第二十二章FI22集中付款流程.docx

第二十二章FI22集中付款流程.docx

《第二十二章FI22集中付款流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第二十二章FI22集中付款流程.docx（5页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

第二十二章FI22集中付款流程

第二十二章-FI22_集中付款流程

1.流程说明

此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处

理过程。

本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。

由总部

应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。

应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中

付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。

付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。

注意事项：

若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。

否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。

相关附件：

付款建议书

2.

流程图

No

出纳

银行付款流程

3.系统操作

3.1.操作范例

对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书

3.2.系统菜单及交易代码

会计财务会计银行支出自动支付未清项目

交易代码：

F110

33系统屏幕及栏位解释

栏位名称

栏位说明

资料范例

运行时间

自动付款运行时间。

可以作为某一特定自动付款程序的标志，每次运行此自动付款程序均具有相冋的参数。

程序实际运行时间可早于此日期，也可晚于此日期

2001/03/10

标志

附加标志。

以区别同一运行时间下不同的

Z01:

收付已

自动付款程序。

经记帐。

按<参数>键进入下一个画面

栏位名称

栏位说明

资料范例

记帐日期

自动付款的记帐日期。

2001/03/10

截止凭证输入日期

确疋自动付款应包括凭证之时间范围。

在此日期之前输入的凭证均应计入自动付款。

2001/03/10

公司代码

确疋自动付款应包括凭证之公司代码范围

F001:

总公

司

付款方式

确定自动付款适用的付款方式。

排列在前之付款方式将优先被使用

见附注1

下一记帐

日期

付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后，但如付款凭证之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款将失去现金折扣也需包括在此次自动付款中

2001/03/10

供应商

确疋自动付款应包括凭证之供应商范围

0011000043

I__创

QIH

（1）|flOfqst11hS14：

M

0011000089

按＜建议＞进入下一画面

开始日期自动付款程序开始日期2001/03/10

开始时间自动付款程序开始时间00:

00:

00

立即开始自动付款是否立即开始V

按＜确定〉进入下一画面；按＜建议〉查看付款建议。

显用h：

出址“I才玄

栏位

名称

栏位说明

资料范例

供应商

应付款之供应商

11000043:

大龙广告有

限公司

项

对应此供应商应付款行项目数

1

开户行

付款仃

F001R工商

银行

货币

RMB

付款币别

折扣

现金折扣金额

无

金额

应付款金额

200000

此画面中第二项为例外。

该供应商上海嘉水纯水有限公司有预付款存在。

因此不能产生自动付款建议。

应先完成供应商预付/应付帐户清帐后方可运行自动付款建议。