上海浦东发展银行外围代发代扣项目客户端系统运行操作手册Word格式.docx

上海浦东发展银行外围代发代扣项目客户端系统运行操作手册Word格式.docx

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2．1．系统简介

代发代扣客户端系统是用VisualFoxpro6.0开发的单机版系统。

使用对象是委托我行进行代发代扣业务的公司、企业等，也供浦发业务人员使用。

主要功能是进行客户代发扣业务资料的输入、产生上传文件、处理下传文件等。

代发扣客户端系统与银行端应用系统的信息交换通过上下传文件实现，文件的传输可通过软盘、U盘或Email方式进行。

代发代扣客户端系统由以下几部分组成：

1．参数设置

因文件格式之需，设置各类参数，供产生头记录。

2．明细资料输入

输入代发代扣的业务明细

3．出盘

头记录加明细记录，产生上传文件

4．回传处理

读入成功或失败的回传文件，进行核对及打印

5．老格式转新格式

老系统格式产生的上传文件->

628新系统格式上传文件

6．新格式转老格式

628新系统回传文件->

老系统格式回传文件

因代发代扣客户端5.0系统安装、更新进度或操作习惯等原因，部分公司、企业仍在使用老系统下的各类客户端系统或使用自己按老的文件格式编写的客户端程序。

针对这种情况，系统提供上述5、6两项功能。

2．2．系统构架

代发代扣客户端系统置系统总体架构图如下所示：

综合业务系统

COS/IE

总行

分行

路由网关

总行大前置

分行大前置

客户端

支行

2．3．系统部署

总行：

分行：

支行：

COS

客户端：

代发代扣客户端系统

3．系统操作员工作

本章描述的是代发代扣客户端系统（5.0）操作员的工作内容及流程，操作细节描述将在第五章的操作清单中给出。

3．1．日常

在参数设置正确的情况下：

1．明细资料输入

2．出盘

3．回传

如果用的是客户端系统5.0之前的版本或其他自编系统，则本系统操作员的工作是：

4．老->

新：

上传文件转换

5．老->

回传文件转换

4．系统管理员工作

本章节描述管理员的工作内容，操作细节描述在操作清单中给出

操作员和管理员工作可为同一人。

5．操作清单

5．1．参数表设置：

1．新老单位信息对照表（卡代发）：

功能：

设置新老格式互转的单位信息。

仅针对于卡代发业务。

操作画面：

输入项：

老的单位编号（必输项）——该单位老系统下的代发单位编号

新的单位编号（必输项）——该单位新系统下的代发单位编号

单位帐号（可选项）——该单位代发代扣业务的转帐帐号

单位名称（可选项）——该单位的名称

加密标志（必输项）——代发文件上下传是否需要加解密。

操作说明：

（1）按CTRL-Y增加一条记录

按CTRL-W存盘退出

按CTRL-T删除一条记录，再次按CTRL-T恢复删除。

记录左侧的删除标志栏的黑方块表示该记录为删除状态。

本操作画面关闭后，该记录被删除。

（2）加密标志：

必须而且只允许输入“是”或“否”，否则则光标不能移动到其他的记录，同时在系统的最末一行的信息栏提示“请在加密标志栏输入‘是’或‘否’”。

但如果本记录是删除状态，则允许不输入加密标志。

“是”表示老格式->

新格式需要加密，新格式->

老格式需要解密

“否”表示老格式->

新格式不需要加密，新格式->

老格式不需要解密

2．新老单位信息对照表（卡代扣）

仅针对于卡代扣业务。

与新老单位信息对照表（卡代发）同

3．新老单位信息对照表（折代发）

仅针对于折代发业务。

4．新老单位信息对照表（卡代扣）

仅针对于折代扣业务。

因老系统的单位编号因卡代发、卡代扣、折代发、折代扣而异，各有一套编号，编号的长度也各不相同，所以需要分别在以上四个参数表中设置，以免混淆。

5．单位编号/帐号设置：

设置系统代发代扣的单位信息

单位编号、单位帐号、单位名称、加密标志

单位编号（必输项）——该单位代发代扣业务的单位编号

单位名称（可选项）——该单位的单位名称

加密标志（必输项）——代发扣业务的上下传文件是否需要加解密。

（1）新老格式转换的单位信息不需在此重复设置

（2）按CTRL-Y增加一条记录

按CTRL-W存盘退出

6．单位帐户类型表

设置单位帐户类型编号和单位帐户类型名称的对照表

类型编号、帐户类型名称

7．业务种类表

设置业务种类编号和业务种类名称的对照表

业务种类编号、业务种类名称

8．币种对照表

设置币种编号和币种名称的对照表

币种编号、币种名称

9．钞汇种类表

设置钞汇标志编号和钞汇标志的对照表

钞汇标志编号、钞汇标志名称

10．个人帐户性质表

设置个人帐户性质编号和个人帐户性质名称的对照表

个人帐户性质编号、个人帐户性质名称

11．代理机构设置

设置本系统代理机构的机构信息

代理机构号、代理机构名称

输入代理机构号和代理机构名称后，按“确定”按钮。

5．2．明细输入

输入代发扣明细

总体界面如下：

一．文件类操作

1．按“新建”。

可新建一个明细资料表，文件取成可识别有意义的名称，然后对这张表进行操作。

2．按“已存在的表”。

可读取原保存的明细资料表，然后对这张表进行操作。

3．按“另存为”。

可将当前在操作的表另存为其他表。

补充说明：

当前操作的表即时保存，不需要用“另存”操作存盘。

以上3项文件操作，可灵活地用文件管理的方式管理本系统的各个代发代扣明细资料。

二．明细记录操作

建立或读取一个明细表后，开始对这张表进行操作。

系统提供三种方式进行明细操作，可根据需要灵活地选取。

1．单条明细操作

记录明细区画面如下：

（1）增加、删除

在表中做增加新记录、删除记录操作

（2）第一个、前一个、下一个、最后一个

读取各条记录

（3）修改

在各项输入框中直接进行修改，当光标移到其他位置时，即刻对记录存盘。

（4）查询

系统默认为编辑状态。

按“查询”键，系统进入查询状态，画面如下

查询为模糊查询，只要在查询的字段项中输入查询值，画面右边的表区就会显示符合查询条件的记录明细。

按“回复编辑态”，使操作画面重返编辑状态。

2．表区操作

操作员可以在右边的表区直接对全表进行增、删、改操作。

3．全屏操作

按“Esc”键进入全屏幕编辑画面。

再次按“Esc”，返回原画面。

三．功能操作

1．删除所有明细

按“删除所有明细”，将删除当前表中所有的记录明细。

以下是确认画面：

2．发放统一金额

在“发放统一金额”按钮右边的输入栏里输入金额，然后按“发放统一金额”，将把当前表中所有记录的金额都置为统一值。

3．明细打印

按“明细打印”键，出现报表预览画面。

可先在这个画面里检查各项内容，然后进行打印。

按“打印机”图签，即可进行打印。

4．按“关闭”键，关闭当前操作画面。

5．3．出盘

产生上传文件，供COS或WEB端后续处理。

操作画面如下：

出盘操作按画面提示的步骤进行

1．按“已存在的表”，选取一个在“明细数据输入”里产生的资料表

打开数据表后，其记录出现操作画面的表区

其内容在此画面不能做增、删、改操作。

若要对其进行操作，请在“明细数据输入”菜单中进行。

2．选择本次操作的“代发/代扣标志”。

3．输入本次操作的单位编号。

可参考画面右边的参考表填写。

4．输入本次操作的单位帐号。

5．输入本次操作的单位帐户类型号。

6．选择本次操作的业务种类

7．选择本次操作的币种

8．选择本次操作的钞汇标志

9．输入本次操作的个人帐户性质。

10．输入本次操作的转帐日期

11．按“打印”，系统将对单位编号、单位帐号、单位帐户类型号、个人帐户性质号、转帐日期进行验证，验证通过后出现报表预览画面。

可先在这个画面里检查各项内容，然后按打印机图标进行打印。

12．按“出盘”

系统将对单位编号、单位帐号、单位帐户类型号、个人帐户性质号、转帐日期进行验证。

然后会弹出一个确认框，要求操作员对包括总金额、总笔数的各要素进行确认。

按“是”，确认各要素，系统在A盘产生上传文件（代发：

DLSJ.TXT，代扣：

DKSJ.TXT）。

将这个文件交银行的COS或WEB端进行后续处理。

13．按“关闭”键，关闭当前操作画面。

老格式转新格式涉及的出盘操作请在“老->

新:

上传文件转换”菜单进行。

5．4．回传

导入回传文件，检查核对、资料保存并进行打印。

一．导入回传文件

系统提供两种导入方式

1．默认方式

（1）导入成功明细

a.将含有回传成功文件DSUCC.TXT的软盘插入A驱

b.按成功明细“导入”按钮，系统读入A:

\DSUCC.TXT，画面显示为：

在操作窗口标题栏显示回传成功文件名

在头记录区显示回传成功文件的单位编号等综合信息

在明细记录区显示第一条成功明细记录

在文件区的“成功明细、失败明细”选项框标明“成功明细”

可对这个文件进行一系列文件操作或功能操作（详见下文）。

（2）导入失败明细

在对回传成功文件进行完操作后，可导入回传失败文件。

a.将含有回传成功文件DFAIL.TXT的软盘插入A驱

b.按失败明细“导入”按钮，系统读入A:

\DFAIL.TXT，画面显示为：

在头记录区显示回传失败文件的单位编号等综合信息

在明细记录区显示第一条失败明细记录

在文件区的“成功明细、失败明细”选项框标明“失败明细”

2．选取其他回传文件

选取“成功”或“失败”选项，按“打开”按钮，图如下：

打开文件后，出现的画面同默认方式打开的文件，可对这个文件进行一系列文件操作或功能操作（详见下文）。

1．强调一点，对回传成功文件或回传失败文件的操作是独立的，即当操作员打开一个回传成功文件时，所有的操作都是仅对这个文件进行的，直到打开另一个文件。

同样对回传失败文件的操作也是相同的。

2．回传文件的导入没有次序之分。

二．文件操作

1．回传文件另存

将打开的回传文件（含头记录的文本文件）存档保存为另一个文本文件。

图如下：

文件名一般取成可识别有意义的名称。

2．明细记录另存

将打开的回传文件的明细记录（不含头记录）保存为另外的数据表。

通过这一功能，操作员可将失败的回传文件直接转为明细，然后在“明细输入”菜单或“出盘”菜单中读入这个文件，进行处理。

三．检查/核对

对头记录区及表区或明细区的内容进行检查核对。

明细操作同前文“明细输入”菜单中的明细操作。

四．功能

1．按“全屏显示”按钮，进行全屏显示。

2．打印回传报表。

按“回传打印”按钮

按“打印”键，出现报表预览画面，可先在这个画面里检查各项内容，然后按打印机图标进行打印。

3．按“关闭”键，关闭当前操作画面。

5．5．老->

将老格式的代发扣上传文件转换为新格式的代发扣上传文件，以供COP或WEB端处理。

1．卡代发

操作画面1：

（1）在A盘放入要转换的格式文件PAYWAGE

（2）按“确认”键，进入后续操作

（3）按“关闭”键，退出当前操作画面。

操作画面2：

画面说明：

系统会读出PAYWAGE中的头记录，显示在操作画面上的：

老单位编号、单位帐号、代发扣标志、转帐日期、总金额、总笔数的各栏中，供操作员核对。

新格式中需要的其他要素：

单位帐户类型号、业务种类、币种、钞汇标志、个人帐户性质号，

参考画面右区显示的各对照表进行选择和输入。

（1）用TAB键可按顺序选取画面上各项内容。

（2）按“出盘”键，则在A:

盘产生转换后的上传文件DLSJ.TXT

系统会自动验证以下各项：

a．老单位编号、新单位编号、单位帐号要与新老单位信息对照表中的记录一一对应，如PAYWAGE中帐号为空，则对照表中的帐号也应设空。

b．单位帐户类型、业务种类、币种编号、钞汇标志、个人帐户性质已在系统中设置，如需增、删、改可在参数设置中进行。

c．转帐日期必须大于等于系统当前日期

d．头记录的总金额、总笔数应与明细记录相符。

（1）如“业务种类”不清楚，则选“种类不明”。

输出项：

A:

\DLSJ.TXT。

如参数表中该老单位编号所对应的加密标志为“是”，则输出DLSJ.TXT是加密文件；

如参数表中该老单位编号所对应的加密标志为“否”，则输出DLSJ.TXT是明文文件；

2．卡代扣

与卡代发同

3．折代发

补充：

因老系统折代发格式中没有单位帐号，所以在画面中单位帐号一项不是显示项，而是可输入项。

操作员可以在此输入单位帐号。

系统验证的新老单位编号、帐号规则同前述卡代发。

4．折代扣

与折代发同

5．6．新->

老:

将新格式的代发扣回传文件转换为老格式的代发扣回传文件，以供老的代发扣客户端使用。

因新系统代发扣回传文件有2个分别是：

成功文件（DSUCC.TXT）、失败文件（DFAIL.TXT）

所以要导入这两个文件，然后产生一个老格式的回传文件。

（1）导入成功回传文件。

按“打开”键，选择回传的成功文件；

如没有回传成功文件可不选；

如打开一个文件后认为转换时不需要此文件，可按“关闭”键。

打开一个文件后，画面的右区会出现：

打开的文件名、新单位编号、老单位编号、单位帐号、单位帐号、单位帐户类型、业务种类、币种、钞汇标志、个人帐户性质、代发扣标志、成功总金额、成功总笔数、转帐日期各回传信息。

“结果”一栏中显示：

“正常”或其他错误结果。

（2）导入失败文件。

按“打开”键，选择回传的失败；

如没有回传失败可不选；

（3）转换

输入一个转换目标文件名，默认为A:

\PWRES。

转换完成后提示画面如下

系统验证：

（1）打开文件时会验证：

新老单位编号、帐号、加密标志的设置。

对回传文件头记录的各项的值是否已在参数中进行设置，即各返回值能否在参数表找到对应的含义。

总金额、总笔数是否和明细记录相符。

（2）对成功文件和失败文件的记录头中除总金额、总笔数之外的字段进行比较。

以判断是否为同一个上传文件的两个回传文件。

以上各项系统验证起到原系统“天腾-卡中心-支行-客户端模式”下在卡中心“盘片校验”的作用。

回传文件的导入没有次序之分。

5．7．系统功能

5．7．1．操作员设置

修改操作员口令

目前系统设置了：

00001、00002、00003三个操作员号，密码都为空。

操作员可根据情况自己设置口令

（1）输入操作员号

（2）输入操作员原口令

（3）输入操作员新口令

（4）再次输入操作员新口令

（5）按“确定”键。

成功输出画面如下

失败输出画面如下

或

5．7．2．系统配置

选择当启动“代发代扣客户端系统5.0版本”是否要出现提示画面

选择“是”，则下次启动“代发代扣客户端系统5.0”时，出现提示画面

选择“否”，则下次启动“代发代扣客户端系统5.0”时，不出现提示画面

5．7．3．关于

显示“代发代扣客户端系统5.0”的版本号和版权

显示画面如下：

5．7．4．退出

退出“代发代扣客户端系统5.0”系统，同时关闭所有数据库、释放机器资源。

6．系统安装及配置

6．1．系统安装要求

CPU为PII233以上；

内存在32M以上；

10M以上硬盘空间；

适用于WINDOWS95/98/2000/NT/XP/ME操作系统。

6．2．安装程序

鉴于安装程序包将以各种形式（光盘、压缩文件、网络下载等）出现，定义下文安装程序的内容为：

os.dat

_ISDEL.EXE

SETUP.EXE

lang.dat

_INST32I.EX_

_setup.dll

_sys1.cab

setup.ins

_user1.cab

DATA.TAG

SETUP.INI

ata1.cab

layout.bin

setup.lid

6．3．安装步骤

1．执行setup.exe

按“Next”

2．

同意版权声明，按“Yes”

3．

安装提示，按“Next”

4．

在name栏输入姓名；

在company栏输入单位名称；

在serial栏输入序列号（目前无序列号验证，可输入任意值）。

5．

安装目录默认为“C:

\ProgramFiles\上海浦东发展银行\上海浦东发展银行代发代扣客户端系统”。

按“Browse”可选择安装目录。

按“Next”继续下一步。

6．

7．系统自动进行安装

8．

安装完成，按“Finish”。

9．在windosw的桌面上生成代发代扣客户端执行文件的快捷方式图标。

双击该图标即可进入代发代扣客户端5.0系统。

6．4．初始设置

系统安装包中，已对“单位帐户类型表”、“业务种类表”、“币种对照表”、“钞汇种类表”、“个人帐户性质表”进行了设置。

如有改动，请在下面的菜单中进行参数设置。

参数设置->

单位帐户类型表ZHLX.DBF

业务种类表YWZL.DBF

币种对照表BZ.DBF

钞汇种类表CHBZ.DBF

个人帐户性质表ZHXZ.DBF

上述右列是各表在系统中的文件名。

因客户端系统一般分散安装在各支行、各公司企业，更改参数时，可在设置完，将对应的文件传输到各客户端，叫当地的操作员进行覆盖更新。

本着银行为客户保密的原则，系统只设置使用客户单位的单位信息：

单位编号/帐号设置DWBH.DBF

新老单位信息表:

卡代发DWBHKDF.DBF

卡代扣DWBHKDK.DBF

折代发DWBHZDF.DBF

折代扣DWBHZDK.DBF

代理机构设置JGSZ.DBF

新老单位编号、代理机构号等由银行提供。

单位帐号为客户转帐用帐号，由客户提供。

6．5．系统卸载

采用Windows的标准卸载方式：

开始->

设置->

控制面板->

添加或删除程序->

选择“上海浦东发展银行代发代扣客户端系统5.0”->

删除

附录

附．1．

因客户端5.0系统是根据目前参数表对上下传文件做处理，所以注意不要在一个文件的上下传期间修改该文件所指的单位的信息，以免回传文件处理