年产10万吨硫酸钾及12万吨盐酸建设项目可行性研究报告文档格式.docx
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第十三章 项目实施进度46
13.1项目进度安排原则46
13.2建设期46
13.3项目实施进度安排46
第十四章 投资估算与资金筹措48
14.1编制依据48
14.2投资估算48
14.3资金筹措52
第十五章 财务评价53
15.1财务评价依据53
15.2销售收入和销售税金及附加估算53
15.3总成本及经营成本估算53
15.4利润总额及分配54
15.5盈利能力分析54
15.6偿债能力分析54
15.7不确定分析55
15.8财务评价结论57
第十六章风险分析58
16.1项目主要风险因素识别58
16.2主要风险程度分析58
16.3防范和降低风险措施59
第十七章研究结论与建议61
17.1研究结论61
17.2建议61
附表：
1、主要经济效益指标汇总表
2、流动资金估算表
3、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
4、总成本费用估算表
4.1外购原材料费估算表
4.2外购燃料和动力费估算表
4.3工资及福利费估算表
4.4固定资产折旧费估算表
4.5无形资产和其他资产摊销费估算表
5、项目投资现金流量表
6、资本金现金流量表
7、利润及利润分配表
8、财务计划现金流量表
9、资产负债表
10、借款还本付息表
第一章总 论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
1.1.2建设性质
新建
1.1.3承办单位概况
1、承办单位名称：
＊＊＊有限公司
2、法人代表：
＊＊
3、公司性质：
有限公司
4、承办单位概况：
＊＊＊有限公司成立于2008年12月，注册资金为100万元，法定经营地址为＊＊＊辽北街。
现有职工12人，主要经营范围为硫酸钾的生产和销售。
1.1.4可行性研究报告编制依据
1、中华人民共和国现行有关法律、法规；
2、《投资项目可行性研究指南（试用版）》（电力出版社）；
3、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
4、《＊＊＊国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
5、《＊＊＊国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
6、＊＊＊有限公司委托＊＊＊公司编制项目可行性研究报告的委托合同书；
7、建设单位提供的其他材料、数据。
1.1.5项目提出理由
硫酸钾是一种重要的基本化工原料，广泛应用于无机化工、玻璃、医药、食品、农业等行业。
硫酸钾是无氯优质钾肥，其K2O含量在50%以上，氯含量≤2.5%，是作物生长的必要元素。
除大量同氮肥、磷肥混合生产高效复合肥用于水田、旱田外，还可单独用于烟草、水果蔬菜等农作物，它不仅可以提高这些经济作物的产量，更能改善作物的品质，保持农产品的优质、高产。
我国对硫酸钾的需求量很大，但国内生产能力很低，每年国家都需花大量的外汇进口硫酸钾。
根据中国石油和化学工业协会预测，2010年我国钾盐总需求量将达到930万t，其中钾肥的需求量为850万t/a，当年缺口630万t。
2020年我国钾盐总需求量为1300万t，其中钾肥需求量为1180万t，当年缺口将达920万t。
我国钾盐消费增长速度远远大于生产发展速度。
＊＊＊有限公司位于＊＊＊＊＊化工有限责任公司的南侧，＊＊化工有限责任公司是专业硫酸的厂家，现有硫酸生产能力为8万t，新上一条生产能力为12万t的硫酸生产线。
＊＊＊有限公司依后托＊＊化工有限责任公司的硫酸生产线，拟建设年产10万t硫酸钾和12万t盐酸建设项目，项目建成后可以不仅可以提高＊＊＊工业竞争能力，而且可以提高＊＊＊工业抗风险能力，适应市场需求，促进四平地区乃至＊＊＊经济发展壮大。
1.2项目概况
1.2.1建设地点
位于＊＊＊＊＊＊辽北街149号。
1.2.2建设规模
年生产硫酸钾10万吨。
1.2.3产品方案
硫酸钾（≥50%）：
10万吨（其中颗粒状7万吨，粉状3万吨）
盐酸（≥31%）：
12万吨
1.2.4主要建设条件
1、原材料条件：
本项目主要原材料硫酸依托＊＊化工有限责任公司现有硫酸生产的有利条件，使硫酸就地转化生产硫酸钾，减少了运输成本，可使生产成本大大降低。
2、市场条件：
因此，本项目产品市场前景广阔。
3、运输条件：
本项目建设地点位于＊＊＊＊＊＊辽北街149号。
场区内自备铁路线，交通便捷，适合项目建设。
1.2.5项目进度安排
2009年11月至2011年10月。
1.2.6项目总投资、资金筹措及效益情况
项目总投资为10303.99万元。
其中建设投资为8441.94万元，建设期利息为267.30万元，流动资金为1594.75万元。
资金筹措：
本项目总投资为10303.99万元，其中申请银行贷款3000万元（建设期第1年贷款1500万元，第2年贷款1500万元，利率为5.94%），建设单位自筹7303.99万元。
效益分析：
项目建成后，各年平均营业收入为53832.53万元，增值税为1129.77万元，营业税金及附加为90.38万元，总成本费用49587.88万元，利润总额为3024.50万元，所得税为756.13万元，税后利润为2268.37万元。
总投资收益率29.59％，税后财务内部收益率为24.87％，税后财务净现值9549.10万元（i=10%），所得税后投资回收期5.70年。
1.2.7主要技术经济指标
主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
建设规模
1.1
年产硫酸钾
万吨
10
1.2
年产盐酸
12
副产品
二
生产设备
台（套）
520
三
劳动定员
人
234
四
总投资
万元
10303.99
4.1
建设投资
8441.94
4.2
建设期利息
267.30
4.3
流动资金
1594.75
五
资金筹措
5.1
申请银行贷款
3000
5.2
自筹资金
7303.99
六
计算指标
6.1
营业收入
53832.53
各年平均值
6.2
营业税金及附加
90.38
6.3
增值税
1129.77
6.4
总成本费用
49587.88
6.5
利润总额
3024.50
6.6
所得税
756.13
6.7
净利润
2268.37
七
财务指标
7.1
总投资收益率
%
29.59
7.2
总投资利税率
41.19
7.3
投资回收期
年
5.10
所得税前
7.4
5.70
所得税后
7.5
财务净现值
14009.27
i=10%税前
7.6
9549.10
i=10%税后
7.7
财务内部收益率
30.31
7.8
24.87
7.9
盈亏平衡点
59.77
达产年值
1.3问题与建议
1.3.1问题
本项目主要涉及设备采购、资金筹措、环境影响评价问题。
1.3.2建议
1、进一步对技术设备进行考察，并以招、投标的方式进行设备采购，选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的。
2、为了项目按期实施，尽早落实所需资金，充分发挥其社会效益和经济效益。
3、建议建设单位抓紧本项目的环境影响评价工作，确保项目顺利实施。
第二章 市场预测
硫酸钾是一种重要的基本化工原料，无机化工中用作制造碳酸钾、钾明矾等钾盐的原料，玻璃工业用作澄清剂，医药行业用作缓泻剂，香料生产中用作助剂，食品工业用作添加剂，以及用于生化实验中的血清蛋白检验。
田间试验表明，钾肥是农作物增产的主要肥料成分，施用钾肥不仅有明显的增产效果，而且可改善农作物（包括经济作物）的品质，并提高氮肥和磷肥的利用率。
随着我国农业生产条件的不断改善，氮、磷肥施用量的日益增加，农作物单位面积产量在不断提高，土壤中的钾素也在迅速减少，南方地区更为明显。
据农业科学院对我国土地情况的最新调查，我国土壤缺钾现象，正从南方向北方扩展，缺钾面积也逐年增大，缺钾已成为许多地区农作物增产的主要制约因素。
硫酸钾生产过程中产生的副产品盐酸，也是重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。
盐酸既能用于制造氯化锌等氯化物（氯化锌是一种焊药），也能用于从矿石中提取镭、钒、钨、锰等金属，制成氯化物。
随着有机合成工业的发展，盐酸（包括氯化氢）的用途更广泛。
2.1供应现状
我国是钾资源严重缺乏的国家，目前年供应能力仅为270万t/a（以K2O计），而实际消费超过了700万t，不足部分主要依靠国外进口解决，对外依存度较高。
随着世界生物质燃料等的飞速发展，钾肥消费量及价格增长较快，直接影响到了我国钾肥的供应。
近年来，我国钾肥生产发展速度较快。
随着青海盐湖集团百万吨钾肥工程的投产运行，我国钾肥生产量从1990年的3.6万t发展到了2007年的249.6万t，17年间年均增长率达到了28.3%，国产钾肥满足率也从1990年的2%增加到了2007年的30%。
从产品品种上看，近几年我国无氯钾肥发展较快，其中硫酸钾、硝酸钾的生产能力从1990年到2007年分别以30%和20%的速度递增，我国也从几乎空白走向了硫酸钾、硝酸钾肥生产大国。
受资源条件的限制，我国上规模的氯化钾肥料生产厂主要集中在青海察尔汗地区。
盐湖集团公司是我国最大的钾肥生产企业，目前年生产能力已接近120万t，加上该地区的小氯化钾生产厂和新疆罗布泊新建的10万t/a硫酸钾装置，我国钾肥总能力接近270万t/a。
为改善钾肥产品结构，近年来我国大力发展无氯钾肥—硫酸钾和硝酸钾的生产。
目前我国硫酸钾生产企业已达50多家，形成能力近170万t/年，2007年生产量为150万t。
生产方法主要是以氯化钾和硫酸（或硫酸盐）转化而制得。
2007年全国盐酸总产量737.13万t，同比增加0.89％，全年实际增加产量6.53万t。
2008年上半年盐酸累计产量为384.2万t，同比增长5.5%。
2.2需求现状
按国家有关部门统计，2007年我国钾盐表观消费量为831.3万吨、钾肥为763.3万吨，其中，国产钾249.6万吨，进口钾597.2万吨，出口15.5万吨。
进口钾约占国内钾盐表观消费量的71.8%，相比2000年90%以上依靠进口，我国钾盐的自供能力有了较大的提高，但与国内钾盐消费量相比，我国长期依赖进口的局面在一定时期内较难改变。
近几年我国钾肥供需平衡情况见下表。
近几年我国钾肥供需平衡情况
单位：
万吨K2O
年份
生产能力
产量
开工率%
进口量
出口量
表观消费量
工业用钾
农业用钾
2003
80
60.7
75.9
426.5
22.8
464.4
40
424.4
2004
154
124.2
80.6
473
11.9
585.3
46
539.3
2005
180
150
83.3
574.3
9.6
715
52
663
2006
220
209
95
466.9
23.6
652.2
61
591.2
2007
270
249.6
93.1
597.2
15.5
831.3
68
763.3
2.3需求预测
近年来，我国缺钾土壤面积不断扩大，农业部门已认识到缺钾的严重性，并在全国推广“补钾工程”，农业对钾肥需求量正快速增长，给钾肥行业的发展提供了良好的机遇。
另外，随着我国农业及世界生物质燃料的发展，我国农作物的种植结构将发生较大变化。
农业的发展增加了经济作物的种植面积，世界生物质燃料的发展也将增加大量的耕地。
美国为满足本国生物质燃料发展，将增加30%耕地，而欧洲为达到生物质燃料发展的规划目标将增加70%的耕地，这将大大增加化肥的施用量。
况且生物质燃料作物与大多经济作物一样，施用钾肥的比例较大，因而世界生物质燃料的开发为钾肥行业提供了较大的发展空间。
根据我国生物质燃料发展规划，假设到2020年新增燃料乙醇1000万吨/年、生物柴油1800万吨/年，以种植玉米和麻疯树为例，每吨生物燃料将分别消耗钾肥（KCl计）34公斤和44公斤，增加钾肥量约113.2万吨（KCl计）。
另外，由于国内外农产品价格处于较长期牛市，也刺激了世界尤其是中国化肥的消费量，因而农业结构的变化，将导致我国钾肥的消费预测数据会有更大幅度地增加。
根据“十一五”规划目标，预计我国钾盐供应能力2010年估计可达300万t/a以上，2015年和2020年有望达到350万t/a和380万t/a。
从我国盐酸工业的发展趋势来看，化学工业是我国盐酸产品的最大需求用户，占盐酸总产量的80%左右，其次用于机械工业和制药工业，占盐酸总产量的13%左右，从化学工业的发展趋势来看，近几年仍将保持着稳定的增长态势，对盐酸的需求仍将以5%以上的速度增长。
另外，随着近几年国内有色冶金、压延加工业和造纸等行业的快速发展，也必将成为盐酸工业的消费增长点之一，未来几年盐酸的需求增长幅度预计将达到8%左右。
综上所述，＊＊＊有限公司投资年产10万吨硫酸钾及12万吨盐酸建设项目有巨大的潜在市场和发展前景。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
年产硫酸钾10万吨
3.2产品方案
3.2.1产品品种及产量
3.2.2产品特点
硫酸钾为无色或淡黄色正交或六方结晶，有苦味，溶于水，溶于乙醇。
盐酸为无色或浅黄色刺激性透明液体，腐蚀性很强。
3.2.3产品指标
硫酸钾产品指标
指标名称
指 标
氧化钾（K2O）含量，% ≥
50.0
氯（Cl）含量，% ≤
1.5
水分含量，% ≤
1.0
游离酸（以H2SO4计）含量，% ≤
0.5
盐酸产品指标
总酸度（以HCl计），%≥
31.0
铁，%
≤
0.006
硫酸盐（以SO42-计），%
0.005
砷，%
0.0001
灼伤残渣，%
0.08
氯化物（以Cl—计），%
3.2.4产品执行标准
硫酸钾产品国家标准GB20406-2006；
盐酸产品执行国家标准GB320-93。
第四章场址选择
4.1场址所在位置
4.1.1地点与地理位置
本项目位于位于＊＊＊＊＊＊辽北街149号。
4.1.2场址土地权属类别及占地面积
＊＊＊有限公司厂区占地面积为35000m2，土地使用权属＊＊＊有限公司。
4.2场址建设条件
4.2.1地形、地貌、地震情况
1、地形、地貌
＊＊＊总的地势由西南向东北逐渐升高，即东高西低，北岗南洼，地形地貌属于松辽平原。
在全县范围内，既无高山，又无典型低地，但长期的风积、河淤，造成了地面凸凹不平、岗洼交错、沙丘草带相间的微域地形差异。
县内大部分属于沙垄地形（沙坨子）。
2、地震情况
建设区域抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。
4.2.2工程地质与水文地质
＊＊＊地下水类型为半细砂层孔隙潜水，含水层岩性埋藏深度26-32m，地下水含量丰富，地下水水质较好。
＊＊＊属于缺水地区，人均占有水资源量670m3，是全省人均占有水资源量的41%。
全市水资源总量为13.15（包括东西辽河过境水量）亿m3，其中地表水为10.89亿m3，地下水储量为2.26亿m3，可开采量1.68亿m3，已开采1.27亿m3。
境内有三条主要河流，分别为东辽河、西辽河和新开河。
＊＊＊共有中型水库4座，小型水库5处，总库容量7278万m3。
东辽河在＊＊＊境内河道长72km，流域面积960.35km2，多年平均径流量18.2m3/s，年过境总量5.74亿m3（太平站）。
西辽河在＊＊＊境内河长44.2km，流域面积2140.651km2（含市内新开河流域面积），多年平均流量15m3/s，多年平均流量变差系数为0.65，年过境总量4.73亿m3。
西辽河枯水呈现周期性。
东、西辽河与辽宁省境内的三江口处汇合而后称辽河。
西辽河在＊＊＊境内河长52.5km，年过境总水量10.78亿m3。
＊＊＊地质构造属中生代松辽凹陷盆地次一级构造单元，即东南隆起带与中央凹的过渡地带。
4.2.3气候条件
项目建设区属于温带大陆性季风气候，全年主导风向为西南风。
其特点是春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽干燥，冬季严寒下雪。
具体气象条件如下：
年均气温：
5.7℃；
极端最高气温：
36.6℃；
极端最低气温：
-34.6℃；
年平均相对湿度：
62.8%；
平均风速：
3.3m/s；
最大积雪厚度：
190mm；
最大冻土深度：
1480mm；
无霜期：
140天；
年平均降雨量：
545mm/s
4.2.4社会环境条件
＊＊＊隶属于＊＊＊＊＊＊。
幅员面积3121.2平方公里，全市现有耕地面积9.98万公顷，林地6.7万公顷，草原7.5万公顷。
人均占有耕地0.24公顷。
所辖14个乡镇、6个街道办事处、189个行政村。
城区人口41.36万，农业人口26.74万，其中汉族居多，还有蒙古、回、朝鲜、锡伯、达斡尔、壮等少数民族。
＊＊＊资源丰富，境内除东辽河、西辽河等5条河逶迤流过，还有中小型水库9座。
全市水资源总量达2.52亿立方米，＊＊＊矿产资源别具特色，七棵树砂矿硅砂储量达9亿吨，经过精选，其二氧化硅含量在89％以上，是生产玻璃、加气混凝土、精密铸造及电子工业的优质原料，已被国家列为硅质原料生产基地。
随着市场经济的发展，＊＊＊民营经济取得了长足发展，个体工商户已发展到6200户，从业人员达2万人，私营企业77户，从业人员1860人。
目前，全市已有各类市场62处，集市贸易成交额达到了5.5亿元。
4.2.5公用设施条件
供电：
区域已具备供电管网。
供水：
厂区内现有出水量为60t/h的深水井2眼。
排水：
区域内有市政统一排水管网系统，排水通畅。
通讯：
已接入城市系统通讯网络。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1生产的基本原理
曼海姆法：
是用（H2SO4）98%的浓硫酸与固体氯化钾直接反应。
通常分两步进行，第一步在低温下浓硫酸与氯化钾反应，生成硫酸氢钾和氯化氢，并放出热量。
第二步是硫酸氢钾继续同氯化钾反应，此步反应是吸热反应，通常在530℃～600℃高温下才能完成，生成硫酸钾和氯化氢。
5.1.2生产方法
1、上料工序
氯化钾：
从原料库来的氯化钾粉料，由斗提机垂直提升给水平输送的刮板机，供到原料高位储仓，再经可调节的氯化钾螺旋给料机向反应炉给料；
硫酸：
从硫酸储罐经硫酸泵、管路输送到硫酸高位槽，再由管路及调节装置向反应炉内供酸。
2、反应炉工序
氯化钾和浓硫酸通过流量控制按摩尔比2：
1连续进入反应炉内。
炉内有搅拌器以每分钟0.8～1.2转的转速连续不断进行搅拌，使氯化钾和浓硫酸在550℃左右进行反应，同时不断将物料推向炉的周边，反应炉出来的硫酸钾从反应炉两侧的出料口进入冷却工序。
3、硫酸钾冷却工序
反应炉出来的高温硫酸钾进入两台冷却器，进行冷却处理，使其温度降到60℃以下，为防止空气进入反应炉，冷却器出口装有硫酸钾封料器。
4、粉碎、筛分、包装工序
冷却后的硫酸钾经皮带输送机供给提升机，由提升机送入振动筛，筛下料为产品，筛上料进入粉碎机进行粉碎，合格产品进入产品储仓。
经称重、包装即为待检成品，检验合格后入库。
5、盐酸吸收工序
来自反应炉的热氯化氢气体，经石墨冷却器冷却洗涤，用循环水间接冷却，同时用洗涤塔的混酸直接冷却洗涤，使氯化氢气体温度降到40℃左右。
冷却后的氯化氢气体进入洗涤塔，用盐酸循环洗涤，除去气体中的少量硫酸，生产出少量的盐酸和硫酸混合物即B酸。
氯化氢气体经过三级洗涤塔后，进入两级降膜吸收器进行吸收，从第一级降膜吸收器产出合格的盐酸产品即A酸。
尾气经两级回收塔用清水吸收，由后级塔依次向前级塔送酸逐步提高盐酸浓度。
系统确保排放尾气符合环保要求。
6、煤气炉工序
燃料煤经上煤斗间断加入煤气炉，煤气发生炉将煤进行汽化产生CO、H2、CH4等气体组成的水煤气送入反应炉进行二次燃烧，将固体燃料煤转化为气体燃料。
利用煤气发生炉产生的热煤气向反应炉供热，以提高燃烧温度，煤气经干式除尘器直接进煤气烧嘴与预热后热空气混合在反应炉的燃烧室燃烧。
加热反应室后热烟气经炉底烟道引出，和冷空气换热降温后排空。
5.1.3生产工艺
本项目选用国产化的曼海姆法，国产化的曼海姆法硫酸钾生产设备与引进技术设备相比较，具有投资省，效益好，回收期短；
工艺线路成熟可靠，产品质量稳定，全部达到优级品质量要求；
生产成本低，综合经济效益好，市场适应性及竞争力强。
本项目整个生产过程分为：
上料工序、反应炉工序（由反
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