扩建年产3万吨谷氨酸项目可行性研究报告文档格式.docx
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5.3.1项目产品市场风险因素分析19
5.3.2防范和降低风险对策19
第六章建设方案20
6.1建设任务和规模20
6.2建设规划和布局20
6.3生产技术方案及工艺流程20
6.3.1生产技术方案20
6.3.2工艺流程20
6.4项目建设标准和具体建设内容22
6.4.1建设标准22
6.4.2具体建设内容22
6.4.2.1土建22
6.4.2.2设备24
6.4.2.3科技措施24
6.4.2.4其它25
6.5实施进度安排26
第七章投资概算与资金来源27
7.1投资概算依据27
7.2投资概算27
7.2.1固定资产27
7.2.2流动资金（含铺底流动资金）28
7.3资金来源28
7.3.1中央财政资金28
7.3.2地方财政配套资金28
7.3.3自筹资金及来源28
7.3.4银行贷款及筹措28
7.3.5其它28
7.4资金使用和管理28
7.4.1财政资金使用和管理28
7.4.1.1财政参股资金使用和管理28
7.4.2银行贷款使用和管理29
7.4.3自有资金使用和管理29
第八章财务评价30
8.1财务评价依据30
8.2销售收入、销售税金和附加估算30
8.2.1销售收入30
8.2.2销售税金及附加30
8.3总成本及经营成本估算30
8.3.1单位产品生产成本估算30
8.3.2项目总成本估算30
8.3.3经营成本估算31
8.4财务效益分析31
8.4.1盈利能力分析31
8.4.2清偿能力分析31
8.5不确定性分析32
8.5.1盈亏平衡分析32
8.5.2敏感性分析32
8.6财务评价结论32
第九章环境影响评价33
9.1环境影响33
9.2环境保护与治理措施33
9.2.1设计依据33
9.2.2设计原则33
9.2.3主要污染物及其治理措施34
9.2.4绿化34
9.3评价与审批34
第十章产业化经营与农民增收效果评价35
10.1农业产业化经营35
10.1.1壮大主导产业，促进结构调整分析35
10.1.2完善产业链条，促进产业发展，建设现代农业35
10.1.3辐射带动能力分析36
10.1.3.1项目单位与农户利益联结机制36
10.1.3.2辐射带动基地36
10.1.3.3辐射带动农户36
10.2农民增收、农业增效评价37
10.2.1农民增收37
10.2.2农业增效37
10.2.3项目区与非项目区比较分析37
10.3其它影响评价37
第十一章项目组织与管理38
11.1组织机构与职能划分38
11.2经营管理模式39
11.3经营管理措施39
11.4技术培训39
11.5劳动保护与安全卫生39
11.5.1设计依据39
11.5.2防范措施40
第十二章可行性研究结论与建议41
12.1可行性研究结论41
12.2问题与建议41
附录
一、附表
附表1：
可研报告编写人员情况表43
附表2：
固定资产投资估算表44
附表2-1：
土建工程投资明细表45
附表2-2：
设备投资明细表46
附表2-3：
参股资金使用明细表48
附表3：
流动资金估算表49
附表4：
投资计划与资金筹措表50
附表5：
总成本费用估算表51
附表5-1：
单位产品生产成本估算表52
附表6-1：
固定资产折旧费估算表53
附表6-2：
无形和递延资产摊销估算表54
附表7：
利润及利润分配表55
附表7-1：
产品销售收入和销售税金及附加估算表56
附表8：
财务计划现金流量表57
附表9：
财务现金流量表（增量全部投资）58
附表10：
资产负债表59
附表11：
财务评价指标汇总表60
附表12：
单因素敏感性分析61
附表13：
盈亏平衡分析图、单因素分析曲线图62
二、附图
1、现状图……………………………………………………………63
2、总平面布置图……………………………………………………64
3、工艺流程图………………………………………………………65
4、糖化车间±
0.00米设备平面布置图…………………………66
5、发酵车间±
0.00米设备平面布置图…………………………67
6、提取车间±
0.00米设备平面布置图…………………………68
7、菌体蛋白车间±
0.00米设备平面布置图……………………69
8、复混肥车间±
0.00米设备平面布置图………………………70
三、附件
附件1：
项目单位营业执照副本复印件
附件2：
项目单位近两年现金流量表和社会中介机构出具的近两年财务审计报告（含“三不欠证明”）
附件3：
企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料
附件4：
技术依托协议、项目专家论证意见
附件5：
土地使用证
附件6：
环评审批意见和环评报告书（环评报告书另附）
附件7：
项目向农户采购原料不低于70%的证明材料
附件8：
某县农业综合开发办公室出具的不欠农业综合开发有偿资金证明
附件9：
某县农业综合开发办公室出具的项目单位与农户已建立利益联结机制证明
附件10：
某粮食开发有限公司股东投资股份表
附件11：
某粮食开发有限公司股东会决议
附件12：
某省企业投资项目备案确认书
附件13：
中华人民共和国组织机构代码证
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位名称：
某粮食开发有限公司
所有制形式：
股份合作
某粮食开发有限公司财务状况：
总资产33107万元，固定资产17670万元，净资产15891万元，实收资本11500万元，所有者权益15891万元，销售收入30158万元，主营业务收入30158万元，净利润1070万元，销售利润率5.29%，净资产利润率10.05%，资产负债率52%。
1.1.2项目建设内容
项目名称：
某县年产3万吨谷氨酸加工扩建项目
建设性质：
扩建
建设地点：
某县
建设规模：
年产3万吨谷氨酸
主要建设内容：
扩建年产3万吨谷氨酸的项目，包括糖化、发酵、提取、菌体蛋白、复混肥等生产车间，公用工程利旧。
1.1.3项目建设方案
技术先进性：
本项目采用生物工程高新技术，工艺设计先进，主要设备高效节能，自动化水平高，设计达到现代化玉米深加工企业之条件。
技术来源：
某粮食开发有限公司以沈阳联信氨基酸技术中心、沈阳联阳环保技术工程有限公司、沈阳信成生物技术有限公司为技术依托，项目所采用的工艺是国内先进技术，也是国际先进水平，生产工艺先进、合理。
进度安排：
本项目建设期为一年。
市场营销：
本项目为扩建项目，年新增产3万吨谷氨酸，沿用公司原有营销队伍和销售网络，扩大市场占有率。
坚持长远结合，积极开拓国际、国内两个市场，加大企业宣传力度，不断延伸销售触角，突出项目的规模优势和技术优势，提高市场竞争能力。
不断提高产品内在质量，加强销售队伍建设，提高营销业务人员素质，促进营销工作的顺利进行，进一步巩固并开拓国内外市场。
组织管理：
本项目为扩建项目，沿用公司原有组织管理机构，按现代企业规范管理，实行总经理负责制，在建设期和生产期，在工程管理、生产管理、财务管理和销售管理等方面实行目标责任制。
1.1.4投资概算及资金来源
投资概算：
本项目总投资10385万元，其中建设投资8072万元，流动资金2313万元。
资金来源：
国家投资参股资金1000万元，地方投资参股资金500万元，其余8885万元（含流动资金2313万元）全部为企业自有资金。
1.1.5主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
建设规模
谷氨酸
吨/年
30000
菌体蛋白饲料
3000
复混肥
36000
2
总投资
万元
10385
2.1
建设投资
8072
2.2
流动资金
2313
3
项目新增定员
人
500
4
全年生产天数
天
300
5
项目占地面积
m2
40000
6
年平均总成本费用
20561
7
年平均销售收入
25768
8
年平均所得税
1350
9
年平均利润总额
4091
10
投资回收期（静态）
a
4.39
11
总投资收益率
%
39.4
12
投资利税率
50.13
13
财务内部收益率
30.62
1.2可行性研究报告编制依据
1、《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
2、《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》（国农办[2006]224号）
3、项目单位与轻工设计院签订的编制该可研的合同
1.3综合评价
本项目利用某省丰富的玉米资源和某粮食开发有限公司己建成的淀粉厂生产的淀粉乳，进行深加工得到谷氨酸和副产品菌体蛋白饲料及复混肥料等产品，即实现了企业的规模效益，又扩大了农产品的出路，增加农民收入，这对促进农业产业化的发展，提高了农产品的附加值，推动农民发家致富，建设小康社会十分有利。
本项目符合农业发展方向，符合国家农业产业政策，适应地区经济发展需要。
本项目生产技术先进，设备选择经济、合理，经济效益和社会效益明显，而且具有较高的科技含量，技术水平已达到国际水平。
本项目投产后，不但满足市场需求，还带动了当地农业种植、饲料加工、生物制品、制药等行业发展，牵动和带动能力强，项目可行。
建议有关部门在政策和资金上对本项目给予支持和扶持。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
我国味精生产有近70年的历史，20世纪60年代前主要以豆粕、小麦为原料，以盐酸水解法生产，发展速度较慢，60年代后随着生物发酵技术的发展，采用玉米为原料，使味精生产发生了质的飞跃。
目前，全国年产l万吨以上的厂家有20多家，最大的为周口味精厂，年产12万吨，年产l万吨以下的中小企业40多家。
日本、法国、台湾、韩国均看好我国味精市场。
2003年我国味精产量约80万吨，仍不能满足国内外市场需求，从去年第四季度来看，味精生产的各厂家均出现了供不应求的局面。
目前，我国味精行业经过近70年的努力，生产技术经济指标已经达到国际先进水平，生产设备大型化已经被大家所共识（我国目前最大发酵罐容积已经达到650立方米），环保治理达标排放、综合利用成效显著、清洁型生产工艺成熟可靠，设备已实现国产化。
上述情况，为我国味精行业的发展，提供了技术设备的保障和市场条件。
因此，大家都不失时机地上规模，以求更大的发展。
而追求规模效益，将是21世纪味精发展的主流。
玉米是重要的工业原料，具有广泛的用途。
发展农作物经济，提高其附加值，不能仅把玉米简单地当作粮食，要通过加工业实现“优势转化”达到其增值的目的。
在发达国家，玉米可以加工出上千种产品，是比石油还具加工潜力的工业原料，我国目前就有近百种产品，玉米深加工在我国有着很大的发展空间。
某市土地肥沃，气候适宜玉米生长，一直是全省主要玉米产区，全省玉米产量近一半来自某市。
年产玉米可达460多万吨，玉米资源十分丰富。
但是资源优势并未得到有效利用。
大多数直接销售，价格较低，农民收益低，只有少部分进行加工，多为初级产品，质量和档次上不去。
某集团在某投资组建的某公司，是一家以玉米为原料的加工企业，实力雄厚，年可加工转化玉米50万吨，是某县粮食加工的支柱企业，2004年被省政府确认为省级龙头企业。
而以玉米淀粉为原料，经科学发酵等生产过程产出的谷氨酸，是食品和制药行业的主要材料之一，用途广泛。
因而，某公司决定实施的年产3万吨谷氨酸工程玉米综合深加工项目，属资源利用型及高科技型项目，能在本地区更好地发挥龙头企业的带动作用，实现资源优势转化为经济优势的目的，延长农副产品加工产业链条，推进玉米产业化的进一步发展，这对促进农业发展，调整产业结构，推动农民致富，建设小康社会十分有利。
因此，某粮食开发有限公司在现有生产线的基础上，投资扩建年产3万吨谷氨酸项目。
2.2项目建设的必要性
随着人民生活水平的不断提高，食品工业的飞速发展，市场对味精的需求空间很大。
味精生产的主要原料为玉米。
但是我国目前玉米深加工能力非常薄弱，工业加工量与玉米的总产量比仅为2％，70％以上被直接作为饲料，未能使我国的玉米资源优势转化为经济优势，造成玉米生产的效益低下，粮食销售不畅，特别是在粮食丰收后，如不能及时转化和深加工综合利用，必然影响农民种粮的积极性。
本工程可充分利用当地农业资源，使农产品深加工成为现实，对促进农业产业化和产业结构调整有积极的推动作用，首先可解决农民卖粮难的问题；
其二，可扩大当地居民的就业机会，增加当地居民的收入。
本项目可解决当地500名人员就业，按人均年工资l万元计算就业工人年收入可达500万元；
第三，可带动相关产业的发展，玉米深加工的副产品玉米纤维、糖液蛋白、玉米碎渣，都是养殖业质优价廉的饲料。
采用清洁生产工艺，生产过程中产生的污水经过多效负压蒸发浓缩后，喷浆造粒，可生产优质复合肥，反哺农田。
同时，耗用原材料、建材和产成品的流通还可带动运输业的发展；
第四，玉米经深加工后制成味精的过程，是玉米增加技术含量和附加值的过程，由玉米加工成味精，其价值可提升2倍。
不但使企业获得可观的经济效益，而且还可以为地方增加财政收入，促进地方经济的发展。
通过项目的实施，对开发利用农业资源，提高技术含量，促进地区农业产业化的发展，带动农民脱贫致富起到重要的推动作用。
某集团是一家按现代企业制度运作的大型企业集团，拥有雄厚的资金和丰富的管理经验，建设年产3万吨谷氨酸项目，对企业自身发展和社会需要都是十必要的。
该公司生产的淀粉乳做原料（不需干燥和包装工序），开拓了淀粉产品的销售出路，降低了谷氨酸生产成本，而且还可以满足市场对谷氨酸、蛋白饲料和复混肥料的需要。
该公司通过本项目建设，使得淀粉和谷氨酸生产过程中产生的废水、废液综合利用、变废为宝，实现了环境治理和循环经济。
经哈尔滨工业大学环评专家论证，本项目废水经生化处理后达到国家二级排放标准，准予实施，并通过了某省环境保护局的审批。
该公司通过本项目建设，使得企业的产业链低成本延伸，开拓了企业发展空间，实现了企业规模效益。
该公司通过本项目建设，解决农民卖粮难，增加农民收入，发展当地经济，增加地方财政收入，建设小康社会都十分有利。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
本项目位于某省某县西郊，某粮食开发有限公司院内。
某县地处某省中南部，松嫩平原与小兴安岭余脉南端接壤处，地理坐标为东经125°
15′至126°
30′，北纬47°
至47°
20′。
某县东与海伦市隔通肯河相望，南与青冈县毗邻，西与林甸县、安达市接壤，北与依安、拜泉县相连。
公路运输便利，哈黑公路贯穿全境并于明沈公路在此交会，202国道贯穿全境。
县城距某市153公里，距省会哈尔滨市182公里。
3.1.2自然资源状况
某县位于某省中南部，处松嫩平原西北部，东部为小兴安岭余脉克拜丘陵地带，岗坡连绵起伏，沟垒纵横交错，西部属松嫩平原，平坦开阔。
地势中部南、东西两侧渐低，高低相差136.9m。
平均海拔249.2m。
本地区最大的河流是流经东部县境的通肯河，平均年流经量50910万m3。
某县地处高纬度地带，是距海洋较远的平原地区，气候受海洋影响不大，季节性变化十分明显，属于北温带大陆性季风气候。
其特点是：
冬季漫长寒冷干燥，夏季温热多雨，春季降水较少，多大风，秋季降水适中，温凉宜人，霜来早。
年平均气温2.4℃，极端最高温度为38.1℃，极端最低温度为-38.1℃；
年平均风速为3.9m／s，年最大风速为25.7m／s，出现风向为北（N）风，年主导风向为南南西（SSW）风和北西（NW）风，出现频率均为8%：
年平均降水量为4726.2mm；
年平均蒸发量1495.4mm；
年平均气压983.7百帕；
年日照时长2745.4h;
年日照百分率62%；
年平均水汽压7.1百帕：
年平均相对湿度约64%。
某县全县幅员面积2308平方公里，耕地面积208万亩，草原面积70万亩，素有“一林二草七分田”之称，东部属小兴安岭余脉，丘陵漫岗、流域纵横，宜于种植玉米、大豆等粮食作物；
西部属松嫩平原，地势平坦开阔，草原资源丰富，盛产以羊草为主的优质牧草。
全县辖12个乡镇，99个行政村，总人口34万人，其中农业人口27万，农村劳动力10万人。
县域经济以农业经济为主，是典型的农业县份。
1990年被确定为国家级贫困县，2002年被确定为省级扶贫开发重点县，2003年被列入全省“十弱县”。
3.1.3社会经济状况
1、工业经济快速发展：
近年来某县围绕经济总量的规模扩张，大搞招商引资、大上工业项目，构筑起了以食品、医药、化工、纺织为主导的工业经济框架体系。
一是食品产业，主要引进了全国民营企业500强第68位的中国某集团，组建某粮食开发有限公司，建设了年产30万吨玉米淀粉及其深加工项目，并实现当年签约、当年建设、当年投产，创造了某县招商引资上项目历史上的重大突破。
二是医药产业，主要引进哈药集团三精药业，组建了三精某药业有限公司，先后投资2亿元建设了三精原料药、三精医药经销等项目，初步建成了三精某工业园区。
三是化工产业，主要与温州客商组建永凯化工有限公司，建设了4000吨乳化炸药项目。
四是纺织产业，主要与延寿客商组建幸福亚麻纺纱公司，建设了5000锭亚麻纺纱项目。
全县国内生产总值为15亿元，实现财政收入8000万元。
2、农村经济稳步发展：
2006年，全县粮食总产量7.4亿斤，农业总产值6.5亿元，农村人均纯收入1336元，农村经济发生了可喜的变化。
一是积极培育特色经济。
坚持把北药、白瓜、亚麻、饲草、油豆角作为特色产业开发的重点，全县特色经济作物种植面积达到20万亩，实现产值l亿元，二是强力推进畜牧经济。
全县牛、羊、猪、鹅饲养量分别达到7.4万头、15.5万只、18.3万头和45万只、畜牧业总产值实现2亿元。
三是全面提升劳务经济。
全年共输出劳动力4.7万人次，创收l.2亿元，拉动农村人均增收450元。
四是突出开发生态经济。
全县共造林4.1万亩，森林覆盖率达到17.4％，退耕还草面积5万亩。
治理小流域3处，治理面积4.2万亩。
3.1.4建设地点选择
本项目为扩建项目，建设地点确定在某粮食开发有限公司院内规划预留用地，地处某县城西郊，距县城2km，明林公路南侧，厂区占地面积29公顷，地域开阔。
厂址地处某县中部，50公里半径内有充足的原料保障，厂区基础设施齐全，交通运输方便。
公用工程可以互为利用，能够减少大量投资。
该厂址距原料来源较近，交通运输极为便捷。
3.1.5关联产业发展现状
目前，全省共三家谷氨酸生产企业，总加工能力为12万吨，某公司占41.6%，某县仅某公司一家以玉米为原料的综合加工企业。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策环境
近年来，某省及市、县政府加快农业产业结构调整步伐，依托资源优势和气候条件，围绕市场需求，积极发展优质高效特色农业，大力支持支柱产业和龙头企业，推进区域经济发展，把农产品产业化发展作为振兴农业和农村经济的突破口。
鼓励农产品从单纯的原料种植业向深加工方向发展，以延长产业链。
某市是省内的农业大市，具有丰富的土地资源和适宜的气候条件，当地农民有种植玉米的传统和经验。
为使地域经济快速、稳步、协调发展，市委、市政府及县委、县政府均把本项目列为重点项目，对项目的实施给予了大力的支持。
3.2.2资源条件
某市是全省乃至全国的玉米主产区，2006年玉米种植面积达1000多万亩，产量为460万吨，约占全省玉米总产量的45%左右。
能够保证企业年需要原料玉米50万吨生产要求。
3.2.3市场优势
谷氨酸产品应用领域目前主要用于味精生产。
我国1991年味精产量仅为18.2万吨，2004年已达到119万吨。
14年间提高5.54倍，年均增长速度为14.36%。
我国人均占有量较低。
按入均占有味精计算，我国为915克，远远低于我国台湾省3500克和港澳特区2500克。
从发展趋势上看，农村市场不断扩容。
现在占人口20%的城市，味精销量占70%，而人口占80％的广大农村，销量只占30％。
随着农民收入的不断增加，农村市场容量将不断扩大，是个潜在的大市场。
3.2.4科技开发能力
某粮食开发有限公司以沈阳联信氨基酸技术中心、沈阳联阳环保技术工程有限公司、沈阳信成生物技术有限公司为技术依托，公司从领导到工程技术人员具有多年从事玉米淀粉生产管理经验，具有一批较高水平的专业技术人员，为本项目的实施奠定了坚实的技术基础。
3.2.5基础设施条件
本项目为扩建项目，厂区原有公用工程可以满足本项目需要，供水、供热、供电有保障。
3.2.6连续扶持项目说明
本公司2006年农业综合开发产业化经营项目5万吨谷氨酸项目，资金已到位，项目在建设资金上，严格按照项目参股资金管理办法和项目进度划拨资金，实现了当年建设，当年投产的目标，11月份建成投入生产后，每月新增产值390万元，实现利润20万元，基本达产，销售客户稳定，且有供不应求趋势，价格稳中有涨，为此利用公用工程和自给的原料淀粉乳，扩建3万吨谷氨酸生产线，以大大降低生产成本，增强市场抗风险能力，为企业创造更大的利润。
3.2.7主要障碍因素及解决方案
本项目主要障碍因素是如何保证产品质量，以确保在市场竞争中立于不败之地。
建议一方面加强管理，建立目标管理责任制，从原料采购、仓贮、生产加工到贮存、推广、销售等各个环节强化质量意识。
另一方面加强技术投入，与技术依托单位紧密合作，保证生产技术的先进性，以确保产品质量。
第四章项目单位基本情况
4.1概况
某粮食
升级会员 