大化瑶族自治县贡川乡中心小学Word下载.docx
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支出
项目
决算数
一、财政拨款
1159.65
一、一般公共服务支出
0.00
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
982.96
四、其他收入
0.68
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
169.37
七、住房保障支出
63.17
八、其他支出
5.00
本年收入合计
1160.32
本年支出合计
1220.50
用事业基金弥补收支差额
9.25
结余分配
0.45
上年结转
133.51
年末结转与结余
82.13
收入总计
1303.08
支出总计
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
万元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,159.65
0.67
205
教育支出
922.78
922.11
20502
普通教育
2050201
学前教育
4.19
2050202
小学教育
918.59
917.92
208
社会保障和就业支出
169.38
20805
行政事业单位离退休
147.35
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
105.25
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
42.10
20807
就业补助
22.02
2080799
其他就业补助支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
229
其他支出
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296004
用于教育事业的彩票公益金支出
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,220.50
879.40
341.10
646.86
336.10
978.77
331.91
本表反映部门本年度各项支出情况。
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
1,154.65
18
0
二、政府性基金预算财政拨款
19
20
973.49
21
22
23
169.38
0.00
24
8
25
5
5
9
……
26
10
27
11
28
12
29
1,211.03
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
14
31
15
32
16
33
17
1,293.16
34
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
1,206.03
326.63
969.3
322.44
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
774.55
302
商品和服务支出
1.53
30101
基本工资
302.67
30201
办公费
1
30102
津贴补贴
106.22
30202
印刷费
0.00
30112
其他社会保障缴费
23.86
30205
水费
30108
机关事业单位基本养老保险费
105.25
30206
电费
0.53
30107
绩效工资
194.45
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
42.1
30209
物业管理
30199
其他工资福利支出
30211
差旅费
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
30217
公务接待
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
103.31
310
其他资本性支出
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
…
……
30305
生活补助
40.14
31099
其他资本性支出
30308
助学金
304
对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
39901
赠与
人员经费合计
877.86
公用经费合计
1.53
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0.096
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
功能分类科目编码
基本支出
0 .00
5.00
0.00
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计1303.08万元。
1.财政拨款收入1159.65万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额9.25万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余133.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.与2015年决算收入相比增206.68万元。
原因：
今年收入增加的原因是人员增加、工资调整及项目支出的增加。
（二）支出总计1303.08万元。
包括：
1.教育支出（类）982.96万元：
主要用于日常教育教学工作支出。
2.社会保障和就业（类）169.38万元：
主要用于大化瑶族自治县贡川乡中心小学本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出（类）63.17万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.其他支出5万元。
5.结余分配0.45万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余82.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.与2015年决算支出相比增206.68万元。
今年支出增加的原因是人员增加、工资调整及项目支出的增加。
大化瑶族自治县贡川乡中心小学2016年度一般公共预算支出1206.03万元，其中：
基本支出879.4万元，项目支出326.63万元。
与2015年决算数相比增257.33万元。
基本支出879.4万元，包括教育支出646.86万元、社会保障和就业支出169.38万元、住房保障支出63.17万元。
项目支出326.63万元，包括教育支出341.1万元（主要为房屋建筑物购建和办公设备购置）。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
大化瑶族自治县贡川乡中心小学2016年度政府性基金支出5万元，其中：
基本支出0.00万元，项目支出5万元。
与2015年决算数相比增5万元。
今年支出增加的原因是乡村少年宫经费投入。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出879.39万元，其中：
人员经费877.86万元，主要包括：
基本工资302.67万元、津贴补贴106.22万元、其他社会保障缴费23.86万元、机关事业单位基本养老保险费105.25万元、绩效工资194.45万元、职业年金42.1万元；
公用经费1.53万元，主要包括：
办公费1万元、电费0.53万元。
与2015年决算数相比增140.95万元。
今年收入增加的原因是人员增加及工资调整。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；
公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；
公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。
全年使用财政拨款安排大化瑶族自治县贡川乡中心小学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数0.1万元相比减少了0.1万元，原因是今年没有费用支出。
具体如下：
1.公务用车购置及运行费支出（含上年部分检修费）0万元,与年初预算数（0万元）对比持平，节支原因：
本单位没有公务用车，没有发生支出；
与上年实际支出数（0万元）对比,减少0万元，减少原因：
一是认真执行中央八项规定，厉行节约；
二是没有公务用车，没有发生支出。
2.公务接待费支出0万元,与年初预算数（0.1元）对比,减少0.1万元，与上年实际支出数（0万元）对比,公务接待费支出减少0万元，原因是严格执行八项规定，减少公务接待。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0.00万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，大化瑶族自治县贡川乡中心小学校共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经
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