新中大报表处理系统操作指南Word格式文档下载.docx
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9
2.4行列增删
....................................................................................-
11
2.5编辑
............................................................................................-
12
2.6格式
13
2.7计算分析
2.8工具选项
15
2.9窗口
16
2.10其它
2.11报表输入
17
章报表函数
20
3.1报表公式的设置
........................................................................-
3.2公共函数
3.3普通金额类函数
22
3.4数量类函数
................................................................................-
25
3.5外币类函数
3.6项目核算类函数
26
-
报表处理系统
3.7预算函数
27
3.8固定资产系统取数函数
............................................................-
3.9工资核算系统取数函数
28
3.10银行代发工资系统取数函数
....................................................-
3.11现金类函数
29
4
章函数使用示例
............................................................................-
30
4.1公式示例
4.2编制现金流量表
31
4.2.1项目核算法
4.2.2对方科目取数法(现金函数)
........................................-
35
4.2.3对方科目取数法(其它函数)
38
章远程传递
39
5.1报表传出
40
5.2报表汇入
5.3下级单位报表上报情况
41
5.4下级单位代码设置(报表汇入用)
5.5本单位代码设置(报表汇出用)
............................................-
5.6网络服务器(包括远程)连接参数设置
................................-
章报表管理
42
6.1菜单功能
6.1.1报表功能菜单
....................................................................-
6.1.2批处理
46
6.1.3权限管理菜单
6.1.4功能设置
47
6.1.5系统服务菜单
48
6.2报表存储
50
章
概述
1.1
系统简介
本功能手册全面介绍了最新版本“报表处理系统”的功能和使用方法。
手册共分
章,首先介绍了“报表处理系统”的基本功能;
然后通过对“建
表”、“报表制作若干概念”、“报表编辑菜单”、“报表输入”四个方面的介绍
帮助您一步步完成一张完整报表的制作全过程;
由于报表制作中需引用的报
表函数非常多,而且引用函数定义公式的操作相对来说也比较复杂,所以本
功能手册专门开辟了一章“三、报表函数”分门别类介绍各函数并配以“四、
函数使用示例”章节以实例说明函数的使用方法;
接下来依次介绍了如何通
过本系统实现数据在不同企业、单位间的汇入和传出以及实现报表管理的各
菜单的功能、操作方法等。
1.2
基本功能
“报表处理系统”模块是新一代财经报表制作工具的杰出代表,它以久
负盛名的
PowerBuilder
和
VisualC++工具合成开发,在设计思路上充分吸
收了著名的
Excel
电子表格的优点,并且淋漓尽致地发挥了
Windows
的特点,
在操作上最大程度地体现了新工具方便、直观、快捷、实用、美观等特点。
新中大报表处理系统的功能特点可以从以下几方面进行阐述:
与“账务处理系统”的完美结合使财务人员轻松自如。
本系统的现金流量表设计精巧、编制灵活、生成快捷、已率先通过财政
部专家评审。
系统除了为您提供了丰富、实用的通用报表外,也提供了自定义报表的
口径,并且提供了丰富的取数函数,这样用户可制作非常复杂、全面的报表,
能满足您不同的管理需求。
独有的审计追踪功能和表间平衡关系校验功能,可以清晰地表述各账表
之间的关联,更是减轻了对各类报表的审核工作。
强大的报表汇总功能,可轻松实现同类报表的汇总工作。
成批计算、成批打印等批处理功能大大节省了用户的时间和精力。
可以多口径进行报表编辑:
既可以通过系统主菜单进入相应编辑状态,
也可以通过常用工具栏上的按钮进入,还可以通过选中需编辑的“单元”,单
击鼠标右键,在随即出现的弹出式窗口中选择相应的编辑菜单。
可以将报表数据方便地折合成以千元、万元、千万元等作为金额单位。
单元“保护”功能可以防止某些单元被他人更改或因为其它误操作而
丢失,加强了报表的安全性。
每张报表可以进行权限(口令)设置,加强了报表的安全性。
各单元间可以进行任意组合,使一些不规则报表的编辑变得轻松自如,
如实现报表中的表头和表尾部分的编辑。
可以自由定义账表打印的范围、页边距、打印方向、打印比例,对于
打印内容超过一页的报表,还可设置固定的表头、表尾。
全面支持彩色,包括报表的单元底色、文字、边界等。
支持在报表的任意位置中插入图片,以达到图文并茂的效果。
报表列表可以按树状显示,并能按报表类别、月份、下级单位分层展
开。
系统提供的传出和汇入功能可以方便地实现不同企业间、上下级单位
间的数据传递,并且提供多种传递方式,其中包括远程传递。
系统提供的“汇入其他财务软件的报表”功能,为第三方软件数据转
入提供了开放的接口。
报表可以和标准文本文件“TXT”,数据库格式文件“DBF”、“EXCEL”
文件相互转换,供用户深层次的开发使用。
1.3
登陆系统
“报表处理系统”具有如此强大的功能和良好的性能,让我们赶快进入
该系统,通过实践来掌握它。
启动“报表处理系统”有多种方法:
1、在安装了软件之后,它会自动在
的“开始”菜单中创建程序
组,依次单击“开始\程序\新中大软件\报表处理系统”,即可进入“报表处
理系统主窗口”。
2、如果在安装软件的过程中,在出现图
1.3-1
所示提示对话框时,若您
按下“下页”键,则您可以在
桌面上直接启动“报表处理系统”。
图
选择如何更新桌面窗口
3、另一个方式是在
的窗口或资源管理器中找到本软件所在位置
并双击其中的
bb020.exe
应用程序启动。
在介绍该部分内容时,是假设用户已完成了“1、安装‘报表处理系统’”
和“2、增加核算单位”两步操作。
由于这两步操作已专门编有相关的手册
《软件安装手册》加以详细介绍,所以在此从略。
启动“报表处理系统”后,若用户设置了多个核算单位,那么一开始软
件会要求您在“核算单位选择窗口”中选择其中的一个,然后,系统要求输
入操作员姓名、密码(首次进入系统时,操作员只有“财务主管”,密码为空。
但进入系统后,可通过系统管理员在“账务处理系统”中增加其它系统操作
人员。
最后进入报表系统主窗口。
“报表处理系统”中的数据主要源自于“账务处理系统”中产生
的数据,所以该系统必须和“账务处理系统”配合使用。
如果使用报表中从
其它模块取数的函数,包括固定资产、工资、成本、采购、销售、库存等模
块,那么必须同时安装并使用以上相应的模块。
1.4
报表处理系统的主窗口
为了介绍的需要,我们将“报表处理系统的主窗口”划分为
个区域,
包括主菜单栏、常用功能快捷键和本单位所有的报表区域。
如图
1.4-1,下
面将说明各区域的功能和作用。
主菜单栏
常用功能
快捷键
报表区域
1.4-1
报表主界面
主菜单中的功能包括报表分组及类别管理、报表汇总、报表复制、批处
理、操作员权限管理、以及数据备份与恢复等功能,这些功能将在“第
章
报表管理
”中介绍。
常用功能快捷键都是对于右边窗口(即报表区域)中的当前报表而言的,
可以分别进行相应的操作。
其中“列表显示”和“树状显示”相当于是切换
开关,单击它们可使窗口右边列示的本年报表以列表或树状方式显示,图
所示为“列表显示”。
报表的树结构显示如下图
1.4-2
所示:
报表列表树状显示窗口
当切换至以树结构显示报表列表时,窗口只显示了报表树的第一层,细
心的用户可以发现在报表树第一层的前面有一个‘+’号,表示此层还有下
级层次。
用鼠标单击这个‘+’号,则可以列出此层的下级层次,同时此
‘+’号变成为‘-’号;
反之单击‘-’号则不显示下级层次同时变为
‘+’号。
在报表树中任何一个带有‘+’号的报表项目上单击鼠标右键,
系统将展开全部项目;
此时,用鼠标双击该报表项目,报表树的结构又回到
原来状态。
在树状窗口的右下方有一小图标:
,点击它后在随后弹出的窗口
(见图
1.4-3)中你可以根据自己的意愿定义报表树的每一层。
1.4-3
设置查询树展开的层次窗口
从图
中可以看出,查询树展开的层次最多可有四层,其中第一层
系统默认为“报表分组”,不允许修改,第二层、第三层和明细层的划分标准
在“月份”、“报表类型”和“下级单位码”三选项中选择,当然划分各层的
依据不能重复,即“月份”、“报表类型”和“下级单位码”各只能使用一次。
所示的报表树便是按“第二层报表类型、第三层月份、明细层
下级单位码”进行设置的结果。
在“报表处理系统主窗口”右边(即报表区域)是本年报表的列表子窗
口,在以列表方式显示的报表子窗口内每行表示一张报表,报表的内容有报
表组别、报表类别、月份、备注、文件名、拥有者、批注等;
对于新建核算
单位,窗口内都有几张供参考的基本报表如“资产负债表”、“损益表”等等,
软件不仅设置了这些报表的格式,而且也包含了从财务提取数据的计算公式;
窗口内有一高亮显示条,表示此行为当前行;
用鼠标双击当前行或按回车键
即可打开该报表进行编辑,点击鼠标右键则可处理报表的批注内容。
1.5
图标说明
本功能手册基本上做到重点突出,对于用户操作中可能会引起的错误操
作或可能遇到的困惑,功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解
答”的方式着重列出,以免用户错误理解;
另外,本功能手册中示例丰富,
基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。
这是一个“注意”图标。
它提醒您注意各种需要特别注意的因素
或一些有趣的事情。
这是一个“提示”图标。
它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。
这是一个“说明”图标。
它对可能会引起您误解的问题进行解释。
这是一个“疑难解答”图标。
它提醒您一些用户在操作过程中可
能带来问题的操作。
报表制作
在财务管理中,除了需要制作常规的几张格式统一的报表外,还经常需
要制作各种各样的内部管理报表,由于这些报表的格式和内容是多变的,为
此,本软件提供了完善的制表工具,并汇合了最灵活、最方便和自由的操作
手段、准备了二百多个函数,使用户自己能随心所欲地制作各种各样的复杂
报表。
2.1
建表
建表操作从单击功能快捷键“建表”开始,系统提供两种建表方式:
“1.从原有报表格式中复制”是从已有同类报表中复制过来的简捷生成
方法,屏幕将列出当月所有报表供用户挑选。
您可以按不同的报表组别、报
表类型、月份及下级单位的报表中进行报表筛选,然后再选择要进行复制的
“2.新建格式”即建立全新的报表,报表的所有格式也将都由用户自行
定义。
选择“新建格式”后,系统弹出“确定报表文件”设置窗口。
用户可先
通过“增加组”和“增加类别”按钮对分组及类别进行设置,再在选择报表
中对分组、类别、日期、备注、下级单位代码、文件名及报表拥有者分别进
行选择、录入。
按“确认”按钮,进入“新建报表默认格式”设置窗口。
在新建报表默认格式窗口中,系统提供对报表名称,具体格式的设置,
如行数、列数、行高、列宽、对齐方式、小数点位数和计算结果为零的单元
显示
0.00
的设置选项,及对报表边框和颜色的具体设置。
关于该窗口中的格
式,行高和列宽建议用户不必作改动,其它参数则可根据需要作出调整。
格
式定义好之后,系统将给出一张空白报表,该报表的格式和定义的相符合。
表格定义好后,然后就可以在该报表编辑窗口中进行具体的制作了。
2.2
报表制作若干概念
在具体制作之前,需要先解释一些基础但又非常重要的概念。
2.2.1单元
报表有若干个列,若干个行,行、列的每一个交叉(即格子)在此称为
“单元”,例如某报表共有
10
行
列,那么该报表一共有
个单元,报表制
作的大部分工作都是围绕“单元”进行的。
为了方便报表的制作,每一个单元赋予了唯一的名称,象
A1、C12、FF2
等等,前面的英文字母表示该单元所在的列,后面的数字则表示该单元所在
的行,所以
A1
表示第一列第一行交叉处的单元,C12
表示第三列第十二行交
叉处的单元