关于项目基金使用情况说明Word文档格式.docx

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财务状况如下：

1、已收到工程款x元。

2、银行存款x元。

3、工程施工x元，其中土地平整工程人工费x元、材料费x元、机械使用费x元。

4、管理费用x元，其中管理人员工资x元、差旅费x元、交通费x元

5、财务费用x元，其中金融机构手续费x元。

6、其他应付x元，其中xxxx元

7、应付职工薪酬x元。

xxxxxxxxxx项目部

x年x月x日

资金用途证明范文篇三：

资金用途说明

我公司于2xxx年3月28日在青岛银行股份有限公司银川路支行提取款项

元，用于领取公司因业务进展需求购买的材料费，特此证明！

************************

2xxx年3月28日

资金用途证明范文篇四：

关于公司资金使用状况的说明

天津市地方税务局使用开发区分局：

（公司名称）于年月日，依法注册登记，注册资金（现金）元，运营范围。

注册地点：

法定代表人。

由于业务拓展困难，自开业来一直没有收入，纳税零申报，公司为充分利用资金曾于日，将，暂借经关联公司。

本公司仅以资金往来处理而非投资业务。

仅此说明

备注：

请按资金往来账务处理实际状况补充填写，同时收据、凭证要复印。

2.资金用途怎样写

资金用途证明我单位，现金领取金额至账号，途为，特此证明。

出票单位盖章年月日资金用途证明范文篇二：

xxxxxxxxxxxxxxxx土地整理项目（x标）资金使用说明xxxxx农场：

我方担当黑xxxxxxxx土地整理项目（x标）合同项目，本标段施工任务包括：

财务状况如下：

1、已收到工程款x元。

3、工程施工x元，其中土地平整工程人工费x元、材料费x元、机械使用费x元。

4、管理费用x元，其中管理人员工资x元、差旅费x元、交通费x元5、财务费用x元，其中金融机构手续费x元。

6、其他应付x元，其中xxxx元7、应付职工薪酬x元。

xxxxxxxxxx项目部x年x月x日资金用途证明范文篇三：

资金用途说明我公司于2xxx年3月28日在青岛银行股份有限公司银川路支行提取款项元，用于领取公司因业务进展需求购买的材料费，特此证明！

************************2xxx年3月28日资金用途证明范文篇四：

关于公司资金使用状况的说明天津市地方税务局使用开发区分局：

（公司名称）于年月日，依法注册登记，注册资金（现金）元，运营范围。

仅此说明备注：

3.项目资金使用说明

经费概算包括两部分：

一是经费概算列表。

二是经费概算说明。

经费概算说明包括：

对担当单位和相关部门承诺供应的支撑条件进行说明；

对各科目收入的次要用途、与项目讨论的相关性、概算方法、概算依据进行分析说明；

对其他来源经费进行说明。

项目经费的开支范围一般包括设备费、人员费、修缮费、能源材料费、试验外协费、会议费、差旅费、国际合作与沟通费、其他直接费、间接费用、其他相关费等。

项目经费概算根据经费开支范围确定的收入科目和不同经费来源编列，收入概算应对各项收入的次要用途和测算理由等进行具体说明。

（1）设备费设备费是指科技项目讨论开发所发生的仪器、设备、样品、样机购置和自行试制费用。

（2）人员费指为直接参与科技项目讨论开发人员收入的工资性费用，包括专职人员费用及外聘人员费用。

列入经费预算的人员要与科技项目合同书中参与的人员全都。

其中科技项目讨论开发人员所在单位有事业费拨款的，由所在单位根据国家规定的标准从事业费中准时足额领取给科技项目组成员，并在科技项目合同预算表经费来源栏中列示，不得在科技讨论与开发资金中反复列支。

（3）修缮费指科技项目讨论开发所用固定资产的安装费、维护费、修理费等，包括设备安装、调试及零星土建工程费，以及直接为科技项目讨论开发所发生的房屋建筑物修缮费、试验室改装及设备修理费等。

（4）能源材料费指科技项目讨论、开发、试验所需要领取的水、电、气、燃料费、排污费及各种原材料、帮助材料、低值易耗品的购置等费用。

（5）试验外协费指科技项目讨论开发中所发生的带料外加工或因本单位不具备条件而托付外单位协作进行讨论开发试验、加工、测试等费用，不包括将科技项目部分讨论开发工作托付给外单位所领取的协作讨论开发收入。

科技项目中必需明确注明试验外协事项。

（6）会议费指科技项目讨论开发过程中需要组织召开询问会、论证会、鉴定会等各种会议发生的费用。

项目担当（组织、掌管、牵头）单位应当根据湖北省有关规定，严格掌握会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

（7）差旅费指为科技项目讨论开发过程中进行的国内外调研调查、现场测试等工作所发生的交通、住宿等费用。

（8）国际合作与沟通费指科技项目讨论开发过程中科技项目组人员必需进行的与国外科研机构合作费、培训费及邀请外国专家来华工作费用。

国际合作与沟通费应当严格执行湖北省外事经费管理的有关规定。

（9）其他直接费指除上述费用外，包括为科技项目领取专家询问费和软科学项目讨论过程中所发生的稿费以及与科技项目有关的其它直接费用。

以会议形式组织的询问，专家询问费的开支一般参照高级专业技术职称人员500-800元/人天、其他专业技术人员300-500元/人天的标准执行。

会期超过两天的，第三天及以后的询问费标准参照高级专业技术职称人员300-400元/人天、其他专业技术人员200-300元/人天执行。

以通讯形式组织的询问，专家询问费的开支一般参照高级专业技术职称人员60-100元/人次、其他专业技术人员40-80元/人次的标准执行。

（10）间接费用是指项目实施单位为组织和支持科技项目讨论开发而发生的难以直接计入科技项目成本的各项费用，包括实施单位直接为科技项目服务的管理人员费用和其他行政管理收入、现有仪器设备和房屋的使用费。

项目间接费占科技项目经费总预算的比例，依据项目实施单位的性质分别核定（一般为5%）。

（11）其他相关费指除上述费用之外与项目讨论开发有关的其他费用（不超过资金总额的1%）。

（12）经费来源项目经费按来源渠道的不同分为：

从方案项目专项经费获得的赞助和自筹经费来源，自筹经费来源是指方案项目专项经费以外的各种资金来源，包括：

其它财政拨款、单位自有货币资金和其他资金。

概算表内自筹经费特指与收入相对应的除专项资金外用于讨论开发活动的自筹资金，其他经费来源不在表内列示，可在概算说明书中分析说明。

4.资金用途怎样写

我单位，现金领取金额至账号，途为，特此证明。

农田水利工程、田间道路工程及设备e799bee5baa6e4b893e5b19e31333363376461购置，其中农田水利工程x元、田间道路工程x元、设备购置x元，合同总价格x元。

5.项目进展状况和引用资金使用报告怎样写

2006年度项目进展状况报告提纲

一、项目的组织管理工作状况

项目的组织管理形式及其运转方式；

项目组人员构成；

项目工作管理和技术管理制度；

项目实施的工作支配；

次要报告上述各项工作到位状况。

二、项目经费的到位及使用状况

包括国家下达和地方财政、矿山企业婚配经费的到位状况；

项目管理费提取状况；

项目生产费用使用状况。

三、工作量完成状况

2006年实际完成的次要实物工作量。

包括各种勘查设备的投入、各项山地工程（探槽、井巷、坑探、钻探工程等）的布置、进度和完成工作量。

四、勘查工作的质量状况

包括探矿工程、原始地质编录、综合地质编录、采样、加工和样品分析测试等质量状况；

影响工作质量的因素和处理方法（附必要图件）；

已投入的探矿工程对矿（化）体的掌握程度及其合理性。

五、次要工作进展及其成果

年度成果及其对预期成果的初步评述。

六、存在的次要问题

2006年项目存在的次要问题。

包括组织管理、运转方式、经费使用、勘查技术方法、工作质量、工作进度、预期成果等。

七、对今后工作支配的看法和建议

对今后工作支配的看法和建议，包括对组织管理、工作支配、工作进度、工程布置、勘查技术方法、工作质量等。

对确保实现年度工作目标的看法和建议。

八、监审工作中及监审专家组存在和需要处理的其它问题

每个项目按下表要求填制《项目工作状况一览表》。

6.项目资金申请报告的引见

项目资金申请报告审批对象：

次要是申请服务业、农业、社会事业、基础设备建设、高新技术等财政补助、贷款贴息、配套费减免的项目，如服务业和农业引导扶持资金项目、国债资金补贴项目、部分经济适用房项目（廉租房等）。

1、投资无偿补助是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目赐予的投资资金补助，一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30%;

2、嘉奖，是政府部门对表现突出，业绩优秀，具有严重创新贡献企业的一种鼓舞政策，嘉奖额度视详细状况而定；

3、贷款贴息，是指政府部门对符合条件、使用了中长期银行贷款的投资项目赐予的贷款利息贴息。

一、项目单位基本状况包括主管部门、企业性质、现有设备、运营管理模式、组织机构、近三年运营状况及财务情况等；

二、项目基本状况包括项目建设背景、建设内容及规模、技术工艺、总投资及资金来源，以及各项建设条件落实状况等；

三、项目市场分析包括物流市场规模分析，上、下游对接服务企业的协作意向，以及周边其他同类物流企业现状、申报项目实施后市场份额分析等；

四、项目设计方案包括项目总平面图（要具体标明已有设备和拟建设备）、次要技术参数和工艺流程图等；

五、项目总投资估算、融资方案及财务评价包括分项具体投资估算表或投资概算表，融资方案中资金来源的具体说明，财务评价中的次要静态和动态经济目标；

六、项目风险分析及掌握风险措施包括项目融资风险、建设风险和运营管理风险及相应的掌握风险措施等；

七、项目投标内容包括土建工程、设备的拟投标规模（数量）和投资额度等。

1、项目的背景和必要性国内外现状和技术进展趋势，对产业进展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析。

2、项目担当单位的基本状况和财务情况包括全部制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信誉等级、项目担任人基本状况及次要股东的概况。

3、项目的技术基础成果来源及学问产权状况，已完成的讨论开发工作及中试状况和鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势，该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。

4、建设方案项目建设的次要内容、建设规模、采纳的工艺路线与技术特点、设备选型及次要技术经济目标、项目投标内容（适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目）、产品市场猜测、建设地点、建设工期和进度支配、建设期管理等。

5、各项建设条件落实状况包括环境爱护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实状况等；

其中节能分析章节根据《国家进展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2007]2787号）要求进行编写。

6、投资估算及筹措项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还方案等。

7、项目财务分析、经济分析及次要目标内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等目标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析。

8、资金申请报告附件

（1）银行出具的贷款承诺（省级分行以上）文件或已签订的贷款协议或合同；

（2）地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件；

（3）自有资金证明及企业运营情况相关文件（包括营业执照、损益表、资产负债表、现金流量表）；

（4）技术来源及技术先进性的有关证明文件；

（5）环境爱护部门出具的环境影响评价文件的审批看法；

（6）节能、土地、规划等必要文件；

（7）项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；

已开工项目需供应投资完成、工程进度以及生产状况证明材料；

（8）项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性担任的声明。

9、资金申请报告封面请注明联系人手机及电子邮件地址。