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医疗器械项目申请报告

关于医疗器械项目

申请报告

一、项目名称

项目名称：

医疗器械项目

项目性质：

新建

项目联系人：

邓xx

二、公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。

加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。

围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

㎡

80000.00

约120亩

1.1

总建筑面积

㎡

151468.81

容积率1.89

1.2

基底面积

㎡

48800.00

建筑系数61.00%

1.3

投资强度

万元/亩

437.84

总投资

万元

69350.72

2.1

建设投资

万元

53915.88

2.1.1

工程费用

万元

46904.87

2.1.2

工程建设其他费用

万元

5578.60

2.1.3

预备费

万元

1432.41

2.2

建设期利息

万元

637.19

2.3

流动资金

万元

14797.65

资金筹措

万元

69350.72

3.1

自筹资金

万元

43343.00

3.2

银行贷款

万元

26007.72

营业收入

万元

157100.00

正常运营年份

总成本费用

万元

127800.80

利润总额

万元

28604.81

净利润

万元

21453.61

所得税

万元

7151.20

增值税

万元

5786.56

税金及附加

万元

694.39

纳税总额

万元

13632.15

工业增加值

万元

45690.22

盈亏平衡点

万元

53569.23

产值

回收期

年

5.36

含建设期12个月

财务内部收益率

23.79%

所得税后

财务净现值

万元

28495.26

所得税后

三、建设背景

随着我国居民健康需求的日益增加，医疗卫生事业不断发展，作为医疗服务中重要组成部分的医疗器械市场也受益于此，多年来一直保持稳步增长。

根据中国医药物资协会统计数据，2018年我国医疗器械行业市场规模达到5250亿元，同比增长18%，这其中所做贡献最大的子行业为医学影像行业，销售额占整个医疗器械行业收入的16%。

我国医疗器械行业发展到现在，越来越多在国外上市的医疗器械企业选择回归，这一迹象从侧面反映了我国医疗器械行业的市场前景广阔，从而吸引了资本市场的眼球，使得近年来我国医疗器械行业投融资市场热度不减，但是从2018年我国医疗器械企业的融资阶段来看，处于B轮次融资以前的企业居多，说明我国现阶段大部分器械企业处于初创时期。

最后，随着《中国制造2025》中发展目标的逐步履行，我国医疗器械行业研发趋势将逐步向国际靠拢。

市场规模稳定增长，医学影像占据行业最高市场份额

随着人民健康需求日益增加，医疗卫生事业不断发展，作为医疗服务中重要组成部分的医疗器械市场也受益于此，多年来一直保持稳步增长。

据中国医药物资协会统计，2013-2018年中国医疗器械市场规模呈逐年增长趋势。

2018年中国医疗器械市场规模为5250亿元，同比增长18.0%。

从2018年我国医疗器械市场的产品结构来看，国内医疗器械市场中医学影像、体外诊断、低值耗材类份额占比较高，分别占据16%、14%和13%的市场份额，加上心血管设备在内的前7大细分领域总计占据68%的市场份额。

中概股回归成主潮流，现阶段我国大部分企业处于初创时期

中国医疗器械行业上市公司多选择A股上市，目前在海外上市的中国企业只有迈瑞医疗（已回归A股）、蓝韵医疗（新加坡，已退市）以及部分港股中国企业，如山东威高、先健科技、微创医疗等。

根据统计，目前A股上市医疗器械公司有51家，港股16家。

随着近年来中概股回归逐步成为主潮流，吸引过来的资本市场的眼球也越来越多。

根据IT桔子数据显示，2013-2018年，我国医疗器械行业融资热度愈演愈烈。

2018年，我国医疗器械行业融资次数为167次，融资金额更是达到了217.6亿元。

从2018年医疗器械行业融资轮次分布情况来看，处于A轮次的融资事件最多，为61次，占总融资次数的36.53%；其次是B轮次，为36次，占比21.56%。

由此可以看出，2018年我国大部分医疗器械企业处于初创时期。

医疗器械转型升级，研发趋势向国际靠拢

中国医疗器械产业发展基础薄弱，医疗器械监管起步较晚，医疗器械企业小、多、散和低水平竞争的现象尚没有得到根本性转变，因此加速提高我国医疗器械产业的技术创新能力、加强医疗器械研发的产、学、研联合，已经成为当务之急。

因此，为响应国家政策层面上的《中国制造2025》，各省市均在各自的领域对医疗器械的转型升级和发展做出了重要部署，提出了2020年和2025年国产医疗器械大发展目标。

在产业规模快速增长的同时，国产器械的占比到2025年要达到80%，尤其是县级医院国产中高端医疗器械的占有率2025年要达到70%，这就给我国医疗器械行业各大国产器械企业提供了需求空间广阔的下游应用终端市场。

全面实施创新驱动发展核心战略，以科技创新为核心，推进产业创新、金融创新、制度创新、文化创新，大力培养和聚集创新创业人才，闯出一条更多依靠创新驱动发展的道路。

（一）全力抢抓区域发展战略机遇

加快实施创新驱动发展行动计划，强化企业创新主体地位，激发大众创业、万众创新活力，构建国际化高水平创新体系。

（二）打造面向全球的人才高地

深入实施人才强市战略，以服务创新驱动发展为核心，加快推进人才发展体制改革和政策创新，促进粤港澳人才深度合作，形成具有国际竞争力的人才制度优势，吸引集聚海内外优秀人才来珠海创新创业。

（三）以信息化建设开拓发展新空间

统筹建设智慧城市，打造综合平台，推进主题应用，成为智慧城市群的重要一极。

坚持信息化先导发展，建设高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。

研究制定统一的技术标准，为智慧城市建设和跨进大数据时代做好充分准备。

四、项目方向及定位

深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，优化产业结构，加快技术进步，发展循环经济，提升发展质量和效益，进一步加大联合重组、淘汰落后力度，走高效的可持续发展道路，促进产业长期平稳较快发展。

五、选址及建设规模

（一）项目产品及服务规模

项目建成后，形成年产xx医疗器械的经营能力。

（二）建筑物建设规模

本期项目建筑面积151468.81㎡，其中：

生产工程87800.96㎡，仓储工程34257.60㎡，行政办公及生活服务设施18400.97㎡，公共工程11009.28㎡。

二、总投资及资金构成

（一）建设投资估算

本期项目建设投资53915.88万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款26007.72万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息637.19万元。

（三）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为14797.65万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资69350.72万元，其中：

建设投资53915.88万元，占项目总投资的77.74%；建设期利息637.19万元，占项目总投资的0.92%；流动资金14797.65万元，占项目总投资的21.34%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资69350.72万元，其中申请银行长期贷款26007.72万元，其余部分由企业自筹。

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

18692.70

26684.97

1527.20

46904.87

89.27%

1.1

建筑工程费

18692.70

35.58%

1.2

设备购置费

26684.97

50.79%

1.3

安装工程费

1527.20

2.91%

固定资产其他费用

3565.81

6.79%

预备费

1432.41

2.73%

3.1

基本预备费

910.34

1.73%

3.2

涨价预备费

522.07

0.99%

建设期利息

637.19

1.21%

固定资产投资

52540.28

100.00%

固定资产投资合计

52540.28

100.00%

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

流动资产

60028.18

70032.87

80037.57

100046.96

1.1

应收账款

27012.68

31514.79

36016.90

45021.13

1.2

存货

21009.86

24511.51

28013.15

35016.44

1.2.1

原辅材料

6302.96

7353.45

8403.94

10504.93

1.2.2

燃料动力

315.15

367.67

420.20

525.25

1.2.3

在产品

9664.54

11275.29

12886.05

16107.56

1.2.4

产成品

4727.22

5515.09

6302.96

7878.70

1.3

现金

4802.26

5602.63

6403.01

8003.76

1.4

预付账款

7203.38

8403.95

9604.51

12005.64

流动负债

51149.59

59674.52

68199.45

85249.31

2.1

应付账款

18413.85

21482.82

24551.80

30689.75

2.2

预收账款

32735.74

38191.69

43647.65

54559.56

流动资金

8878.59

10358.35

11838.12

14797.65

流动资金增加

8878.59

1479.76

1479.77

2959.53

铺底流动资金

18008.45

21009.86

24011.27

30014.09

七、经济效益分析

1、项目达产年预期营业收入（SP）：

157100.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：

127800.80万元。

3、项目达产年净利润（NP）：

21453.61万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：

23.79%。

5、全部投资回收期（Pt）：

5.36年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：

53569.23万元（产值）。

八、建设期安排

12个月。

综合总成本费用估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

外购原材料、燃料费

64533.50

75289.08

86044.66

107555.83

工资及福利费

5084.88

修理费

1262.58

其他费用

9640.51

4.1

其他制造费用

887.44

4.2

其他管理费用

609.09

4.3

其他营业费用

8143.98

经营成本

80521.47

91277.05

102032.63

123543.80

折旧费

2942.36

摊销费

40.26

利息支出

1274.38

总成本费用

84778.47

95534.05

106289.63

127800.80

9.1

其中：

固定成本

15160.09

9.2

可变成本

69618.38

80373.96

91129.54

112640.71

利润及利润分配表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

营业收入

94260.00

109970.00

125680.00

157100.00

税金及附加

385.24

462.52

539.81

694.39

总成本费用

84778.47

95534.05

106289.63

127800.80

补贴收入

利润总额

9096.29

13973.43

18850.56

28604.81

弥补以前年度亏损

应纳所得税额

9096.29

13973.43

18850.56

28604.81

所得税

2274.07

3493.36

4712.64

7151.20

净利润

6822.22

10480.07

14137.92

21453.61

期初未分配利润

0.00

6140.00

14958.06

26186.38

42875.99

57896.64

71415.23

83581.95

94532.01

可供分配的利润

6822.22

16620.07

29095.98

47639.99

64329.60

79350.25

92868.84

105035.56

115985.62

提取法定盈余公积金

682.22

1662.01

2909.60

4764.00

6432.96

7935.03

9286.88

10503.56

11598.56

可供投资者分配的利润

6140.00

14958.06

26186.38

42875.99

57896.64

71415.23

83581.95

94532.01

104387.06

应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利

投资方利润分配

未分配利润

6140.00

14958.06

26186.38

42875.99

57896.64

71415.23

83581.95

94532.01

104387.06

息税前利润

12644.74

18741.17

24837.58

37030.39

息税折旧摊销前利润

15627.36

21723.79

27820.20

40013.01

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