交通银行网上薪酬录入系统的操作说明文档格式.docx
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操作步骤
1.点击基本服务区->
财务通->
工资发放->
工资文件导入菜单,进入代发工资导入首页面（如图1.1-1）。
图1.1-1
Ø
选择付款账号：
企业所有状态正常且具有取现操作权限的对公活期账户。
选择工资月份：
年、月。
输入单位编号：
企业在柜面所签约代发业务的协议编号。
2.点击【提交】按钮,进入工资文件导入页面（如图1.1-2）。
图1.1-2
导入工资文件：
为离线客户端生成的批量代发文件（后缀名为plz的XML格式文件）或者直接用查看实例（如图1.1-3）的EXCEL文件。
图1.1-3
输入总金额：
为批量代发文件的总金额。
输入总笔数：
为批量代发文件的总笔数。
选择是否隐藏明细：
如果选择隐藏明细，则只有录入员才能看到该批的详细信息，其他人只能看到总金额和总笔数。
选择代发模式：
普通、加急。
3.点击【确定】按钮,进入工资录入处理结果页面（如图1.1-4）。
图1.1-4
点击【返回】按钮，回到代发工资导入首页面。
要点提示
✧本交易“普通”代发模式：
支持借记卡、准贷记卡、储蓄存折及单位报账通卡，可在24小时内到账，但不支持贷记卡；
✧“加急”代发模式：
可支持贷记卡、借记卡、准贷记卡、储蓄存折，可实时入账，但不支持单位报账通卡，“加急”代发模式为实时到账；
✧代发工资批量文件导入过程中，如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数与批量文件不一致，将会导致提交失败。
✧如果选择隐藏明细，则只有录入员才能看到该批的详细信息，其他人只能看到总金额和总笔数。
✧在加急模式下限制每个批量文件最多50条代发工资指令，普通模式下则为20000条。
✧电子回单并单标志（仅对“加急”的发放模式有效）；
“不并单”指产生的电子回单数等于成功入账的个人记录数；
“当天汇总并单”指当天发放的记录汇总产生一张电子回单。
工资维护
企业录入员可通过该交易对一定时期内的代发工资交易进行查询、维护操作，并对未授权或授权拒绝的代发工资数据进行修改、删除。
工资维护菜单,进入工资指令查询页面（如图1.2-1）。
图1.2-1
选择指令状态：
处理中、待授权、已授权、处理成功、处理失败。
输入开始日期和结束日期：
时间间隔需在一年内。
2.点击【查询】按钮，进入工资指令信息列表页面（如图1.2-2）。
图1.2-2
点击【打印】按钮,可打印工资指令信息列表。
点击【保存】按钮,可将工资指令信息列表保存为Excel格式文件。
3.点击【明细】按钮，进入指令详细信息页面（如图1.2-3）。
图1.2-3
点击【返回】按钮,回到工资指令信息列表页面。
4.在工资指令信息列表页面中点击【查看】按钮，进入代发工资指令维护页面（如图1.2-4）。
图1.2-4
修改，选择需要修改的代发工资指令，选中【修改】单选框后点击【修改】按钮，进入工资明细修改页面（如图1.2-5）。
图1.2-5
1）选择需要修改的要素如：
卡折标识、卡号、工号、金额、姓名等。
2）修改完成后点击【提交】按钮，系统返回工资明细修改结果页面。
3）点击【重置】按钮，取消所作的更改。
删除，选择需删除的代发工资指令，勾选【删除】框后点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。
点击【打印】按钮,可打印代发工资指令列表。
点击【保存】按钮,可将代发工资指令列表保存为Excel格式文件。
点击【返回】按钮,回到工资指令查询页面。
✧企业录入员录入或导入工资数据成功后，只可在该交易未授权或授权拒绝的情况下，才可通过工资维护交易对其交易数据进行修改，删除。
工资授权
工资授权，是面向企业授权员的功能模块，企业授权员可通过工资授权交易，对录入的工资数据进行授权、拒绝等操作。
1．点击基本服务区->
工资授权菜单,进入待授权指令列表页面（如图1.3-1）。
图1.3-1
点击【明细】按钮,进入代发工资指令明细列表页面（如图1.3-2）
图1.3-2
2．点击【授权】按钮或直接在待授权指令列表页面点击【查看】按钮，进入指令详细信息页面（如图1.3-3）。
图1.3-3
授权批准：
点击【批准】按钮，进入指令授权结果信息页面（如图1.3-4）。
图1.3-4
点击【返回】按钮,回到待授权指令列表页面。
✧授权通过后，若为入账为个人贷记卡，交易成功后只恢复贷记卡的信用额度。
待当天批处理后才能进行入账处理。
企业授权员在业务授权过程中，可通过授权人留言，给录入员留言。
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