市弱电管道需求。
⑵随着城市规模的不断扩大、城市功能结构的进一步调整、城市信息化进程的深入推进，包括电信公司在内的各家电信运营公司都将在新区对弱电管道有较为稳定的需求。
⑶未来几年中，随着广电网络公司电视数字化改造的全面启动，电力、科技、教育等行业专网建设进程的加快实施，潜在基础电信运营公司的不断浮出水面，也会产生大量的弱电管道需求。
⑷随着世界电信技术的进步，各电信运营公司已建传输网络架构的优化改造也会产生一定量的弱电管道需求；另外，弱电管网在实现集约化建设情况下的开放化和廉价化，也会在一定程度上诱发弱电管道需求量的增加。
这种需求形势从量和质两个方面都对城市弱电管网提出了很新、很高的要求。
可见，城市弱电管网目前面临着快速发展的新形势。
四、统筹规划建设城市弱电管网的必要性
为适应城市弱电管网目前所面临的快速发展形势，提高城市弱电管网总体建设水平，最大限度地避免重复投资，努力消除弱电管道无秩序建设对城市总体建设发展的负面影响，进一步打破行业垄断，营造公平、合理、有序的信息产业竞争环境，积极推进城市信息化进程，统筹规划建设城市弱电管网已是势在必行。
五、统筹规划建设城市弱电管网的战略意义
城市弱电管网是城市信息化基础设施的一个重要基础组成部分，是基础中的基础，统筹规划建设城市弱电管网，可进一步推动信息化基础设施的发展，加速三网融合进程。
同时，统筹规划建设城市弱电管网，可通过集约化建设实现该资源的开放化和廉价化，营造良好的信息产业投资环境，对城市信息化水平的提升及推动产业结构调整具有重要的战略意义。
第三章市场需求预测
一、管道长度预测
总长度为400公里。
其中：
老城区：
300公里；新区：
100公里。
二、管道程式及购买方式预测
⑴老城区：
管道程式为16孔/公里。
其中，13孔为购买，3孔为租赁。
⑵新区：
管道程式为20孔/公里。
其中：
17孔为购买；3孔为租赁。
⑶详细预测情况：
见表1。
表1：
管道程式及购买方式预测表
使用单位
管孔数量（孔）
购买方式
老城区
新区
电信公司
0
4
购买
移动公司
2
购买
联通公司
2
购买
网通公司
2
购买
铁通公司
2
购买
广电网络公司
2
购买
潜在基础电信业务运营公司
2
购买
各行业专网单位
2
购买1孔，租赁1孔
增值电信业务运营公司
2
租赁
合计
16
20
第四章建设方案及计划
一、工程建设方案
⑴总体思路：
按照城市信息产业总体发展目标的要求，以世界信息技术的总体发展方向为指导，根据各使用单位的总体业务需求，统筹规划并分步实施建成城市共用弱电管网。
⑵建设方式：
根据一家或数家使用单位提出的需求计划，兼顾其他使用单位潜在的需求计划，单独立项建设共用弱电管道；根据城市道路改扩修建的实施计划，同步新建共用弱电管道。
二、工程计划进度
⑴建设期：
3.5年。
自2004年7月至2007年底。
⑵总体计划：
建成管道400公里，管孔长度为6800孔公里。
⑶分步实施计划：
见表2。
表2：
工程计划进度安排表
年度
老城区
新区
合计
管道
（公里）
管孔
（孔公里）
管道
（公里）
管孔
（孔公里）
管道
（公里）
管孔
（孔公里）
2004年
50
800
50
800
2005年
100
1600
100
1600
2006年
100
1600
50
1000
150
2600
2007年
50
800
50
1000
100
1800
合计
300
4800
100
2000
400
6800
第五章工程投资估算
一、估算依据
⑴国家计委计标（1988）30号文《关于控制工程造价的若干规定》。
⑵相关概算编制办法和费用定额。
⑶与本项目有关部门建材价格及相关费用的取定依据。
二、估算说明
⑴老城区弱电管道估算单价：
4万元/孔公里。
⑵新区弱电管道估算单价：
3万元/孔公里。
三、估算结果
本项目总投资25,200万元。
其中：
⑴2004年投资额：
3,200万元。
⑵2005年投资额：
6,400万元。
⑶2006年投资额：
9,400万元。
⑷2007年投资额：
6,200万元。
第六章业务发展计划
一、业务发展进度安排
⑴老城区管道销售：
建成当年销售量达80%，第二至三年销售量各为10%。
⑵新区管道销售：
建成当年销售量达50%，第二至六年销售量各为10%。
⑶管道租赁：
建成当年租赁率达20%，第二至五年递增租赁率各为20%。
二、业务发展计划
⑴老城区管道销售计划：
见表3。
表3：
老城区管道销售计划表
单位：
孔公里
年度
各年度建成管道的销售计划
合计
2004年
2005年
2006年
2007年
2004年
520
520
2005年
65
1040
1105
2006年
65
130
1040
1235
2007年
130
130
520
780
2008年
130
65
195
2009年
65
65
合计
650
1300
1300
650
3900
⑵新区管道销售计划：
见表4。
表4：
新区管道销售计划表
单位：
孔公里
年度
各年度建成管道的销售计划
合计
2006年
2007年
2006年
425
425
2007年
85
425
510
2008年
85
85
170
2009年
85
85
170
2010年
85
85
170
2011年
85
85
170
2012年
85
85
合计
850
850
1700
⑶管道租赁计划（租赁期安排至2013年）：
见表5。
表5：
管道租赁计划表
单位：
孔公里
年度
各年度建成管道的租赁计划
合计
2004年
2005年
2006年
2007年
2004年
30
30
2005年
60
60
120
2006年
90
120
90
300
2007年
120
180
180
60
540
2008年
150
240
270
120
780
2009年
150
300
360
180
990
2010年
150
300
450
240
1140
2011年
150
300
450
300
1200
2012年
150
300
450
300
1200
2013年
150
300
450
300
1200
合计
1200
2100
2700
1500
7500
第七章项目经济分析
一、基础数据取定
⑴生产技术人员的配置：
配备5人。
⑵计算期：
9.5年。
自2004年7月至2013年底。
⑶投资估算：
总投资2.52亿元。
⑷资金来源：
自有资金。
⑸流动资金：
500万元。
⑹固定资产余值：
4500万元（用于租赁的管孔的资产值）。
二、业务收入测算
⑴业务单价测定原则
⒈管孔销售：
以管孔平均建设成本及经营成本为基础，按照低于各使用单位自建成本的原则，兼顾企业的合理利润并在政府的指导下定价。
⒉管孔租赁：
以公司运营成本情况为基础，考虑到替代性市场竞争情况并在政府指导价格范围内定价。
⑵业务单价测定结果
⒈老城区管孔销售单价：
6万元/孔公里。
⒉新区管孔销售单价：
4.5万元/孔公里。
⒊管孔年租赁单价：
1万元/孔公里。
⑶业务收入测算结果
本项目总收入38,550万元，详细情况见表6。
其中：
⒈老城区管孔销售收入23,400万元。
⒉新区管孔销售收入7,650万元。
⒊管孔租赁收入7,500万元。
表6：
业务收入测算表
单位：
万元
年度
管孔销售
管孔租赁
合计
老城区
新区
合计
2004年
3120
3120
30
3150
2005年
6630
6630
120
6750
2006年
7410
1912.5
9322.5
300
9622.5
2007年
4680
2295
6975
540
7515
2008年
1170
765
1935
780
2715
2009年
390
765
1155
990
2145
2010年
765
765
1140
1905
2011年
765
765
1200
1965
2012年
382.5
382.5
1200
1582.5
2013年
1200
1200
合计
23400
7650
31050
7500
38550
三、总成本测算
⑴业务成本
⒈工资：
人均年薪10万元，年递增10%。
⒉职工福利费：
按工资总额的14%计。
⒊折旧费：
不计。
⒋修理费：
年付150万元，年递增10%。
⒌低值易耗品费：
年人均0.3万元，年递增10%。
⒍业务费：
售出管道不计；租赁管道按收入的10%计。
⑵售出管孔基建成本
见表7。
表7：
售出管孔基建成本测算表
单位：
万元
年度
老城区
新区
合计
2004年
2080
2080
2005年
4420
4420
2006年
4940
1275
6215
2007年
3120
1530
4650
2008年
780
510
1290
2009年
260
510
770
2010年
510
510
2011年
510
510
2012年
255
255
⑶管理费用
⒈递延资产摊销费：
不计。
⒉经营管理费：
按年人均5万元计，年递增10%。
⑷财务费用
⒈利息支出：
不计。
⒉其它财务费：
不计。
⑸总成本费用表
见表9。
表9：
总成本费用表
单位：
万元
序
号
项目
建设期
运营期
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
一
业务成本
3
12
30
54
281.8
327.03
364.83
395.92
423.52
453.86
1
工资
50
55
60.5
66.55
73.21
80.53
2
福利费
3.5
7.7
8.47
9.32
10.25
11.27
3
折旧费
4
修理费
150
165
181.5
199.65
219.62
241.58
5
低值易耗品
0.3
0.33
0.36
0.4
0.44
0.48
6
业务费
3
12
30
54
78
99
114
120
120
120
二
售出管孔基建成本
2080
4420
6215
4650
1290
770
510
510
255
三
管理费
25
27.5
30.25
33.28
36.6
40.26
1
递延资产摊销费
2
经营管理费
25
27.5
30.25
33.28
36.6
40.26
四
财务费用
1
利息支出
2
其它财务费
五
总成本
2083
4432
6245
4704
1596.8
1124.53
905.08
939.2
715.12
494.12
六
经营成本
3
12
30
54
306.8
354.53
395.08
429.2
460.12
494.12
四、财务分析
⑴财务评价基本表
⒈财务现金流量表：
见表10。
⒉损益和利润分配表：
见表11。
⒊财务评价指标计算结果表：
见表12。
表10：
财务现金流量表
序
号
项目
建设期
运营期
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
一
现金流入
3150
6750
9622.5
7515
2715
2145
1905
1965
1582.5
6200
1
业务收入
3150
6750
9622.5
7515
2715
2145
1905
1965
1582.5
1200
2
回收固定资产余值
4500
3
回收流动资金
500
二
现金流出
4124.76
7326.18
10757.33
7347.79
735.84
738.71
767.18
811.16
781.34
753.59
1
投资额
3200
6400
9400
6200
2
流动资金
500
3
经营成本
3
12
30
54
306.8
354.53
395.08
429.2
460.12
494.12
4
经营税金
103.95
222.75
317.54
248
89.6
70.79
62.87
64.85
52.22
39.6
5
所得税
317.81
691.43
1009.79
845.79
339.44
313.39
309.23
317.11
269
219.87
三
净现金流量
-974.76
-576.18
-1134.83
167.21
1979.16
1406.29
1137.82
1153.84
801.16
5446.41
四
累计净现金流量
-974.76
-1550.94
-2685.77
-2518.56
-539.4
866.89
2004.71
3158.55
3959.71
9406.12
五
净现值
-886.15
-1362.36
-2214.96
-2100.76
-871.9
-78.05
505.88
1044.15
1383.92
3483.51
1
i=10%的贴现系数
0.9091
0.8265
0.7513
0.683
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
2
净现金流量现值
-886.15
-476.21
-852.6
114.2
1228.86
793.85
583.93
538.27
339.77
2099.59
表11：
损益和利润分配表
序
号
项目
建设期
运营期
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
一
业务收入
3150
6750
9622.5
7515
2715
2145
1905
1965
1582.5
1200
二
经营税金（3.3%）
103.95
222.75
317.54
248
89.6
70.79
62.87
64.85
52.22
39.6
三
总成本费用
2083
4432
6245
4704
1596.8
1124.53
905.08
939.2
715.12
494.12
四
利润总额
963.05
2095.25
3059.96
2563
1028.6
949.68
937.05
960.95
815.16
666.28
五
应纳税所得额
963.05
2095.25
3059.96
2563
1028.6
949.68
937.05
960.95
815.16
666.28
六
所得税
317.81
691.43
1009.79
845.79
339.44
313.39
309.23
317.11
269
219.87
七
税后利润
645.24
1403.82
2050.17
1717.21
689.16
636.29
627.82
643.84
546.16
446.41
1
盈余公积金（10%）
64.52
140.38
205.02
171.72
68.92
63.63
62.78
64.38
54.62
44.64
2
公益金（9%）
58.07
126.34
184.52
154.55
62.02
57.27
56.5
57.95
49.15
40.18
3
应付利润
4
未分配利润
522.64
1137.09
1660.64
1390.94
558.22
515.39
508.53
521.51
442.39
361.59
八
累积未分配利润
522.64
1659.73
3320.37
4711.31
5269.53
5784.92
6293.45
6814.96
7257.35
7618.94
表12：
财务评价指标计算结果表
静态指标
动态指标
名称
单位
数值
名称
单位
数值
投资回收期
年
4.9
内部收益率
%
19.3
财务净现值
万元
3483.51
⑵根据财务评价指标计算结果，说明本项目具有获利及投资回收能力。
五、敏感性分析
经过以收入、投资和经营成本分别变化±10%、±20%、±30%对内部收益率、投资回收期和财务净现值变化的考察，本项目仍具有获利及投资回收能力，因此，本项目具有较好的抗风险能力。
第八章项目经济评价
一、财务评价
根据以上计算和分析，本项目具有获利能力、投资回收能力和一定的抗风险能力。
因此，本项目在财务上可行。
二、国民经济评价
⑴城市共用弱电管网是建设全市高性能统一基础网络传输平台的基础，也是全市基础设施系统的一个重要组成部分。
该项目的建设对推进全市国民经济和社会信息化进程有重大的意义。
⑵城市共用弱电管网是纯经营性项目，可通过市场进行有效配置，可通过集约化建设实现利润的最大化，因实现规划期内目标管道容量标准而提前建成管道的投资形成是价值增值过程，可通过资本市场加以实现。
因此，该项目的国民经济评价结果是好的，在经济上是可行的。
三、结论
本项目经济评价结论是可行的，宜尽快实施。
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