部门决算填报说明部门使用.docx
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部门决算填报说明部门使用
部门决算填报说明（部门使用）
一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，与上年一致,无增减变动，分类说明如下：
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合 计
1
一、按单位基本性质
行政单位
1
事业单位
其他
二、按执行会计制度
行政单位
1
事业单位（含行业）
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位
1
二级预算单位
三级预算单位
（二）部门录入户数说明
2015年度，本部门决算汇编户数共 1个，与上年一致,无增减变动，分类说明如下：
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合 计
一、单户表
1
二、行政单位汇总录入表
1
三、事业单位汇总录入表
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表
注：
主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 4202.40万元，财政部门拨款对账单 4202.40万元，核对一致无差额。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户 173.33万元，财政部门财政专户缴款对账单 173.33万元，核对一致无差额。
3．无其他需要说明的情况。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致，说明原因见附表。
（附表1）
2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致，说明原因见附表（附表2）
3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，说明原因见附表（附表3）。
三、报表审核情况
（一）审核情况
审核项目
数量
提示内容
单位说明
一、审核公式
1．表间公式
1
C0-1313．Z08[1,22]+Z08[1,27]+Z08[1,35]+Z08[1,62]+Z08[1,77]+Z10[1,22]+Z10[1,27]+Z10[1,35]+Z10[1,77]1
按照厉行节约的要求，当年"三公"经费支出规模应小于上年支出规模，如超过，请说明原因
因机构改革，原工商局、原质监局、原食品药品监督管理局合并新成立市场监督管理局。
…
…
2．表内公式
10
C225．[63,2]>=[63,1]
1
应大于或等于年初预算数（当年有追减的除外）
因预算调减项目经费
C225．[65,2]>=[65,1]
1
应大于或等于年初预算数（当年有追减的除外）
因预算调减项目经费
C347．[57,4]>=[57,1]
1
应大于或等于年初预算数（当年有追减的除外）
因预算调减项目经费
C347．[59,4]>=[59,1]
1
应大于或等于年初预算数（当年有追减的除外）
因预算调减项目经费
C348．[59,5]>=[59,2]
1
应大于或等于年初预算数（当年有追减的除外）
因预算调减项目经费
C348．[57,5]>=[57,2]
1
应大于或等于年初预算数（当年有追减的除外）
因预算调减项目经费
C7-130．IFBBLX<>"7"THEN[1,50]/（[1,2]-[1,6]-[1,8]-[1,10]）<0.12
1
公积金缴存比例超12%
超编人员工资调入其他工资福利支出
二、审核模板
—
1
2
…
…
四、决算数据其他需要说明的情况
1．本年其他收入共计370,214.66元，其中综合整治工作经费35000元，成都市工商经济信息中心经费145098元，成都市企业诚信促进会经费58962.56元，成都市食品药品检验院抽检经费55567.10元，返还退休支部党费2024.5元，特种设备培训办班工作经费50162.5元，党员教育培训经费18400元，市质监局标准化专项经费5000元。
（附表4）。
2．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”本年度共计4,954,020元，其中超编人员工资38，022，919元，应休未休公休假工资报酬1，151，101元。
3．“资产负债简表”中行政事业单位“其他应付款”为2，447，312.22元，其中应缴社保款2，141，173.82元，错转款1，766.45元，基建项目110，234元，政府采购保证金51，642元，应付设备款39，995.95元。
“其他应收款”共计2，598，615.97元，其中预存电费70，104.28元，天然气保证金3，000元，错转款1，766.45元，应缴社保款2，141，173.82元，财政往来专户余额382，571.42元。
4．2015年度“三公”经费总额550,383.57元，其中公务用车购置及运行维护费538,623.57元，公务接待费11,760元。
公务用车保有量为40辆、无因公出国（境）团组数及人数，公务接待16批次共201人。
（附表5）。
5．行政单位机关运行经费2015年度支出495,753.05元。
（附表5）。
附表1：
年初结转和结余调整情况表
编制单位：
成都市青白江区市场监督管理局
2015年度
金额单位：
元
项目
调整前年初结转和结余
变动项目
调整后年初结转和结余
备注
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
其中：
财政拨款结转和结余
合计
其中：
财政拨款结转和结余
财政收回
审计调整
归集调入或上缴
单位内部调剂
其他
合计
其中：
财政拨款结转和结余
小计
其中：
财政拨款结转和结余
小计
其中：
财政拨款结转和结余
小计
其中：
财政拨款结转和结余
小计
其中：
财政拨款结转和结余
小计
其中：
财政拨款结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
1,139,225.84
120,840.62
-139,803.80
618,660.85
0.00
0.00
-139,803.80
618,660.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
999,422.04
739,501.47
201
一般公共服务支出
1,109,382.18
120,840.62
-139,803.80
618,660.85
0.00
0.00
-139,803.80
618,660.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
969,578.38
739,501.47
20117
质量技术监督与检验检疫事务
1,109,382.18
120,840.62
-139,803.80
618,660.85
0.00
0.00
-139,803.80
618,660.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
969,578.38
739,501.47
2011701
行政运行
120,840.62
120,840.62
599,990.50
599,990.50
0.00
0.00
599,990.50
599,990.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
720,831.12
720,831.12
2011706
质量技术监督行政执法及业务管理
988,541.56
0.00
-739,794.30
18,670.35
0.00
0.00
-739,794.30
18,670.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
248,747.26
18,670.35
210
医疗卫生与计划生育支出
29,843.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,843.66
0.00
21010
食品和药品监督管理事务
29,843.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,843.66
0.00
2101016
食品安全事务
29,843.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,843.66
0.00
附表2：
资产负债简表年初数变动情况表
编制单位：
成都市青白江区市场监督管理局
2015年度
行政单位
行次
调整前年初数
财政收回
审计调整
归集调入或上缴
单位内部调剂
其他
调整后年初数
栏次
1
2
3
4
5
6
7
一、资产合计
1
37,682,383.43
-34,079.00
37,648,304.43
流动资产
2
3,040,217.88
-34,079.00
3,006,138.88
库存现金
3
3,219.11
3,219.11
银行存款
4
2,855,525.71
2,855,525.71
财政应返还额度
5
应收账款
6
33,263.00
-33,263.00
预付账款
7
其他应收款
8
148,210.06
-816.00
147,394.06
存货
9
固定资产
10
34,621,395.55
34,621,395.55
固定资产原价
11
34,621,395.55
34,621,395.55
减：
固定资产累计折旧
12
在建工程
13
无形资产
14
20,770.00
20,770.00
无形资产原价
15
20,770.00
20,770.00
减：
累计摊销
16
待处理财产损溢
17
政府储备物资
18
公共基础设施
19
公共基础设施原价
20
减：
公共基础设施累计折旧
21
公共基础设施在建工程
22
受托代理资产
23
二、负债合计
24
1,900,992.04
105,724.80
2,006,716.84
流动负债
25
1,900,992.04
105,724.80
2,006,716.84
应缴财政款
26
400.00
400.00
应缴税费
27
1,537.68
1,537.68
应付职工薪酬
28
应付账款
29
应付政府补贴款
30
其他应付款
31
1,899,454.36
105,324.80
2,004,779.16
一年内到期的非流动负债
32
长期应付款
33
受托代理负债
34
35
36
37
38
三、净资产合计
39
35,781,391.39
-139,803.80
35,641,587.59
财政拨款结转
40
120,840.62
618,660.85
739,501.47
财政拨款结余
41
其他资金结转结余
42
1,018,385.22
-758,464.65
259,920.57
其中：
项目结转
43
1,018,385.22
-758,464.65
259,920.57
资产基金
44
34,642,165.55
34,642,165.55
待偿债净资产
45
46
47
48
49
50
附表：
3
主要指标变动情况表
编制单位：
成都市青白江区市场监督管理局
2015年度
指标
行次
本年度
上年度
比上年增减
增减％
原因
栏次
1
2
3
4
5
一、年度收支情况（单位：
元）
1
—
—
—
—
—
1.本年收入
2
42,394,228.47
36,635,693.29
5,758,535.18
15.72
其中：
一般公共预算财政拨款
3
42,024,013.81
35,673,355.12
6,350,658.69
17.80
政府性基金预算财政拨款
4
*事业收入
5
经营收入
6
*其他收入
7
370,214.66
962,338.17
-592,123.51
-61.53
因市财政减少了对我局的专项拨款
2.本年支出
8
43,245,073.47
38,265,289.67
4,979,783.80
13.01
其中：
基本支出
9
34,799,844.93
30,338,587.37
4,461,257.56
14.70
（1）人员经费
10
34,304,091.88
28,542,327.31
5,761,764.57
20.19
应工资调整增长
（2）日常公用经费
11
495,753.05
1,796,260.06
-1,300,507.01
-72.40
因人员减少及三公经费的节约
项目支出
12
8,445,228.54
7,926,702.30
518,526.24
6.54
（1）基本建设类项目
13
1,427,171.01
-1,427,171.01
-100.00
因在建工程已完成转入固定资产
（2）行政事业类项目
14
8,445,228.54
6,499,531.29
1,945,697.25
29.94
因区财政增加了对我局的项目拨款
经营支出
15
3.年末结转和结余
16
148,577.04
1,139,225.84
-990,648.80
-86.96
因我局对结转结余项目资金加强使用
其中：
一般公共预算财政拨款
17
政府性基金预算财政拨款
18
二、年末资产负债情况（单位：
元）
19
—
—
—
—
—
1.资产总计
20
43,748,977.78
37,682,383.43
6,066,594.35
16.10
其中：
固定资产价值
21
41,075,811.81
34,621,395.55
6,454,416.26
18.64
其中：
房屋价值
22
26,009,207.55
26,009,207.55
房屋面积（平方米）
23
42,766.06
42,766.06
*房屋单价（元）
24
608.17
608.17
汽车价值
25
3,756,360.00
3,756,360.00
汽车数量（辆）
26
40
40
*汽车单价（元）
27
93,909.00
93,909.00
2.负债总计
28
2,450,038.93
1,900,992.04
549,046.89
28.88
因公务员纳入养老保险，代扣社保费
其中：
*事业单位借款
29
3.净资产总计
30
41,298,938.85
35,781,391.39
5,517,547.46
15.42
其中：
*结转和结余
31
148,577.04
1,139,225.84
-990,648.80
-86.96
因我局对结转结余项目资金加强使用
*非流动资产基金
32
41,150,361.81
34,642,165.55
6,508,196.26
18.79
事业单位事业基金
33
事业单位专用基金
34
三、年末机构人员情况（单位：
个、人）
35
—
—
—
—
—
1.独立编制机构数
36
3
4
-1
-25.00
因机构改革三局合一
其中：
行政机构
37
1
3
-2
-66.67
因机构改革三局合一
事业机构
38
2
1
1
100.00
因机构改革三局合一
2.独立核算机构数
39
1
3
-2
-66.67
因机构改革三局合一
其中：
行政机构
40
1
3
-2
-66.67
因机构改革三局合一
事业机构
41
3.年末编制人数
42
301
243
58
23.87
因机构改革三局合一
行政人员
43
134
191
-57
-29.84
因机构改革三局合一
其中：
行政工勤人员
44
1
2
-1
-50.00
因机构改革三局合一
事业人员
45
167
50
117
234.00
因机构改革三局合一
其中：
参照公务员法管理人员
46
157
157
4.年末实有人数
47
269
283
-14
-4.95
因机构改革三局合一
在职人员
48
173
189
-16
-8.47
因机构改革三局合一
其中：
行政人员
49
134
174
-40
-22.99
因机构改革三局合一
其中：
行政工勤人员
50
1
1
事业人员
51
39
15
24
160.00
因机构改革三局合一
其中：
参照公务员法管理人员
52
39
15
24
160.00
因机构改革三局合一
离休人员
53
退休人员
54
96
94
2
2.13
因机构改革三局合一
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数
55
269
283
-14
-4.95
因机构改革三局合一
在职人员
56
173
189
-16
-8.47
因机构改革三局合一
其中：
行政工勤人员
57
1
1
离休人员
58
退休人员
59
96
94
2
2.13
因机构改革三局合一
6.年末学生人数
升级会员 