水力发电项目可行性研究报告.docx

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水力发电项目可行性研究报告

水力发电项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

水力发电项目可行性研究报告目录

第一章概论

第二章背景及必要性研究分析

第三章项目市场前景分析

第四章项目方案分析

第五章项目选址研究

第六章项目土建工程

第七章工艺原则

第八章项目环境影响情况说明

第九章安全经营规范

第十章风险应对评价分析

第十一章节能评估

第十二章项目进度说明

第十三章投资情况说明

第十四章项目经营效益

第十五章招标方案

第十六章项目综合评价结论

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入9678.21万元，同比增长33.55%（2431.59万元）。

其中，主营业业务水力发电生产及销售收入为8992.83万元，占营业总收入的92.92%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2088.59万元，较去年同期相比增长256.30万元，增长率13.99%；实现净利润1566.44万元，较去年同期相比增长328.75万元，增长率26.56%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

9678.21

完成主营业务收入

万元

8992.83

主营业务收入占比

92.92%

营业收入增长率（同比）

33.55%

营业收入增长量（同比）

万元

2431.59

利润总额

万元

2088.59

利润总额增长率

13.99%

利润总额增长量

万元

256.30

净利润

万元

1566.44

净利润增长率

26.56%

净利润增长量

万元

328.75

投资利润率

23.81%

投资回报率

17.86%

财务内部收益率

25.59%

企业总资产

万元

18887.59

流动资产总额占比

万元

34.26%

流动资产总额

万元

6471.49

资产负债率

25.98%

二、项目概况

（一）项目名称

水力发电项目

（二）项目选址

xx产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积35050.85平方米（折合约52.55亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.44%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率7.19%，固定资产投资强度189.27万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积35050.85平方米，建筑物基底占地面积18030.16平方米，总建筑面积37854.92平方米，其中：

规划建设主体工程23871.74平方米，项目规划绿化面积2722.90平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费2846.39万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1163777.90千瓦时，折合143.03吨标准煤。

2、项目年总用水量9448.31立方米，折合0.81吨标准煤。

3、“水力发电项目投资建设项目”，年用电量1163777.90千瓦时，年总用水量9448.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.84吨标准煤/年。

达产年综合节能量53.20吨标准煤/年，项目总节能率28.89%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业示范基地发展规划，符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11293.29万元，其中：

固定资产投资9946.14万元，占项目总投资的88.07%；流动资金1347.15万元，占项目总投资的11.93%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11312.00万元，总成本费用8867.61万元，税金及附加180.66万元，利润总额2444.39万元，利税总额2962.21万元，税后净利润1833.29万元，达产年纳税总额1128.92万元；达产年投资利润率21.64%，投资利税率26.23%，投资回报率16.23%，全部投资回收期7.66年，提供就业职位186个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业示范基地及xx产业示范基地水力发电行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业示范基地水力发电产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“水力发电项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位186个，达产年纳税总额1128.92万元，可以促进xx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率21.64%，投资利税率26.23%，全部投资回报率16.23%，全部投资回收期7.66年，固定资产投资回收期7.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、大力倡导企业家精神。

贯彻落实《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》。

加强对民营企业家的关注和保障，营造鼓励创业创新、宽容失败的社会氛围，强化创造利润、奉献爱心、回报社会的价值导向。

通过理论培训和实践锻炼，提升企业家的战略管理能力，培育一批专注实业、精于主业、勇于创新的企业家队伍。

（发展改革委、工业和信息化部、全国工商联）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

35050.85

52.55亩

1.1

容积率

1.08

1.2

建筑系数

51.44%

1.3

投资强度

万元/亩

189.27

1.4

基底面积

平方米

18030.16

1.5

总建筑面积

平方米

37854.92

1.6

绿化面积

平方米

2722.90

绿化率7.19%

2

总投资

万元

11293.29

2.1

固定资产投资

万元

9946.14

2.1.1

土建工程投资

万元

3396.15

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.07%

2.1.2

设备投资

万元

2846.39

2.1.2.1

设备投资占比

25.20%

2.1.3

其它投资

万元

3703.60

2.1.3.1

其它投资占比

32.79%

2.1.4

固定资产投资占比

88.07%

2.2

流动资金

万元

1347.15

2.2.1

流动资金占比

11.93%

3

收入

万元

11312.00

4

总成本

万元

8867.61

5

利润总额

万元

2444.39

6

净利润

万元

1833.29

7

所得税

万元

1.08

8

增值税

万元

337.16

9

税金及附加

万元

180.66

10

纳税总额

万元

1128.92

11

利税总额

万元

2962.21

12

投资利润率

21.64%

13

投资利税率

26.23%

14

投资回报率

16.23%

15

回收期

年

7.66

16

设备数量

台（套）

135

17

年用电量

千瓦时

1163777.90

18

年用水量

立方米

9448.31

19

总能耗

吨标准煤

143.84

20

节能率

28.89%

21

节能量

吨标准煤

53.20

22

员工数量

人

186

第二章背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

1、2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。

这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：

第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

2、工业创新的真正拉动力是市场，中国制造业仍需要从小事、小创新开始做，很多小创新最后无意中可能会撬动大市场。

中国制造业完全能依凭独一无二的市场和供应商体系，在全球制造业大迁移过程中创造优势，并掌握从制造材料到销售通路的完整生态系统。

最近波士顿咨询公司全球制造业成本竞争力指数显示，世界经济体的制造业相对成本发生了变化，这促使很多企业重新思考过去几十年对采购战略的假设以及未来发展生产能力的地点选择。

在制定指数的过程中，智库观察到成本竞争力在多个经济体有所提高，而另一些经济体则相对下降。

3、全面强化金融支持。

一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。

二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。

三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。

四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。

支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：

加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。

相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。

2、发达国家纷纷实施“再工业化”战略，制造业重新成为各国竞争的主战场。

进入21世纪，发达国家相继出台扶持制造业发展的政策。

如美国发布先进制造业国家战略计划，提出重点发展航空航天、医疗设备、卫星通信、科技咨询等50个能够维持美国当前发展和持久繁荣的关键产业。

德国提出工业4.0，日本启动再兴战略，法国颁布新工业法，韩国发布未来增长动力计划等。

同时，新兴国家纷纷把发展制造业上升为国家战略。

各国都力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。

全球贸易和投资规则深刻改变，制造业发展的国际环境更趋复杂。

发达国家正在制定制造业国际投资、贸易和服务新规则，如美国积极主导的跨太平洋伙伴关系协议（TPP）谈判达成协议，意图通过贸易和服务自由、货币自由兑换、税制公平、国企私有化、保护劳工权益、保护知识产权、保护环境资源、信息自由等，促进亚太地区的贸易自由。

这在一定程度上弱化了我国加入世界贸易组织后的贸易优势，对我国制造业拓展国际市场，提高在全球价值链分工中的地位形成新挑战。

3、“十三五”时期应对产业结构升级思路进行重大调整：

摒弃以往追求产业间数量比例关系优化的指导思想，产业结构调整的主线是提高生产率。

基于一般意义的三次产业结构演进的规律，我国五年规划一般将三次产业产值和就业比例关系作为产业结构优化升级的指标，比如，“十二五”规划提出服务业增加值占比从2010年的43%提高到47%。

但世界各国的经验表明，在不同的经济发展阶段并不存在一个严格意义的三次产业数量比例关系，尤其是在当今工业化和信息化融合、制造业和服务业融合、各个产业边界日趋模糊的大趋势下，统计意义的产业规模数量比例指标作为政策导向的意义已经越来越小，寻求最优产业比例关系、进行“产业结构对标”的产业结构升级思路，其合理性和操作性的基础已越来越薄弱。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章项目市场前景分析

目前，区域内拥有各类水力发电企业597家，规模以上企业11家，从业人员29850人。

截至2017年底，区域内水力发电产值133744.65万元，较2016年113999.87万元增长17.32%。

产值前十位企业合计收入64585.74万元，较去年56863.66万元同比增长13.58%。

区域内水力发电行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

133744.65

同期产值

万元

113999.87

同比增长

17.32%

从业企业数量

家

597

—规上企业

家

11

—从业人数

人

29850

前十位企业产值

万元

64585.74

去年同期56863.66万元。

1、xxx投资公司（AAA）

万元

15823.51

2、xxx有限责任公司

万元

14208.86

3、xxx实业发展公司

万元

8396.15

4、xxx有限责任公司

万元

7104.43

5、xxx（集团）有限公司

万元

4521.00

6、xxx实业发展公司

万元

4198.07

7、xxx实业发展公司

万元

322.93

8、xxx有限责任公司

万元

2648.02

9、xxx（集团）有限公司

万元

2518.84

10、xxx实业发展公司

万元

1937.57

区域内水力发电企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值15823.51万元，较上年度14219.55万元增长11.28%，其中主营业务收入14294.45万元。

2017年实现利润总额4007.20万元，同比增长24.51%；实现净利润1825.66万元，同比增长29.87%；纳税总额101.58万元，同比增长10.78%。

2017年底，AAA资产总额22800.01万元，资产负债率58.05%。

2017年区域内水力发电企业实现工业增加值46022.82万元，同比2016年41458.27万元增长11.01%；行业净利润14571.45万元，同比2016年12237.72万元增长19.07%；行业纳税总额22000.16万元，同比2016年19202.37万元增长14.57%；水力发电行业完成投资46934.12万元，同比2016年40376.91万元增长16.24%。

区域内水力发电行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

46022.82

1.1

—同期增加值

万元

41458.27

1.2

—增长率

11.01%

2

行业净利润

万元

14571.45

2.1

—2016年净利润

万元

12237.72

2.2

—增长率

19.07%

3

行业纳税总额

万元

22000.16

3.1

—2016纳税总额

万元

19202.37

3.2

—增长率

14.57%

4

2017完成投资

万元

46934.12

4.1

—2016行业投资

万元

16.24%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长7.80%。

预计区域内水力发电行业市场需求规模将达到202135.12万元，利润总额68761.28万元，净利润24499.66万元，纳税13147.78万元，工业增加值71891.58万元，产业贡献率11.26%。

区域内水力发电行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

156533.44

177878.91

202135.12

2

利润总额

53248.74

60509.93

68761.28

3

净利润

18972.54

21559.70

24499.66

4

纳税总额

10181.64

11570.05

13147.78

5

工业增加值

55672.84

63264.59

71891.58

6

产业贡献率

6.00%

9.00%

11.26%

7

企业数量

716

874

1119

第四章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为水力发电，根据市场情况，预计年产值11312.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积35050.85平方米（折合约52.55亩），其中：

净用地面积35050.85平方米（红线范围折合约52.55亩）。

项目规划总建筑面积37854.92平方米，其中：

规划建设主体工程23871.74平方米，计容建筑面积37854.92平方米；预计建筑工程投资3396.15万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费2846.39万元。

（三）产能规模

项目计划总投资11293.29万元；预计年实现营业收入11312.00万元。

第五章项目选址研究

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于xx产业示范基地。

“十三五”时期，要紧紧围绕全面建成小康社会，加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

经济强市目标。

经济保持健康发展，到2020年，财政收入突破400亿元，固定资产投资累计突破1万亿元。

工业强市地位基本确立，二、三产业所占比重力争达到90%以上，规模以上工业企业力争达到3000家，全市工业化率达到52%。

城区经济总量占全市比重达到40%以上，力争2-3个县进入全省同类县先进行列。

战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.44%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率7.19%，固定资产投资强度189.27万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

35050.85

52.55亩

2

基底面积

平方米

18030.16

3

建筑面积

平方米

37854.92

3396.15万元

4

容积率

1.08

5

建筑系数

51.44%

6

主体工程

平方米

23871.74

7

绿化面积

平方米

2722.90

8

绿化率

7.19%

9

投资强度

万元/亩

189.27

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

3、低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻R≤1.00欧姆。

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

5、数据通信：

数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项