运河大剧院BOT项目经济估测报告文档格式.docx
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由杭州市拱墅区住房和城市建设局，代表政府通过本方案确定的方式选择投资人，并与投资人出资设立的项目公司签署BOT合同。
1、项目概况：
运河中央公园（西塘河块状公园）位于拱墅区桥西单元，东南至十字港河，西至西塘河，北至二号路，总用地面积约10.2公顷，规划为市级综合性公园。
为彰显公园文化特色，满足群众文体生活需求，打造具有较高品质的“大众、精致、开放”的综合性公园，同时不断完善全市文体设施的分布体系，拟利用公园配套服务用房建设综合性演艺建筑（简称剧院），占地约40亩，地上建筑面积约2万平方米，包括1200座剧院和相关配套设施。
2．项目地址：
运河中央公园内（东南至十字港河，西至西塘河，北至二号路）。
3.建设内容
3.1、主剧场：
满足大型歌舞剧、文艺汇演、交响乐演出、多媒体剧、大型活动等综合剧目演出需要。
场面大、演员多、舞台空间要求大、最远观看距离可稍远。
观众人数1200人。
3.2、小型剧场：
满足话剧、实验剧目、小型演出等剧目的演出需要。
观众人数100-300人。
3.3、特种影院：
满足常规影片、巨幕影片、立体影片及飞行影院等特种影片播放和体验的高科技影院观众人数100-150人。
3.4、多媒体展厅：
满足艺术品展览、主题展览、多媒体互动展览等展示活动的空间。
3.5、商务、会务。
3.6、培训、文化创意、民间艺术表演。
3.7、配套空间：
场地出租、餐饮、娱乐、体育、休闲、衍生品纪念品销售、儿童活动区等公共空间。
1、推行招投标机制，确保工程质量。
2、择优选取声誉好、技术力量雄厚、经验丰富的项目管理团队，运用组织、技术、合同、经济等措施，实施质量、进度、投资控制，并进行信息、合同管理及全盘组织协调。
3、进一步落实建设资金，确保运河大剧院建设的顺利推进。
本项目有利于今后拱墅区的文化建设、旅游市场拓展和文艺场馆的长远发展。
本工程建设总投资约为28000万元，本估算中征地费、房屋拆迁补偿费，建设期利息不含在内。
（观众厅1800㎡，舞池、乐池2000㎡，后台1000㎡，辅助房500㎡）
其中：
整体土建投资14000万元
舞台设备（灯光、音响、置景、舞台机械以及全息投影等专业设备）6000万元
配套设备（座椅、弱电、空调、消防、电梯）3000万元
室外配套（室外给、排水、电气、道路广场、广场灯光、绿化、环保、停车场）1500万
前期及管理费用500万
不可预见费1000万元
建设期的财务费用2000万元
上海大剧院年演出场次约300场，保本演出场次为240场左右。
杭州与上海在城市规模、经济发展水平、开放程度等各方面均存在较大的差距，近期内很难达到年均演出240场的规模。
因此运河大剧院在经营期内不可避免地会出现一段长时间的亏损期。
由于大剧院不仅是演出的场所，也是提高市民音乐素养的基地，所以各国政府都将大剧院作为公益事业，由政府投资、专业机构负责经营管理。
在目前国内市场经济大环境下，文艺设施虽是“不以营利为目的机构”，但也并不是“非营利”机构。
应尽可能地结合自身的性质和职能，在国家政策允许的范围内，同时有益于社会的情况下，取得合理的经济效益，以促进自身
事业的发展。
同时由于运河大剧院部分建设资金来源于企业，所以运河大剧院还必须在做到收支平衡的同时略有盈余，为此应争取拱墅区政府的政策扶持和多样化经营：
1、政府财政对运河大剧院经营期前三年亏损较大的情况下提供一定的经济补偿。
2、政府财政对经营期内本项目的设备更新和装修更新给予支持。
3、除演出门票收入外，可以增设旅游观光、场地出租、企业赞助、增加部分附属经营设施、接受企业及个人捐赠等多种收入渠道。
1.借鉴国内其它城市大剧院建设规模
上海大剧院
上海大剧院占地11,528平方米，建筑总面积为62,803平方米，建筑总高度为40米。
整个建筑为地下2层，地面6层，顶部2层，共计10层。
内设三个剧场：
一个1800座位的主剧场，分为正厅、二层、三层楼座及6个包厢，用于上演芭蕾、歌剧和交响乐；
一个750座位的中剧场用于室内乐演出；
还有一个300座位的小剧场可以进行小剧场话剧和歌舞剧表演。
上海大剧院大剧场分三层看台，每层看台间的比例按视觉，听觉各结构的和谐而确定，称为“法国式”结构。
其中正厅1100座，二层300座，三层400座。
座位的配置符合国际第一流剧院的优级配置，使全部观众尽量靠近舞台，从多样化的三维角度观赏演出。
其中正厅座位从前排至后排坡高达5米，令视线大为扩展，这种安排也符合矩形观众厅的音响要求。
上海大剧场的舞台设施也是世界一流的，它由日本三菱重工株式会社设计、制造,分为主舞台、后舞台和左右两个侧舞台，可作平移、升降、倾斜、旋转等变换。
上海大剧院拥有国际上容纳面积最大、动作变换最多的全自动机械舞台。
它由一个728平方米的前舞台、一个360平方米的后舞台和两个257平方米的侧舞台组成，并带有转台、乐池和电动布景吊杆。
这些舞台可以全方位的平移升降，同步更换6－8组布景，均由电脑自动控制，是亚洲最大的，也是世界上最先进的舞台之一，可以满足国际、国内一流水准的芭蕾舞团、交响乐团演出。
上海大剧场的声学要求极高，音响和灯光设备更具独特性能。
音响系统选用美国JBL专业设备，灯光系统采用比利时ADB公司的顶级产品。
舞台设备全部采用计算机控制，能满足世界上级别最高的剧团的演出要求。
除了演出功能外，上海大剧院还有一个1600平方米的观光餐厅。
此外，还备有贵宾厅、咖啡厅、地下车库等配套设施。
宁波大剧院
宁波大剧院于2004年4月建成并投入使用，配置有多功能剧场、会展、商务、会务用房及沿江音乐广场、游艇码头、文化公园、大型文化广场、宽广绿地等。
该剧场可满足国内外大型歌舞剧、芭蕾舞剧、交响乐的演出。
宁波大剧院占地200亩，总建筑面积76,800平方米，共有二个剧场，大剧场观众座位近1,500个，其中池座747个、楼座742个；
多功能厅观众座位近800座；
并拥有28间化妆间，而且配有升降、旋转舞台。
宁波大剧院的灵魂是一个罗马式的马蹄形大剧场，走入其中并不会感到特别庞大，其最后一排离舞台仅23米，经过电脑模拟视线分析，包括二、三楼包厢在内的所有观众都能看到至少95％的舞台内容，所以即使是买最低票价门票的观众也能有不错的视听享受。
杭州大剧院
杭州大剧院于2004年7月建成并投入使用，是杭州市政府投资新建的标志性文化设施。
总用地面积145亩，总建筑面积约5.5万平方米；
包括一座1,600座的歌剧院（其中池座997
座，楼座610座），一座600座的音乐厅，一座400座的多功能厅以及结合市政广场设计的1,000座的下沉式露天剧场。
杭州大剧院台口宽18M，台口高度12M，台深24M，空间高29M；
副台总面积2×
400M2；
舞台吊杆60道，其中灯光吊杆渡桥4道；
配有升降、旋转舞台，平移车台，升降乐池等台下舞台机械设备。
舞台灯光总负荷量1,600KW，两路供电，灯光总回路数1,248路；
总控调光采用美国ETC遨视二型设备；
调音台采用CRESTAUD10-V12-66设备，48路，功放48,935W。
重庆大剧院
重庆大剧院定位于重庆市档次最高、功能最齐全的剧院，以戏剧、歌舞等各种表演为主，辅以观光、餐饮、休闲、娱乐等多项功能。
总建设面积9.9万余平方米，分地上七层和地下两层，建设高度64米，内设一个1800座席的大剧场，主要供大型歌剧、舞剧、芭蕾舞、交响乐演出，兼顾大型综合文艺演出；
另设一个800余座席的中剧场，主要用于中小型歌舞、戏曲、话剧、声乐、小型管弦乐、室内乐和民乐等演出；
此外，还有一个可容纳300余人的音乐厅。
重庆大剧院同时具有为演出团队及文化艺术交流提供排练、会见、会议、宴会等服务功能，和为公众、旅游观光者提供餐饮、娱乐、休闲、购物、观光等服务功能。
东方艺术中心
东方艺术中心占地面积2.3万平方米，总建筑面积约40,000m2（其中地上部分约25,000m2，地下部分约15,000m2）。
建筑层数3层，它由一个2,000座的交响音乐大厅、一个1,100座的中剧场和一个300座的小演奏厅以及一些艺术交流培训功能区组成。
交响乐大厅犹如一个完整的椭圆，舞台中心四周座位环绕，管风琴放置在舞台的稍前位置，紧贴着小型座位区后面。
其整体外形成凸状，便于将声音最大限度地射向听众，保证交响乐和合唱的乐声达到完美的交融。
东方艺术中心的内部配置将达到世界一流音乐厅的水准。
2.运河大剧院基本规模的确定
鉴于运河大剧院坐落于运河中央公园内，为与公园规模、风格相匹配，建设规模应控制在地上建筑面积不超过2万平方米，其中：
主剧场（1200座），包括前厅和休息厅（可以设置衣帽间、贵宾室、服务员室、吸烟室、卫生间等）、观众厅（1200座）、舞台、乐池、台仓（含主台、左右侧台、后舞台、升降大乐池、台仓）、后台业务用房（含化妆间、休息室、抢妆
间、候演室、道具间、服装间、乐器库等）、演出技术用房（含总监室、导演室、调光室、调音室、转播室、灯光室、同声传译室等）。
小剧场（300座）包括前厅和休息厅（可以设置衣帽间、贵宾室、服务员室、吸烟室、卫生间等）、其他包含通用设备用房、行政管理、业务办公及后勤用房、地下停车场及人防建筑、服务配套设施等。
三、基本功能定位
运河大剧院要达到国内先进水平，功能定位必须清晰明确，要有世界眼光、要有感召力，要有超前的意识。
一些著名的具有一定影响力和震撼力的大剧院都是具有鲜明特色的。
运河中央公园内（东南至十字港河，西至西塘河，北至二号路）
（1）城北文化中心：
建筑面积3.6万方，现已基本竣工；
（2）体育馆：
建筑面积4.5万方，正在前期准备中；
（3）北城天地：
建筑面积13万方，2012年已建成，现已成为集商业购物、电影院、创意大厦、星级酒店为一体的商业中心；
（4）天邑国际：
建筑面积6.8万方，2012年年底完成的商业综合体；
（5）台湾美食街：
建筑面积6500平方米，现已建成开放。
现代社会城市与城市之间的竞争，主要取决于城市的综合竞争力和核心竞争力。
城市的综合竞争力不仅仅是经济实力的增长，同时也是政治和文化的全面进步；
而城市的核心竞争力更是要求文化的丰富性、先进性和独特性。
现代城市理论认为，看一个城市是否有吸引力和竞争力，最重要的是看它的文化资源、文化氛围、文化品位和文化魅力，看它的文化建设特色和文化发展水平。
作为城市文化建设的核心内容，即通过从事文化实践活动以追求人性的不断提高、不断发展和自我开发，以及人际之间的相互交流，实现具有文化色彩的高质量的生活。
文化产业的作用是提供多元化的、高质量的和相对稳定的“物”、“场所”和“服务”，最大限度地满足人们对文化的需求。
文化是极其宝贵的资源和财富，是社会的支撑点和经济的增长点。
文化不但能为经济建设和社会发展提供精神动力和智力支持，而且能带动相关产业，转化为经济效益。
在经济全球化、区
域一体化的今天，文化也是最能体现城市个性和城市魅力的要素。
文化艺术不仅是公众的精神食粮，也是一个民族文明程度的标志。
世界城市学家一致公认，城市的文化内涵也是城市产业链的有机组成部分。
一个城市越有文化品位，就越有吸引力；
文化功能越强，就越包容性。
事实上，进入知识经济时代以后，世界各国城市都将面临这样一个变迁和转型，即政治中心和经济中心的功能逐渐淡化和淡出，文化中心的功能逐渐增强。
这是现在的世界潮流，未来的发展趋势。
不失时机地建设“艺术之城”，就能保证我们在二次创业中也走在时代的前列，为实现中华民族的伟大复兴贡献力量。
运河大剧院作为运河文化的标志，建成后应达到建筑造型别致、设施设备先进、服务设施完善、环境优雅、管理体系科学的目标。
本项目建设期预计为3年，资金按项目进度分期投入。
运河大剧院作为社会公益建筑，是重要的文化娱乐和教育基地，因此其本身不是以盈利为目的。
由于本项目建设投资较大，且要增添较多的配套设施，因此应通过BOT特许经营模式吸引民间资本进行投资。
本估算中征地费、房屋拆迁补偿费，建设期利息不含在内。
基本数据及说明
项目计算期：
本项目计算期为33年。
其中建设期为3年，经营期为30年。
投资计划：
本项目投资总额为28000万元人民币。
所实施计划拟用二年时间建成。
其中第一年投资10000万元，第二年投资额为18000万元。
本项目的结束投入估算为26000万元,建设期的资金年利率按8%计，成本约2000万元。
固定资产约总值为2.8亿元。
固定资产约总值为2.8亿元，按30年分摊，A=P／（Ｐ／Ａ，８％，3０）。
Ａ＝28000／11.2578＝2487。
按固定资产投入分摊30年，每年收入2487万元，才能收回投资。
影剧院可作经营的场所和内容有：
1、主剧场：
2、小型剧场：
3、特种影院：
4、多媒体展厅：
5、商务、会务。
6、培训、文化创意、民间艺术表演。
7、配套空间：
影剧院的收入主要靠票房收入，一般占总收入的70%，影响票房收入的主要因素有：
票价、地区经济水平、人口密度、影剧院的硬件设施质量、档期安排、营销策略、导演明星阵容、影剧院数量以及放映演出场次。
杭州五个城区现有影剧院30多家，大多数以电影为主，拱墅区现有6家。
运河中央公园附近有万达、金象等知名影城。
电影的票房收入呈现高速增长趋势。
2010-2014年我国电影票房收入状况
但是，剧院的收入不容乐观，如:
上海大剧院:
座落于上海市人民广场，总建筑面积70000平方米，内设大、中、小三个剧场（观众席分别为1800席、600席和300席）。
1998年8月27日正式开幕以来，上海大剧院演出场次达到4000场，观众达到700万人，己成为世界级艺术作品的展示平台、国际性艺术活动的交流平台和公益性艺术教育的推广平台。
上海大剧院的财政管理方式是上海市政府每年定额补贴该剧院财政经费2000万元。
上海东方艺术中心年财政定额补贴2200万元经费，杭州大剧院年财政定额补贴2000万元经费.苏州科技文化艺术中心年财政定额补贴3000万元经费。
烟台大剧院总投资约2.5亿元，建筑面积1.14万平方米，拥有1300平方米的舞台，1100平方米的观众厅和1221座的观众席。
烟台市财政每年补贴烟台大剧院演出补贴及运营补助1500万元。
国家大剧院现已定性为公益性事业单位，年财政定额补贴1．2亿元经费。
国家大剧院的定性对全国剧院的定性具有根本性的指导意义。
截止2014年12月25日，杭州大剧院2014年度成功引进商业演出共81场，其中世界顶级演出团演出项目（特等）7场，国内外国家级演出院团及演奏家演出项目（一等）11场，国内外知名演出院团及艺术家演出项目（二等）18场，市级演出团体及个人演出项目（三等）45场。
保障杭州爱乐演出共42场。
另有场租演出54场。
合计演出177场。
演出门票最高1680元。
据调查，杭州的演出门票大概情况：
一般演出门票50—80元，知名演出80-280元，大导演280-1680元。
杭州大剧院每年都是亏损，演出级别越高，亏损越多。
本项目经营收入根据杭州的市场情况预测有关收入：
1、主剧院：
第一年至五年每年演出100场，平均每场票价180元，年平均上座率70%，年票房收入为1512万元；
此后每过5年演出场次增加10场，直至每年演出150场饱和状态；
评价每场票价每过5年增加30元。
2、小剧场：
第一年至五年每年演出200场，平均每场票价100元，年平均上座率70%，年票房收入为420万元；
第十一此后每过5年演出场次增加20场，直至每年演出300场饱和状态；
评价每场票价每过5年增加20元。
3、餐厅：
第一年至第五年按人均50元/餐，就餐率80%计，年餐饮收入为1200万元。
此后每过5年人均就餐费用增加12%。
4、其他收入主要为剧院展览厅展出及停车场停车收费等其他收入。
第一年至五年估计年收入为100万元，此后每过5年收入增加10%。
5、培训、文化创意：
第一年至五年收入150万，此后每过5年收入增加10%。
6、场地出租、体育、休闲、衍生品纪念品销售、儿童活动区等公共空间：
第一年至五年收入为450万元，，此后每过5年收入增加10%。
按上述各项收入计算，影剧院正常年（即经营第五年）全年收入应为3832万元。
经营期第一年收入按正常年的60%计，第二年按70%计，第三年、第四年分别按正常年的80%、90%计取，第五年起达到正常年经营水平。
歌剧院与音乐厅的票房收入按剧院、剧团四六分成计取。
则正常年剧院演出成本应为1159.2万元。
餐厅餐饮成本按50%计取，则正常年的餐饮成本应为600万元。
参观、停车等其他收入的成本按收入的10%计取。
职工工资及福利：
按人均6万元/年计取，则正常年支出600万元。
能耗费用：
按总收入的20%计取，正常年应为766.4万元。
固定资产折旧：
按有关规定，剧院的固定资产折旧是以修购基金体现。
修购基金按固定资产原值的1-3%提取。
本项目总投资额为28000万元，按资本保全的原则，固定资产原值应为28000万元。
本项目修购基金按固定资产原值的3%提取，则项目的年可提固定资产折旧额（修购基金）应为840万元。
修理费按年固定资产折额的25%计，年修理费应为210万元。
经营管理费主要为广告宣传费、行政管理费等其他费用，年费用为400万元。
按上述成本计算，正常年经营的总成本为4585.6万元，经营期第一年成本按正常年的80%计，第二年按85%计，第三年、第四年分别按正常年的90%、95%计取，第五年起达到正常年经营水平,经营第六年起每五年递增10%,经营第三十年起受演出场次饱和影响每五年递增8%
上缴税金按国家规定税率计算。
营业税、附加费为5.73%，正常年份税金为219.57万元。
项目经营效益估测表单位：
万元
经营年份
经营收入
经营成本
税金
年经营利润
第1年
2299.20
3668.48
131.74
-1501.02
第2年
2682.40
3897.76
153.70
-1369.06
第3年
3065.60
4127.04
175.66
-1237.10
第4年
3448.80
4356.32
197.62
-1105.14
第5年
3832.00
4585.60
219.57
-973.17
第6-10年
4608.80
5044.16
264.08
-699.44
第11-15年
5477.08
5548.58
313.84
-385.33
第16-20年
6439.61
6103.43
368.99
-32.81
第21-25年
7499.49
6713.78
429.72
356.00
第26-30年
8660.17
7385.15
496.23
778.78
第31-35年
9530.68
7975.97
546.11
1008.60
第36-40年
10442.92
8614.04
598.38
1230.50
第41-45年
11401.67
9303.17
653.32
1445.18
第46-50年
12412.26
10047.42
711.22
1653.61
建设期财务成本:
视投资按月均衡投入，考虑资金时间价值，建设期总投入应为28021.53万元,扣除实际投入26000万元,实际财务成本为28021.53-26000=2021.53万元.建设期财务成本应资本化,计入固定资产内,按年计提折旧,经营期财务成本直接计入当期费用。
项目的财务分析是单纯从项目经营的层次上，以实际投入、产出为依据分析项目在财务上的可行性。
序号
剧院名称
剧院基本情况
财政补贴
金额（万元）
1
投资12亿人民币，占地面积2.1公顷，总建筑面积70000平方米，内设大、中、小三个剧场（观众席分别为1800席、600席和300席
2000
2
上海东方艺术中心
投资11亿元兴建，总建筑面积近40,000平方米。
由1953座的东方音乐厅、1015座的东方歌剧厅和333座的东方厅
2200
3
投资9.5亿建筑面积49750平方米，1600座剧场、600座营乐厅、400座多功能厅
4
苏州科技文化艺术中心大剧院
剧场1200座，300-500座演艺厅
3000
5
烟台大剧院
建筑面积约1.14万平方米，共1221座位
1500
1、直接效益
音乐厅、剧场、报告厅门票收入
餐厅经营收入
参观门票
停车收费
其他收费项目
2、间接效益
1.实现了文化惠民。
运河大剧院的建设运营，一举解决了拱墅
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