上海浦东改革与发展研究院单位决算文档格式.docx

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50.7

九、医疗卫生与计划生育支出

19.48

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.41

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1690.26

本年支出合计

1632.29

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

536.95

年末结转和结余

594.92

总计

2227.21

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,690.26

1,395.77

0.00

201

一般公共服务支出

1,600.66

1,306.17

04

发展与改革事务

50

事业运行

976.17

99

其他发展与改革事务支出

624.49

330.00

208

社会保障和就业支出

50.70

05

行政事业单位离退休

02

事业单位离退休

0.75

机关事业单位基本养老保险支出

34.79

06

机关事业单位职业年金缴费支出

15.16

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

01

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1,632.29

1,065.77

566.53

1,542.70

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1395.77　

1248.20　

二、政府性基金预算财政拨款

50.70　

19.48　

19.41　

1337.80　

年初财政拨款结转和结余

442.41　

年末财政拨款结转和结余

500.38　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1838.18　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

1,248.20

272.03

1,337.80

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

430.07

--

基本工资

75.21

津贴补贴

31.63

03

奖金

28.66

其他社会保障缴费

23.93

伙食补助费

07

绩效工资

154.36

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

其他工资福利支出

66.32

302

商品和服务支出

608.89

办公费

1.9

印刷费

咨询费

0.6

手续费

0.19

水费

电费

5.69

邮电费

2.84

取暖费

物业管理费

544.76

11

差旅费

0.03

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

2.63

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

0.1

17

公务接待费

0.11

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

9.45

29

福利费

4.92

31

公务用车运行维护费

1.79

39

其他交通费用

2.59

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

30.46

303

对个人和家庭的补助

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

2.96

310

其他资本性支出

办公设备购置

3.68

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

10.68

8.77

5.08

3.60

3.57

2.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分上海市浦东改革与发展研究院2016年度单位

决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1690.26万元、支出总计为1632.29万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加542.08万元、617.48万元。

主要原因：

增加2015、2016年房租、物业费及搬迁费。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1690.26万元，其中：

财政拨款收入1395.77万元，占83%；

其他收入294.49万元，占17%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1632.29万元，其中：

基本支出1065.77万元，占66%；

项目支出566.52万元，占34%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算为1395.77万元、1337.8万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加612.97万元、681.92万元，增长78%、103%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1337.80万元，占本年支出合计的82%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加681.92万元，增长103%。

增加2015、2016年房租、物业费及搬迁费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1337.80万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1248.20万元，占93%；

社会保障和就业支出50.7万元，占4%；

医疗卫生与计划生育支出19.48万元，占1.5%；

住房保障支出19.41万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1197.08万元，支出决算为1337.80万元，完成年初预算的111%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了房租、物业费、搬迁费及人员变动等因素。

其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）1248.20万元。

主要用于：

人员、公用及项目支出。

年初预算为1149.48万元，支出决算为1248.20万元，完成年初预算的108%。

增加了房租、物业费、搬迁费。

2、社会保障和就业支出（类）50.7万元。

事业单位离退休人员费用、单位基本养老金支出及职业年金支出。

年初预算为4.06万元，支出决算为50.7万元，完成年初预算的1248%。

单位基本养老金及职业年金支出调整至社会保障中开支。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）19.48万元。

单位医疗保障支出。

年初预算为26.6万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的73%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员变动。

4、住房保障支出（类）19.41万元。

主要用于：

职工住房公积金支出。

年初预算为16.93万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的114%。

基数调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1065.77万元，包括人员经费453.19万元，公用经费612.58万元。

基本支出中：

1、工资福利支出430.07万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出608.89万元，主要用于：

办公费、印刷费……

3、对个人和家庭补助23.13万元，主要用于：

离退休人员费用、职工公积金等。

4、其他资本性支出3.68万元，主要用于：

电脑设备购置

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.68万元，支出决算为8.77万元，完成预算的82%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为3.57万元，完成预算的99%；

公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的5%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务接待费用大幅减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加2.42万元，增长38%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少0.87万元，降低15%；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.57万元，增长0%；

公务接待费支出决算减少0.3万元，增长（或降低）75%。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是区府办调拨车辆费用。

公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.08万元，占58%；

公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元，占41%；

公务接待费支出决算0.11万元，占1%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出5.08万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。

开支内容包括：

我院纪慰华参加区府办出国调研，为期8天。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.57万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.57万元。

主要用于车辆保险、汽油费、维修保养等费用。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.11万元。

用于接待北京专家2批次共15人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）3.68万元，其中：

货物采购金额3.68万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、单位价值50万元