数控机床轴承项目可行性研究分析报告Word下载.docx
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潍坊，古称“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，山东省下辖地级市，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。
地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西，是半岛城市群地理中心。
地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处。
中国二线城市，是中国最具投资潜力和发展活力的新兴经济强市。
潍坊市总面积1.6万平方公里，约占山东省总面积的10%，居山东第二位。
辖4区6市2县。
气候属暖温带季风型半湿润大陆性气候。
潍坊2016年度全市完成GDP总量5746亿元，居地级市排名山东第4位，全国第32位；
2014年度中国城市综合经济竞争力第46名；
潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。
潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。
还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和集散地，又被称为“世界风筝都”。
潍坊也是中欧城镇化伙伴关系城市、联合国水环境示范城市、全国文明城市、国家环保模范城市、全国卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家电子商务示范城市、全国科技进步先进城市、首批全国循环经济示范市、中国人居环境奖城市、全国首批中美低碳生态试点城市。
数控机床轴承项目可行性研究报告目录——
总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对数控机床轴承项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。
一、数控机床轴承项目背景
（一）数控机床轴承项目名称
（二）数控机床轴承项目的承办单位
（三）承担可行性研究工作的单位情况
（四）数控机床轴承项目的主管部门
（五）数控机床轴承项目建设内容、规模、目标
（五）数控机床轴承项目建设地点
二、数控机床轴承项目可行性研究主要结论
在可行性研究中，对数控机床轴承项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、数控机床轴承项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：
（一）数控机床轴承项目产品市场前景
（二）数控机床轴承项目原料供应问题
（三）数控机床轴承项目政策保障问题
（四）数控机床轴承项目资金保障问题
（五）数控机床轴承项目组织保障问题
（六）数控机床轴承项目技术保障问题
（七）数控机床轴承项目人力保障问题
（八）数控机床轴承项目风险控制问题
（九）数控机床轴承项目财务效益结论
（十）数控机床轴承项目社会效益结论
（十一）数控机床轴承项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对数控机床轴承项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的数控机床轴承项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
这一部分主要应说明数控机床轴承项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及数控机床轴承项目开展的支撑性条件等等。
一、数控机床轴承项目建设背景
（一）国家或行业发展规划
（二）数控机床轴承项目发起人以及发起缘由
二、数控机床轴承项目建设必要性
“十二五”时期，是潍坊发展极不平凡的五年。
面对国内外环境复杂变化和诸多挑战，全市上下深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和总书记系列重要讲话精神，以“走在前列、起好带头作用”为目标定位，深入推进“四一三”战略重点和区域统筹发展战略，加快构建现代产业体系，胜利完成“十二五”规划确定的主要目标任务，开拓了全市经济社会发展新局面。
综合经济实力大幅提升。
全市地区生产总值连续跨越4000亿元、5000亿元台阶，2015年达到5170.5亿元，年均增长9.9%，人均地区生产总值水平在全省提升2个位次。
一般公共预算收入连续跨越300亿元、400亿元台阶，达到484.5亿元，年均增长19.1%。
全社会固定资产投资累计完成1.7万亿元，年均增长18.8%。
2015年实现社会消费品零售总额2277.5亿元，年均增长13.8%。
金融机构本外币各项存款、贷款余额分别达到6217.6亿元和4760.4亿元。
经济结构持续优化。
三次产业比例由10.7：
55.6：
33.7调整到8.8:
48.2:
43。
农业基础地位进一步巩固，粮食总产量达到91.2亿斤，新增各类农业规模经营主体2.2万家，63.9%的土地实现规模化经营。
制造业加快转型升级，规模以上工业企业主营业务收入达到1.3万亿元，高端装备制造产业基地上升为国家战略，生物基新材料、新一代信息技术、智能装备等一批新的经济增长点加快形成，高新技术、新兴产业产值占比分别达到31.9%和13.3%。
服务业实现跨越发展，占比提高9.3个百分点。
一般公共预算收入占GDP比重提高2.9个百分点。
创新驱动能力进一步增强，全社会研发经费支出占比达到2.5%。
三、数控机床轴承项目建设可行性
（一）经济可行性
提升互联网和信息技术应用能力。
深入推进中小企业信息化进程，鼓励小微企业在研发设计、生产制造、市场营销、仓储物流、运营管理等环节应用互联网、云计算、大数据、物联网等技术，创新生产方式和营销方式，提高效率，形成发展新优势和新动能。
推广小微企业运用互联网发展的成功案例，不断探索小微企业“互联网+”应用创新与发展路径。
支持中小企业资源与互联网平台全面对接，提升中小企业特别是小微企业的快速响应和柔性高效的供给能力。
（二）政策可行性
回顾过去一年，走过的路很不寻常。
我们面对的是世界经济和贸易增速7年来最低、国际金融市场波动加剧、地区和全球性挑战突发多发的外部环境，面对的是国内结构性问题突出、风险隐患显现、经济下行压力加大的多重困难，面对的是改革进入攻坚期、利益关系深刻调整、影响社会稳定因素增多的复杂局面。
在这种情况下，经济能够稳住很不容易，出现诸多向好变化更为难得。
这再次表明，中国人民有勇气、有智慧、有能力战胜任何艰难险阻，中国经济有潜力、有韧性、有优势，中国的发展前景一定会更好。
（三）技术可行性
——绿色制造体系初步建立。
绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。
（四）模式可行性
落实和完善支持小微企业发展的财税优惠政策，优化中小企业发展专项资金使用重点和方式。
发挥财政资金杠杆撬动作用，吸引社会资本，加快设立国家中小企业发展基金。
支持符合条件的民营资本依法设立中小型银行等金融机构，鼓励商业银行加大小微企业金融服务专营机构建设力度，建立完善小微企业融资担保体系，创新产品和服务。
加快构建中小微企业征信体系，积极发展面向小微企业的融资租赁、知识产权质押贷款、信用保险保单质押贷款等。
建设完善中小企业创业基地，引导各类创业投资基金投资小微企业。
鼓励大学、科研院所、工程中心等对中小企业开放共享各种实（试）验设施。
加强中小微企业综合服务体系建设，完善中小微企业公共服务平台网络，建立信息互联互通机制，为中小微企业提供创业、创新、融资、咨询、培训、人才等专业化服务。
（五）组织和人力资源可行性
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个数控机床轴承项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。
而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到数控机床轴承项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。
一、数控机床轴承项目产品市场调查
（一）数控机床轴承项目产品国际市场调查
（二）数控机床轴承项目产品国内市场调查
（三）数控机床轴承项目产品价格调查
（四）数控机床轴承项目产品上游原料市场调查
（五）数控机床轴承项目产品下游消费市场调查
（六）数控机床轴承项目产品市场竞争调查
二、数控机床轴承项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本数控机床轴承项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。
在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定数控机床轴承项目建设规模参考的重要根据。
（一）数控机床轴承项目产品国际市场预测
（二）数控机床轴承项目产品国内市场预测
（三）数控机床轴承项目产品价格预测
（四）数控机床轴承项目产品上游原料市场预测
（五）数控机床轴承项目产品下游消费市场预测
（六）数控机床轴承项目发展前景综述
一、数控机床轴承项目产品产能规划方案
二、数控机床轴承项目产品工艺规划方案
（一）工艺设备选型
（二）工艺说明
（三）工艺流程
三、数控机床轴承项目产品营销规划方案
（一）营销战略规划
（二）营销模式
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
（三）促销策略
第五部分 数控机床轴承项目建设地与土建总规
一、数控机床轴承项目建设地
（一）数控机床轴承项目建设地地理位置
（二）数控机床轴承项目建设地自然情况
（三）数控机床轴承项目建设地资源情况
（四）数控机床轴承项目建设地经济情况
（五）数控机床轴承项目建设地人口情况
二、数控机床轴承项目土建总规
（一）数控机床轴承项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
（二）土建总图布置
1、平面布置。
列出数控机床轴承项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
（1）场址地形条件
（2）竖向布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
3、技术改造数控机床轴承项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图（技术改造数控机床轴承项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
5、总平面布置主要指标表
（三）场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
（四）数控机床轴承项目土建及配套工程
1、数控机床轴承项目占地
2、数控机床轴承项目土建及配套工程内容
（五）数控机床轴承项目土建及配套工程造价
（六）数控机床轴承项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
在数控机床轴承项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对数控机床轴承项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。
按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设数控机床轴承项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、数控机床轴承项目环境保护
（一）数控机床轴承项目环境保护设计依据
（二）数控机床轴承项目环境保护措施
（三）数控机床轴承项目环境保护评价
二、数控机床轴承项目资源利用及能耗分析
（一）数控机床轴承项目资源利用及能耗标准
（二）数控机床轴承项目资源利用及能耗分析
三、数控机床轴承项目节能方案
（一）数控机床轴承项目节能设计依据
（二）数控机床轴承项目节能分析
四、数控机床轴承项目消防方案
（一）数控机床轴承项目消防设计依据
（二）数控机床轴承项目消防措施
（三）火灾报警系统
（四）灭火系统
（五）消防知识教育
五、数控机床轴承项目劳动安全卫生方案
（一）数控机床轴承项目劳动安全设计依据
（二）数控机床轴承项目劳动安全保护措施
在可行性研究报告中，根据数控机床轴承项目规模、数控机床轴承项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、数控机床轴承项目组织
（一）组织形式
（二）工作制度
二、数控机床轴承项目劳动定员和人员培训
（一）劳动定员
（二）年总工资和职工年平均工资估算
（三）人员培训及费用估算
数控机床轴承项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。
数控机床轴承项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设数控机床轴承项目到数控机床轴承项目达到正常生产这段时期，这一时期包括数控机床轴承项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。
这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。
因此，在可行性研究阶段，需将数控机床轴承项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
一、数控机床轴承项目实施的各阶段
（一）建立数控机床轴承项目实施管理机构
（二）资金筹集安排
（三）技术获得与转让
（四）勘察设计和设备订货
（五）施工准备
（六）施工和生产准备
（七）竣工验收
二、数控机床轴承项目实施进度表
三、剂数控机床轴承项目实施费用
（一）建设单位管理费
（二）生产筹备费
（三）生产职工培训费
（四）办公和生活家具购置费
（五）其他应支出的费用
一、数控机床轴承项目总投资估算
二、数控机床轴承项目资金筹措
一个建设数控机床轴承项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。
数控机床轴承项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设数控机床轴承项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。
可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。
并附有必要的计算表格和附件。
可行性研究中，应对下列内容加以说明：
（一）资金来源
（二）数控机床轴承项目筹资方案
三、数控机床轴承项目投资使用计划
（一）投资使用计划
（二）借款偿还计划
四、数控机床轴承项目财务评价说明&
财务测算假定
（一）计算依据及相关说明
（二）数控机床轴承项目测算基本设定
五、数控机床轴承项目总成本费用估算
（一）直接成本
（二）工资及福利费用
（三）折旧及摊销
（四）工资及福利费用
（五）修理费
（六）财务费用
（七）其他费用
（八）财务费用
（九）总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
（一）销售收入
（二）销售税金及附加
（三）增值税
（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
（一）数控机床轴承项目投资现金流估算
（二）数控机床轴承项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设数控机床轴承项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。
由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对数控机床轴承项目投资决策会带来风险。
为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对数控机床轴承项目经济评价指标的影响，以确定数控机床轴承项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视数控机床轴承项目情况而定。
（一）盈亏平衡分析
（二）敏感性分析
在建设数控机床轴承项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断数控机床轴承项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。
本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设数控机床轴承项目进行投资决策的重要依据。
本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明：
一、财务评价
财务评价是考察数控机床轴承项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设数控机床轴承项目在财务上的可行性。
财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。
并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断数控机床轴承项目在财务上是否可行。
（一）财务净现值
财务净现值是指把数控机床轴承项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（数控机床轴承项目计算期第一年年初）的现值之和。
财务净现值是考察数控机床轴承项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果数控机床轴承项目财务净现值等于或大于零，表明数控机床轴承项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，数控机床轴承项目财务上可行。
（二）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指数控机床轴承项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使数控机床轴承项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映数控机床轴承项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。
一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，数控机床轴承项目可行。
（三）投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。
以动态回收期为例：
（l）计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据数控机床轴承项目的现金流量表，用下列近似公式计算：
Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
（2）评价准则
1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明数控机床轴承项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；
2）Pt＞Pc时，则数控机床轴承项目（或方案）不可行，应予拒绝。
（四）数控机床轴承项目投资收益率ROI
数控机床轴承项目投资收益率是指数控机床轴承项目达到设计能力后正常年份的年息税
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