金湖城乡供水一体化工程可行性研究报告.docx
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项目可行性研究报告目录
目录
第一章项目总论 7
§1.1项目概况 7
§1.2项目由来 7
§1.3项目单位基本情况 8
§1.4编制依据 9
§1.5编制原则 10
§1.6可行性研究结论 11
§1.6.1项目建设规模及内容 11
§1.6.2总投资及资金筹措 11
§1.6.3工期安排 12
§1.6.4项目财务评价 12
§1.6.5社会效益 12
§1.6.6主要技术经济指标 12
第二章项目建设背景与必要性分析 14
§2.1项目建设背景分析 14
§2.1.1项目政策背景分析 14
§2.1.2金湖县发展背景分析 16
§2.1.3供水现状及存在问题 19
§2.2项目建设的必要性 21
§2.2.1是应对三河突发事件，保证水厂安全供水的需要 21
§2.2.2是落实省相关政策、构建“双重水源、双重保障”的需要 22
§2.2.3是提高农村供水普及率，满足人民用水的需要 22
§2.2.4是保障供水安全的需要 22
§2.2.5是改善金湖城市形象，提升综合实力的需要 22
§2.3项目建设的可行性 23
第三章发展规划与产业政策分析 24
§3.1发展规划分析 24
§3.1.1与《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》相符性分析 24
§3.1.2与《金湖县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》相符性分析 24
§3.1.3《金湖县农村饮水安全工程2013-2017年实施规划》 24
§3.2产业政策分析 25
第四章项目建设条件分析 26
§4.1金湖县自然概况 26
§4.1.1地理位置 26
§4.1.2气候条件 26
§4.1.3地质水文 26
§4.1.4自然资源 26
§4.1.5地形地貌概况 27
-I-
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§4.2社会经济条件 27
§4.2.1金湖县基本概况 27
§4.2.2金湖县建制沿革 27
§4.2.3基础设施条件 28
§4.2.4金湖县社会经济发展水平 29
第五章项目建设内容及规模 30
§5.1备用水源地建设工程 30
§5.2二水厂产能提升工程 31
§5.3管网工程 37
§5.4农村饮水安全巩固提升工程 39
第六章用水量供需预测 43
§6.1供水范围 43
§6.2设计依据 43
§6.3需水量预测 43
§6.4供需平衡分析 46
第七章征收补偿 48
§7.1征收区范围 48
§7.2征收补偿方案 48
§7.2.1征收补偿方式 48
§7.2.2征收补偿依据 48
§7.2.3房屋补偿费用 48
§7.3土地费用 49
第八章水源论证 50
§8.1水源选择 50
§8.1.1水源选择原则 50
§8.1.2三河水源选择 50
§8.2备用水源地选择 52
§8.2.1备用水源地选址 52
§8.2.2水源水质提升 52
§8.3水厂选择 53
第九章工程建设方案 54
§9.1设计规范及标准 54
§9.2备用水源地建设工程 54
§9.2.1规模确定 54
§9.2.2建设方案 55
§9.3二水厂产能提升工程 60
§9.4管道建设工程 60
§9.4.1管材选择 60
-II-
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§9.4.2管道敷设选择 64
§9.4.3工程推荐方案 66
§9.4.4管道敷设 66
§9.4.5管道施工 68
§9.4.6增压站建设 71
§9.5农村饮水安全巩固提升工程 75
§9.5.1工程等级及标准 75
§9.5.2输配水管网工程 76
§9.5.3入户配套工程 80
§9.5.4水厂处置工程 80
§9.5.5农村饮水安全信息系统建设 84
§9.6水土保持方案 85
§9.6.1编制依据及标准 85
§9.6.2水土流失预测 86
第十章项目组织与管理 88
§10.1工程实施管理 88
§10.1.1实施原则与步骤 88
§10.1.2实施组织机构与分工 88
§10.2工程运营管理 89
§10.2.1建立权威的运行管理机构 89
§10.2.2建立良性的运行机制 90
§10.2.3建立合理的水价及收费制度 90
§10.2.4建立科学有效的水质监测体系 90
§10.2.5建立完善的社会化服务保障体系 90
§10.3人员配置 91
§10.3.1劳动定员 91
§10.3.2职工来源 91
§10.3.3职工培训 91
§10.4项目招标 92
§10.4.1招标政策依据 92
§10.4.2招标范围 92
§10.4.3招标组织形式 92
§10.4.4招标方式 93
§10.4.5招标范围及标段划分 93
§10.4.6招标基本情况表 93
§10.5项目实施总进度计划 94
§10.5.1筹建准备阶段计划 94
§10.5.2工程施工阶段计划 94
§10.5.3工程竣工验收及决算阶段计划 94
第十一章 劳动保护与工程消防 96
§11.1劳动安全保护 96
§11.1.1安全生产 96
§11.1.2卫生防护 96
§11.2消防 97
第十二章 环境影响评价 98
§12.1环境现状 98
§12.2环境影响分析 98
§12.3环境保护措施 98
§12.3.1水源保护 98
§12.3.2施工期环境保护措施 100
§12.3.3运营期环境保护措施 100
§12.4环境评价结论 101
第十三章项目节能评价 102
§13.1用能标准和节能规范 102
§13.2能耗状况和能耗指标分析 102
§13.2.1能源供应 102
§13.2.2运营阶段能耗 102
§13.3节能措施及效果分析 103
§13.4节能优化建议 104
第十四章工程投资估算与资金筹措 105
§14.1投资估算依据 105
§14.1.1编制依据 105
§14.1.2估算范围 105
§14.2建设投资估算 105
§14.2.1工程费用估算 105
§14.2.2工程建设其他费用估算 112
§14.2.3工程预备费 114
§14.2.4工程建设投资估算 114
§14.3建设期利息 115
§14.4项目总投资估算构成 115
§14.5项目资金筹集计划 116
§14.5.1项目资本金 116
§14.5.2项目融资 116
§14.5.3资金使用与筹措计划表 116
§14.6贷款偿还 116
§14.6.1还贷款资金来源 116
§14.6.2贷款偿还计划 116
第十五章项目财务评价与分析 120
§15.1财务评价依据与参数 120
§15.2项目财务分析 120
§15.2.1项目收入估算与分析 120
§15.2.2总成本估算 121
§15.3税金和利润估算 123
§15.4项目盈利能力分析 124
§15.4.1项目投资净现值（ENPV） 124
§15.4.2投资回收期 125
§15.4.3项目投资内部收益率（EIRR） 125
§15.5项目偿债能力分析 125
§15.5.1利息备付率（ICR） 126
§15.5.2偿债备付率（DSCR） 126
第十六章项目不确定性分析 127
§16.1项目盈亏平衡分析 127
§16.2项目敏感性分析 127
第十七章项目社会评价 129
§17.1项目社会影响分析 129
§17.2项目与所在地互适性分析 130
§17.3项目风险分析 131
§17.3.1风险识别 131
§17.3.2风险估计 132
§17.3.3风险评价 133
§17.3.4风险对策 133
§17.3.5风险分析结论 134
第十八章社会稳定风险评估 135
§18.1社会稳定风险评估目的 135
§18.2项目影响分析 135
§18.2.1项目合法性影响 135
§18.2.2房屋征收的影响 135
§18.2.3施工阶段影响 135
§18.3社会稳定风险分析 136
§18.3.1社会稳定风险的表现形式及影响 136
§17.3.2社会稳定风险可能性分析 136
§18.3.3社会稳定风险的综合评价 137
§18.4社会稳定风险防范措施 137
§18.4.1房屋征收 137
§18.4.2交通组织 138
§18.4.3噪声治理 138
§18.4.4施工组织 138
§18.4.5环境保护 138
§18.4.6综合措施 138
§18.5社会稳定风险评估结论 139
第十九章结论和建议 140
§19.1结论 140
§19.2建议 140
第二十章附录 141
§20.1附表 141
§20.2附件 141
§20.3附图 141
-III-
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金湖县城乡供水一体化项目可行性研究报告
THECC-2016-K062
第一章项目总论
§1.1项目概况
项目名称：
金湖县城乡供水一体化项目；建设单位：
金湖县水务投资有限公司；项目建设地点：
金湖县全辖区；
项目总投资：
项目总投资73886.80万元。
其中，建设投资68472.30万元；建设期利息5414.50万元；不计流动资金；
资金筹措：
项目总投资为73886.80万元。
其中，项目资本金23886.80万元，来源于单位自筹；向银行申请中长期贷款50000万元，期限为15年，宽限期2年；
项目建设期：
建设期为36个月，自2016年8月至2019年7月；
项目建设规模及内容：
本项目建设内容由金湖县备用水源地建设工程、二水厂产能提升工程、管网工程及农村饮水安全巩固提升工程四个部分构成。
1.备用水源地建设工程
由三河引水工程、蓄水工程、退水工程、金湖县二水厂取水工程、生态修复工程16万㎡、绿化工程16.80万㎡及安防系统工程构成；
2.二水厂产能提升工程
二水厂设计总规模15万m3/d，一期工程的土建规模按15万m3/d建设，但设备规模仅为5万m3/d，故本次建设仅需考虑设备的增加，增加设备规模10万m3/d；
3.管网工程
管网工程共计650.76km。
其中，供水管网工程137.25km（dn200～DN900）、增压站10座；镇村输水管网108.87km（PE100DN75～DN200）；村内配水管网404.64km
（PE100DN20～DN250）；
4.农村饮水安全巩固提升工程
（1）更新、改造镇村输水管网29.32km（PE100DN75～DN160）、村内配水管网2096.69km（PE100DN32～DN200）；
（2）入户配套工程66210户；
（3）水厂处置工程。
其中，改造应急水源备用水厂28座；封填水厂97座；
（4）农村饮水安全信息化建设。
§1.2项目由来
2016年1月28日发布的《2016年中央一号文件》提出：
加快农村基础设施建设。
把国家财政支持的基础设施建设重点放在农村，建好、管好、护好、运营好农村基础设施，实现城乡差距显著缩小。
健全农村基础设施投入长效机制，促进城乡
-9-
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基础设施互联互通、共建共享。
强化农村饮用水水源保护。
实施农村饮水安全巩固提升工程。
推动城镇供水设施向周边农村延伸。
城镇供水系统是保障城镇社会经济发展和提高人民生活水平的重要基础设施。
要促进社会经济的可持续发展，必须大力发展区域供水工程，扩大供水范围，提高供水普及率，以发挥中心城市、县（市）二级城市供水设施的辐射作用，逐步解决城镇发展中的供水基础设施薄弱和农村饮水难等问题。
金湖县位于淮河下游、长江以北、苏北灌溉总渠以南、洪泽湖以东、大运河以西，全县国土面积1393.86km2，辖10个镇，全县总人口35.96万人，其中农村人口
25.51万人。
目前，金湖县共有农村饮水不安全人口12.073万人。
其中，无供水设施0.4329
万人；供水水质不达标2.4877万人；供水水压不足9.1524万人。
自2008年启动农村饮水安全工程以来，县政府不断加大投入和工作力度，先后多次实施农村饮水安全工程建设项目，加快了农村饮水安全问题解决步伐，取得了显著成效。
但是，受水源条件、工程状况、居住分布、人口变化和标准提升等因素影响，金湖县农村饮水安全工程在水量、水质保障和长效运行等方面还存在薄弱环节。
为了推进城乡统筹区域供水，解决全县12.073万农村居民饮水不安全问题，实现全县范围内的镇村管网与区域供水管网的衔接，初步构建全覆盖的区域集中供水工程体系，基本消除城乡居民饮用水差别，建设本项目已势在必行。
§1.3项目单位基本情况
1.项目建设单位基本情况
金湖县水务投资有限公司于2010年3月30日成立，注册资本5000万元。
公司现任法人代表刘传洲，目前经营范围为：
水利基础设施、水利附属设施的投资、建设、经营和管理：
水利信息化建设、水利建设项目咨询：
房地产开发（凭资质证书经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
2.可行性研究报告编制单位基本情况
江苏势起工程项目管理有限公司（原名连云港天衡工程咨询有限公司）成立于
2005年6月，注册资金1100万元，是国家首批新批准的工程咨询专业机构。
工程咨询资质等级为建筑、市政公用工程（市政交通）乙级和农业丙级。
具有编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、固定资产投资项目节能评估、审核报告以及重大固定资产投资项目社会稳定风险分析、评估报告等咨询服务范围。
2008年至今，连续荣获江苏省优秀咨询成果二等奖、三等奖，为江苏经济建设和社会发展提供了较好的咨询服务。
公司的创始者依托淮海工学院的人才优势，成立了江苏势起工程项目管理有限公司。
一直以来，公司创始者都在从事工程咨询的相关工作，尤其是直接从事建设
工程监理、工程造价咨询和项目前期可行性研究等咨询业务，运作了一系列成功的项目，取得了丰富的经验和丰硕的成果。
公司拥有一批具备较高理论水平和丰富实践经验的工程、技术、经济、金融、财会、管理和法律等方面的专业技术人员，拥有多行业的工程咨询力量。
公司依托的淮海工学院设有的建筑学、工民建、机械工程、道路桥梁、食品工程及计算机、电子信息、会计学、工程经济和经济管理等专业人才优势，在咨询工作中已形成一整套标准化、规范化、科学化管理模式。
公司拥有一批具备较高理论水平和丰富实践经验的工程、技术、经济、金融、财会、管理和法律等方面的专业技术人员60余人。
其中，国家注册咨询（投资）工
程师10人，国家注册监理工程师16人，国家注册造价师8人，国家一级注册建造
师8人，高级工程师18人。
公司组织形式为有限责任公司，设执行董事1名（兼任总经理），总工程师1名。
公司管理形式为直线职能制，下设综合部、业务部、咨询部、造价部和监理部等部门机构，咨询部分各专业咨询项目部，由具有注册咨询工程师资质的技术人员担任项目经理。
公司还组成了由淮海工学院教授、学者参加的专家委员会，负责对重大工程项目和研究课题进行论证，以及对地区经济发展提供咨询。
公司成立的宗旨是致力服务于连云港市及周边城市的经济建设，不断拓展工程咨询领域，为政府部门和投资者提供全方位、高水准的专业工程咨询服务。
主要经营业务如下：
工程项目管理、工程咨询、工程造价咨询、工程建设项目招标代理、工程设计、工程监理、工程施工等。
公司围绕“致力于打造工程咨询领域明星企业”的战略目标，秉承“信恒而有道”的经营理念。
以“诚实、守信、科学、求实”为行为规范，以“尽心尽力、竭诚为客户服务”为服务宗旨，在为客户，提供高质量、高效率的优良服务的同时，与客户建立良好的工作关系，保证工程咨询服务的质量，方便客户，造福社会，为建设新江苏贡献力量。
§1.4编制依据
1.法律、法规
（1）《中华人民共和国水法》；
（2）《中华人民共和国水污染防治法》；
（3）《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》（国办发〔2005〕
45号）；
（4）《城市供水水质管理规定》（2007年3月1日）；
（5）《城市供水条例》（国务院令第158号）；
（6）《江苏省水资源管理条例》；
（7）《生活饮用水卫生监督管理办法》（建设部令第53号）。
2.发展规划
（1）《金湖县区域供水规划（2010-2030年）》（2010年）；
（2）《金湖县县城总体规划（2012—2030）》（2012年）；
（3）《金湖县农村饮水安全工程实施规划（2013-2017）》（金政发[2013]115号文）2013年7月16日，金湖县人民政府出台；
（4）《金湖县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年8月）；
（5）《金湖县农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》。
3.产业政策及政府文件
（1）《关于深化投融资体制改革的意见》中共中央、国务院2016年7月18日发布；
（2）《产业结构调整指导目录（2011本）修正》，国家发展和改革委员会21号令；
（3）《省政府办公厅关于实施农村饮水安全工程的通知》（苏政办发[2007]146号），江苏省人民政府办公厅，2007年11月29日；
（4）关于印发《江苏省农村饮水安全项目建设管理实施细则》的通知（苏发改农经发[2007]1604号），江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅、江苏省水利厅、江苏省卫生厅，2007年12月28日；
（5）《关于农村饮水安全工程与城乡统筹区域供水工程同步实施的意见》（苏财农[2013]122号），江苏省财政厅、江苏省水利厅、江苏省住房和城乡建设厅2013年7月17日印发。
4.其他
（1）国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评审方法与参数》
（第三版）及国家、建设部及行业出台的有关设计规范、标准；
（2）金湖县水务投资有限公司关于编制本项目可行性研究报告的委托书；
（3）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料，以及项目建设单位提供的有关技术、经济资料。
§1.5编制原则
根据我国给水规范及有关法规的要求，本工程遵循如下设计原则：
1.编制的全过程贯彻安全、规范、完善和经济的原则；编制的成果符合国家、省、部委和淮安市颁布的相关法规、标准、规范和规划；
2.坚持技术可靠、经济合理、运行稳定、节能降耗、便于管理、降低成本的原则。
积极采用新技术、新工艺、新方法。
既体现技术先进又满足经济合理的要求；
3.在金湖县社会和经济发展计划及总体规划的指导下，结合供水现状，合理选
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择水量预测方法及用水指标，确定合理的供水规模；以科学发展观为指导，进行本报告的编制工作；
4.深入调查研究供水现状及发展趋势，采取切实可行的工程措施，满足近期水厂发展变化的需要；
5.采用合理、可靠的自动化控制系统，实行自动控制与管理，体现现代化取水工程的先进水平。
采用安全节能的工艺及设备，力求做到投资省，能耗低，占地少、运行安全、可靠，使工程具有良好的社会、经济和环境效益；
6.在取水水源工程范围内，所选水泵房和敷设管道便于施工、便于安装和便于维修的前提下，节约用地。
§1.6可行性研究结论
§1.6.1项目建设规模及内容
本项目主要建设内容为金湖县备用水源地建设工程、二水厂产能提升工程、管网工程及农村饮水安全巩固提升工程四个部分。
1.备用水源地建设工程
由三河引水工程、蓄水工程、退水工程、金湖县二水厂取水工程、生态修复工程16万㎡、绿化工程16.80万㎡及安防系统工程组成；
2.二水厂产能提升工程
金湖县二水厂设计总规模15万m3/d，土建规模一期全部完成，本次建设仅需增加设备规模10万m3/d；
3.管网工程
管网工程共计650.76km。
其中，供水管网工程137.25km（dn200～DN900）、增压站10座；镇村输水管网108.87km（PE100DN75～DN200）；村内配水管网404.64km
（PE100DN20～DN250）；
4.农村饮水安全巩固提升工程
（1）更新、改造镇村输水管网29.32km（PE100DN75～DN160）、村内配水管网2096.69km（PE100DN32～DN200）；
（2）入户配套工程66210户；
（3）水厂处置工程。
其中，改造应急水源备用水厂28座；封填水厂97座；
（4）农村饮水安全信息化建设。
§1.6.2总投资及资金筹措
项目总投资：
项目总投资73886.80万元。
其中，建设投资68472.30万元；建设期利息5414.50万元；不计流动资金；
资金筹措：
项目总投资为73886.80万元。
其中，项目资本金23886.80万元，
来源于单位自筹；向银行申请中长期贷款50000万元。
§1.6.3工期安排
项目建设期为36个月，根据本项目特点及施工条件，确定项目建设期自2016
年8月至2019年7月。
§1.6.4项目财务评价
工程建成后，在计算期23年以内，项目投资内部收益率FIRR=7.34％；投资静态回收期（Pt）=12.51年，投资动态回收期（Pt）=19.34年；净现值（FNPV）=7497.48万元。
§1.6.5社会效益
城乡供水一体化工程是一项公益性社会事业。
本次工程实施后，全县10个镇
35.96万人口的饮水条件将得到极大改善，项目的实施对提高供水安全、改善人民生活条件、增进地方经济发展和改善投资环境等方面有着非常重要的意义。
§1.6.6主要技术经济指标
项目由金湖县备用水源地建设工程、二水厂产能提升工程、管网工程及农村饮水安全巩固提升工程四个部分构成，总投资估算为73886.80万元。
主要经济技术经济指标见表1.7-1。
序号
名 称
单位
数值
备 注
1
技术指标
1.1
备用水源地建设
1.1.1
三河引水工程
项
1
进水闸站规模3m3/s
1.1.2
蓄水工程
项
1
蓄水有效容积70-75万m3
1.1.3
退水工程
项
1
退水闸站规模1m3/s
1.1.4
二水厂取水工程
项
1
取水规模15万m3/d
1.1.5
生态修复工程
万㎡
16.00
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