年产1万套挖掘机液压件项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
《年产1万套挖掘机液压件项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产1万套挖掘机液压件项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx（19页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
（3）污染控制
过去，液压界主要致力于控制固体颗粒的污染，而对水、空气等的污染控制往往不够重视。
今后重视并解决严格控制产品生产过程中的污染，发展封闭式系统，防止外部污染物侵入系统；
改进元件和系统设计，使之具有更大的耐污染能力。
同时开发耐污染能力强的高效滤材和过滤器。
研究对污染的在线测量；
开发油水分离净化装置和排湿元件，以及开发能清除油中的气体、水分、化学物质和微生物的过滤元江及检测装置。
（4）主动维护
开展液压系统的故障预测，实现主动维护技术。
必须使液压系统故障诊断现代化，加强专家系统的开发研究，建立完整的、具有学习功能的专家知识库，并利用计算机和知识库中的知识，推算出引起故障的原因，提出维修方案和预防措施。
进一步开发液压系统故障诊断专家系统通用工具软件，开发液压系统自补偿系统，包括自调整、自校正，在故障发生之前进行补偿，这也是液压行业努力的方向。
（5）机电一体化
机电一体化可实现液压系统柔性化、智能化，充分发挥液压传动出力大、惯性小、响应快等优点，其主要发展动向如下：
液压系统将有过去的电液开发系统和开环比例控制系统转向闭环比例伺服系统，同时对压力、流量、位置、温度、速度等传感器实现标准化；
提高液压元件性能，在性能、可靠性、智能化等方面更适应机电一体化需求，发展与计算机直接接口的高频，低功耗的电磁电控元件；
液压系统的流量、压力、温度、油污染度等数值将实现自动测量和诊断；
电子直接控制元件将得到广泛采用，如电控液压泵，可实现液压泵的各种调节方式，实现软启动、合理分配功率、自动保护等；
借助现场总线，实现高水平信息系统，简化液压系统的调节、争端和维护。
（6）液压CAD技术
充分利用现有的液压CAD设计软件，进行二次开发，建立知识库信息系统，它将构成设计-制造-销售-使用-设
计的闭环系统。
将计算机防真及适时控制结合起来，在试制样机前，便可用软件修改其特性参数，以达到最佳
设计效果。
下一个目标是，利用CAD技术支持液压产品到零不见设计的全过程，并把CAD/CAM/CAPP/CAT，以及现
代管理系统集成在一起建立集成计算机制造系统（CIMS），使液压设计与制造技术有一个突破性的发展。
（7）新材料、新工艺的应用
新型材料的使用，如陶瓷、聚合物或涂敷料，可使液压的发展引起新的飞跃。
为了保护环境，研究采用生物降解迅速的压力流体，如采用菜油基和合成脂基或者水及海水等介质替代矿物液压油。
铸造工艺的发展，将促进液压元件性能的提高，如铸造流道在阀体和集成块中的广泛使用，可优化元件内部流动，减少压力损失和降低噪声，实现元件小型化。
三、市场预测
液压元件是挖掘机产品中的关键零部件，目前国内挖掘机液压件市场主要依赖进口，国内市场缺口很大，年需求量在10万套左右。
随着社会的发展和西部大开发的不断推进，国内挖掘机液压件市场前景非常广阔。
四、改造目标
本次改造是为了满足国内市场低价位、高质量液压元件产品的需求，通过该项目的实施，引进部分国内外先进的加工、实验检测设备，可提升公司的技术、生产装备水平，增强产品的可靠性，为公司创造了更好的效益。
生产纲领表
序号
产品名称
建设期
达产期
备注
1
液压元件
5000
10000
外销
内销
五、改造内容
本次改造设计生产纲领为年产1万套挖掘机液压元件，计划总投资18000万元，其中：
固定资产投资16000万元，铺底流动资金2000万元。
主要用于引进先进生设备89台（套），新增建筑面积10000平方米。
六、配套条件
A、原材料、及动力供应情况：
项目原材料来源本着节约成本、就地取材的思想，并严格按照客户指定的原材料标准进行采购。
公司生产所需煤粉主要由临沂罗庄掺加耐热材料厂等提供；
生铁主要依靠宝钢、济钢、莱钢等提供；
公司与上述各单位建立了长期友好的合作关系，使本项目所需的原料供应得到充分的保证。
项目生产所需动力主要有徐州电网和临沂电网两大电网供给，项目选址为**工业园区，内有3×
1000KVA变压器，可满足生产、生活等用电的需要。
B、交通运输：
项目位于山东省**县城西的工业区，327国道从建设厂区门前通过；
南临陇海铁路；
北靠兖石铁路；
西靠胶新铁路。
京沪高速公路距厂区仅30公里，公司距亚欧大陆桥头堡连云港、日照港仅有70公里、105公里，距青岛港200公里，水陆交通十分便利。
公司内部设有物流配送中心，内外运输均有可靠的保障。
C、配套用地：
项目选址在规划的工业园区内建设，该用地位于沂蒙创业园中心路以西，城区二路以东，征用土地约4万平方米。
七、项目进度
2008年6月项目建议书和可研报告的编制
2008年7月-8月立项、土地手续
2008年9月-11月施工设计
2008年12月设备考查、订购
2009年3月-5月土建施工
2009年6月设备安装及调试
2009年7月试生产
2009年8月验收投产
八、投资估算及资金筹措
该项目总投资18000万元，其中固定资产投资16000万元，铺底流动资金2000万元。
固定资产投资中：
申请银行贷款10000万元，其余6000万元企业自筹解决。
总投资：
项目总投资包括固定资产投资和铺底流动资金，经测算合计为18000万元。
固定资产投资包括：
设备投资、建筑投资、安装投资、其它费用、预备费用、建设期利息，经测算合计为：
18000万元。
铺底流动资金：
根据扩大指标法估算，铺底流动资金按流动资金的30%，测算合计为：
2000万元。
表1-1主要经济技术指标表
指标名称
单位
数量
生产规模
1.1
液压件
吨／年
2
项目总投资
万元
18000
2.1
固定资产投资
16000
2.2
铺底流动资金
2000
3
劳动定员
人
185
4
设备数量
台（套）
89
5
建筑面积
平方米
6
年销售收入
100000
正常年
7
销售税金及附加
10920
8
总成本
44508
9
年利润总额
52011
10
所得税
17163
11
净利润
34848
12
投资利税率
％
288
13
投资利润率
193
14
投资回收期
年
1.5
包含建设期
九、经济效益分析和社会效益分析
1、产品总成本费用及单位产品成本费用预测（附总成本费用估算表）
（1）原材料、燃料动力及其他
根据相应的工艺消耗定额，核算材料用量，估算燃料动力等，并根据市场价格计算费用每吨液压件需用原材料约为26万元。
（2）工资及福利费：
本项目需新增人员185人，按公司现有人均年工资福利费估算为13800元计算，达产年份工资福利费总额为255.3万元。
（3）折旧及大修理费用
本项目新增固定资产投资16000万元，按全部形成固定资产，固定资产折旧年限为15年，经计算到达产年份新增折旧额为1066万元。
大修理费用根据财务规定，按实际发生额摊入，估测年需61.3万元。
合计为345.4万元。
（4）财务费用
生产经营期发生的长期贷款利息,短期贷款利息及其他为筹集资金而发生产费用等均计入财务费用,建设期发生的新增长期贷款利息计入项目总投资。
正常年份约为117万元。
（5）其他费用
其他费用是指在制造费用、管理费用和销售费用中扣除工资及福利费、折旧费、修理费、利息支出口的费用，其数值根据公司现有费用水平计算，年约为2400万元。
综上计算，项目产品总成本费用为44508万元。
单位产品生产成本为4.4万元/套。
2、销售收入和税金分析（附销售收入和税金计算表）
依据产品市场现有价格，考虑计算期价格可能的变化因素，确定产品的销售价格（含税）外销10万元/套，正常生产年份，外销产品的年销售收入为100000万元。
本项目销售税金主要是指产品增值税、城市维护税、教育附加税等，内销产品销项税税率为17%，进项税率为17%，城市维护税为增值税的5%，教育附加税为增值税的3%，出口产品增值税税率按零税率计算。
所得税税率为33%，正常年份销售税金及附加为零,年上交所得税为17163万元。
销售税金为：
按17%上缴增值税、原材料、辅料按17%抵扣增值税。
100000×
17%－40000×
17%－520×
17%
＝17000－6800－88.4
＝10111.6
经测算销售税金附加为:
808.9万元，合计为10920万元。
3、产品利润为：
销售收入－总成本费用（可变成本+固定成本+总费用）－销售税金
＝100000－44508－3481
＝52011万元
本项目年可实现利润52011万元，其中所得税为17163万元，税后净利润为34848万元。
4、项目投资利润率为：
投资税后利润总额
投资利润率＝——————————————×
100%
项目总投资
34848
＝——————————————×
18000
＝193%
投资利税率为：
投资利税总额
投资利税率＝——————————————×
52011
＝288%
5、盈亏平衡点的产量比率为：
固定成本
BEP＝——————————————×
销售收入－销售税金－可变成本
3791
＝——————————————×
100000－10920－40717
＝7.8%
盈亏平衡点产量为：
产量×
BEP＝10000×
7.8%＝780套
6、静态投资回收期计算
投资回收期=总投资/折旧+利润
投资回收期=---------------=1.5年（含建设期1年）
1066+34848
总投资构成及资金筹措表
表1单位：
项目
投资额
比例（%）
总投资
100
其中:
申请银行贷款
1.2
自筹资金
6000
固定资产投资构成分析表
表2单位：
项目
固定资产投资总额
建筑工程投资
820
设备购置投资
11600
安装工程投资
348
其他费用
640
预备费
938
（1）
基本预备费
（2）
涨价预备费
建设期利息
716
国产设备购置明细表
表3单位：
设备名称
规格及型号
单价
台数
总价
合计
电阻炉
DC-B264
32
128
渗碳炉
RYQ408
26
52
盐浴炉
DM-25-8
24
96
热处理燃料炉
LX-BL
30
90
卧式加工中心
H63G
65
520
五轴连动加工中心
UCF710
680
卧式数控加工中心
TL-25
168
840
立式数控加工中心
B-1050
142
1136
立式数控铣床
TA-20
150
900
卧式数控双面铣床
HKDB-130P
卧式数控镗铣床
TKP6513
126
633
龙门卧式钻铣床
GMB100×
16
144
1296
四轴连动加工中心
WC67K
450
2700
三轴连动加工中心
DM4800
324
648
空气压缩机
V-40/8
20
60
热芯盒射芯机
28612BF
18
72
全自动壳芯机
2956B
180
吊钩式抛丸机
QCL3750
22
88
三坐标测量划线机
SZJ-801620
54
造型线砂处理工部
293.5
587
建筑工程明细表
表5单位：
面积（m2）
投资额（万元）
生产车间
6200
508.4
铸造工段
2400
196.8
成品库
1000
82
配电室
250
20.5
锅炉房
12.3
固定成本测算表
表6单位：
金额（万元）
固定资产折旧
1066
按年15%计提
修理费维护
61.3
摊销费
8.7
工资及福利费
255.3
新增人数185人
其它费用
3791
可变成本测算表
表7单位:
单价
年耗用量
金额合计
原材料（铸铁\锻钢）
1500吨
40000
燃料及动力
600
水
0.03
电
0.47
282
2.3
煤
0.5
300
财务费用
117
3.1
出口货物不予抵扣税款
40717
总成本费用估算表
表8单位：
年份项目
投产期
6-10
原材料
12000
40000×
312
416
520×
153.2
204.2
255.3×
修理费
36.78
49
61.3×
折旧费
142.4
227.3
1066.0
1066×
5.22
6.96
8.7×
70.2
93.6
117×
7.1
其中利息支出
1440
1920
24508
24508×
总成本费用
14235.8
18981.12
44508×
10.1
固定成本费用
1805.6
2407.5
3791.0
3791×
10.2
可变成本费用
12430.2
16573.6
40717.0
40717×
销售收入和税金计算表
表9单位：
项目名称
有项目
产品销售收入
24000
税金
1044.3
1392.4
10920×
1.2.1
增值税
966.9
1289.3
10111.6
10111×
1.2.2
销售税金附加
77.34
103.1
808.9
808.9×
注：
有项目代表（企业现有销售收入加新上项目销售收入）、增量项目代表该项目销售收入及税金。
损益表
表10单位：
100000
1392.4
1.3
1.4
利润总额
2719.8
3626.5
52011×
897.54
1196.7
17163×
1.6
可供分配的利润
1822.3
2429.8
34848×
1.7
盈余公积金
182.22
242.96
3484
34
升级会员 