操作流程培训.docx
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操作流程培训
用友ERP培训
基础档案3
存货档案3
原材料：
3
半成品：
4
成品：
6
物料清单7
部门档案9
人员档案9
仓库档案9
客户档案9
供应商档案9
会计科目9
需求规划9
销售订订单10
MRP计划前稽核作业：
11
MRP计划生成（需求运算）：
11
MRP计划维护（审核计算结果）：
13
分类查看计算结果及来源跟踪：
13
生产订单15
生产订单下达：
15
替代料处理：
16
生产订单审核：
17
生产领料：
17
生产补料：
20
完工入库21
不良品返工处理21
生产常用报表22
采购流程22
请购单23
采购订单24
到货单24
到货拒收单24
采购入库单25
采购发票25
采购结算26
采购结算取消26
常用报表26
委外流程27
委外发料27
委外入库27
委外发票28
仓库流程28
其他业务领料29
其他业务入库29
调拨单30
盘点单30
常用报表30
销售流程31
销售订单31
发货单32
退货单32
销售发票33
常用报表33
应付流程34
采购发票审核34
付款单录入35
报表35
应付单录入36
核销36
生成会计凭证37
应收流程37
销售发票审核38
收款单录入38
应收单录入38
核销38
生成会计凭证38
存货核算流程38
采购入库单记账39
结算成本处理40
生成会计凭证40
成本计算流程40
定义产品属性（成本对象）41
完工产品日报表41
制造费用录入41
人工费用录入41
折旧费用录入41
成本卷积41
成本报表41
基础档案
存货档案
路径：
基础设置/存货/存货档案
原材料：
计量单位：
?
属性：
外购、生产耗用，批次管理。
说明：
批次管理属性中途不能启用，启用后不能取消，只有实物能实现批次管理的物料才设置。
计量单位在存货启用后不能修改。
半成品：
1、自制半成品
计量单位：
？
属性：
自制、生产耗用。
说明：
批次管理属性中途不能启用，启用后不能取消。
请慎重设置。
计量单位在存货启用后不能修改。
2、委外半成品
计量单位：
？
属性：
委外、生产耗用。
说明：
批次管理属性中途不能启用，启用后不能取消。
请慎重设置。
计量单位在存货启用后不能修改。
成品：
计量单位：
？
属性：
内销、自制，批次管理。
说明：
批次管理属性中途不能启用，启用后不能取消。
请慎重设置。
物料清单
路径：
物料清单/物料清单维护/物料清单资料维护
说明：
自制成品的领料部门必须录入，并且为“生产部”。
委外半成品的生产部门可以不录入，或录入为非“生产部”的其他部门。
1、成品
2、自制半成品
A、主料维护
B、替代料维护
光标选定主料记录行，点击“替代料”按钮，在弹出的物料清单替代料资料维护界面中录入替代料的编码、替代顺序、和替代比例。
如果物料清单已保存，在维护替代料时需要先点击“修改”按钮。
有替代料的主料上的“替代标识”栏显示*。
3、委外半成品
部门档案
人员档案
仓库档案
客户档案
供应商档案
会计科目
需求规划
需求规划模块是计算物料需求的功能模块，其需求的数据源有销售订单、产品预测订单、生产订单子件、委外订单子件、领料申请单。
企业根据需求规划的计算结果来安排采购、委外和生产。
针对按单生产的企业来讲，销售订单是需求规划的主要来源，在计算物料需求前，必须在ERP系统中录入销售订单，并审核。
销售订单
录入：
销售部门在系统中录入销售订单。
路径：
供应链/销售管理/销售订货/销售订单/增加
审核：
销售订单需经审核才生效，必须由主管或经理在ERP系统中执行审核操作。
路径：
供应链/销售管理/销售订货/销售订单/审核
录入要求：
必须录入“预发货日期”、“预完工日期”。
注意：
预完工日期是指生产的完工日期，尽量录入准确。
MRP计划前稽核作业：
累计提前期推算：
执行本操作后，系统根据固定提前期自动推算累计提前期。
路径：
生产制造/需求规划/MRP计划前稽核作业/累计提前期推算/执行
库存异常状况查询：
查询库存负数。
路径：
生产制造/需求规划/库存异常状况查询/累计提前期推算/确定
说明：
当库存出现负数时，应及时处理，否则运算结果错误。
MRP计划生成（需求运算）：
作用：
计算生产计划、采购计划。
路径：
生产制造/需求规划/计划作业/MRP计划生成/执行
参数说明：
计划时考虑：
生产订单、委外订单、请购单、采购订单、计划订单、安全库存
初始库存：
现存量
出货消抵：
是
截止日期：
应大于产品预测订单的结束日期
MRP计划维护（审核计算结果）：
说明：
审核计算结果、将计划结果生效，计划生效后才可以下达生产订单、委外请购单、采购请购单。
路径：
生产制造/需求规划/计划作业/MRP计划维护/查询
生效：
如果计划结果正确，点击“修改”，然后将“生效否”选择为“是”。
路径：
生产制造/需求规划/计划作业/MRP计划维护/修改
要求：
计算结果必须审核是否正确，只有正确才能生效，否则，查找原因重新计算，直至结果正确为止。
注意：
影响MRP计划结果的因素很多，对计算结果必须认真检查。
分类查看计算结果及来源跟踪：
说明：
在供需资料查询__汇总式报表中，提供分类查询需求计算的来源数据及明细，便于分析计算结果是否正确。
双击相应的单元格，可以查看数据明细。
路径：
生产制造/需求规划/计划作业/供需资料查询__汇总式/查询
生产订单
生产订单下达：
MRP运算完成，并将计划“生效”后，在“生产订单自动生成”菜单下自动生成生产订单。
录入：
由“生效”的MRP计算结果生成生产订单。
路径：
生产制造/生产订单/生产订单生成/生产订单自动生成/确认
录入要求：
可以将计划数量拆分成多张生产订单，开工日期和完工日期尽量准确。
要求录入生产部门。
需求跟踪号由产品预测订单带入。
说明：
选择需要生成订单的记录行，点击“修改”按钮，然后点击“保存”按钮；如果需要修改订单号，可以先点击“单号”按钮，修改单号后再点击“保存”。
自动生成的生产订单，在“生产订单输入”中查询，在此界面上也可以对生产订单进行修改。
生产订单的子件和子件领用数量，由物料清单计算带入，可以通过点击“子件”按钮进行查看或修改。
替代料处理：
说明：
在“生产订单输入---子件资料”界面点击“修改”按钮，然后在需要替代的行上点击右键，再双击“替代料处理”。
进入替代处理界面后，点击“ATP”按钮，系统计算出ATP数量（替代可用量），然后手工录入“替代领量”，
然后点击保存按钮，系统自动在订单子件中插入替代料的数据行，同时修改被替代的物料的数量。
系统回到子件资料画面后再点击保存按钮，则完成替代操作。
生产订单审核：
说明：
生产订单子件修改或替代操作完成后，需要对生产订单进行审核，生产订单必须审核后才能生效。
路径：
生产制造/生产订单/生产订单列表/审核
已审核生产订单修改：
说明：
可对已审核的生产进行再修改，可以修改开工日期、完工日期、生产数量、生产部门及订单子件等信息。
路径：
生产制造/生产订单/已审核生产订单修改/修改
说明：
修改后的订单生产数量不能小于已执行的生产数量，修改后的子件的“应领数量”不能小于“已领数量”。
特别说明：
当订单子件发生修改时，材料的采购需求和半成品的生产需求已发生变化，一定要重新执行“MRP计划生成”。
如果是数量改大，则会产生新的需求；如果是数量改小，则需要对已经执行的生产、委外、采购等相应业务进行同步处理。
生产领料：
自制半成品领用原材料和委外半成品：
录入：
当生产领料时，在系统中录入材料出库单。
路径：
库存管理/材料出库/生产订单批量领料/选择订单
审核：
对材料出库单进行审核。
路径：
库存管理/材料出库/材料出库单/审核
录入要求：
材料出库单必须选择生产订单生成，领料时参照生产订单（蓝字），退料时参照生产订单（红字）。
出库类别一定要选“生产领料”，领料部门选相关生产部门。
成品领用自制半成品和包材等：
录入：
当生产领料时，在系统中录入材料出库单。
路径：
库存管理/材料出库/生产订单批量领料/选择订单
审核：
对材料出库单进行审核。
路径：
库存管理/材料出库/材料出库单/审核
录入要求：
材料出库单必须选择生产订单生成，领料时参照生产订单（蓝字），退料时参照生产订单（红字）。
出库类别一定要选“生产领料”，领料部门选相关生产部门。
材料出库单（生产退料）：
录入：
生产领料、退料。
路径：
库存管理/材料出库/材料出库单/增加/生产订单（红字）
审核：
对材料库单进行审核。
路径：
库存管理/材料出库/材料出库单/审核
录入要求：
退料时参照生产订单（红字）。
出库类别一定要选“生产领料”，领料部门选相关生产部门。
特殊处理
说明：
对于不能拆包装或批量领用的材料，采用先调拨再领料的方法。
建立车间仓：
路经：
基础设置/基础档案/业务/仓库档案
调拨单
录入：
不能拆包装或批量领用的材料时，先将材料从原材料仓调拨至车间仓。
路径：
库存管理/调拨业务/调拨单
录入要求：
调出仓库为“原材料仓”，调入仓库为“车间仓”。
材料出库单：
（领用不能拆包装或批量领用的材料）
录入：
车间领不能拆包装或批量领用的材料时，由生产订单参照生成出库单，出库仓库为“车间仓”。
路径：
库存管理/出库业务/材料出库单/生单/生产订单蓝字（或红字）
录入要求：
材料出库单必须参照生产订单产生，领料时参照生产订单（蓝字），退料时参照生产订单（红字）。
出库类别一定要选“生产领料”，领料部门选相关生产部门。
生产补料：
说明：
为了加强生产领料的管理，在ERP系统中控制不允许超生产订单领料，当出现必须补料的情况时，必须先做领料申请单，申请单由相关主管或经理审批，然后根据审批后的补料申请单生成材料出库单。
补料申请单：
录入：
当出现生产订单超领料时，先做补料申请单。
路径：
生产制造/生产订单/生产订单处理/补料申请单/增加
录入要求：
补料申请单必须参照生产订单产生，补料时参照生产订单（蓝字）
审核：
补料申请单必须审核后才生效。
路径：
生产制造/生产订单/生产订单处理/补料申请单/审核
或：
生产制造/生产订单/生产订单处理/补料申请单整批处理
材料出库单：
（补料）
录入：
生产补料时，参照“补料申请单”生成“材料出库单”。
路径：
库存管理/材料出库/补料业务/增加/申请/子件补料申请
说明：
当补料后发生退料时，参照子件补料申请单（红字）生成红字材料出库单。
完工入库
录入：
录入成品、半成品入库单。
参照检验单、或不良品处理单生成。
路径：
库存管理/入库业务/产成品入库单/生单/检验单（不良品处理单）
审核：
审核入库单。
路径：
库存管理/入库业务/产成品入库单/审核
录入要求：
只能参照检验单、或不良品处理单生成，不能手工录入。
不良品返工处理
录入：
当产品需要返工时，在系统中录入返工生成订单，订单类型选择“非标准”，订单子件手工修改。
然后安排车间返工。
路径：
生产制造/生产订单/生产订单输入/增加/非标准
生产常用报表
路径：
生产制造/生产订单/报表/明细表
生产订单用料分析表
路径：
生产制造/生产订单/报表/分析表
生产订单在制物料分析表
生产订单完工状况表
生产订单缺料明细表
采购流程
请购单
录入、审核：
当物料需求运算完成后，参照MPS/MRP计划生成请购单、请购单需要审核才生效。
路径：
采购管理/请购/请购单/增加/MPS/MRP计划
说明：
只需录入数量和需求日期。
采购订单
录入、审核：
参照请购单生成采购订单，采购订单需要审核才生效。
路径：
采购管理/采购订货/采购订单/增加（审核）/请购单
说明：
注意币种、单价、税率、计划到货日期等。
到货单
录入、审核：
收到供应商送来物料时，参照采购订单生成到货单，到货单数量以实际收到数量为准。
到货单需要审核才生效。
路径：
采购管理/采购到货/到货单/增加（审核）/采购订单
到货拒收单
录入、审核：
收到供应商送来物料后，经品质部门检验后如果发现不良需要退货时。
在ERP系统中参照原到货单生成到货拒收单，同时将物料退回供应商。
到货拒收单需要审核才生效。
路径：
采购管理/采购到货/到货拒收单/增加（审核）/生单/到货单
采购入库单
录入、审核：
将验收合格的材料办理入库，在ERP系统中参照到货单生成采购入库单。
路径：
库存管理/入库业务/采购入库单/增加/采购/采购到货单
说明：
入库要求录入批号，建议制定批号规则。
入库类别为“采购入库”
采购发票
录入、复核：
当收到供应商开出的发票时，需要ERP系统中参照采购入库单生成采购发票，并将发票进行复核。
采购发票必须复核后才能传递至应付款管理模块。
路径：
采购管理/采购发票/采购专用（或普通）发票/增加（复核）/入库单
说明：
采购发票一定要参照入库单生成，否则给采购结算带来麻烦，单价由订单带入，可以按实际情况修改。
采购结算
在发票上点击“结算”按钮。
路径：
采购管理/采购发票/结算
说明：
采购结算一定要在当月完成，并且在采购入库单执行单据记账之前。
结算后发票上有“已结算”标记。
采购结算取消
取消采购结算的操作是：
在结算单列表中删除结算单。
路径：
采购管理/采购结算/结算单列表/删除
常用报表
采购订单执行统计表
路径：
采购管理/采购订货/采购订单执行统计表
委外流程
由于没有启用委外管理模块，委外业务在系统中采用变通的办法处理。
在系统中只走委外发料和入库流程。
按供应商建立委外仓库。
发料时做调拨单，入库时做组装单。
委外发料
发料时在系统中做调拨单，将原材料调拨至加工商仓库。
调拨单需要审核，审核后生成调出仓库的其他出库单和调入仓库的其他入库单。
路径：
库存管理/调拨业务/调拨单/增加
委外入库
录入、审核：
加工商将产品送来时，在系统中录入组装单。
组装单需要审核，审核后生成散料的其他出库单和套件的其他入库单。
路径：
库存管理/组装拆卸/组装单/增加（审核）
说明：
将委外加工费金额录入至组装费栏目中。
套件选半成品仓，散件选委外仓。
入库类别选委外入库，出库类别选委外发料。
组装费和材料费构成套件的入库成本。
委外仓的材料结存代表留存在加工商的物料。
委外发票
录入、审核：
当收到委外供应商开出的发票时，在ERP应付款管理模块中直接录入应付单。
路径：
应付款管理/应付处理/应付单/应付单录入）/增加
说明：
表体中的科目选“委托加工物资----加工费”。
仓库流程
其他业务领料
录入、审核：
除生产领料外的其他领料，直接在系统中录入材料出库单。
路径：
库存管理/材料出库/材料出库单/增加
说明：
注意录入出库类别和部门。
其他业务入库
录入、审核：
除产品入库、采购入库和委外入库的业务外，其他业务的入库用其他入库单录入。
路径：
库存管理/其他入库/其他入库单/增加
说明：
注意录入入库类别和部门。
调拨单
录入、审核：
存货需要在仓库之间调拨时，在ERP系统中直接录入调拨单。
调拨单必须审核才生效。
路径：
库存管理/调拨业务/调拨单/增加
说明：
入库类别为“调拨入库”，出库类别为“调拨出库”。
调拨单审核后，系统自动生成调出仓库的其他出库单和调入仓库的其他入库单。
盘点单
录入、审核：
存货需要盘点时，在ERP系统中直接录入盘点单。
盘点单必须审核才生效。
路径：
库存管理/盘点业务/增加
说明：
入库类别为“盘盈入库”，出库类别为“盘亏出库”。
盘点单审核后，系统自动生成盘亏物料的其他出库单和盘盈物料的其他入库单。
账面日前和盘点日期要一致。
常用报表
库存台帐
路径：
库存管理/报表/库存帐\库存台帐
收发存汇总表表
路径：
库存管理/报表/统计表\收发存汇总表
现存量表
路径：
库存管理/报表/库存帐\现存量查询
销售流程
销售订单
录入、审核：
将客户的销售合同或协议等，在ERP系统中直接录入销售订单。
销售订单必须审核才生效。
路径：
销售管理/销售订货/销售订单/增加
说明：
注意币种和税率。
发货单
录入、审核：
需要向客户发货时，在ERP系统中参照销售订单生成发货单。
发货单必须审核才生效。
路径：
销售管理/销售发货/发货单/增加/订单
说明：
注意币种和税率。
发货单审核后，自动生成销售出库单，仓库在出货后，需要将销售出库单进行审核。
退货单
录入、审核：
当客户将产品退回时，在ERP系统中参照原发货单生成退货单。
退货单必须审核才生效。
路径：
销售管理/销售发货/退货单/增加/选择发货单
说明：
注意币种和税率。
退货单审核后，自动生成红字销售出库单，仓库在办理入库后，需要将销售出库单进行审核。
退货单价由原发货单带入。
销售发票
录入、复核：
在月结之前，需要将当月已审核并出货的销售发货单开出销售发票。
在ERP系统中参照原发货单生成退货单。
退货单必须审核才生效。
路径：
销售管理/销售开票/销售专用（或普通）发票/增加（复核）/发货单
说明：
销售发票上的单价由发货单带入，可以根据实际情况修改。
常用报表
销售订单执行统计表
路径：
销售管理/销售订货/销售订单
应付流程
采购发票审核
付款单录入
报表
应付单录入
核销
取消核销
生成会计凭证
应收流程
销售发票审核
收款单录入
应收单录入
核销
生成会计凭证
存货核算流程
采购入库单记账
结算成本处理
生成会计凭证
成本计算流程
定义产品属性（成本对象）
完工产品日报表
制造费用录入
人工费用录入
折旧费用录入
成本卷积
成本报表
升级会员 