XXX海关监管仓库可研报告Word下载.docx

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9.1工程进度

第十章资金筹措及经济效益分析--------------------------------18

10.1资金筹措

10.2投资估算依据为

10.3价格及取费依据

10.4经济效益评价依据、围及指标

10.5资金投入计划

10.6营业收入预算

10.7盈利能力分析

10.8现金流量分析

第十一章研究结论----------------------------------------------26

第一章总论

1.1项目名称与建设性质

项目名称：

XXX海关监管仓库

承办单位：

承建单位性质：

私人有限责任公司

项目性质：

新建

项目负责人：

投资总额：

761万元

其中：

固定资产投资为711万元

流动资金投资为50万元

1.2项目背景

2009年8月30日国务院批准了《中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为先导区》。

《规划》的批准实施对延边地区及XXX市乃至整个东三省的经济社会发展都将产生极其深远的影响。

XXX市作为“延龙图”对外开发开放的桥梁与窗口，参与国际经济技术合作，壮大综合实力，实现经济社会发展的历史性跨越，都离不口岸的建设。

XXX口岸做为XXX市对朝鲜二个陆路口岸之一，在对外经济贸易中起到不可替代的作用。

随着XXX市对“中国XXX—朝鲜清津—日本新泻港”陆海联运大通道的不断推进，XXX口岸的过境货物量会不断快速增长，至使XXX口岸目前的建设会滞后外贸经济的发展。

我公司经政府相关部门批准，决定在XXX口岸投资758万元，建设一个占地面积12369平方米的海关监管仓库，在主管海关的领导下为进出企业提供仓储等相关服务。

第二章项目建设公司介绍

2.1项目公司全称：

XXXX保税仓库有限公司

2.2项目公司简介

XXXX保税仓库有限公司成立于2006年7月19日；

注册资金为369万元人民币；

经营围：

主要从事农副产品、轻工产品、机电产品、纺织服装等商品的进出口业务，同时代理各类商品和技术的进出口服务及通关服务，保税货物和普通货的存储；

公司注册地址：

XXX市XXX镇丰收路；

公司类型为私人有限责任公司；

法定代表人：

；

公司总资1480万元。

第三章项目的组织及运营

3.1项目运营模式

为了保证海关监管仓库的管理和运营更加规和专业，公司将严格按照现代企业公司制度治理结构的要求来设置公司的管理模式和组织架构。

组织架构见图。

3.2保税仓储物流管理机构

公司设有股东会、董事会和总经理；

董事会负责公司的决策管理；

总经理负责公司的经营管理。

公司实行24小时值班制，实时处理相关业务信息，以保证公司业务的安全、及时、准确。

3.3项目实施基本原则

3.3.1明确以“海关管理，企业运作”为原则，由XXXX保税仓库有限公司对项目进行运营和管理；

并与海关相关部门进行充分沟通，接受海关相关部门的领导和监督检查。

3.3.2项目建设中要严格遵守各项法律法规，积极响应的有关政策和相关要求，对各级海关、商检部门的规定和要求，要严格执行。

3.3.3项目的建设遵循“质量第一”的原则，在确保工程质量的前提条件下，加快工程进度，讲效，精打细算，减少浪费；

争取早投产早见效。

3.3.4项目建设要加强管理，实行责任追究制，对建设中出现的责任事故要严肃处理，责任落实要具体明确。

3.3.5实行多种形式的激励政策，为项目管理和经营人才的引进创造良好的工作和生活条件。

3.3.6坚持“信誉和服务第一”的宗旨，通过严格规的管理，树立“优质、诚信、细仔”的物流服务品牌。

第四章市场分析

4.1延边地区进出口现状分析

2008年以来全球金融环境突变，世界经济陷入百年一遇的危机之中，延边州外贸出口增速明显减缓，进口增幅有所增加。

2008年，延边州实现商品进出口总额18.2亿美元，比上年增长25.6%，增速比上年回落4.3个百分点。

其中，出口14.9亿美元，增长23.7%，增幅回落13个百分点；

进口3.3亿美元，增长34.7%，增幅提高29.8个百分点。

加工贸易进口转为负增长，出口增速大幅回落。

2008年，全州加工贸易进口0.7亿美元，比上年下降9.1%，增速回落15.6个百分点。

其中来料加工装配进口0.2亿美元，回落34.1个百分点，进料加工进口0.5亿美元，回落10.9个百分点。

加工贸易出口2.1亿美元，增长3.4%，增速比上年回落19.4个百分点。

其中来料加工装配出口0.3亿美元，回落17.1个百分点,进料加工出口1.7亿美元，回落20个百分点。

对俄出口严重下滑，对朝贸易增长较快。

受金融危机的影响，延边州对俄罗斯、韩国、美国、日本等的出口冲击较大，尤其是对俄罗斯的出口额急剧下降。

2008年对俄出口额5.3亿美元，增速从2007年的81.04%下降至负13.9%，落差高达94.9个百分点，出口比重也从2007年的51%下降至35%。

对韩国、日本和美国的出口增长也受到较大抑制，增幅分别比上年下降5.4、1.7和16.5个百分点。

对朝进出口完成6.8亿美元，同比增长1.5倍，其中出口4.8亿美元，增长2.0倍，进口2亿美元，增长70.7％。

4.2对外贸易发展前景分析

　　在此不利的国际经济环境下，独朝鲜保持了较好的经济发展，朝鲜对我国商品有较高依赖度；

近年来我州对朝进出口贸易保持了较高的增长速度。

同时，朝鲜市场还有很大的发展潜力，并且此次金融危机对朝鲜的不利影响有限，对朝贸易的发展今后会有较大的提高。

随着陆续推出的鼓励政策，对促进延边地区及省对外贸易进出口会有一个大的发展。

从2008年11月1日起，将纺织品、服装、玩具等部分商品的出口退税率不断调高。

长吉图发展规划的提出对促使延边地区外贸经济的整体格局沿着更加健康的方向发展起到了积极的促进作用；

从世界经济长远发展的角度来看，与生产力的高速发展相适应，现代生产、流通、分配和消费的面貌不断完善，生产专业化与生产国际化进一步加快，各国经济间的相互依存度不断加深，之间因经济上的相互需要，彼此交往频繁是不可逆转的潮流。

随着科学技术的进步和生产力的发展，没有哪一个能够拥有发展本国经济所必需的全部资源、资金和技术，也没有哪一个能够生产自己所需要的一切产品，因此必须进行交流和相互合作。

经济生活的国际化，使世界变得空前开放了。

XXX市同朝鲜民主主义人民国咸境北道会宁市、稳城郡隔江相望。

边境线长达142.5公里，有两个一类陆路开放口岸，是中朝边境上的重要口岸城市之一。

市朝鲜族占总人口的68%，是中国境朝鲜族聚居密度最大的地方。

并且与朝鲜会宁市居民有着千丝万屡的联系，这是发展对朝贸易的民间优势。

4.4海关监管仓库经营分析

1、对海关决定需在监管仓库暂存的出入境货物提供暂存仓储服务。

2、对进出口及过境货物提供装卸,拼柜服务；

3、经主管海关同意，在仓库进行品质检验、分级分类、分拣分装、加刷唛码、刷贴标志、打膜、改换包装等服务。

4、提供通关服务；

5、提供相关物流服务；

第五章项目主要建设条件及基本工作程序

5.1选址所在地的自然概况

延边朝鲜族自治州地处省东部，中、俄、朝三国交界面临日本海，

全州共有11个口岸，其中8个对朝口岸、2个对俄口岸、1个航空口岸，其中XXX口岸是对朝口岸中的主力口岸之一。

5.2交通运输条件

XXX的交通运输具有完备的公路和铁路交通系统，业已形成了四通八达的交通运输网络。

XXX距州府市仅20公里，至机场24公里，XXX至XXX口岸48.８公里；

XXX口岸距朝鲜最大的集装箱码头清津港仅87公里；

是省及延边通往朝鲜东海岸和日本海、太平洋的最理想通道。

XXX至XXX的公路为二级混凝土公路，可以通行30吨重型卡车，XXX口岸设计过货能力达15万吨/年。

5.3供热、供电、供水等条件

拟建海关监管仓库正常用电负荷为50KVA，可设一台80KVA的箱式变电柜，以满足生活及生产所需，供水管路将直接与XXX镇供水管相连，设计用水量为10吨/天，对XXX镇的供水管网工作负荷不会产生影响。

供热设施为1台2吨工业水暖锅炉，用以满足办公楼及库房取暖需要。

5.4仓库设施设备方案

5.4.1海关监管仓库工程设施设备清单：

XXX海关监管仓库设备设施清单

名称

型号

数量

单位

总价

土地及地面平整

12369

平方米

2,597,490.00

水泥地面及道路

8m×

20mm

3000

300,000.00

大门（含电子栏杆）

5

个

200,000.00

围墙

636

米

127,200.00

办公楼及装修

1栋×

2层

571

513,900.00

仓库

900m²

×

8m

2

1,800,000.00

锅炉及供热系统

160,000.00

排水系统

40,000.00

消防系统

110,000.00

供水系统

60,000.00

供电设施

80KVA　

130,000.00

电子监控系统

100,000.00

电子地磅

SCS-100（3.4×

16）

1

台

70,000.00

托盘

600

36,000.00

手推台车

8

5,600.00

叉车

北京现代3吨

辆

74,000.00

卸货平台

集装箱门式起重机

45吨

190,000.00

计算机网络及管理系统

办公用品及设施

6,810,190.00

5.4.3固定资产投资不可预测性支出：

30万元

5.4.4固定资产投资总额：

7,110,190.00元

5.5人员结构及管理：

5.5.1人员结构

管理人员：

2人

综合管理部：

计划财务部：

信息管理部：

业务部：

3人

叉车司机和装卸工6人

仓库主管2人

安保人员：

6人

合计：

25人

5.5.2工作时间安排：

员工工作实行每周五天工作日，全年工作280天，每周40小时工作制。

每天8小时工作制。

5.5.3临时工作人员的补充

如遇业务量短期大增人力不足可招临时用工，临时用工可就近招用附近农民工，可以保证短期所需劳力的需求，以保证工作安排更加灵活。

5.5.4人员培训：

培训计划：

员工上岗前必须进行培训，培训容包括：

仓库管理制度；

设备维护保养及操作规程；

消防设施的使用及安全火制度；

劳动安全规程及安全生产制度；

海关监管货物保管及出入库的流程、手序及规定；

海关监管仓库及外贸进出口相关法律及规章。

按岗位技术等级标准，经过考核合格后，才能上岗作业。

5.6基本工作程序

5.6.1入仓流程。

5.6.1.1登记缴费：

客户/司机持<

进仓单>

到登记处办理登记、缴费。

5.6.1.2待卸货：

客户/司机持货物进仓单在指定的卸货地点等待落货。

5.6.1.3验卸货物：

仓库收货员按货物进仓单上所列容验卸货物、粘贴标识，合格后对送货人员开具<

收货凭证>

。

5.6.1.4丈量体积：

仓库收货员按货物不同包装分别丈量体积。

5.6.1.5网上发布：

仓库录入员负责把丈量后、确认无误的立方数连同货物包装类型、包装情况在仓库网上发布，以备其他操作员及时提取。

5.6.1.6抄唛头：

若发现无唛头、包装破损的货物及时通知，以便处理。

5.6.2入仓注意事项

5.6.2.1货物申报

5.6.2.1.1申报所需报关文件：

（1）一般贸易、货样、广告品申报，需提供报关文件；

（2）加工贸易申报（来料加工、进料加工），需提供报关文件：

（3）转关货物,需提供报关文件；

5.6.2.1.2提供报关文件时需注意事项

•报关文件必须填写完整、清晰、准确。

•要做到单证一致、单货一致。

•异地出口企业或异地手册必须先到关区办理异地备案手续后方可开展报关业务

5.6.3货物出仓

5.6.3.1所有经海关放行的监管货物，自放行日起，必须在监管仓库存放24小时后方可拼箱出仓。

特殊情况需经海关特批。

5.6.3.2空运转关出口：

货物拼箱后，由起运地海关监管至机场海关配舱。

5.6.3.3陆路转关出口：

货物拼箱后通过陆路海关运达出口国。

5.6.3.3出仓流程：

出仓单申报审批→凭<

出仓单>

和<

在仓库提货→验收所存货物→装车或装箱→结算费用→货物申报离境→车辆到位核销→自动结关

第六章环境保护

6.1环境保护的设计依据

《中华人民国环境保护法》（1989年12月26日）

《中华人民国水污染防治法》。

（1996年5月15日）

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[1998]253号）

《关于进一步做好建设项目环境管理工作的几点意见》（环保局环监[1993]15号）

6.2环境保护标准

环境执行GB3095—96《环境空气质量标准》二级

声学环境执行GB3096—93《城市区域环境噪声标准》Ⅲ类

施工场工期环境执行GB12523—90《建筑施工场界噪声极值》

水体环境执行三类水域标准

6.3环境影响

6.3.1对生态环境的影响

该项目规划走向适应XXX镇的规划，平面设计充分利用自然山体地貌，在选址、施工中应注意环境保护，步行路基填挖边坡、绿化带及两侧绿化用地全部种植乔木、灌木花草进行绿化，有利于减轻仓库装卸产生的噪音对周围环境的影响，同时也美化了环境。

6.3.2对水环境的影响

本项目所跨的溪沟、冲沟、人工灌溉渠系，均按设计排水频率布设桥孔或其它排水频率布设桥孔或其它排水构造物，保证原有水系排灌、泄洪的通畅。

同时，本项目全面采用地面排水与地下排水相结合的方式，严格实行雨水、污水分流，保证项目建成后不对原有水环境造成不良影响。

因本项目是成件商品的储存配送，主要是对商品进行包装、分包装，产生的包装材料弃物可回收利用，不会造成像污水、废气、烟尘和噪音等污染，因此不再做出具体规定。

6.4环境影响的对策

6.4.1减少扬尘

在项目建设过程中要采取堆土表面洒水等措施防止或减少扬尘，同时施工者对土地环境实行保洁制度。

6.4.2施工噪声的控制

运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌机声以及地基处理打桩声等将造成施工噪声，为减少施工对周围居民的影响，工程在距民舍200m的区域不允许在晚上9点至次日7点施工，同时在施工设备和方案中加以考虑，尽量采用低噪声机械。

6.4.3施工现场废物处理

本项目建设需要众多工人，施工时可能被分成多块同时进行，工程承包单位在临时工作区域为工人提供临时膳宿。

项目开发业主及建设单位应与XXX市环卫部门联系，及时清理施工现状的生活废弃物；

工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证环境及卫生质量达标。

6.4.4倡导文明施工

要求施工单位尽可能减少在施工过程中对周围机关、工厂、学校、居民的影响，提倡文明施工，组织施工单位、街道及业主联谊会议，及时协调解决施工中环境影响的问题。

6.4.5制定废弃物处置和运输计划

工程建设单位将会同有关部门，为本工程的废弃物制定运输与处置计划。

项目业主单位和开发单位应与运输部门共同抓好驾驶员的职业道德教育，按规定线路运输，并不定期地检查计划执行情况。

在施工过程中，如遇有毒有害废弃物应暂停施工，并及时与XXX市环保、卫生部门联系，经他们采取有效处理以后才能继续施工。

第七章劳动保护与安全卫生

7.1设计依据

《中华人民国劳动法》（1995年1月1日）

《中华人民国安全生产法》（2002年10月1日）

《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部1996年10月4日）

除依据上述法规外，还须遵守XXX市的有关劳动保护与安全卫生的规定。

7.2实行措施

7.2.1建筑物均应设置保护栏杆

7.2.2易燃、易爆及有毒物品，预设置专用仓库、专人保管，并满足劳动保护与安全生产的规定。

7.2.3所有照明、供水设备的安装保护，均须满足有关的安全规定。

7.2.4须设置适当的生产辅助设施：

如浴室、厕所、更衣室、休息室等，并保证设施的完好和清洁卫生。

7.2.5加强对职工的法制教育，颁发和使用安全标志，制订安全工作制度，任命安全监理，编制和监督执行施工安全规程和制度。

第八章仓库专业技术方案

8.1库区总平面布置

8.1.1总体布局原则

8.1.1.1依照《中华人民国海关监管场所设置标准》《出口监管仓库及所存货物管理操作规程》及现代仓储产业的功能特点和发展要求设计；

8.1.1.2重视区域开发条件以及外交通系统优化完善；

8.1.1.3坚持可持续发展的观念，创造宜人的工作环境且预留发展空间。

8.1.2功能结构及用地布局

8.1.2.1仓库办公区

建设面积为571平方米的办公楼，设海关办公区、商检办公区、物流办公区、仓库管理区（设计算机网络管理中心并与海关进行联网接受海关的网上查阅与检查，库区监控中心对出入库活动、仓库管理、库区活动等进行全方位监控），兼有一定的后勤配套服务功能。

8.1.2.2仓储设施

仓库分为出口商品仓储区、进口商品仓储区、海关及商检查检区、集装箱堆场；

出口商品仓储区设一个面积为900平方米的双层钢结构常温干货仓库，一个1000平方米混凝土散货堆场；

进口商品仓储区设一个面积为900平方米的双层钢结构常温干货仓库，一个1000平方米混凝土散货堆场；

海关及商检查检区混凝土地面1000平方米；

集装箱堆场1500平方米；

库区四周设置高度2.6米全封闭围墙或围网，进口商品仓储区和出口商品仓储区之间要用围墙或围网相隔离并与其他功能区相隔离。

8.1.3库区交通规划

入库通道与出库通道分开，进口商口通道与出口商品通道分开。

8.2主要建筑结构

本项目区域库房按地震强度6级设计。

综合办公楼采用混凝土结构。

仓库采用钢架结构。

集装箱堆场及散货堆场采用混凝土铺设。

8.3通讯、电视、网络系统

本工程通讯、电视与网络系统采用综合布线，系统接入电视网，每门栋分接箱装于底层，每户装3个插座，穿管线在土建施工时埋设，安装可委托电信及有线电视安装部门负责。

8.4给排水设施

8.4.1研究依据

给排水设计依据《省给水排水设计规》、《室外给水设计规》、《室外排水设计规》、《生活饮用水质标准》、《污水排入城市下水道水质标准》进行设计。

8.4.2给水方案

库区及办公用水使用XXX市供水公司自来水，室外消防用水由室外消防栓和消防井直接供给，目前生活及消防用水均已进入该地边缘，只需联接即可。

进水管道为Ф120，远期规划供水能力约30m3／日。

8.4.3排水方案

结合地形特征和道路铺设排水管道，采取雨水、污水分流排放。

室污水经过化粪池处理后，用管道排进市政污水管道。

室外雨水建设专用排泄系统。

8.5安全防火

根据《建筑设计防火规》要求确定库房的耐火等级及建筑物的防火间距，仓库防火通道和疏散出入口等。

根据要求设室外消防给水系统，并配有急救消防设施。

8.5.1消防给水系统

在库区设消防储水池、消防井及泵房各一座，可利用原有的消防储水池及泵房，设置智能型变频稳压消防给水机组。

在配送中心外设室外消防给水管路，埋设于地下，呈环状布置，管路上设置室外地上消防栓。

在库房各防火单元均设置室消火栓，每个消火栓处设有火灾报警按钮，信号送至库区消防控制中心。

高架库房易燃区根据情况设置自动喷水灭火系统。

8.5.2急救消防设施

库房各防火单元均配置手提式干粉灭火器，并在变配电室等处配置手提式二氧化碳灭火器以及时扑灭初起火灾。

8.5.3消防水量

室外消火栓用水量：

20L/S

室消火栓用水量：

10L/S

自动喷水灭火用水量：

本工程消防总用水量：

50L/S

第九章项目进度计划

9.1工程进度

项目建设期从2010年5月至2010年12月。

第十章资金筹措及经济效益分析

10.1投资估算及资金筹措

项目建设总投资为765万元，其中固定资产投资总额：

711元万元，流动资金为50万元。

公司自筹资金481万元,申请政府口岸建设资金230万。

10.2投资估算依据为：

《省建筑工程预算定额》

《省建筑工程投资估算指标》,

XXX市同类建筑近期单位造价指标及国材料、设备现行价格

项目总投资=固定资产投资+流动资金投资

固定资产投资=设备材料采购费用+运输费用+工程费用+相关税费

10.3价格及取费依据：

设备购置以市场价为主；

安装工程费按延边州同类工程价值估算；

10.4经济效益评价依据、围及指标

10.4.1评价依据及方法

本项目经济评价依据计委[1993]530号文《建设项目经济评价方法与参数》进行评价。

10.4.2评价指标

本项目经济评价拟采用项目投资部收益率、资金流动净现值、投资回收期等计算指标考察项目的财务可行性及盈利水平和投资回收能力，判断项目投资的可行性。

10.4.3基础数据

10.4.3.1项目计算期

本项目投资评价计算期为11年，2010年至2021年。

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