课设资料19出纳管理Word格式文档下载.docx
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以后每次实验结果都要求备份）
1、将518账套的数据备份到F:
\YYU8\自动备份账套文件夹中。
2、并查看备份文件Uferpact.lst。
（五）新增操作员的权限
操作员管理一览表
编号
姓名
口令
所属部门
权限
111
甘长安
财务科
518账套主管
222
刘军科
应付、应收、公用目录设置、固定资产系统、总账和工资的全部权限
333
曹海峰
公用目录设置的全部权限；
总账系统：
（期初余额装入；
期初余额查询；
选项；
填制凭证；
凭证整理；
查询凭证；
科目汇总；
摘要汇总表；
常用凭证）。
444
罗妮娜
出纳签字、现金日记账、银行日记账、资金日报、支票登记簿、银行对账期初录入、银行对账单录入、银行账勾对、余额调节表查询、查询勾对情况、核销银行账、日记账。
555
张腊梅
总账系统、工资系统和固定资产系统的全部权限
（六）修改口令（注意：
本次实验不要修改系统管理员的口令，以便共享使用）：
1、口令自行设置。
2、由系统管理员（admin）来修改。
3、注册时自己来修改自己的口令。
（七）删除操作员
1、取消权限：
（1）取消操作员demo是518账套主管的权限；
（2）取消操作员“张腊梅”的所有操作权限。
2、删除操作员：
（八）删除账套数据
1、在删除518账套时，再将518账套数据备份到F:
YYU8\自动备份账套文件夹中，
2、查看最新备份文件Uferpact.001。
（九）恢复账套数据
1、将在F:
\YYU8\自动备份账套文件夹中的账套数据Uferpact.001恢复到系统中。
2、查看518账套是否已存在。
四、实验结果
1、在用友软件系统中，建立了一套518电子账簿。
2、为518账套增设了操作员并进行了分工授权。
3、备份518账套数据，在F:
\YYU8\手工备份账套中出现两组
和
两个文件。
实验二 基础档案设置
通过本次实验，应了解账套基础档案设置包括的主要内容；
掌握账套基础档案设置操作的权限和方法；
理解基础档案设置是系统运行的基础，熟悉它们在整个系统中的共享作用；
理解设置基础档案对日常业务处
理的影响。
（一）部门与职员档案
（二）客户分类及其档案
（三）供应商分类及其档案 （四）存货分类及其档案
（五）外币设置 （六）结算方式与开户银行
（七）仓库档案设置 （八）收发类别设置
（九）常用摘要
（一）引入账套数据
从F:
\YYU8\手工备份账套文件夹中，引入Uferpact.001文件，即恢复518账套实验一的数据。
（二）部门档案一览表
名称
部门属性
负责人（在“修改”状态下再进行）
01
行政部门
0101
管理
0102
总务科
张志强
02
生产部门
0201
一车间
生产
李明
0202
二车间
刘力
03
销售部门
0301
销售一部
销售
黄一民
0302
销售二部
王永新
（三）职员档案一览表
职员编码
职员名称
职员属性
会计主管
一般职员
04
05
总务科长
06
白娟利
07
车间主任
08
井俊峰
09
柳大山
10
何仁谦
11
田艳平
12
13
冯克刚
14
邓小莲
15
康玉凡
16
赵凯峰
17
部门经理
18
许志明
19
20
吴美英
（四） 客户分类一览表
客户分类编码
客户分类名称
SN
省内客户
SW
省外客户
（五） 客户档案一览表
编码
简称
分类
税号
法人
开户银行
账号
西安彩虹公司
彩虹
784951
井林
工行西安分行
135790
宝鸡万达公司
万达
357142
史健
工行宝鸡分行
246815
河北新和公司
新和
159263
刘邦
工行河北分行
357963
青海源泉公司
源泉
986753
戴伟
工行青海分行
489258
（六） 供应商分类一览表
供应商分类编码
供应商分类名称
GD
固定供应商
LS
临时供应商
（七） 供应商档案一览表
四川华夏公司
华夏
458912
胡涛
工行四川分行
567890
陕西渭阳公司
渭阳
126587
温政
工行陕西分行
158743
山东海滨公司
海滨
954126
米伦
工行山东分行
329586
湖南浪族公司
浪族
357951
董孝
工行湖南分行
694165
（八） 存货分类一览表
存货分类编码
存货分类名称
CL
材料
CP
产品
（九）计量单位
组编码：
1组名称：
无换算关系组类别：
无换算
单位编号
单位名称
公斤
台
件
盒
（十）存货档案
存货档案一览表
存货
代码
存货
规格
型号
计量
单位
分
类
税
率
属性
L-Y
甲材料
Y-11
17%
外购、生产耗用
L-F
乙材料
F-22
P-A
A产品
A-33
0
自制
P-B
B产品
B-44
（十一） 外币信息一览表
币符
币名
折算方式
其他信息
汇率类型
记账汇率
US$
美元
直接
默认
固定汇率
1月份：
7.90
HK$
港币
间接
浮动汇率
1月1日：
1.00
从系统中删除HK$港币币种。
（十二） 结算方式一览表
结算方式
票据管理
1
支票
√
101
现金支票
102
转账支票
2
委托收款
3
汇兑
4
商业汇票
5
其他结算方式
（十三） 开户银行信息一览表
开户银行编码
开户银行名称
银行账号
暂封标识
001
中国工商银行陕西分行咸阳支行
630519-19952006
否
（十四）两组付款条件
1、信用天数：
30 2/10，1/20，n/30
2、信用天数：
60 2/20，1/40，n/60
（十五） 仓库档案一览表
（十六） 收发类别一览表
类别编码
类别名称
入库类别
出库类别
材料采购入库
21
材料领用出库
半成品入库
22
半成品领用出库
产成品入库
23
产成品销售出库
退料入库
24
样品出库
调拨入库
25
调拨出库
盘盈入库
26
盘亏出库
其他入库
27
其他出库
（十七） 常用摘要一览表
002
003
004
005
006
007
内容
提取现金
采购材料
支付料款
生产领料
销售产品
收回货款
借款
1、对518账套进行了部门、职员、存货及其收发类型、客户和供应商基础设置；
2、为日常账务处理实验设置了结算方式、开户银行、外币汇率和常用摘要。
\YYU8\手工备份账套中出现一组
文件。
实验三 总账系统初始设置
通过本次实验，应了解总账系统初始设置包括的主要内容；
理解在总账系统中建立会计科目、装入初始
数据和设置凭证类型的必要性；
理解会计科目是初始数据装入、凭证处理和账簿管理的前提和基础；
熟练掌
握建立会计科目和装入初始数据的操作内容、要求、方法和技巧；
理解设置常用凭证的意义；
了解凭证类型
及其控制参数设置的重要性；
了解总账工具对总账系统初始设置的快捷作用。
（一）新建会计科目
（二）修改会计科目 （三）复制会计科目
（四）删除会计科目 （五）查询会计科目 （六）设置凭证类型
（七）设置总账控制参数 （八）录入期初余额 （九）试算平衡
（十）初始对账 （十一）常用凭证 （十二）总账工具
\YYU8\手工备份账套文件夹中引入Uferpact.002文件，即恢复518账套实验二的数据。
并以刘军科
的身份注册登录总账。
（二） 新建会计科目一览表
科目代码
科目名称
科目
类型
账页格式
辅助核算
年初余额
方向
金额
1001
库存现金
资产
金额式
日记账
借
15000.00
1002
银行存款
845000.00
100201
工行存款
银行账
680000.00
100202
中行存款
外币金额
（US$）
142200.00
美元20000
1012
其他货币资金
15465.00
1101
交易性金融资产
10000.00
1121
应收票据
50000.00
1122
应收账款
客户往来
90000.00
112201
112202
40000.00
1221
其他应收款
个人往来
9800.00
122101
5300.00
122102
4500.00
1231
坏账准备
贷
13435.00
123101
准备金
9700.00
123102
其他应收款准备金
1235.00
123103
应收票据准备金
2500.00
1401
材料采购
1403
原材料
350000.00
140301
数量金额
（公斤）
150000.0050000
140302
数量外币
（US$）（件）
200000.00
40000
1405
产成品
100000.00
140501
（个）
72000.00
6000
140502
28000.00
4000
1471
存货跌价准备
1601
固定资产
分部门
2000000.00
1602
累计折旧
136175.00
1604
在建工程
项目核算
590000.00
2202
应付账款
负债
供应商往来
25000.00
220201
220202
2211
应付职工薪酬
2221
应交税费
150500.00
222101
未交增值税
60000.00
222102
应交增值税
22210201
进项税额
汇总打印217102
22210202
销项税额
22210203
转出未交
增值税
22210204
转出多交
222103
应交所得税
90500.00
4001
实收资本
权益
3000000.00
4101
盈余公积
4103
本年利润
4104
利润分配
180000.00
314101
未分配利润
5001
生产成本
成本
150000.00
500101
直接材料
500102
直接人工
500103
制造费用
20000.00
5101
510101
51010101
水电费
6001
主营业务收入
损益
收入
6401
主营业务成本
支出
6601
销售费用
6602
管理费用
6603
财务费用
（三）指定科目
1、1001科目指定为现金总账科目，1002科目指定为银行总账科目；
2、1001、100201、100202和1012指定为现金流量科目。
3、取消指定的出纳专管科目和现金流量科目。
（四）修改会计科目属性
1、取消“100201工行存款”科目的“银行账”属性；
2、取消“1122应收账款”、“1221其他应收款”和“2201应付账款”科目及其下级明细科目的“往来核算
”属性；
3、取消“1601固定资产”和“1602累计折旧”科目的“部门核算”属性；
4、取消“22210201进项税额”、“22210202销项税额”、“22210203转出未交增值税”和“22210204转出
未交增值税”科目的“汇总打印”属性；
5、取消“1604在建工程”和“5001生产成本”及其明细科目的“项目核算”属性；
6、修改“1405产成品”的科目名称为“库存商品”；
7、修改“140302乙材料”科目的账户格式为“数量金额式”，并取消“外币核算”；
8、修改“1401材料采购”和“2211应付职工薪酬”科目的余额方向；
9、为“1001库存现金”和“1602累计折旧”两个科目分别设置助记码为：
KCXJ、LJZJ；
（五）复制会计科目
1、单个复制：
源科目：
510101一车间；
复制科目：
510102：
51010101水电费；
复制科目：
51010102折旧费；
51010103修理费
2、成批复制：
（本账套复制）：
源科目：
5101制造费用；
复制科目：
6602管理费用
（六）删除会计科目
1401材料采购、2211应付职工薪酬；
510101一车间及其下级科目；
510202二车间；
660201一车间及其下
级科目；
660202二车间。
（七）查询会计科目
1、在“科目列表”中，分类、全部成批查询；
2、在“编辑窗口”中单个详细查询；
3、定位查找：
22210202、6601、4001等会计科目。
（八） 明细权限一览表（以甘中华的身份操作）
权限
用户
数据权限
金额权限（科目级别1001、1002）
查账
制单
级别一
10000
级别二
15000
级别三
20000
级别四
80000
所有科目
无
1001、1002、100201、100202
数据权限：
按“记录级”对“业务对象”科目进行分配。
（九） 凭证类型一览表
类别
限制类型
限制科目
收
收款凭证
借方必有
1001,1002
付
付款凭证
贷方必有
转
转账凭证
凭证必无
（十） 选项设置一览表
选项卡
参数设置
凭证
制单序时控制；
支票控制；
可以使用应收和应付受控科目；
凭证由系统自动编号；
出纳凭证必须经出纳签字；
可以查询他人的凭证；
现金流量科目必须
升级会员 