会计信息系统实验报告总账业务处理系统Word格式.doc

会计信息系统实验报告总账业务处理系统Word格式.doc

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一、实验目的

1、熟悉总账初始化、日常业务处理的各项操作

2、掌握凭证、出纳和账簿管理的具体内容

3、掌握总账期末处理的相关内容

二、实验设备（环境）及要求

用友ERP财务软件

U盘一个

三、实验内容与步骤

（一）、系统管理与基础设置

1、增加用户

（1）、以系统管理员身份登记系统管理，执行“权限”/“用户”命令，打开“用户管理”对话框。

（2）、单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，录入编号“001”、姓名“XXX”、口令及确认口令“001”，所属部门“财务部”，在所属角色列表中选中“帐套主管”前的复选框。

（3）、单击“增加”按钮。

依次设置其他操作员。

设置完成后单击“取消”按钮退出。

2、帐套信息

账套号：

224

建立账套时间：

2001年3月

总账启用日期：

2001年3月1日

其他子系统或者其他模块启用日期：

账套主管信息：

XXX，密码：

001

其他操作员信息

总账会计：

002

出纳：

003

备份账套存放地址：

ftp:

//xxx.xxx.xx.xxx,账户与密码：

XXX，用户名：

XXX

3、系统启用（GL、AR、AP、FA）

（1）、执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。

（2）、录入操作员“001”，密码“001”，单击“帐套”栏的下三角按钮，选择“224XX公司”。

（3）、单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口。

（4）、在“设置”选项卡中，执行“基本信息”/“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。

（5）、选中“GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。

（6）、选择“日历”对话框中的“2001年3月1日”。

（7）、单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示框，单击“是”按钮，完成总账系统的启用。

（二）、总账系统初始化

1、指定会计科目

（1）、在企业用用平台的“设置”选项中，执行“基础档案”/“财务”/“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。

（2）、执行“编辑”/“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。

（3）、单击“>

”按钮将“1001现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。

（4）、单击选择“银行总账科目”选项，单击“>

”按钮将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。

（5）、单击“确定”按钮。

2、设置项目目录维护

（1）、单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。

（2）、单击“增加”按钮，录入项目编码“3”，项目名称“商务楼”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“1号楼”。

同理，增加“2号楼”工程。

（3）、单击“退出”按钮。

（三）、总账系统日常业务处理

1、对账

（1）、执行“期末”/“对账”命令，打开“对账”对话框。

（2）、单击“试算”按钮，出现“2001.03试算平衡表”。

（3）、单击“确定”按钮，单击“选择”按钮，在2001.03是否对账出现“Y”标志，选中要对账的月份。

再单击“对账”按钮，系统开始对账，并显示对账结果。

（4）、单击“退出”按钮退出。

2、冲销

（1）、以“002”的身份执行“凭证”/“冲销凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（2）、执行“制单”/“冲销凭证”对话框。

（3）、单击“凭证类别”栏的下三角按钮，选择“付款凭证”，在“凭证号”栏录入“1”。

（4）、单击“确定”按钮，出现的窗口。

（5）、单击“退出”按钮。

（四）、填制凭证

（1）、执行“开始”,点击“程序”中的“用友ERP”，点击“系统服务”中的“系统管理”命令，启动系统管理。

（2）、以用户名001，日期2001年3月1日登陆系统。

（3）、点击业务工作标签，进入“期初余额”—“凭证”—“填制凭证”，对凭证进行填写。

（4）、完成操作，保存。

四、实验结果与数据处理

将填制好的凭证截图如下：

五、分析与讨论

（一）首先，宏观地认识了用友ERP财务管理系统

之前修学过初、中级财务会计学等相关财会类课程，熟悉会计行业的手工做账。

这学期刚好能学习用友ERP财务管理软件系统，通过比较性的学习，从宏观层面上认识和掌握了财务管理系统中总账系统、固定资产系统、应收款管理系统、应付款管理系统。

同时，也加深了对专业知识在企业用友软件的运用的体会，巩固了专业基础知识。

（二）再次，谈谈在做实验中遇到的困难、解决方法和心得体会：

1、填制凭证时，填对时间很关键

在填制总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的日期搞错，后面填制的凭证时间就变成了没法修改。

只能把前面填制的凭证删除掉，再重新填制所有的凭证。

所以，在ERP实验中有很多的细节都是必须引起重视。

2、清楚各个操作员的权限

要清楚了解各个操作员的权限和操作次序，比如在做“修改第2号付款凭证的金额为51000元”的时候（凭证已经审核），是要先取消出纳签字，然后取消审核，最后再由财务会计重新修改的（因为之前在总账系统的选项中没有选中“允许修改、作废他人填制的凭证”）。

而且修改后，也要先出纳签字，再审核凭证（也可以先审核再出纳签字）。

（三）最后，用友ERP财务管理系统是时代发展的产物。

在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，ERP财务管理系统软件也将是飞速发展。

这些都要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。