智能电表项目申请报告 1.docx

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智能电表项目申请报告1

关于智能电表项目

申请报告

一、项目提出的理由

积极争创开放创新转型新格局，加快建立起双向互动与深层融合的开放型经济体系。

（一）主动对接国家对外开放战略布局

积极呼应“一带一路”建设，加快完善物流新通道，创新贸易合作方式，扩大贸易合作领域。

坚持面向全球、互利共赢、优进优出，实施国际国内双向开放战略，探索构建开放型经济新体制，大力提升国际竞争力水平。

（二）深度融入区域经济一体化发展

加快融入区域经济一体化进程，实现优势互补、共同发展，积极谋求创新转型新格局。

“十三五”期间，国网继续推广智能电表的配套采集建设，2016--2017年，国网重点要实现用电信息采集系统全覆盖，两年新增采集用户7885万户（包括采集终端780万台），估计两年投资95亿元。

由于智能电网的全面建设和农村电网改造升级等促进因素，智能电表市场发展势头迅猛，未来新增用户都将使用智能电表，“十三五”期间将基本实现智能电表全覆盖。

在新装智能电表配套采集建设方面，国网年平均新增用户按总用户数的4%计算，“十三五”新增用户6320万户（包括采集终端630万台），估计投资76亿元。

目前我国智能电表渗透率已经较高，至2020年将新增加7000万户居民，预计未来几年内智能电表市场将以5%的增速增长。

前瞻产业研究院发布的《智能电表行业发展前景与投资分析报告》指出，根据当前智能电表渗透率，预计“十三五”期间，我国将新增智能电表需求4.6亿台，总体市场空间超千亿元。

同时，更新换代的热潮将带领智能电表迎来需求拐点，并重新超过14、15年的招标数量，在未来保持近15%的增速。

目前，我国智能电表已经走出国门，带动出口贸易。

据不完全统计，中国智能电表已出口到全球132个以上的国家和地区，出口量持续增长。

2015年7月，国家电网公司成功中标巴西美丽山智能电网项目，项目工程投资超22亿美元，计划于2020年正式投入运行;国网公司还承建埃塞俄比亚、肯尼亚、巴基斯坦等国家电力工程和尼日利亚智能电表本土化生产等项目。

智能电表行业需要在贴近智能电网用户侧需求的基础上，需要对智慧城市中的各种细相对成熟的标准化成果的引用，增强产品的国际竞争力。

而且由于我国智能电表市场已经趋向于饱和，电表企业更应将视野投向产业链其他领域，向外扩展业务。

从国内看，经济长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔，但提质增效、转型升级的要求更加紧迫。

经济发展进入新常态，向形态更高级、分工更优化、结构更合理阶段演化的趋势更加明显。

消费升级加快，市场空间广阔，物质基础雄厚，产业体系完备，资金供给充裕，人力资本丰富，创新累积效应正在显现，综合优势依然显著。

新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，新的增长动力正在孕育形成，新的增长点、增长极、增长带不断成长壮大。

全面深化改革和全面推进依法治国正释放新的动力、激发新的活力。

同时，必须清醒认识到，发展方式粗放，不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织，面临稳增长、调结构、防风险、惠民生等多重挑战。

有效需求乏力和有效供给不足并存，结构性矛盾更加凸显，传统比较优势减弱，创新能力不强，经济下行压力加大，财政收支矛盾更加突出，金融风险隐患增大。

农业基础依然薄弱，部分行业产能过剩严重，商品房库存过高，企业效益下滑，债务水平持续上升。

城乡区域发展不平衡，空间开发粗放低效，资源约束趋紧，生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转。

基本公共服务供给仍然不足，收入差距较大，人口老龄化加快，消除贫困任务艰巨。

重大安全事故频发，影响社会稳定因素增多，国民文明素质和社会文明程度有待提高，法治建设有待加强，维护社会和谐稳定难度加大。

二、项目名称

项目名称：

智能电表项目

项目性质：

新建

项目联系人：

杨xx

三、项目建设单位

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。

在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。

积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。

公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

四、原则

1、因地制宜，科学发展。

充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。

2、坚持开放发展。

充分利用国内外两个市场和资源，本着互利共赢，坚持引进来和走出去并重，引资和引技引智并举，加快产业全球布局和国际交流合作，形成新的比较优势。

3、坚持融合发展。

推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

4、协同发展，实现互利共赢。

加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。

创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。

5、市场主导，政府引导。

发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。

五、项目建设规模

本期项目建筑面积261139.54㎡，其中：

生产工程156682.60㎡，仓储工程57671.81㎡，行政办公及生活服务设施27523.64㎡，公共工程19261.49㎡。

六、项目定位

以科学发展观为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，立足区域发展实际，坚持组织引导与市场主导并重，筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。

七、建设周期及实施进度

结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：

项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

八、投资规划方案

（一）建设投资估算

本期项目建设投资88095.46万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1、工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计75904.37万元。

（1）建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为30186.37万元。

（2）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为43419.20万元。

（3）安装工程费估算

本期项目安装工程费为2298.80万元。

2、工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为9890.45万元。

3、预备费

本期项目预备费为2300.64万元。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款50988.78万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1249.23万元。

（三）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为21890.22万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资111234.91万元，其中：

建设投资88095.46万元，占项目总投资的79.20%；建设期利息1249.23万元，占项目总投资的1.12%；流动资金21890.22万元，占项目总投资的19.68%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资111234.91万元，其中申请银行长期贷款50988.78万元，其余部分由企业自筹。

九、财务指标分析

（一）经济效益目标值（正常经营年份）

1、营业收入（SP）：

260600.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：

214065.86万元。

3、净利润（NP）：

33974.60万元。

（二）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（Pt）：

5.35年。

2、财务内部收益率：

23.63%。

3、财务净现值：

39362.68万元。

十、投资建议

（一）做好人才引进服务

依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。

加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。

设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。

（二）创新管理机制

完善产业管理机制，研究建立产业监管队伍，将产业化发展目标层层分解，纳入产业目标考核，形成年初下达任务、年中进行推动、年末实施考核的管理机制。

对工作突出的单位和个人给予相关表彰和奖励，推动各方形成工作合力，切实将产业各项政策措施落到实处。

（三）研究制定配套政策

拓宽资金渠道，引导社会资本，加大对共性关键技术研发投入。

设立行业发展专项资金，对行业企业给予贷款贴息。

将行业评价标识信息纳入招投标、融资授信等环节的采信系统。

研究制定行业专项财政补贴和企业增值税优惠政策。

（四）扶持产业中小企业

落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。

推进中小企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费，增加采购预算中面向小微企业的份额。

健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。

（五）优化投资环境

优化服务机制。

完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。

优化发展模式。

根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。

加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。

优化配套建设。

落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

30186.37

43419.20

2298.80

75904.37

90.16%

1.1

建筑工程费

30186.37

35.86%

1.2

设备购置费

43419.20

51.57%

1.3

安装工程费

2298.80

2.73%

固定资产其他费用

4734.85

5.62%

预备费

2300.64

2.73%

3.1

基本预备费

823.86

0.98%

3.2

涨价预备费

1476.78

1.75%

建设期利息

1249.23

1.48%

固定资产投资

84189.09

100.00%

固定资产投资合计

84189.09

100.00%

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

流动资产

104805.82

120929.80

128991.78

161239.73

1.1

应收账款

47162.62

54418.41

58046.30

72557.88

1.2

存货

36682.04

42325.43

45147.13

56433.91

1.2.1

原辅材料

11004.61

12697.63

13544.14

16930.17

1.2.2

燃料动力

550.23

634.88

677.21

846.51

1.2.3

在产品

16873.74

19469.70

20767.68

25959.60

1.2.4

产成品

8253.46

9523.22

10158.10

12697.63

1.3

现金

8384.47

9674.39

10319.34

12899.18

1.4

预付账款

12576.70

14511.58

15479.02

19348.77

流动负债

90577.18

104512.13

111479.61

139349.51

2.1

应付账款

32607.78

37624.36

40132.66

50165.82

2.2

预收账款

57969.40

66887.77

71346.95

89183.69

流动资金

14228.64

16417.67

17512.18

21890.22

流动资金增加

14228.64

2189.02

1094.51

4378.04

铺底流动资金

31441.75

36278.94

38697.54

48371.92

总投资及构成一览表

单位：

万元

序号

项目

指标

占总投资比例

总投资

111234.91

100.00%

1.1

建设投资

88095.46

79.20%

1.1.1

工程费用

75904.37

68.24%

1.1.1.1

建筑工程费

30186.37

27.14%

1.1.1.2

设备购置费

43419.20

39.03%

1.1.1.3

安装工程费

2298.80

2.07%

1.1.2

工程建设其他费用

9890.45

8.89%

1.1.2.1

土地出让金

5155.60

4.63%

1.1.2.2

其他前期费用

4734.85

4.26%

1.2.3

预备费

2300.64

2.07%

1.2.3.1

基本预备费

823.86

0.74%

1.2.3.2

涨价预备费

1476.78

1.33%

1.2

建设期利息

1249.23

1.12%

1.3

流动资金

21890.22

19.68%

综合总成本费用估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

外购原材料、燃料费

110574.70

127586.20

136091.94

170114.93

工资及福利费

12056.86

修理费

2739.87

其他费用

21829.79

4.1

其他制造费用

2066.42

4.2

其他管理费用

1618.85

4.3

其他营业费用

18144.52

经营成本

147201.22

164212.72

172718.46

206741.45

折旧费

4722.85

摊销费

103.11

利息支出

2498.45

总成本费用

154525.63

171537.13

180042.87

214065.86

9.1

其中：

固定成本

31894.07

9.2

可变成本

122631.56

139643.06

148148.80

182171.79

项目投资现金流量表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

现金流入

0.00

169390.00

195450.00

208480.00

260600.00

NaN

1.1

营业收入

0.00

169390.00

195450.00

208480.00

260600.00

1.2

补贴收入

1.3

回收固定资产余值

1.4

回收流动资金

现金流出

88095.46

162170.48

167283.52

188993.97

214543.19

207976.12

2.1

建设投资

88095.46

0.00

2.2

流动资金

14228.64

2189.03

15323.15

6567.07

2.3

经营成本

147201.22

164212.72

172718.46

206741.45

2.4

税金及附加

740.62

881.77

952.36

1234.67

2.5

维持运营投资

所得税前净现金流量

-88095.46

7219.52

28166.48

19486.03

46056.81

52623.88

累计所得税前净现金流量

-88095.46

-80875.94

-52709.46

-33223.43

12833.38

65457.26

118081.14

170705.02

223328.90

275952.78

调整所得税

5038.28

7821.83

9213.60

14780.70

所得税后净现金流量

-88095.46

3688.58

22408.71

12614.84

34731.94

41299.01

累计所得税后净现金流量

-88095.46

-84406.88

-61998.17

-49383.33

-14651.39

26647.62

67946.63

109245.64

150544.65

191843.66

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