年产200台起重机和10万平方米钢结构厂房项目可行性研究报告.doc

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XXXX钢结构有限公司

年产200台起重机和10万平方米钢结构厂房项目

可行性研究报告

XXXX钢结构有限公司

申报日期：

４７

目录

目录 １

第1章项目总论 ６

§1.1项目背景 ６

§1.1.1项目名称 ６

§1.1.2项目承办单位 ６

§1.1.3项目主管部门 ６

§1.1.4项目拟建地区、地点 ６

§1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表 ６

§1.1.6研究工作依据 ６

§1.1.7研究工作概况 错误！

未定义书签。

§1.2可行性研究结论 ６

§1.2.1市场预测和项目规模 ６

§1.2.2原材料、燃料和动力供应 ７

§1.2.3厂址 ７

§1.2.4项目工程技术方案 ７

§1.2.5环境保护 ８

§1.2.6工厂组织及劳动定员 ８

§1.2.7项目建设进度 ８

§1.2.8投资估算和资金筹措 ８

§1.2.9项目财务和经济评论 ８

§1.2.10项目综合评价结论 ８

§1.3主要技术经济指标表 ８

§1.4存在问题及建议 ９

第2章项目背景和发展概况 １０

§2.1项目提出的背景 １０

§2.1.1国家或行业发展规划 １０

§2.1.2项目发起人和发起缘由 １０

§2.2项目发展概况 １０

§2.2.1已进行的调查研究项目及其成果 １０

§2.2.2试验试制工作情况 １１

§2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况 １１

§2.2.4项目建议书的编制、提出及审批过程 １１

§2.3投资的必要性 １１

第3章市场分析与建设规模 １２

§3.1市场调查 １２

§3.1.1拟建项目产出物用途调查 １２

§3.1.2产品现有生产能力调查 １２

§3.1.3产品产量及销售量调查 １２

§3.1.4替代产品调查 １３

§3.1.5产品价格调查 １３

§3.1.6国外市场调查 １３

§3.2市场预测 １３

§3.2.1国内市场需求预测 １３

§3.2.2产品出口或进口替代分析 １４

§3.2.3价格预测 １４

§3.3市场推销战略 １４

§3.3.1推销方式 １４

§3.3.2推销措施 １５

§3.3.3促销价格制度 １５

§3.3.4产品销售费用预测 １５

§3.4产品方案和建设规模 １５

§3.4.1产品方案 １５

§3.4.2建设规模 １５

§3.5产品销售收入预测 １６

第4章建设条件与厂址选择 １７

§4.1资源和原材料 １７

§4.1.1资源评述 １７

§4.1.2原材料及主要辅助材料供应 １７

§4.1.3需要作生产试验的原料 １８

§4.2建设地区的选择 １８

§4.2.1自然条件 １９

§4.2.2基础设施 １９

§4.2.3社会经济条件 １９

§4.2.4其它应考虑的因素 ２０

§4.3厂址选择 ２０

§4.3.1厂址多方案比较 ２０

§4.3.2厂址推荐方案 ２１

第5章工厂技术方案 ２２

§5.1项目组成 ２２

§5.2生产技术方案 ２２

§5.2.1产品标准 ２２

§5.2.2生产方法 ２２

§5.2.3技术参数和工艺流程 ２３

§5.2.4主要工艺设备选择 ２３

§5.2.5主要原材料、燃料、动力消耗指标 ２３

§5.2.6主要生产车间布置方案 ２４

§5.3总平面布置和运输 ２４

§5.3.1总平面布置原则 ２４

§5.3.2厂内外运输方案 ２４

§5.3.3仓储方案 ２４

§5.3.4占地面积及分析 ２５

§5.4土建工程 ２５

§5.4.1主要建、构筑物的建筑特征与结构设计 ２５

§5.4.2特殊基础工程的设计 ２５

§5.4.3建筑材料 ２５

§5.4.4土建工程造价估算 ２６

§5.5其他工程 ２６

§5.5.1给排水工程 ２６

§5.5.2动力及公用工程 ２６

§5.5.3地震设防 ２６

§5.5.4生活福利设施 ２６

第6章环境保护与劳动安全 ２７

§6.1建设地区的环境现状 ２７

§6.1.1项目的地理位置 ２７

§6.1.2地形、地貌、土壤、地质、水文、气象 ２７

§6.1.3矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物 ２７

§6.1.4自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施 ２７

§6.1.5现有工矿企业分布情况； ２７

§6.1.6生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况； ２８

§6.1.7大气、地下水、地面水的环境质量状况； ２８

§6.1.8交通运输情况； ２８

§6.1.9其他社会经济活动污染、破坏现状资料。

２８

§6.2项目主要污染源和污染物 ２８

§6.2.1主要污染源 ２８

§6.2.2主要污染物 ２８

§6.3项目拟采用的环境保护标准 ２８

§6.4治理环境的方案 ２９

§6.4.1项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响 ２９

§6.4.2项目对周围地区自然资源可能产生的影响 ２９

§6.4.3项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响 ２９

§6.4.4各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。

２９

§6.4.5绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。

２９

§6.5环境监测制度的建议 ２９

§6.6环境保护投资估算 ２９

§6.7环境影响评论结论 ２９

§6.8劳动保护与安全卫生 ２９

§6.8.1生产过程中职业危害因素的分析 ３０

§6.8.2职业安全卫生主要设施 ３０

§6.8.3劳动安全与职业卫生机构 ３０

§6.8.4消防措施和设施方案建议 ３０

第7章企业组织和劳动定员 ３１

§7.1企业组织 ３１

§7.1.1企业组织形式 ３１

§7.1.2企业工作制度 ３１

§7.2劳动定员和人员培训 ３１

§7.2.1劳动定员 ３１

§7.2.2年总工资和职工年平均工资估算 ３２

§7.2.3人员培训及费用估算 ３２

第8章项目实施进度安排 ３３

§8.1项目实施的各阶段 ３３

§8.1.1建立项目实施管理机构 ３３

§8.1.2资金筹集安排 ３３

§8.1.3技术获得与转让 ３３

§8.1.4勘察设计和设备订货 ３３

§8.1.5施工准备 ３４

§8.1.6施工和生产准备 ３４

§8.1.7竣工验收 ３５

§8.2项目实施进度表 ３５

§8.2.1横道图 ３６

§8.2.2网络图 ３６

§8.3项目实施费用 ３６

§8.3.1建设单位管理费 ３６

§8.3.2生产筹备费 ３６

§8.3.3生产职工培训费 ３６

§8.3.4办公和生活家具购置费 ３６

§8.3.5勘察设计费 ３７

§8.3.6其它应支付的费用 ３７

第9章投资估算与资金筹措 ３８

§9.1项目总投资估算 ３８

§9.1.1固定资产投资总额 ３８

§9.1.2流动资金估算 ３９

§9.2资金筹措 ４０

§9.2.1资金来源 ４０

§9.2.2项目筹资方案 ４０

§9.3投资使用计划 ４０

§9.3.1投资使用计划 ４０

§9.3.2借款偿还计划 ４１

第10章财务与敏感性分析 ４２

§10.1生产成本和销售收入估算 ４２

§10.1.1生产总成本估算 ４２

§10.1.2单位成本 ４２

§10.1.3销售收入估算 ４３

§10.2财务评价 ４３

§10.3国民经济评价 ４３

§10.4不确定性分析 ４３

§10.5社会效益和社会影响分析 ４４

§10.5.1项目对国家政治和社会稳定的影响。

４４

§10.5.2项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性； ４４

§10.5.3项目与当地基础设施发展水平的相互适应性； ４４

§10.5.4项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性； ４４

§10.5.5项目对合理利用自然资源的影响； ４４

§10.5.6项目的国防效益或影响； ４４

§10.5.7对保护环境和生态平衡的影响。

４４

第11章可行性研究结论与建议 ４５

§11.1结论与建议 ４５

§11.1.1对推荐的拟建方案的结论性意见。

４５

§11.1.2对主要的对比方案进行说明。

４５

§11.1.3对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。

４５

§11.1.4对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见。

４５

§11.1.5对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见。

４５

§11.1.6可行性研究中主要争议问题的结论。

４５

第12章财务报表 ４６

第13章附件 ４６

第1章项目总论

一、项目背景

1、　项目名称

年产200台起重机和10万平方米钢结构厂房项目

2、项目承办单位

XXXX钢结构有限公司　总经理：

李清林。

3、项目主管部门

公司名称：

XXXX钢结构有限公司

公司地址：

XX市寒亭区河滩镇XX路一号

法人代表：

李宝春

4、项目拟建地区、地点

XX滨海项目区

5、承担可行性研究工作的单位

XXXX钢结构有限公司企管部

6、研究工作依据

1、XX市及寒亭区发展总体规划

2、《投资项目可行性研究指南》

3、国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

4、XX滨海项目区投资指南

二、可行性研究结论

1、市场预测和项目规模

1）、市场预测：

起重机项目：

起重机械行业国内主要市场为交通运输、能源、原材料、化工、基础建设及国防工程和农林水利七大领域。

随着环渤海经济的高速发展和滨海项目区建设进程的加快。

起重机械的市场需求大幅度增大，年需求率达到250台。

钢结构项目：

我国钢结构产量每年超过1亿吨，建筑结构用钢占3％左右，到2015年达到6％，国家政策积极支持这一行业的发展。

我国的城市化和基础设施的建设以更大的规模加速发展，钢结构的问世，标志着我们已告别秦砖汉瓦的朝代，随着国民经济的快速发展，国家的大型场馆建设，高层建筑，城市标志性建筑，大型仓储，厂房的轻钢结构建筑，民用钢结构住宅、别墅等建设，发展极其迅猛，我们深信，在滨海项目区建设中，钢结构的发展，将会有着广阔的前景，轻重钢结构的发展将会前途远大。

2）、计划销售量：

该项目建成后，年生产200台起重机和10万平方米钢结构厂房。

正常年销售收入1.2亿。

3）、项目拟建规模：

用地200亩，拟建成XX地区最大的起重机生产基地。

4）、主要产品。

根据市场需要生产四种起重机和钢结构、复合板、彩钢瓦

2、厂址

该项目拟建于XX滨海项目区内，南靠辛沙路，该地块位于项目区的轻型工业园内，符合城市发展规划，水、电、交通、通迅等基础设施齐全，位置较好。

2）、计划用地200亩，因起重机系大型设备，样机根据吨位、跨度的不同、所使用轨道距离，所占用面积较大。

项目工程技术方案

1.项目范围，即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。

2.采用的生产方法、工艺技术。

3.主要设备的来源，如需向国外引进，则简要说明引进的国别、技术特点、型号等。

环境保护

4.排放污染物的种类、数量，是否达到国家规定的排放标准。

5.主要治理设施及投资。

工厂组织及劳动定员

6.工厂组织形式和劳动制度。

7.全厂总定员及各类人员需要量。

8.劳动力来源。

项目建设进度

投资估算和资金筹措

9.项目所需总投资额。

分别说明项目所需固定资产投资总额、流动资金总额，并按人民币、外币分别列出。

10.资金来源。

贷款额、贷款利率、偿还条件。

合资项目要分别列出中、外各方投资额、投资方式和投资方向。

项目财务和经济评论

11.项目总成本、单位成本。

12.项目总收入，包括销售收入和其它收入。

13.财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还期、盈亏平衡点等指标计算结果。

14.经济内部收益率，经济净现值、经济换汇成本等指标计算结果。

项目综合评价结论

b）主要技术经济指标表

在总论章中，可将研究报告各章节中的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目全貌有一个综合了解。

主要技术指标表根据项目有所不同，一般包括：

生产规模、全年生产数、全厂总定员，主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗，全厂占地面积、全员劳动生产率，年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率，借款偿还期，经济内部收益率，投资回收期等。

c）存在问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

3、项目背景和发展概况

这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。

为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。

说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。

在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

a）项目提出的背景

国家或行业发展规划

说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。

项目发起人和发起缘由

1.写明项目发起单位或发起人的全称。

如为中外合资项目，则要分别列出各方法人代表、注册国家、地址等详细情况。

2.提出项目的理由及投资意向，如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。

b）项目发展概况

项目发展开矿指项目在可行性研究前所进行的工作情况。

如：

调查研究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。

已进行的调查研究项目及其成果

1.资源调查，包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。

2.市场调查，包括全国性和地区性市场情况调查；出口产品国际市场供需趋势调查。

3.社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。

4.拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。

说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求，取得的环境现状资料及文件名称。

试验试制工作情况

已完成及正在进行的试验试制工作的名称、内容及试验结果。

这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。

对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。

厂址初勘和初步测量工作情况

5.各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况。

6.初步选择意见和资料。

7.遗留问题。

项目建议书的编制、提出及审批过程

8.项目建议书的编制、提出及审批过程。

9.项目建议书所附资料名称。

10.审批文件文号及其要点。

c）投资的必要性

一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。

包括下面这些内容。

1.企业获得的利润情况。

2.企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。

3.扩大生产能力，改变产品结构。

4.采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。

5.产品进入国际市场的优越条件和竞争力。

6.对当地经济、社会发展的积极影响。

包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。

4、市场分析与建设规模

市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决，而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响的项目的盈利性和可行性。

在可行性研究报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。

a）市场调查

拟建项目产出物用途调查

本产品的主要用途，可否有替代其他产品的用途，如果产品是工业基本原料，应分别说明本项目产品在主要使用行业的用途及单位消耗量。

产品经济寿命期论述。

调查本产品目前处于经济寿命周期的哪一个阶段，更新换代的可能时间。

产品现有生产能力调查

1.本项目产品国内现有生产能力总量，现有生产能力开工率；主要生产厂家生产能力利用率。

2.国内现有生活能力总量在本地区的分布数量与比例。

3.本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例。

4.已批拟开工建设项目的生产能力，预计投产年月。

5.在建设项目和已批待开工建设项目，目前虽然没有形成综合生产能力，但却是生产能力的组成部分。

产品产量及销售量调查

6.全国或地区目前的产量总数。

7.本产品一段时期以来的产量变化情况。

8.本产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较，以了解国内保有量是多还是少，说明本产品市场需求满足程度。

9.本产品一段时期以来的进口量及进口来源，主要来自哪些国家或地区；占国内生产量或销售量的比例；进口产品的价格等。

10.本产品一段时期以来的出口量及出口去向，占国内生产量的比例；主要向哪些国家或地区出口，出口产品的价格。

替代产品调查

11.可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点。

12.可替代产品的国内生产能力、产量；可作替代用途的比例；价格分析。

13.可替代产品进口可能性及价格。

产品价格调查

14.产品的定价管理办法，是由国家控制价格，还是由市场定价。

15.产品销售价格，价格变动趋势，最高价格和最低价格出现的时间、原因。

国外市场调查

16.产品国外的主要生产国家和地区。

17.国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量。

18.产品国际市场销售价格及其变动趋势

19.我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势。

b）市场预测

市场预测是市场调查在时间和空间商的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。

在可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案、确定项目建设规模所必须的依据。

国内市场需求预测

可行性研究工作中，应对下述各项与市场预测有关的因素加以说明：

1.本产品的消耗对象。

2.本产品的消费条件。

消费条件因产品特点性能而异，如汽车的消费需要具备相应的道路交通条件；电视机、电冰箱的消费需要有电等等。

预测某一种产品的市场需求量时，应将哪些不具备消费条件的消费领域从消费对象总量中剔除掉。

3.本产品更新周期的特点，说明本产品有效经济寿命的长短。

4.可能出现的替代产品，即代用品。

5.本产品使用中可能产生的新用途。

产品所用途的出现，意味着扩大了本产品的消费领域，扩大了市场需求容量。

根据以上分析，提出预测的本产品国内需求量及与现有生产能力的差距。

产品出口或进口替代分析

6.替代进口分析。

将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较，说明本产品的优势和有利条件。

7.出口可行性分析。

如果拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，则应考虑国外市场对本产品的需求。

8.分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施，该产品进口国的贸易政策，该产品出口流向，出口价格是否有利。

通过以上分析，预测本项目产品可能的替代进口量或出口量。

价格预测

进行产品价格预测，要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平，还要分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素；产品降低生产成本的措施和可能性；为扩大市场需采用的价格策略等，综合以上因素，预测产品可能的销售价格。

对拟增加出口的产品或替代进口产品，还要参照国际市场价格及变化趋势定价，如产品外销，应附有有关方面承诺外销的意向书。

c）市场推销战略

在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额。

企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。

因此，在可行性研究中，要对市场推销战略进行相应研究。

推销方式

1.投资者分成。

2.企业自销。

3.国家部分收购。

4.经销人代销及代销人情况分析。

推销措施

5.销售和经销机构的建立。

6.销售网点规划。

7.广告及宣传计划。

8.咨询服务和售后维修措施。

促销价格制度

促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。

投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。

在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。

产品销售费用预测

产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究中，应根据制定的产品销售计划，分别估算产品销售费用。

对某些产品，销售费用在成本中占很大比例的，不可忽略不计。

d）产品方案和建设规模

产品方案

1.列出产品名称。

有多种产品时，应逐一列出主产品和主要副产品名称。

2.产品规格标准。

说明产品规格、标准选择依据。

建设规模

建设规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。

一般用实物单位或标准实物单位来计量。

3.建设总规模。

说明主要产品年产量，主要副产品年产量，主要设备装置。

4.主要生产车间的生产能力，生产线数量。

5.说明项目经济规模，不同规模下项目效益与费用的比较分析，说明本项目确定的建设规模的合理性。

6.如果项目采用分期建设方法，应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。

e）产品销售收入预测

根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品销售收入。

产品销售收入可以分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，并计算销售收入和计算期内销售总收入，销售收入一般列表表示。

5、建设条件与厂址选择

根据前面部门中关于产品方案与建设规模的论证和建议，在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等的需求和供应的可靠性；并对可供选择的厂址作进一步技术与经济比较，确定新厂址方案。

a）资源和原材料

资源评述

资源系指项目需要利用的自然资源，如矿藏、森林、生物、土壤、地面或地下水资源等。

项目所需资源的来源、数量、运输方式、供应条件以及今后发展和开发趋势等，均是项目建设的前提条件。

在可行性研究报告中，对项目在有效期间所需资源及其来源的可靠性，应作深入调查和科学论证，并就下列内容进行说明分析：

1.项目需用的资源名称、经全国储量委员会正式批准的储量、品位、成分、产地或供应点。

2.资源品位、成分与需用要求的适应性。

3.资源开采方式。

要说明自行开采、计划供应、市场供应或合资开发等不同方式。

4.本项目年最大需用量、资源的可能供应量及今后生产发展所需资源扩大供应的可能性。

5.在已有资源不能满足拟建项目生产规模需求时，提出相应的措施，如增加进口，调整建设规模或分期建设等。

原材料及主要辅助材料供应

6.原材料、主要辅助材料需用量及供应。

按项目的生产要求，分别叙述所需的原材料及主要辅助材料的名称、品种、规格、成分、