《会计电算化实训》指导书Word文档格式.doc

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3）操作员设置和财务分工：

（1）操作员设置；

（2）权限设置

4）设置基础档案：

（1）部门档案

（2）职员档案（3）结算方式（4）客户分类

（5）客户档案（6）供应商分类（7）供应商档案

5）总账参数控制

6）总账初始化设置：

7）外币及汇率

8）设置会计科目：

①增加会计科目；

②删除会计科目；

③修改会计科目；

④设置辅助核算

9）设置凭证类别：

（1）设置凭证类别：

选择本企业使用的凭证类别；

10）项目目录：

（1）核算科目；

（2）项目分类；

（3）项目目录维护

11）录入期初余额：

（1）录入基本科目期初余额；

（2）录入辅助核算科目的期初余额；

（3）调整余额方向；

（4）试算平衡。

2、日常业务处理

1）增加凭证：

（1）执行填制凭证功能；

（2）输入凭证；

2）修改凭证；

3）查询凭证；

4）凭证汇总；

5）冲销凭证；

6）删除凭证；

7）审核凭证（先出纳签字，再审核签字）；

8）记账。

3、账簿管理

日记账：

（1）现金日记账查询

（2）银行对账

日报表：

资金日报表查询；

三栏式总账查询；

多栏式明细账查询；

发生额及余额表查询；

过滤条件查询

账簿打印：

总账打印；

客户往来辅助账管理：

往来勾对；

往来余额表；

往来明细账；

往来催款单。

4、总账系统月末处理

1）银行对账：

（1）录入银行对账期初数据；

（2）录入银行对账单；

（3）自动对账；

（4）手工对账；

（5）输出余额调节表；

（6）查询对账单或日记账勾对情况；

（7）核销已达账。

2）期末业务处理：

（1）自定义结转设置；

（2）销售成本结转设置；

（3）期间损益结转设置；

（4）自定义转账生成；

（5）销售成本结转生成；

（6）期间损益结转生成。

3）对账

4）结账：

（1）结账；

（2）取消结账。

二、报表处理系统

通过实训模拟，掌握使用用友UFO通用报表管理系统设计报表格式的方法和步骤；

报表公式定义的方法和步骤；

进行报表数据处理的方法和步骤；

创建图表的方法和步骤；

报表模板功能的方法和步骤。

并根据实际发生的业务编制资产负债表、利润表和现金流量表。

教师引导学生，在之前总账系统产生数据的基础上，完成以下实训操作：

1、报表格式设计

启动UF○、新表建立；

定义报表表样：

定义报表尺寸；

定义报表的行高；

画表格线；

定义组合单元；

输入表间项目；

设置单元风格；

定义单元属性；

关键字；

调整关键字位置。

至此一张报表的格式定义完成。

2、报表公式定义：

（1）直接定义单元公式；

（2）利用函数向导输入单元公式；

（3）定义审核公式；

（4）定义舍位平衡公式；

（5）保存报表格式。

至此一张既有报表格式又有报表公式的报表制作完成。

3、报表数据处理

打开以上定义好的报表；

（2）账套初始；

（3）录入关键字；

（4）审核报表；

（5）报表舍位操作。

在此操作过程中，计算机会根据已定义的单元公式、审核公式、舍位自动完成取数、审核及舍位等操作，形成一张既有报表格式和公式，又有数据的报表。

4、图表功能

（1）追加图形显示区域；

（2）选取数据区域；

（3）插入图表对象；

（4）编辑图表对象；

（5）图表窗口操作。

5、报表模板

（1）调用报表模板；

（2）调整标准报表模板；

（3）生成会计报表。

6、根据实际发生的业务编制资产负债表、利润表和现金流量表。

7、报表输出

三、工资管理系统

熟悉用友财务软件中工资管理模块所提供的各项功能，熟练正确地操作和使用工资模块。

在工资管理模块实训开始前，教师应带领学生认真阅读实训材料，熟悉模拟单位的工资管理情况，再完成以下工作：

1、工资管理系统初始化

1）设置公共信息：

（1）启动与注册；

（2）业务控制参数设置；

（3）设置银行名称；

（4）设置人员类别；

（5）设置工资项目；

（6）建立工资类别；

2）当前工资类别的初始设置：

（1）打开工资类别；

（2）选择部门；

（3）建立人员档案；

（4）选择工资项目；

（5）定义公式。

2、工资管理系统的日常业务处理

工资变动处理：

人员变动管理；

工资数据管理；

（1）设置扣缴个人所得税；

（2）银行代发设置；

（3）工资分摊：

工资分摊；

生成凭证；

工资类别汇总

（4）查询凭证。

3、工资管理系统的月末处理

月末处理：

将当月数据结转至下月；

反结账

4、工资管理统计分析

1）查看个人所得税

2）银行代发

3）输出工资表

4）查询工资表：

修改表；

重建表

四、固定资产管理系统

实训目的：

熟悉用友财务软件中固定资产管理模块所提供的各项功能，熟练正确地操作和使用固定资产模块。

实训指导：

在固定资产管理模块实训开始前，教师带领学生认真阅读实训材料，熟悉模拟单位的固定资产管理情况，再完成以下工作：

1、固定资产管理系统初始化

1）设置账套参数：

（1）启动与注册；

（2）业务控制参数设置：

建账向导；

建账选项。

2）基础设置：

（1）设置资产类别；

（2）设置固定资产增减方式；

（3）设置部门对应折旧科目；

（4）定义折旧方法；

3）输入期初卡片：

固定资产原始卡片录入

2、固定资产日常业务处理

1、资产增减：

（1）资产增加；

（2）资产减少；

（3）卡片查询

2、资产变动：

（1）原值变动；

（2）部门转移

3、凭证生成：

（1）直接生成记账凭证；

（2）批量制单

4、查询记账凭证

3、固定资产管理统计分析和月末处理

1、账表管理：

（1）账簿查询；

（2）账簿联查；

（3）折旧类报表；

（4）统计类报表（5）分析类报表

2、折旧处理：

（1）计提折旧；

（2）查看折旧清单；

（3）折旧费分配

3、月末处理：

（1）对账；

（2）月末结账；

（3）取消结账

五、购销存管理系统

熟悉用友财务软件中固定资产管理购销存模块所提供的各项功能，熟练正确地操作和使用采购管理、销售管理、库存管理和存货核算模块。

在购销存模块实训开始前，教师带领学生认真阅读实训材料，熟悉模拟单位的采购、销售、库存和存货核算的管理情况，再完成以下工作：

1、启用业务系统

（1）依次启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算系统

（2）设置基础档案信息

（3）录入期初业务数据

2、采购业务处理

（1）采购订单管理

（2）单货同到业务

（3）暂估入库

（4）现付业务

（5）制单

（6）采购退货

（7）账表管理

3、销售业务处理

（1）编制销售计划

（2）销售订货业务

（3）先发货后开票业务

（4）现收业务

（5）委托代销业务

（6）账表管理

4、库存管理

（1）入库业务

（2）出库业务

（3）其他业务

5、存货核算

（3）单据记账

（4）暂估入库

6、月末结账

（1）月末结账顺序

采购管理系统结账→销售系统结账→库存系统结账→存货核算系统结账

（2）月末对账

库存系统对→存货系统对账

六、课时安排

实训内容

教师指导学时

学生实践学时

1、系统初始化设置

2

8

4

2、报表公式定义

6、编制报表

2、固定资产管理统计分析和月末处理

1、购销存管理系统初始化

6

2、购销存管理统计分析和月末处理

实训报告

合计

56

40

7