资产期初数据导入操作Word文档下载推荐.docx
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固定资产->
定期处理->
撤销执行->
OAAQ-整个公司代码
OAK2路径待确认
解决方法：
在新公司代码运行Tcode:
AJRW,打开2009和2010年，执行完毕后AS91运行正常。
三.导入期初数据
（1）.资产模块（Tcode:
AS91）
AS91需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下:
（1）.以前年度资产导入：
如上2张Tcode:
AW01N截图，资产500000000164于2007/06购入,2007/07开始折旧,到2010年为止,已折旧2年6月,见”到期的有用期限”
如果系统于2010/06/01切换,注意”到期的有用期限”并非指从2007/07/01-2010/05/31,而是指2007/07/01-2010/01/01（年初）,因为资产年度是以一年计的,有些人会有误解。
这是个以前年度资产，价值情况如下：
原值：
101,860.32元
年初累计折旧：
22,918.57元
本年（2010/01-2010/05）累计折旧：
3,819.76元
总累计折旧：
26,738.33元
账面净值：
75,121.99元
Tcode:
AS91如下图输入：
下图-[1]：
表示导入资产原值：
下图-[2]：
表示导入年初累计折旧：
下图-[3]：
表示导入本年累计折旧：
如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的，还可导入资产的减值。
输入后,AW01N检查如下图，可以看到这个上一年度的资产2010年的年初原值为101,860.32元，年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。
注意：
旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因为采用的是内部资
产编码，内部编码属无意义编码，因此，资产编码的更换并不重要。
导入后检查：
如上图，可以看到资产从号500000000164到新系统中的500000000000,其各年的折旧正常,因此,可以判断,该资产导入正确无误。
（2）.当年资产导入：
本年度购入资产,比如2010/02购买一10000元的某一资产,2010/03开始折旧,到2010/05/31已折旧300元,AS91需要输入的资本化日期为2010/01/01（折旧从2010/02-05已折旧4个月,合计300元），2010/06/01则如下导入:
如上图,由于AS91需要输入的资本化日期为2010/02/01，则原值无法在此直接输入，只能输入当年的累计折旧300元，然后点上图-[2]的“事务”按钮，输入资产价值日2010.02.01,资产业务类型100,资产原值10000元。
保存后,Tcode:
AW01N检查，效果如下图，可看到结果如下,2010年没有原值和累计折旧都没有年初数,只有本年数,截至到2010/05/31（06月上线初）,共折旧300元。
常见错误：
OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：
未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。
AFAB计折旧时从2010/01开始，这是错误的，因此，需切记Tcode:
OAYC设置。
OAYC设置2010年05月后，AFAB将从2010/06开始计提折旧。
（2）.总账模块（Tcode:
OASV/ABF1/F-02）
由于AS91只是将资产模块各明细资产的的价值导入，在FI模块中，则需要将各资产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入，参考分录为：
借：
各类资产原值科目（过账码70）
贷：
9999999999（切换过渡科目）（过账码50）
9999999999（过账码40）
各类累计折旧科目（过账码75）
通常有3种方法：
（a）.Tcode:
OASV,遗憾的是sap46/47版本不支持输入利润中心。
（b）.Tcode:
ABF1,可以输入业务范围和利润中心，使用过账码70/75直接对资产原值和累计
折旧科目过账。
在ecc版本中，oasv已经允许输入利润中心，上2tcode的使用差别已经不大，
随便使用哪一个都行。
（c）.Tcode:
F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊tcode:
OASV/
ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK（重置资产统驭科目），然后再OAK5（设置资产统
驭科目），Ecc版本这2tcode已经融合。
除非你想借用总账的批导程序，既然可以使用
oasv/abf1，有何苦折腾F-02呢？
（3）.FI/AA统驭对账（Tcode:
ABST2/ABST）
资产数据切换后，必须使用Tcode:
ABST2检查FI/AA的数据是否一致,比如AS91导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于FI模快科目1501050000（固定资产-机器设备）的金额，如果有错误，需立即及时调整,切记！
资产上线配置中,有两个日期比较关键.
1.指定前一系统中过帐的最后期间（在会计年度中转储记帐）
配置路径:
资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定前一系统中过帐的最后期间（在会计年度中转储记帐）
事务码:
OAYC
这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间.这个配置指定了上线数据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间.从下一个期间开始,用正常的折旧运行记入折旧.
2.指定转储记帐日期/最后结算的会计年度
资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定转储记帐日期/最后结算的会计年度
这里输入的是上传资产数据的记账日期.一般是上线期间的最后一天.
3.注意事项
1）要先配置OAYC的期间,再指定传输日期,不能反过来配.
2）如果上线日期是12月31日.如2007年12月31日,则OAYC配12月.传输日期为2007年12月31日.上线数据截止为2007年12月31日.AJRW把资产年度改为2008年，然后再上传数据.
[原创]固定资产期初导入后总账调整
在做一个SAP"
>
SAP项目上线时，期初数据导入的质量是判定上线质量的很重要的依据，在这里就今天和同事讨论的固定资产的期初数据导入稍作温习。
大家都知道，固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的，所谓统驭科目，可以从两方面理解：
1.只需记账在固定资产编号－明细账，相应的统驭科目－总账会即时更新，这样保证了系统中总账与明余额的一致；
2.统驭科目不能直接记账。
我们在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细（T－code：
LSMW）,而总账金额需要我们进行额外处理，以保证总帐子帐一致。
这里我介绍两种方法实现对固定资产统驭科目总账的值的录入：
1.先更改固定资产总账科目为非统驭科目，在手工在总账中录入值，之后改回，Tcode:
OAMK
路径：
IMG>
财务会计>
资产会计核算>
为生产开始做准备>
正式启动>
设置或重新设置统驭科目
2.直接用OASV录入需调整金额
步骤：
I先用ABST2检查总账与明细帐是否一致以及差额
1601010101科目2008年度第一LC增量GL/为468000.00即总账<
明细帐，需调增总账；
II执行OASV如图：
回车
点击保存。
III再次回去ABST2查看一致性检验
此时1601010101科目的差额就没有显示了，即已经刚才增记调平了。
综上：
两种方法均可实现对统驭科目总账的增记的目的，至于选择那种方法，读者可依据自己习惯及爱好而定！
资产当年折旧数据上线技巧
业务需求资产上线时购置的旧资产入账。
原资产购置日期为2007年9月，按旧资产上线时的购置日期是2008年3月。
上线时要保持原值及原累积折旧，但不能将资产上在上个年度。
基本数据上线日期：
2008年5月31日资产原值：
6000残值率：
95%折旧年限：
5年折旧方法：
直线折旧开始折旧日期：
2008年4月1日。
即从这个日期的上个月开始购置的旧资产。
以前已发生的折旧：
570。
已折了6个月。
可以配合资本化日期。
AS91创建资产资本化日期在以前年度。
2007年09月30日。
这是旧资产当年新购置时的日期。
这样做主要可以反应该资产的原始状态，也使AS91有以前年度的录入界面，以便录入当年已折旧数据和当年计划外折旧数据。
手工修改开始折旧日期。
这样使折旧反应实际情况，不受资本化日期的影响。
接管价值输入。
以前年度无折旧额。
当年折旧额计算。
2008年4月至上线的5月，两个月折旧额=6000*95%/5/12*2=190。
从旧资产转过来的折旧，6个月。
用计划外折旧录入。
折旧额=95*6=570。
当年计划外折旧在“业务”界面下再输入同等数额。
SAP项目中年中上线，首先资产接管日期必须设置正确，以前年度购置与当年购置资产一般分开导入
1.以前年度购置资产原值在“累计购置价值”字段，以前年度累计折旧在“累计普通折旧”，本年的折旧在“已记一般折旧”
2.当前年度购置资产，“累计普通折旧”不填
指定转账日期/最后结算的会计年度应为上线前一个月的最后一天。
指定系统中过账的最后期间应为上线前一个期间。
后台路径：
资产会计核算-》资产数据传输-》数据传输参数-》日期说明
为何as91无法创建本年购进的固定资产？
在用as91创建历史遗留固定资产时，对于以前年度购置的资产，系统可以输入原始购置价值、以
前年度累计折旧、本年度已计提折旧，然而对于当年购置的资产,sap只能录入当年已计提折旧，
固定资产原值无法通过as91录入?
（系统接管日期为2002.08.31，计入折旧的期间为2002.08）请大
侠们予以指点！
修改|发表于2002年10月18日5:
13|鉴定：
未知地区
sap_pickup
银翎炽天使
级别：
守护者
来自：
天罗城塞
经验值：
667点
出道时间：
2002-6-8
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回复:
下面是引用qianxinwei于2002-10-1813:
13发表的为何as91无法创建本年购进的固
定资产？
：
在用as91创建历史遗留固定资产时，对于以前年度购置的资产，系统可以输入原始购置价值、以前年度累计折旧、本年度已计提折旧，然而对于当年购置的资产,sap只能录入当年已计提折旧，
对于本年购入的资产，需要在Takeovervalues->
Transaction中，利用Transactiontype输入
资产原值（如：
100/120等）。
「我们的祖先也曾这般地翱翔云端～逍遥自在，
除安居与温饱外别无所求。
我等的智能说是
天赋，可能还更近于负担吧。
」
28|鉴定：
北京|
删除
qianxinwei
侠客
上海
34点
2002-9-18
谢谢！
那这样的话，我是不是在数据转换时必须将本年资产与以前年度资产分开转？
56|鉴定：
未知地区|
56发表的回复:
是啊～
建议用CATT/BDC或LSMW做两个批处理Recording，分别导入以前年度和本年度的资产数据。
修改|发表于2002年10月18日11:
31|鉴定：
中国|
让我飘过
骑士
59点
2002-5-6
下面是引用sap_pickup于2002-10-1819:
31发表的回复:
如果资本化日期是12月份，从下年1月提折旧，该用那种方式？
修改|发表于2002年10月19日5:
12|鉴定：
亚洲|
应该适用以前年度资产的导入。
修改|发表于2002年10月19日7:
09|鉴定：
系统正式运行2后我还能用as91创建固定资产，然后用oasv在总账中转入固定资产余额吗？
AS91旧资产接管问题
分类：
资产管理2008-12-0916:
01
今天，被AS91旧资产接管问题给搞晕了，经过Bob指点，终于搞清楚了垃圾SAP系统的资产折旧的计算逻辑。
首先，SAP的系统的折旧的计算思路是：
当年折旧和折旧总额是独立开的。
因此，如果是一个2002年的旧资产，那么，它会首先计算2008年之前的折旧额，然后，2008年当年的折旧额独立计算。
所以，在使用AS91时，具体的值应该按如下来填：
1.在2008年12月中旬，用事务码AS91在系统中录入一个2002年的资产：
2.首先，记得修改资产的使用年限（因为设置了默认值，所以有时会忘记修改使用年限）。
然后，注意后面的已经使用的年限，从2002年10月开始，资产一共计提了5年零3个月的折旧（截止到2007年12月31日），所以，这里是5年3个月。
3.点击“接管价值”，这里最重要的三个值如何填充，请参考下图：
4.这时，再去看资产的价值，就是我们想要的结果了：
那么，如果是当前年度资产，又该如何处理呢？
其实仔细分析一下，就很容易想到答案，将已用年限和月份都设置成0就可以了，如下：
请教各位:
如上线日期为六月一号,则资产接管日期设为2003.05.31,
（在做AS91时已将2003年1至5月的折旧额算在累计折旧额内）
但为什么试运行六月份的折旧时,系统还是默认为2003年一至五月未计提折旧,并进行补提呢?
请各位指教,到底如何令系统六月份折旧额只计算六月份当月的?
修改|发表于2003年6月1日8:
55|鉴定：
fisherzh
精灵王
292点
2002-4-29
OAYC中也要定义
SHADOW
新手上路
4点
2002-10-30
OAYC里我已定了2003.5了,但还是不见效.
系统似乎自动重新计算当年的折旧.有没有办法让我指定累计至上线前的折旧呢?
（4.6C版本）
hans
圣骑士
shanghai
178点
2002-12-4
在输入期初资产余额时,是将累计折旧分为两部分的,一是去年年底的累计折旧,二是年初到接管日
期的累计折旧,这两个金额是分开输入的!
呵呵，我也说两句
如何分开输入啊?
TCODE呢?
请详细说说,谢谢!
修改|发表于2003年6月2日2:
49|鉴定：
呵呵..我知道了,就是在做AS91的时候,将本年的折旧额与今年的折旧额分开输入.
谢谢各位的帮助啦!
sap固定资产期初导入错误提示
在sap进行固定资产期初导入，当前系统时间为2009年1月，接管日期设为20081231。
已经做完ajrw，没有做ajab。
在导入固定资产卡片时，系统那个提示“只有在结算会计年度中
才允许最后一日的转账”，如果做ajab关闭2008年资产帐，在接管价值中，只能输入累计普通折旧，已记一般折旧不能输入。
请高手帮忙看看是哪里有问题呀？
OASV？
既然你接管日期是20081231,那你在导入期初资产的时候就不应该做AJRW,应该在导入后做AJAW和AJAB,然后做OASV价值入帐
既然当前系统是2009年1月，而最后一次折旧是2008年12月份，导入后2009年1月就会产生计划折旧，所以不可能存在已计一般折旧。
可以把日期改到2008.12.30，你在12月接管就可以了，不一定要到31号
一般折旧是上线年度的，累计已发生折旧是截止到上个年度末的。
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