唯衣服装有限责任项目商业计划书文档格式.docx
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第二年
第三年
年增长率
备注
投资收益率＝净利润÷
总投资额×
100%
预期净利润－第一年：
见经营第一年利润表；
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
1产品定位：
时尚新潮款式及个性需求服饰
2竞争定位：
提供最新潮及顾客个性需要的产品
3消费者定位：
新潮青年及有个人设计需求的顾客
目标客户
可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等
目标客户年龄；
20-35岁喜爱新潮服装及有个性服装设计需求的客户
地域；
主要城市顾客
收入；
2000-10000元
偏好；
喜爱新潮服饰、有个性设计需求
消费习惯；
爱网上购物及逛商场
2.2市场预测（市场占有率）
市场容量大，中国现有1-2左右亿的20-35的年轻群体，这些人都走在时尚的最前线，抓住这些人的消费能力就能够很好的占有市场。
市场变化趋势，随着近年经济发展，年轻群体对展现个性与时尚的服饰需求大增，但缺口巨大。
2.3竞争分析
威尔迅职业服装公司：
拥有雄厚的师资力量，各种技术人才聚齐；
产品分类多种多样，包括各种礼服和男装女装专区等，能满足多种消费者的需求；
有准确的市场定位，产品设计理念新颖，具有独到性；
然而它的产品范围比较广，有时候面面俱到等于面面不到，应该抓住一点，去完成自己的产品开发
2.4项目SWOT分析
优势
（Strengths）
本公司产品专供设计，致力于产品的研发，拥有八位高级设计人才，产品设计新颖独特，产品物美价廉，有多种销售渠道，我们有自己的市场定位，资金实力雄厚，团队之间的协调，默契，彼此相处融洽，对产品的研发有很大的影响，促使我们设计出更多的产品
劣势
（Weaknesses）
目前还没有明确的目标市场，研发尚处于初步阶段；
市场调研还不够透彻。
企业处于幼稚阶段，竞争力不强，有待进一步发展；
产业结构还不够完善，产品的研发流程还比较生疏，各个方面有待进一步发展和完善
机遇
（Opportunities）
机遇：
由于我国今年居民收入以及人们审美要求的提高，加之棉花与化纤价格的日益国际化，使我国国际服装市场日趋成熟。
同时中国服装产业正面临从以量取胜的外延型发展向以产品质量、产品创意取胜，以经营模式创新取胜，以管理优势取胜的重要转变。
只有有效地抓住商业时机，才能真正的立足于服装业。
威胁
（Threats）
危机：
服装行业的批量生产使市场几乎处于饱和状态，劳动力成本，资源成本，地租价格持续上涨，服装样式缺乏新意，不能打动消费者，资金的压力以及融资成本居高不下，国外服装行业带给我们的冲击等都会带给企业巨大的挑战。
图示
XX公司
高
中
低
X
公司核心价值曲线
3.0营销策略
3.1产品特征
产品或服务种类
功能
特色
个性镂空铆钉上衣
蝙蝠衫修身，铆钉显示潮流，搭配不规则的漏洞，是年轻人的不二选择。
休闲的款式，时髦的设计以及搭配现在当下流行的铆钉元素，加上主打色枚红色的亮色设计，绝对让您成为春天里最亮丽的风景线。
韩版小脚休闲牛仔短裤
哈伦裤的设计，补丁的不对称以及流行的九分裤长度，在夏天完全不会感觉到闷热。
磨破，贴布，纽扣，无一不彰显着时尚与潮流，休闲的浅色牛仔裤让您的夏天过的更加的有活力，而且搭配简洁，您的任何一件T恤都可以穿出属于您自己的专属味道。
修身翻领衬衣
浅色系列，是夏日清爽的代表。
而且面料的衣服防静电，这款衣服同时也是您品味的体现。
充满诗情画意的枫叶，当然您可以自行选择喜欢的不同风格的图案，穿出属于您的男性魅力！
让您在炎热的夏天一样能身临秋高气爽，漫天红花飘得世界
英伦风男装
此款英伦风裤子能体现您的休闲与帅气共存，同时体现出您的审美眼光，是一款绝对吸引人眼球的绝佳选项。
彩色的大胆的英伦风设计，总有你喜欢的一款颜色。
简单却不失帅气，棉质材料让您倍感舒适，加上本身的修身特点，一个阳光又帅气的男生就这样产生了！
3.2产品定价单位：
元
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价*
产品一
件
50
99
89
产品二
条
85
199
189
产品三
80
169
159
产品四
合计
300
666
626
注1：
产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算
3.3宣传推广
推广方式
主要内容
广告媒体
在地区全国电视媒体进行广告宣传。
地方报纸宣传；
借助各大网络平台进行宣传。
会展推广
定期在各大会展中心举办产品展览会；
新产品问世召开新品发布会。
公关活动
支持赞助公益活动；
联系政府事业单位；
通过电视节目访谈宣传企业文化。
网络推广
建立企业官网，宣传企业文化和产品信息
促销活动
利用节假日开展促销活动；
积分消费；
设立幸运消费者，抽奖活动。
数据库营销
通过收集分析客户数据，判断消费者消费特点等信息；
伟消费者提供个性化服务；
节假日或者消费者生日等给消费者发送祝福和温馨提示短信。
3.4销售渠道
1.经营地址
面积
租金
（元/年）
费用或成本（元/月）
选择该地址的主要原因
淮南市田家庵区洞山西路23号
500平方米
120000
10000
学府众多，人才资源丰富：
交通便利，信息便捷；
紧邻长三角，市场广阔。
2.销售渠道
□面向最终消费者□通过零售商□√通过批发商（打√选择）
选择
该销售方式的
原因
一．企业通过接受顾客的订单，量身定做，具有唯一性。
二．为顾客提供个性化服务是企业的亮点。
三．直接面对消费者，提高利润空间，降低终端价格，吸引更多消费者。
与主要批发/零售商合作方式
一．与批发商合作方式为，批发商每次订货需提前打款给公司，批发商每个季度完成一定额度业务量，可以享受回扣。
二．零售商进货采取底价加提成。
如零售商进货100件，每件为80元，如销售了90件，则销售90件的部分每件返还10元。
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
4.2管理团队
姓名
徐明
职务
总经理
年龄
-23-岁
最高学历及专业
本科/10国际贸易
（2）班
主要
工作经历
兼职，
优势专长
擅长于销售规划、团队激励与培训、市场拓展
王亚骏
财务部部长
-23-岁
本科/09市场营销
（2）班
兼职
善于理财与管理，责任心强，擅长运算与出纳，为人正直，不偏不倚，有着丰富的理财理论知识。
周文姝
售后服务部
-22-岁
本科/10国际贸易
（1）班
期货公司实习生，华联商厦销售员
做事有上进心，头脑灵活，接受能力强的人。
处事自信、认真、有主见，不怕辛苦。
张颖
市场部经理
本科/10级市场营销
（1）班
有良好的沟通能力，性格开朗，善于发现商机，头脑清晰，理性，能客观分析市场现状。
胡家明
研发部部长
性格随和、交际能力强、管理能力好，逻辑思维强、知识渊博，专业技能好
安广阔
客服部经理
本科10国际贸易
（1）班
主要工作经历
责任心强，为人随和，干事踏实，认真，注重人与人之间的交流，真诚待人，有优秀的市场洞察力。
郭维忠
行政部经理
-21-岁
美的公司销售员
善于沟通，交际能力强，注重团队合作，组织策划能力强，能有效，快速的完成任务。
吴帅
销售部经理
-22-岁
华联商厦销售员
有良好的组织和丰富的表达能力，言语丰富，知识面广，为人干练，不拖沓。
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
业务执行的最高负责人
财务部
资金管理，资产管理，编制财务计划，筹集资金，帐务处理，资本的投资管理，做好有关部门的及下属部门的财务、会计人员的业务学习、培训工作，提高职工的业务素质负责销售部工作时间、人员安排，管理、监督销售部工作纪律等。
销售部
负责销售部行政管理，组织协调销售部各项日常工作；
负责销售部工作时间、人员安排，管理、监督销售部工作纪律；
责业务员工作行为，形象规范管理。
市场部
负责拉近产品与消费者的心理距离，销售部负责拉近产品与消费者的物理距离；
市场部的主要职责有十五大方面；
制定年度营销目标计划；
建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；
对消费者购买心理和行为的调查；
对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析；
对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析；
做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；
制定产品企划策略；
制定产品价格；
新产品上市规划；
制定通路计划及各阶段实施目标。
行政部
负责服务、协调总经理办公室工作，检查落实总经理室安排的各项工作；
负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议以及公司相关文件的起草、印制和分发，上级和外部来文的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复；
根据公司物料采购的品种、规格和批量，负责进行市场调查，选择合格的供方并定期进行市场调查及供方资质评审；
负责各类物品的采购工作，确保按时完成各项采购任务，并保证所采购的物料质量符合要求；
完善公司行政管理制度，管理公司资产，做好物品的管理工作及各项后勤保障工作；
负责建立员工制服管理制度，并不定期对员工着装情况进行检查，对不符合着装要求的按相关制度进行处理；
拟制公司组织架构及人员编制，根据公司不同时期的发展状况，对公司的组织架构及人员编制做出调整，报公司领导审批；
根据各部门对人力资源的需求，作好员工的招聘、考核、选拔、调配、离职等工作。
客服部
客户资料收集、资料整理、资料处理。
客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，分配给相关客服专员。
客服专员负责的客户，应在一周内与客户进行沟通，并做详细备案。
对不同类型的客户进行不定期回访，客户的需求不断变化，通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询，还可以发现自身工作中的不足，及时补救和调整，满足客户需求，提高客户满意度。
售后服务
客户的技术服务与支持；
建立并管理用户车辆档案，负责对客户的培训；
客户抱怨、投诉、纠纷的协调、处理和记录；
产品保修的审查、统计、结算；
产品质量信息收集，产品质量改进建议，并及时反馈有关部门；
服务网络的布局、规划、建设、发展；
服务站的管理、协调与考评；
服务站维修人员的培训及技术支持；
旧件处理及二次索赔工作；
建立健全合理高效的配件运作体系；
售后服务部人员管理、考评与培训。
5.0财务分析报告
5.1固定资产：
生产经营所需设备、工具和办公家具单位：
项目
原值
年折旧率（％）
年折旧
金额
月折旧
备注
（项目名称）
生产工具和设备
500000
20%
100000
8333.33
研发设备等
办公家具
50000
833.33
办公桌椅、文件柜等
电子设备
33%
16500
1375
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
7000
1400
116.7
汽车
店铺／厂房
240000
48000
4000
租房，装潢
847000
--
175900
14658.36
折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；
月折旧率=1/折旧年数/12；
5.2月原材料/商品采购成本单位：
名称
数量
单价
布匹
5000
500
1500000
线
研发
_
1300000
其他（研发等）
-
150000
合计
3000000
5.3月销售与管理费用预测
类别
科目
销售费用
宣传推广费用
管理费用
场地租金
20000
员工薪酬
210000
办公用品及耗材
4166.7
水、电、交通差旅费
其他（培训费）
财务费用
利息
5.4启动资金需求
类别/项目
金额（元）
备注（对主要费用及其他重要事项说明）
固定资产购置合计
开办费
工商注册、税务登记费
200
营业执照、税务登记证
市场调查费、差旅费、咨询费
各种许可证审批费用
支付连锁加盟费用
200000
其他费用
例如：
培训费、资料费、买无形资产费用
450700
流动资金
原材料/商品采购
300000
12000
年租金144000元
文具，账簿等
21000
电费，水费，电话费等
557167
启动资金总计
673000
5.5启动资金来源单位：
万元
筹资渠道
资金提供方
占投资总额比例
自有资金
股东
40%
私人拆借
亲属、朋友
100
银行贷款
银行
20%
政府小额贷款
政府相关部门
总计
100%
6.0月利润预测单位：
本期金额
一、主营业务收入
4000000
加：
其他收入
1000000
减：
主营业务成本
生产/采购成本
营业税金及附加（按5.5%计算）
275000
变动销售费用
销售提成
边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入
13.125
固定销售费用
宣传推广费
水、电、电话费、交通差旅费
固定资产折旧
（总价格）
14658.3
其他管理费用
利息支出
利润总计
1100175
二、利润总额
税率
25
所得税费用（按25％计算）
275043.75
三、净利润
825131.25
备注：
员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；
7.0
风险分析与对策
创业风险
分析
对策
市场风险
市场风险涉及的因素有：
市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等
资金风险
资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。
管理风险
企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。
环境风险
指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性
其他风险
8.0企业的愿景
企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，对企业发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用。
附录
附表１：
经营第一年利润表单位:
元
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
生产采购成本
0.055
提成比率（2%）
——
支出合计
二、营业利润
税率25％
0.25
附表2：
第一年度的现金流量表单位：
月初现金
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现金流入
现金销售收入
应收款收入
股东投入现金
借贷收入
其它现金收入
现金流入小计
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