山楂深加工基地建设项目可行性研究报告.docx
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山楂深加工基地建设项目可行性研究报告
山楂深加工基地建设项目
可行性研究报告
第一章总论4
1.1项目概要4
1.2可行性研究报告编制依据6
1.3综合评价6
第二章项目背景及必要性8
2.1项目建设背景8
2.2项目建设的必要性9
第三章建设条件12
3.1项目区概况12
3.2项目建设条件优劣势分析14
第四章项目单位基本情况17
4.1概况17
4.2研发能力18
4.3财务状况18
4.4法人代表基本情况18
第五章市场分析与销售方案20
5.1市场分析20
5.2营销策略、方案和营销模式22
5.3市场风险分析24
第六章建设方案25
6.1建设任务和规模25
6.2建设规划和布局25
6.3生产技术方案及工艺流程26
6.4项目建设标准和具体建设内容27
6.5实施进度安排31
第七章投资估算与资金筹措33
7.1投资估算依据33
7.2项目建设投资估算33
7.3资金来源34
7.4资金使用和管理35
第八章财务评价37
8.1财务评价依据37
8.2销售收入和销售税金及附加37
8.3总成本及经营成本估算38
8.4财务效益分析39
8.5不确定性分析40
8.5财务评价结论43
第九章环境影响评价44
9.1环境影响44
9.2环境保护与治理措施44
9.3环保部门意见45
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价46
10.1农业产业化经营46
10.2农民增收、农业增效评价48
10.3其它社会影响49
第十一章项目组织与管理50
11.1组织机构与职能划50
11.2经营管理模式53
11.3经营管理措施54
11.4技术培训55
11.5劳动保护与安全卫生55
第十二章可行性研究结论与建议57
12.1可行性研究结论57
12.2问题与建议58
附录59
一、附表：
59
二、附图：
60
三、附件：
80
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位名称:
xx有限公司
所有制形式:
有限责任公司
财务状况：
截止2006年底，企业总资产2965万元，固定资产975万元，固定资产净值为779万元，实收资本1000万元，所有者权益为1306万元，资产负债率为56%。
应税收入1245万元，主营业务收入966万元，销售利润率12.4%，净资产利润率8.9%。
1.1.2项目建设内容
项目名称:
山楂生物食品工程项目
建设性质:
扩建
建设地点:
xx
规模及主要建设内容:
项目总建筑面积9450㎡，规划用地面积71.41亩。
主要建设内容包括：
山楂茶（果、果酱）加工车间、生产线，冻干干燥与冷藏保鲜库，配套动力以及辅助设施等。
1.1.3项目建设方案
技术来源及先进性:
引进日本NDC技术和工艺；并与北京营养源研究所和全国供销总社商业研究所合作，确保技术先进、成熟可靠。
进度安排:
建设期为一年，2007年3月开始建设，在2008年3月投产。
市场营销及组织管理方案:
产品定位于走品牌战略，主要产品的60%由日本CPC株式会社在日本销售，40%由公司在国内或东南亚销售；副产品活性炭主要在国内销售。
现已和大连真心食品有限公司、大庆、沈阳、天津等食品销售部门达成了销售协议，利用各公司的销售网络，销售本项目产品。
1.1.4投资概算及资金来源
项目建设总投资1812.28万元。
其中：
建设投资静态部分1232.6万元；建设期利息5.4万元；涨价预备费22.48万元；铺底流动资金551.81万元。
项目所需资金来源是：
申请中央财政产业化项目资金400万元，省市配套200万元，企业自筹1212.28万元。
1.1.5主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标
年均销售收入
6427.45
年均成本费用
5105.99
年均利润总额
854.52
年均所得税
281.99
年均税后利润
572.53
销售利润率
13.29%
投资利润率
47.15%
财务内部收益率
52.80%
财务净现值
4136.03
投资回收期
3.28
资本金收益率
44.90%
从以上可以看出。
项目投资经济效益极为显著。
1.2可行性研究报告编制依据
1、中共中央国务院2006年1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》
2、《国家农业综合开发2006年产业化经营项目申报指南》
3、国家农发办《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》
4、xx省人民政府文件冀政[2001]20号《关于大力实施龙头工程加快发展农业产业化经营的意见》
1.3综合评价
1.3.1项目建设的必要性及可行性
通过可行性研究分析认为，该项目的实施，能够充分发挥当地自然资源优势，并促进当地向：
山楂种植—保鲜—深加工—系列食品开发一体化发展，有利于农村经济结构调整和农业产业化，进而实现农业增效、农民增收、农村稳定和农村经济发展的目标。
项目有较好的经济效益、社会效益和生态效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境和市场上都是可行的，也是必要的。
1.3.2结论与建议
（1）为了保证产品质量，达到产品进口国对食品生产提出更高要求，必须对原料、种植、保鲜和深加工进行全过程的质量控制。
因此，建议：
按照绿色食品生产要求，建立有效的山楂种植—保鲜—深加工—系列食品开发一体化的质量保证和组织管理体系。
以保证产品质量，满足客户要求，促进企业发展。
（2）积极引进食品加工和保鲜技术人才，以及销售、管理、质保等方面的骨干力量，使该项目得以顺利实施并有利于投产后的运作。
（3）积极做好资金筹措工作。
（4）金融部门给予贷款支持。
（5）财政农业开发部门给予资金支持。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
近年来，中央及各级政府围绕农民增收、农村稳定提出了一系列农村产业结构调整，推进农业产业化政策。
《中共中央国务院关于做好2000年农业和农村工作意见》中明确指出：
“积极推进农业经济结构的战略性调整，是新阶段农业和农村的中心任务”。
党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》对解决“三农”问题，提出了更高的要求。
《建议》指出：
建设社会主义新农村，优化农业生产布局，推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。
中共中央总书记胡锦涛指出：
“农业产业化经营是促进农业结构战略性调整的重要途径，是提高农业效益、增强农业市场竞争能力、增加农民收入的有效举措，一定要作为农业和农村经济工作中的一件带有全局性、方向性的大事来抓”。
因此，作为农业龙头企业，必须以科学的发展观，选择能够推动当地农业经济结构调整、推进农业产业化进程而达到农业增效、农民增收的农林牧产品深加工项目。
进入21世纪，根据“药食同源”的原理，世界各国特别是发达国家人们越来越重视“健康食品”和“长寿食品”，特别是对山楂的食用研究也引起了广泛的重视。
日本的NDC株式会社聚集了二十几名博士精英对中国山楂进行药食同源的研究。
本草纲目中言其山楂可以防治心血管疾病、调整消化系统疾病。
特别是山楂中的牡荆素是一种高效的抗癌物质，可以说经常食用山楂对防止癌症很有裨益。
因此，山楂保健食品市场发展前景乐观故根据xx及周边地区的、丰富的山楂原料资源，提出了本山楂生物系列保健食品深加工项目。
2.2项目建设的必要性
2.2.1满足人民生活水平提高的需要
随着人类生活水平的提高，人类的食物结构也发生了变化，人们在对蛋白质的摄入量大大增加的同时，十分重视营养保健食品。
而食用山楂制品可以防治心血管疾病、调整消化系统疾病。
特别是山楂中的牡荆素是一种高效的抗癌物质，可以说经常食用山楂对防止癌症很有裨益。
因此，本项目的实施，可向人民提供营养丰富、质量优良的保健食品，对提高人民的生活水平是非常必要的。
2.2.2贯彻中央制定的一系列农村产业结构调整，促进农村产业化和实现现代农业的需要
当前，中央、各级政府围绕农民增收，农村稳定制定了一系列农村产业结构调整，推进农业产业化政策。
积极推进农业和农村经济结构调整，是中央、国务院确定的新阶段农业和农村工作的中心任务；而发展高效农业及农副产品加工业作为农业和农村经济结构调整中最具发展潜力的产业，是农村产业结构调整的重点发展产业。
根据我国《2010年远景目标纲要》及国家有关法规和政策的规定，我国将把优质高效农业作为发展现代市场经济，推进农业产业化和实现小康生活的重要内容。
在xx省政府经济发展规划中提出发展的五大重点支柱产业中，其中一项就是发展食品行业。
xx市政府为了响应中央的号召，提出原料种植—保鲜—深加工—系列食品开发一体化发展的方案，作为调整农村产业结构、农业产业化的重点，这对发展当地经济创建和谐社会是十分必要的。
2.2.3充分利用当地资源优势
xx市位于华北平原东部的燕山南麓，境内有三山两川。
在此自然环境下，xx市林果资源和山珍产品十分丰富，于1986年被国家命名为山楂基地县。
2004年山楂种植面积852公顷（12780亩），山楂年均产量为15094吨，在xx周边的兴隆、蓟县、迁西、丰润等县区还有6000公顷（900000亩）的种植面积，产量在108000吨，因此本项目原料来源丰富。
2.2.4是企业可持续发展的需要
我国食品工业在面向21世纪的发展趋向是：
生产经营体制应按照产业化的策略，全面走向规模化、现代化和集团化，形成种植、加工、销售一体化经营，促进农工商、科工贸一体化，服务社会化，管理科学化。
其中农产品加工企业是产业化的龙头，一头联结种植基地和农户，一头面向国内、国际市场，发展成为以食品加工为主的综合性产业集团。
xx省xx有限公司在基本达到上述要求的特征和条件下，根据企业发展的需要，调整产品结构和经营结构，加大市场竞争力度，投资建设山楂生物系列保健食品深加工项目是国内外市场、提高人们生活水平和促进健康的需要。
通过品种和品牌竞争效应，增加企业经济效益和在市场中竞争力，使其成为企业新的经济增长点，这对促进企业的发展和龙头企业的带动能力以及延长产业链条是十分必要的。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置区域范围
xx市位于xx省东北部燕山南麓，北倚长城，毗邻京津承秦地区，属京津唐承秦腹地，西距北京市中心158公里，南距xx市中心75公里，西南距天津市中心175公里，近邻天津、秦皇岛、京唐港三个出海港口不足180公里。
境内纵有唐兴，横贯邦宽公路交叉，距京沈、津蓟、津唐高速公路入口不足60公里；距唐承高速公路入口不足10公里；由xx市至上述各地的车程均在3小时以内。
同时，大秦和唐遵两铁路线在境内会合，对外交通十分便利。
3.1.2自然资源状况
（1）自然条件：
xx市位于xx省东端，属暖温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明，常年平均日照时数2714.8小时，常年平均气温10.4℃、最低气温-25.7℃，无霜期180天左右，常年平均降水量774.5毫米。
xx城区地处燕山与笔架山之间的盆地内，故其地表基本属平原。
有关地质资料表明，该地区基岩结构稳定，地质构造情况良好。
（2）资源条件。
良好的自然地域条件，使xx气候四季分明，昼夜温差大，年平均降水量774.5毫米，无霜期180多天，湿度变化较大，适宜各类农林作物的种植。
3.1.3社会经济状况
改革开放以来，特别是撤县建市后，xx谋划确立了“开放带动、科教兴遵、旅游突破、工业强市、龙企富民”发展战略，自加压力，负重奋进，1995年首批跨入全省初级小康县（市）行列。
2004年，在第四届全国县域经济基本竞争力百强县（市）评比中位居第61位，比上届提升15位。
位居xx省县域经济综合实力第5位。
2005年，在第五届全国县域经济基本竞争力百强县（市）评比中位居第55位。
2005年xx地区生产总值212.6亿元，同比增长22%；财政收入18.3亿元，同比增长52.5%；全社会固定资产投资55亿元，同比增长37.5%；出口创汇8000万美元，同比增长127.3%；城镇居民人均可支配收入9986元，同比增长19.7%。
3.1.4项目建设地点选择
项目建设地址在xx公司东侧（见附图），西距北京158公里，东距秦皇岛185公里，西南距天津和新港175公里，南距xx71公里和京唐港135公里，邦宽公路从门前通过，交通条件十分优越。
项目位置处于山前洪积扇（群）的前缘，地势较开阔、平坦。
地下无古墓，文物，国防设施和线缆。
沿公路设有IOKV高压供电（10kv）线路，通讯便利，并可就地打井取水，建厂位置较理想。
3.1.5项目关联产业发展现状
xx市农业产业化的目标，是继续把产业化经营向纵深推进，加快实现企业布局由相对分散、缺少合理分工的状况向以大企业为主体、大中小合理搭配的方向转变，产品结构由粗加工、低附加值向精深加工、高附加值方向转变，市场结构由相对单一的国内市场为主向多元化的国内外市场转变。
山楂种植业和加工业在xx市有着悠久的历史，2004年山楂种植面积852公顷（12780亩），山楂产量为15094吨，为龙头企业和整个产业化经营提供了坚实的基础。
xx率先在xx省实行了HACCP制度，即通过对农药残留及其病虫害等危害分析与关键控制制度，使山楂内在品质享誉海内外，并成为山楂加工最理想的原料。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1项目实施的有利条件
3.2.1.1政策环境
本项目是以山楂加工为主的农业产业化项目，项目实施将有助于提高当地山楂加工的经济效益，增强产品的国际市场竞争力，符合国家和省、市各级宏观政策和产业发展规划。
2006年中央一号文件要求把增加农民收入作为党和国家的一项重要工作，大力发展农业产业化经营是落实“三农”政策的重要手段。
国家已在许多方面制定了扶持发展农业产业化的优惠政策。
本项目的实施，具有良好的政策环境支持。
3.2.1.2自然条件优势
xx市位于xx省东端，属冷温带干旱区，为典型大陆性气候。
xx城区地处燕山与笔架山之间的盆地内，故其地表基本属平原。
有关地质资料表明，该地区基岩结构稳定，地质构造情况良好。
当地主要气象资料如下：
年平均气温10.45℃，极端最低气温-25.7℃，极端最高气温40.3℃。
年平均最低月气温-13.4℃，年平均最高月气温30.4℃。
年均降雨763.8mm，年最大降雨量1224mm。
最大积雪厚度160㎜，冻土深度800mm。
冬季相对湿度为30％，夏季相对湿度为60％。
基本地震烈度为7度。
3.2.1.3原料资源优势
良好的自然地域条件，使xx气候四季分明，昼夜温差大，年平均降水量774.5毫米，无霜期180多天，湿度变化较大，适宜各类农林作物的种植。
xx市从野生到人工栽培山楂，已有几百年的历史，于1986年被列为全国6个山楂基地县之一。
2004年该市山楂种植面积12780亩，年产量15094吨。
周边各县的山楂种植面积9.9万亩，产量5.6万吨，可以说原料十分充足。
燕山余脉的山楂不仅产量高，而且色泽好、肉厚、籽少，优于其它地区的山楂，更适合于生产山楂保健食品。
3.2.1.4技术条件成熟
山楂籽茶由中国留日同学会商会提供技术和工艺；糖蜜多维山楂果技术由日本NDC株式会社提供生物科技技术，以上技术先进、成熟可靠。
3.2.1.5基础设施条件
xx市地处环京、津、唐金三角地区，位于环渤海经济技术开发区的腹地，距天津、北京、xx都在160公里以内，近邻天津、秦皇岛、京唐港三个出海港口不足180公里。
境内纵有唐兴，横贯邦宽公路交叉，距京沈、津蓟、津唐高速公路入口不足60公里；距唐承高速公路入口不足10公里；由xx市至上述各地的车程均在3小时以内。
同时，大秦和唐遵两铁路线在境内会合，对外交通十分便利。
地理位置和交通优势得天独厚。
xx水电供应充足，邮电通讯方便，公益事业发达，服务功能完备。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
项目在山楂加工、经营管理和市场销售环节都有一定的基础，仅在实施和经营过程中资金缺口较大，恳请xx省财政予以立项扶持。
第四章项目单位基本情况
4.1概况
xx公司位于xx省xx市，北靠长城，南临渤海，大秦铁路横贯市区，近临北京、天津、xx、承德四市，交通十分便利。
公司建于1993年11月，是出口各种蔬菜、干鲜果品和各种食品的深加工企业，1997年被xx省委、省政府首批确定为xx省农业产业化经营重点龙头企业，被农业部、外经贸部评为“全国园艺产品出口示范企业”和“全国农民合作组织先进单位”。
企业总资产9200万元，占地面积102亩，建筑面积36000多平方米，职工612人，年加工能力36000吨。
集团公司所属1个母公司，下属3个中日、中韩合资合作公司、1个科研中心、1个农产品合作社和9个合作分社、3个直属加工厂和9个协作加工厂。
公司不断改革创新，以顾客满意为标准。
提高自主创新能力，不断研制开发新产品，xx的渍菜系列、罐头系列、嫩食玉米系列、甘栗仁制品系列等四大类110多个品种被国内外广大消费者所认可。
xx公司的宗旨是：
“做渍菜精品头雁，创行业知名品牌”。
公司的产品90％出口日本、韩国、美国、加拿大。
公司先后通过ISO9001:
2000国际质量体系认证、ISO22000:
2005食品安全管理体系认证、日本农林水产省的“JAS”认证、国家A级“QS”认证。
2006年实现产量19000吨、产值10600万元、销售收入9950万元、利税1080万元、出口创汇1030万美元、发展基地面积19000亩、带动农户18000户、累计为农民增收7.5亿元。
4.2研发能力
公司的科技开发能力强，一方面依托内部的科技力量，现拥有一个科研中心，另一方面公司经常聘请由营养专家、农业专家、机械设备专家等技术专业人才组成的技术开发团队，并长年与中国农业大学和日本株式会社新进的专家、教授定期上门指导，常年为企业提供咨询服务。
4.3财务状况
2005，企业总资产2314万元，固定资产1004万元，固定资产净值为913万元，实收资本1000万元，所有者权益为1189万元，资产负债率为48.6%。
截止2006底，企业总资产2965万元，固定资产975万元，固定资产净值为779万元，实收资本1000万元，所有者权益为1306万元，资产负债率为56%。
应税收入1245万元，主营业务收入966万元，销售利润率12.4%，净资产利润率8.9%。
4.4法人代表基本情况
项目法人代表xx同志，出生于1950年，今年56岁，是1974年的老共产党员，农艺师，毕业于中央农业干部管理学院，所学专业“农业经济管理”。
早在70年代末在中国农业科学研究院研修三年，从事农业技术推广工作和农业经济管理工作22年，曾任xx县国营原种场厂长，在任xx市科协副主席期间创办了xx公司，从国营企业到现改制为股份制企业，一直在该企业任职，现已任职14年，几年来，该同志不但把企业搞的蒸蒸日上，而且在新农村建设和调整农村产业结构方面做出了突出贡献，先后多次受到xx省政府科技优秀奖和科技进步三等奖的奖励、xx市政府科技进步一等奖的奖励、并多次受到省组织部、省科委、省人事厅的各种奖励、被xx市政府及xx市政府评为“优秀企业家”称号，现分别担任xx省蔬菜协会副会长和xx市蔬菜协会副会长等职务。
现企业资产状况良好，没有不良债务。
第五章市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1产品市场需求现状
进入21世纪，世界各国根据“药食同源”的原理，特别是发达国家人们越来越重视“健康食品”和“长寿食品”，尤其是对山楂的食用研究引起了广泛的重视。
日本的NDC株式会社聚集了二十几名博士精英对中国山楂进行药食同源的研究。
本草纲目中言其山楂可以“化饮肉积、症瘕、痰饮、痞满、吞酸、滞血胀痛”，《日用本草》上的作用更为广泛，可以健胃宽隔、清血痞气、利大小便、降血压、扩张血管、增加心肌血流量、降低高胆固醇症都有一定疗效。
特别是山楂中的牡荆素是一种高效的抗癌物质，可以说经常食用山楂对防止癌症很有裨益。
山楂具有很高的药用价值、保健价值和营养价值。
我国山楂资源十分丰富，目前只简单加工山楂罐头、山楂糕、山楂片等有限品种，利用高新技术可将山楂深加工成为果粉、果茶、果冻、果饮和药用保健等系列产品，原料来源广泛，生产成本低，效益高。
山楂近年来在饮料、食品、医药、保健等方面应用广泛，需求量大增。
因此产品市场前景乐观。
5.1.2市场前景分析
按我国4.33亿城镇人口的5%，人均月消费1盒山楂保健食品最低需求预测，则年需1299万标准箱。
如考虑农民消费水平提高的需求，则需要量更多。
而本项目年产量100万标准箱，仅为国内年最低需求量的10.74%。
由此可见，国内消费市场巨大，前景看好。
本项目的国际市场为日本和美国。
主要产品的40%由日本CGC株式会社在日本销售，60%由公司在国内或东南亚销售，现已和大连真心食品有限公司达成了销售协议，利用该公司的销售网络，销售本项目产品。
5.1.3项目产品的市场竞争优势分析
技术上该项目在整体规划思路上起点高，山楂籽茶由日本NDC提供技术和工艺；遍山红山楂果、多维山楂果酱技术由北京营养源研究所和全国供销总社商业研究所两家提供生物科技技术。
以上技术先进、成熟可靠。
在食品卫生要求方面，遵循国家颁发的一些对食品厂卫生要求的法规，参考美国FDA（食品和药物管理署）和欧洲一些国家对食品卫生要求的指令，同时考虑到国际标准化组织（IS0）对食品质量认证的管理办法，使项目产品能够走出国门，占领国际食品市场。
xx市从野生到人工栽培山楂，已有几百年的历史，于1986年被列为全国6个山楂基地县之一。
2004年该市山楂种植面积12780亩，年产量15094吨。
周边各县的山楂种植面积9．9万亩，产量5．6万吨，可以说原料十分充足。
燕山余脉的山楂不仅产量高，而且色泽好、肉厚、籽少，优于其它地区的山楂，更适合于生产山楂保健食品。
可以说原材料质优价廉。
5.2营销策略、方案和营销模式
合理的营销方式是决定项目效益好坏的关键因素。
因此，本项目产品在利用xx有限公司多年来已储备了的国内外食品销售网络的基础上，以满足现有业务客户订单为主，广泛开发国内外市场。
做到优质的产品以出口为主，一般的产品以大中城市超市为主，其它的产品以中小城市、农村为主，综合开发，拓展市场，全面发展。
进而，使项目取得较高的经济效益，并能做到可持续增长。
因此建议：
（1）坚持内销和外销相结合的方针，做到优质品出口、中档产品超市内销、低档品农村销售。
同时，采取直销和代理商参与的形式，建立大客户群。
（2）建立全方位的市场信息网络，制定科学的销售制度，以销促产，实现企业的满负荷运转。
（3）广泛建立客户联系，保证销售渠道的畅通稳定。
本项目产品的销售很难直接面对市场最终消费者进行销售。
因此，本项目产品的主要销售对象应为国内外市场的进口商或代理商。
在本项目开展的初期，产品的销售应以尽快打开市场，树立产品知名度为目的。
利用xx地区劳动力资源和自然资源优势，在价低质优的基础上，广泛建立客户联系，推动产品的快速销售，以扩大自己的市场份额。
在时机成熟时，产品的主要销售对象应逐步集中在数家销售量大、需求稳定、信誉良好的客户中，形成稳固的销售代理关系，从而保证销售渠道稳定、畅通，同时也减少贸易风险。
（4）根据市场行情，不断调整主导市场方向。
在未来的产品销售中，在广泛建立客户关系，拓宽销售市场的基础上，需要根据不同时期，不同地区市场行情的变化，适时转变市场方向，建立主导市场，以明确产品在不同时期的主要销售方向。
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