往来会计工作总结与律公科工作述职报告Word文件下载.docx
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①、预付款，见采购订单审。
②、月结付款（文燕做申请单，月中为主。
5.每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处
理并生成erp应付账。
五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；
外购入库单（梁文华的由pmc部门负责人做）。
6.每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单”制作凭证后，处
理并生成erp应收账。
线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。
美格（买丝-美格做织带-进织带冲销）。
7.每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”
（成品，王雪琴提供；
半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废）。
8.次月月初（6号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催
款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。
与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。
9.每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘
点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。
（盘点之前需把当月所有单据审完。
10.年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。
11.客户出货及收款追踪erp步奏。
进入k3以后选择XX非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客户代码。
往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。
这些账务的基本要求是：
1、建立往来客户明细科目；
2、确定客户明细账的设置原则：
例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。
一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定；
3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；
4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况；
5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；
6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的
往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位与外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会与对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。
具体内容：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值与使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：
将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。
第二个分录：
借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然与利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目与应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目与应交税金科目金额是不相等的）。
4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。
（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）
5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类
6、注意问题：
a、以上除编制记账凭证与登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。
每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。
月初报税时注意时间，不要逾期报税。
另外，当月开出的发票当月入账。
每月分析往来的账龄与金额，包括：
应收，应付，其他应收。
往来会计工作职责
（二）
适用省外、商超、b超会计
一、负责省外、商超、b超业务单据录入并与客户核对账务；
二、商超、b超、电商外借单据整理、款项催收；
三、负责省外销售单据、运费单据、代收款录入（含郑办出货及电商出货及其他涉及省外销售事项）；
四、负责仓库数据录入，外帐每月库存表统计；
五、一般纳税人发票开具、每月进销项数据统计；
六、未发货数量统计；
七、每月参与库存盘点；
八、每周（月）商超、b超、省外销售、回款数据统计；
九、职责内凭证打印、装订、归档
XX年12月20日
往来核算会计岗位工作说明书主要内容
一、岗位标识信息
岗位名称：
往来核算会计
隶属部门：
财务部
直接上级：
财务部经理
直接下级：
（据实填写-下同）岗位编码：
可轮换岗位：
工资等级：
分析日期：
二、岗位工作概述
负责公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。
三、工作职责与任务
1、负责银行往来业务核算。
（1）核算与银行往来有关的各项业务。
（2）定期核对银行账目，并进行反馈；
（3）掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。
2、负责国外销售应收账款往来业务核算。
（1）核算国外销售应收账款并记录；
（2）凭发票登记，记账；
（3）定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
3、负责登记现金日记账及相关明细账。
4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。
5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。
6、完成上级委派的其他任务。
四、工作绩效标准
1、及时准确的记账、统计；
2、认真审核，及时调平账户；
3、现金及银行日记账登记无差错；
4、国外销售往来账目登记无差错；
5、及时催收公司应收账款；
6、掌握上市公司运作规则的最新动态；
五、岗位工作关系
1、内部关系
（1）所受监督：
在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示与监督；
（2）所施监督：
对销售回款实施监督；
（3）合作关系：
本岗位工作相对独立。
2、外部关系
一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。
一、费用会计
（一）本岗位工作职责内容
1、认真审核各种费用单据的合理性及合法性，复核人与报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
2、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额与摘要清楚，按照规定分清各部门与各项费用的核算项目，制单与复核手续齐全；
3、监督各部门人员的费用报销的及时性；
3、每月应按权责发生制原则，有关费用当月计提立账；
4、月末编制部门费用汇总表，核算单月各部门费用率，对每月的费用进行分析，对超当月预算的费用，提请各部门关注。
6、月末与银行存款往来帐；
7、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关
8、承办经理或主管交办的其它工作
（二）销售费用
销售费用包括：
计入销售环节的全部费用、计入个人报销标准的费用。
1、计入销售环节的费用包括：
（1）销售及市场部人员的工资及福利、提成、业务用车费用、快递费、运输费、报关商检费、香港本地操作费、运输保险费、汇差、广告展览费、车辆折旧费、样品费、办公用品消耗、其他因业务需要为销售及服务产生的费用。
2、计入个人报销标准的费用包括：
（1）差旅费：
包括出差过程中的各种支出
（2）交通费：
包括公交车费、的士车费、火车、飞机、轮船等支出
（3）业务招待费：
拜访客人及客人来访所发生的饮食、住宿、购物等方面的招待费。
3、销售销售费用计提
以及权责发生制原则，应每月计提销售费用，销售提成，工资及福利。
（1）个人报销费用计提标准：
销售人员报销限额为个人回款额的0.5%；
销售部门经理的报销限额除个人回款‘额的0.5%外，可享受本部门其他部门其他销售人员回款额的0.1%报销额度，另外可支配本部门其他营销人员汇款额的0.1%作为部门费用；
营销总监的费用报销额度为个人回款额的0.5%，加上当月
销售部回款总额（除去个人回款额）的0.08%计提当月销售人员报销额度计入其他应收款-费用报销科目，报销时冲减其他应收款-费用报销科目。
（2）销售提成计提标准：
公司对业务员公布的价格为a价
a.业绩提成计算方法是：
a*1%+超出a价的差额20%
b.实际成交价格<
a,幅度在-3%以内，业绩提交经销售部批准，提成比利为0.8%
c.实际成交价格<
a,幅度在-3%以外，眼外肌提成经销售部门经理确认，销售总监批准，提成比例为0.5%
d.销售部经理享受部门（除本人销售额）销售额的0.15%提成
e.营销总监享受个人业绩提成与个人带领部门的0.15%提成外，还享受团队（除个人带领部门销售额）销售额的0.05%提成。
f.销售提成计提计入其他应收款-销售提成，发放销售提成时冲减其他应收款-销售提成
（3）工资计提标准：
根据行政部提供的数据计提每月销售人员工资
（三）管理费用
发生管理费用的部门包括：
计入行政部、财务部、技术部、总经办、后勤食堂发生的全部费用。
（1）管理费用包括范围：
工资及福利性支出，职工福利费、职工教育经费、工会经费、文具办公费、年检认证费、技术开发费、品质保障费、设备维护费、环境卫生费、通讯费等其他支出。
（2）工资计提标准
根据行政办提供的工资表计提当月的管理人员工资。
（四）财务费用
财务费用范围包括：
资金占用利息，资金存款利息；
银行办事手续费，汇兑损益
（五）制造费用
1、发生制造费用的部门包括：
品质部、采购部、pmc、生产制造部
2、制造费用主要包括：
管理人员工资及福利性支出、设备维修维护费、水电费、辅助材料费、办公费、房租等其他相关支出。
3、工资计提标准
根据制造部提供的工时及计件统计表预算计提当月工资。
4、由于当月支付上月电费，根据权责发生制原则预提当月电费。
根据当月收到的电费通知单剔除进项税额预提电费
二、往来会计
（一）往来会计岗位工作职责
1、根据有关部门制定应付及预付款项的核算与管理办法
2、办理应付及预付款项的结算
3、负责应付及预付款项的核算工作
4、定期进行应付及预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及偿还情况
（二）应付账款往来
1、审核采购递交的付供应商货款申请单。
查看供应商是否存在未开发票，若存在催供应商开出增值税发票，并且我公司已收到发票后方予以付款。
2、与供应商对帐：
每月15-20号之间收集所有供应商对账单进行对账。
当供应商应收余额与我们公司应付余额有差异时，查看差异原因，送货数量问题产生的差异与仓库核对并进项余额调整，价格问题产生的差异与采购核对确认调整人后，进项相应调整。
3、每月20号签字确认完所有的供应商对账单，并回传所有的对账单。
4、每月21-22号根据对账单做当月的对账记录。
5、月末做应付账款明细表及余额汇总表，想财务经理上报当月的应付款总额情况。
（四）集团内部往来
1、分离集团与镍氢事业部之间社会保险费、公积金、水电费、通讯费、贷款利息费，把属于镍氢事业部的支出做相应的内部往来款处理。
2、走账往来往来：
主要是从航松及圣朗迪公司汇进镍氢事业部建行，再从建行到鑫雄公司
3.代收货款：
主要代锂电事业部收货款
4.每月10-15号对集团背部往来款，保证双方余额一致。
三、协助财务经理完成其他各类报表填写
月末协助财务经理完成的报表包括：
采购指数表，各类余额表，应付账款积数表等报表填写。
财务部其他的行政工作及财务经理临时安排的工作。
请留意以下其他相关内容：
往来会计岗位职责
往来会计岗位实习报告
往来帐会计岗位职责
会计往来账款中存在的六个特点
律公科工作述职报告
文章标题：
局党委：
根据党委的统一安排，我于3月底来到律公科工作。
在律公科工作的3个多月里，我在局党委的正确领导与省厅各业务部门的具体指导下，认真贯彻落实上级指示精神，紧紧围绕大局开展工作，不断加强律师、公证行业的管理，积极参与各项中心工作，取得了一定成绩。
现将我3个多月来的有关工作情况向局党委报告如下：
一、抓管理，促进律师工作进一步规范完善
律师工作是法律服务工作的重要组成部分，抓好律师的管理十分重要。
我到律公科后，在抓律师的管理上，主要做了三个方面。
一是强化了目标责任。
3月底，根据全省的精神制定了全市《XX年度律师事务所与律师考核性工作任务与目标》，对我市侓师事务所与律师XX年的工作提出了明确而具体的要求，同时强化了考核机制，凡年度目标责任考核不通过的将予以暂缓年检注册。
二是狠抓了制度建设。
按照省厅要求建立了《律师事务所负责人谈话提醒制度》、《律师事务所工作报告制度》、《律师事务所工作检查制度》，要求各律师事务所对所内重大事项进行汇报，同时定期对各律师事务所的工作情况进行督办检查，实行了一月一报告，一季一检查，半年一通报的办法。
6月份，按照重大事项报告原则，神农律师事务所就有关律师代理裴作斌一案的情况进行了汇报。
三是严格了年检注册。
5月份，按照上级的有关规定对全市5个律师事务所与43名律师提交的年检注册材料进行了认真地审查，实行了严格把关。
凡材料不齐全的一律退回补齐，凡达不到省厅年检注册要求的一律责令整改。
通过初审，对1个律师事务所、15名律师个人的申报材料提出了整改补办的要求。
二、抓服务，力求做到优质高效快捷
为律师、公证等相关管理对象提供服务是律公科的工作职责之一。
到律公科后，3个多月来我主要做了以下几个方面的工作。
一是做好法律职业资格证书的备案工作。
这是为已取得法律职业资格，但尚未申请律师执业，或未被任命为法官、检察官的法律职业资格证书持有人，提供的一项储备人才信息服务工作。
4月份，我已为18人办理了法律职业资格证书的备案。
二是为律师、公证员以及相关实习人员办理有关证件的申请、变更等事宜。
3个多月来，共为5名执业律师、2名公证员办理了相关变更登记手续，为4名律师、9名实习人员办理了执业登记与实习申请的手续。
三是做好了省厅有关会费的收缴工作。
6月份，共收缴全市律师事务所及律师会费86500元，上缴省厅27240元（其中，经过多方努力少交省厅3000多元），为局创收59260元。
四是认真做好国家司法考试的报名工作。
5月份，我参加了省厅组织的司法考试培训，并根据省厅的要求进行了了司法考试报名软件的安装与调试工作。
同时还想方设法在不增加硬件设备的情况下，能够满足省厅对司法考试报名工作的新规定、新要求。
6月份，完成了对我市110多名网上报名人员报名信息的初审。
目前，司法考试报名的现场确认工作正在紧锣密鼓的进行当中。
三、抓配合，全力做好各项中心工作
做好全局乃至全市的中心工作是服务大局的要求。
在围绕大局开展工作上，我主要做了以下3个方面。
一是按照上级要求积极安排好律师参与信访接待的工作。
4月份，印发了《全市律师参与信访接待工作安排意见》，对全年律师参与信访接待活动进行了总体安排。
目前，已开展信访接待活动5次，参与接访律师10人。
此外，还对因故未能参加接访活动的律师，要求其作出了书面情况说明。
二是认真做好我市司法行政系统队伍建设的调研工作。
按照上级的要求与局的统一安排，我于4月份参与了全市司法行政系统队伍建设的调研工作，并完成了一份调研报告上交省厅。
三是全力配合刑释解教人员的安置帮教工作。
6月份，按照局的统一部署，我参与了刑释解教人员的安置帮教工作，并到xx市作了为期一周的督办与调研。
总之，我到律公科的3个多月来，在局党委与上级领导的关心、指导下，在局各科室的支持、帮助、配合下，较好地完成了上半年的各项工作，取得了一些成绩。
尽管如此，但我也深深地感到，我到律公科的时间还不长，有许多工作还不够熟悉，工作中虽然取得了一定成绩，但与领导的要求还差距甚远，还需要向其它科室不断学习。
因此，在下一步的工作中，我将扬长避短、积极进取、虚心学习，紧密团结在局党委的周围，为局党委实现07年的工作目标作出自己应有的贡献。
《律公科工作述职报告》来源于范文搜网律公科工作述职报告。
XX年公卫科个人述职报告
本人自XX年3月以来，调入公卫科工作，在本年度主要从事健康教育、档案录入、下乡查体、慢病管理、老年人管理等工作。
在工作中立足本职岗位、踏踏实实做好公共卫生服务工作。
现对XX年个人工作述职如下：
一、政治思想及职业道德
能够认真贯彻党的基本路线及方针政策，遵纪守法，认真学习《公共卫生服务规范（XX版）》等知识；
爱岗敬业，具有强烈的责任感与事业心，积极主动地学习专业知识，工作态度端正，认真负责。
在下乡查体与平日工作中，严格遵守医德规范，广泛开展健康教育宣传，积极宣传预防高血压与糖尿病等慢性病的健康生活方式，提高居民的健康知识，做到合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡，减少与控制慢性病的发生及并发症的出现。
二、专业知识与工作能力
在这一年里认真学习高血压防治、糖尿病防治、重性精神疾病防治等理论知识，在学习理论知识的同时还加强计算机操作，能熟练地使用华东居民健康档案管理系统、积极参加各级培训，遇到问题虚心向领导与同事请教，通过努力学习与摸索实践，熟悉了相关工作，明确了工作的程序、方向，提高了工作能力。
三、具体工作及完成情况
（一）居民健康档案建立
积极建立健全65岁上老人、慢病患者、重性精神疾病患者纸质档案，并在华东居民健康档案管理系统录入档案数据。
共录入档案数900余份。
（二）健康教育与知识宣传
对爱牙日、高血压日、艾滋病日、糖尿病日等卫生宣传日进行各类健康知识的宣传并开展宣传活动。
定期督导村卫生室开展健康教育活动，提供宣传材料，提高慢病患者自我管理水平，提高了慢病的控制率。
（三）下乡查体工作
下乡查体从三月七日一直持续到十一月底，共查体10个村，查体600余人，其中65岁以上老年人500余人。
对于活动不便的老人与病人，我们还实行上门服务，走访群众百余户，对待查体居民热情、服务周到、随时解答问题，积极宣传健康生活方式。
总结本年度的工作，尽管做出了一些成绩，但由于工作繁杂，还有很多方面存在着不足，个别工作做的不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。
在今后的工作中，我将认真学习各项卫生政策及医院规章制度，努力使思想觉悟与工作效率全面进入一个新水平，为单位的发展做出更大更多的贡献。
律协党建工作述职报告
市律师协会党总支书记饶继勇
根据市直机关工委《关于认真做好XX年度党组织书记述职评议工作的通知》精神要求，现将本人抓律师行业协会党建工作情况报告如下：
一、抓组织机构建设，夯实律师党建组织基础
市律师协会自XX年成立以来，一直没有单独设立党的组织。
其党建工作均由市司法局党组与机关总支负责。
XX年10月本人调市司法局任副局长，接照局党组分工，负责分管律师工作。
自任现职以来，本人高度重视律师行业的党建工作。
先后深入到全市21个律师事务所开展党建工作调研。
在调查研究的基础上，本人向局党组提出了在市律师协会建立党总支的建议，得到了采纳。
XX年9月，经中国共产党铜仁市司法局机关委员会铜市司机党字【XX】4号批复同意成立铜仁市律协党总支。
经过认真筹备，XX年11月14日，铜仁市律师协会召开党总支成立大会。
根据《党章》、《党与国家机关基层组织工作条例》、《党的基层组织选举工作暂行办法》等规定，与会的全体党员按程序选举六位同志为总支委员，本人担任总支书记。
目前，市律师协会与市直属6家律师事务所有党总支一个、独立党支部一个、联合党支部一个。
这些组织机构的建立，为加强律师行业党建工作，充分发挥律师党员的先锋模范作用及律师行业党的基层组织的战斗堡垒作用，奠定了坚实的基础。
二、抓为民服务活动，彰显党员律师形象
今年来，本人按照上级的安排部署，先后组织全市党员律师开展了争先创优、党员律师为民服务月、学雷锋律师在行动等一系列活动，受到了好评。
在开展“党员律师为民服务月”活动中，各律师事务所通过报刊、电视、网络等媒体将事务所及律师个人联系电话向社会公布，搭建咨询平台，部分律所还在双休日安排律师值班为基层群众提供义务法律咨询。
据统计，全市21个律所共义务解答法律咨询2103人次。
驰铭所始终把党组织建设、思想政治建设做为首要工作任务来抓，深入开展“五好”党支部创建工作，所主任刘振明被司法部评为“律师行业创先争优活动党员律师标兵”。
11月13日中国共产党铜仁市直机关工委“五好”党支部验收组对驰铭所“五好”党支部建设情况进行验收，给予了较高的评价。
各律师事务所积极参与政府涉法信访接待工作。
据不完全统计，全市通过律师陪同接访，共化解矛盾纠纷，使上访人息访达30余件，有力促进了与谐稳定。
在开展律师服务社区与农村活动中，每个律师事务所与一个社区居委会或一个贫困边远的乡村结对帮扶，全市各所共与12个社区与16个乡村结对帮扶。
组织律师深入社区、乡村开展法律咨询、举办法制讲座30期、受理法律援助案件42件、参与排查调处社会矛盾纠纷65件。
各所还积极开展助学、助贫等公益事业，德江县毅力所开展助学助残助老公益活动，捐助XX元。
松桃虎渡峡所为长坪乡地甲村送帮扶资金1000元。
驰铭所向石阡县大屯小学捐赠2万元，帮助改善学生们的生活与学习环境。
锦江河所在“六一”节向留守、流动、孤残
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