隆林各族自治县土地储备中心文档格式.docx

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表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

隆林各族自治县土地储备中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

　代表县人民政府，依照本县土地利用总体规划，实施收购、储备、拆迁、平整，以供应和调控各类建设用地需求，实行净地出让，提高土地附加值。

协助同级国土资源行政主管部门办理土地使用权具体业务，包括土地使用权转让、出租、抵押等交易条件的初审、成效确认、税费测算。

招标、拍卖、挂牌交易等具体事务，提供信息服务，为地价评估、信息咨询、法律咨询、土地咨询等中介服务提供营业场所。

财政全额拨款的国有事业单位，隶属自治县国土资源局，按事业法人设置。

设置主任1名（一名副局长兼），副主任1名，工程技术人员7名。

2015年5月编制增加至13名，现有在职在编人员12名。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

上述报表详见附件（隆林各族自治县土地储备中心年度部门决算公开附表）。

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入196.01万元，其中本年收入123.74万元,较2016年度决算数减少459.60万元，下降70.10%。

收入具体情况如下：

1.财政拨款收入101.62万元，为本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少25.96万元，下降20.35%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

2.其他收入22.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2016年度决算数减少10.36万元，下降31.89%，主要原因是本年度收取的土地出让服务费减少。

3.上年结转和结余72.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数减少423.27万元，下降85.42%，主要原因是加强对结转结余资金的管理，盘活存量资金。

（二）本部门2017年度总支出196.01万元，其中本年支出101.26万元,较2016年度决算数减少459.60万元，下降70.10%。

支出具体情况如下：

1.国土海洋气象等支出（类）101.26万元：

主要用于保障机构正常运转发生的基本支出和项目支出。

具体包括按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用支出。

较2016年度决算数减少424.60万元，下降80.74%，主要原因是债务利息减少。

2.社会保障和就业支出（类）11.47万元，主要用于按国家规定发放的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2016年决算数0万元增加11.47万元，增长100%，主要原因是科目调整。

3.医疗卫生与计划生育支出4.72万元，主要用于在职人员的事业单位医疗支出4.72万元。

较2016年决算数3.41万元增加1.31万元，增长38.42%，主要是工资基数提高，缴费比例相应提高。

5.年末结转和结余78.56万元，（为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

）较2016年度决算数增加6.29万元，增长8.7%，主要原因是年度安排的项目资金未使用完结而结转下年使用。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

自治县土地储备中心2017年度一般公共预算支出101.62万元，较2016年度决算数增加28.11万元，增长38.24%。

其中：

基本支出91.56万元，项目支出10.06万元。

自治县土地储备中心2017年度一般公共预算支出年初预算为118.51万元，支出决算为101.62万元，完成年初预算的85.75%。

（一）国土海洋气象等支出（类）年初预算为94.24万元，支出决算为85.43万元，完成年初预算的90.65%。

主要用于保障机构正常运转发生的基本支出和为完成各项人大工作任务发生的项目支出。

具体包括按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用支出。

1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）支出决算为85.43万元，年初预算为92.39万元，决算数小于预算数的主要原因是县聘人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为13.56万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的84.59%。

主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算10.18万元，年初预算为10.18万元，完成年初预算数100%。

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）1.29万元，年初预算为3.30万元，完成年初预算数39.09%，主要原因是县聘人员减少。

（三）医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算为4.6万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的102.61%。

主要用于按规定的比例计较的医疗保险。

1.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.72万元，年初预算为4.6万元，完成年度预算102.61%。

预决算差异原因为年度内人员结构变动引起的变动）。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出91.56万元，其中人员经费89.75万元、公用经费1.81万元。

（1）工资福利支出（款）89.75万元，完成年初预算的103.09%。

预决算差异原因为新增事业编制人员经费等。

主要包括：

基本工资33.62万元、津贴补贴26.14万元、奖金15.62万元、其他社会保障缴费4.2万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.18万元。

（2）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%。

离休费0万元、退休费0万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（三）商品和服务支出1.81万元，完成年初预算的41.90%，预决算差异原因为使用其它收入开支。

办公费0.59万元、印刷费0.91万元、水费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0.3万元、劳务费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元；

其他支出性支出的办公设备购置0万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

自治县土地储备中心2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2016年度决算数减少54.07万元，下降100%。

原因是征地补偿款减少。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行费支出决算0万元；

公务接待费支出决算0万元。

2017年度“三公”经费支出决算0万元，年初预算0.09万元，比上年减少0万元，下降0%。

减少的原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费的有关规定，从严控制接待经费支；

严格控制公务用车，尽可能拼车或坐班车的情况下，不单独派公务车辆出差，同时加强公务用车的维护和保养，降低维修费用。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

本年度本单位未使用公共预算财政拨款安排组团出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

本年度未使用公共财政预算拨款购置公务用车，年末公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费0万元。

全年国内公务接待0批次，共计0人次，平均每人0元，国（境）外公务接待0批次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元.

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

从履职效益情况来看，总体效果比较好。

经济效益方面能够按照预算做好成本控制，各项开支控制在规定范围内；

效率性方面能够按照计划开展工作，抓好质量。

有效性方面能够按照制度和各自的目标来抓好落实。

注重资金的使用效果。

年度使用资金全部控制在预算金额内.

开展部门整体支出绩效评价以来，中心领导以身作则，带领干部职工按原则办事，强化节约观念、控制“三公”经费、降低运行成本、加强项目支出管理等方面，此次整体评价100分，自评分100分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指自治县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。