财务单据日期数据填写规范Word文档格式.docx

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）字。

大写金额数字有"

分"

的，"

后面不写"

二、中文大写金额数字前应标明"

人民币"

字样，大写金额数字有"

三、中文大写金额数字前应标明"

字样，大写金额数字应紧接"

字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印"

字样的，应加填"

三字。

在单据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的"

仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分"

字样。

四、阿拉伯数字小写金额数字中有"

0"

时，中文大写应依照汉语语言规律、金额数字组成和避免涂改的要求进行书写。

举例如下：

1·

阿拉伯数字中间有"

时，中文大写要写"

零"

字，如￥，应写成人民币陆壹仟肆佰零玖元伍角。

2·

阿拉伯数字中间持续有几个"

时，中文大写金额中间可以只写一个"

字，如￥，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。

3·

阿拉伯金额数字万位和元位是"

，或数字中间持续有几个"

，万位、元位也是"

，但千位、角位不是"

时，中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写"

字。

如￥，应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分，又如￥，应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分，或写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。

4·

阿拉伯金额数字角位是"

，而分位不是"

时，中文大写金额"

后面应写"

如￥，应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分；

又如￥，应写成人民币叁佰贰拾伍元零肆分。

五、阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号"

￥"

。

阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清。

六、单据的出票日期必需利用中文大写。

为避免变造单据的出票日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加"

；

日为拾壹至拾玖的，应在其前加"

壹"

如1月15日，应写成零壹月壹拾伍日。

再如10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。

七、单据出票日期利用小写填写的，银行不予受理。

大写日期未按要求规范填写的，银行可予受理，但由此造成损失的，由出票人自行承担。

支票正确的填写方式

1）中文大写金额数字应用正楷或行书填写，不得自造简化字，如金额数字书写中利用繁体字，也应受理。

（2）中文大写数字到“元”位置的，在“元”以后，应写“整”（或“正”）字，在“角”以后可以不写“整”（或“正”）字。

大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）

（3）中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三个字。

在单据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样。

（4）阿拉伯小写金额数字中有“0”时，中文大写应依照汉语语言规律、金额数字组成和避免涂改的要求进行书写。

（5）阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号。

（6）单据的出票日期必需利用中文大写。

为避免变造单据的出票日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹抬、贰拾和参拾的，应在其前加“零”；

日为拾壹至拾玖的应在其前加“壹”。

如2月12日，应写成零贰月壹拾贰日；

10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。

（7）单据出票日期利用小写填写的，银行不予受理。

大写日期未按要求规范填写的，银行可以受理，但由此造成损失的，由出票人自行承担。

除上述要求外，还应注意：

签发支票应利用墨汁或碳素墨水填写，未按规定填写，被涂改冒领的，由出票人负责。

支票大小写金额和收款人不得更改。

其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应由原记载人在更改处签章证明。

单位签章应为该单位的签章加其法定代表人或授权代理人的签章。

现金支票/转帐支票如何填写（现金支票/转帐支票填写应注意的事项

常见支票分为现金支票、转账支票。

在支票正面上方有明确标注。

现金支票只能用于支取现金（限同城内）；

转账支票只能用于转账（限同城内）。

支票的填写：

一、出票日期（大写）：

数字必需大写，大写数字写法：

零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。

举例：

2005年8月5日：

贰零零伍年捌月零伍日

捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。

2006年2月13日：

贰零零陆年零贰月壹拾叁日

（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。

拾月至拾贰月必需写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月）。

（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必需写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必需写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必需写成叁拾日及叁拾壹日。

二、收款人：

（1）现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，以后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。

（由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。

（2）现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。

（3）转帐支票收款人应填写为对方单位名称。

转帐支票背面本单位不盖章。

收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。

3、付款行名称、出票人帐号：

即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：

开户银行名称：

工行高新支行九莲分理处

银行帐号：

088888银行帐号必需小写。

4、人民币（大写）：

数字大写写法：

零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。

注意：

“万”字不带单人旁。

（1）289,贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。

（2）7,柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分

此时“陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写.

（3）伍佰叁拾贰元正

“正”写为“整”字也可以。

不能写为“零角零分”

（4）肆佰贰拾伍元零叁分

（5）叁佰贰拾伍元贰角。

角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。

五、人民币小写：

最高金额的前一名空白格用“羊”字头打掉，数字填写要求完整清楚。

六、用途：

（1）现金支票有必然限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。

（2）转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等。

7、盖章：

支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必需清楚，印章模糊只能将本张支票作废，换一张从头填写从头盖章。

反面盖章与否见“二、收款人”。

八、常识：

（1）支票正面不能有涂改痕迹，不然本支票作废。

（2）受票人若是发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。

（3）支票的有效期为10天，日期首尾算一天。

节假日顺延。

（4）支票见票即付，不记名。

（丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数量的钱丢了，银行不承担责任。

现金支票一般要素填写齐全，假设支票未被冒领，在开户银行挂失；

转帐支票假设支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假设要素填写不齐，到单据互换中心挂失。

）

（5）出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，从头再盖一次。

（6）收款单位转帐支票背面印章盖模糊了（此时单据法规定是不能以从头盖章方式来补救的），收款单位可带转帐支票及银行进帐单到出票单位的开户银行去办理收款手续（不用付手续费），俗称“倒打”，这样就用不着到出票单位从头开支票了。

背书注意收款人名称和背书章的名称要一致

容易出现的错误日期填写错误收款单位与背书单位印鉴不符

现金支票和转账支票可以开给个人。

依据：

1997年9月19日银发[1997]393号《支付结算办法》第一百一十六条单位和个人在同一单据互换区域的各类款项结算，都可利用支票。

第一百二十七条…………持票人为个人的，还需交验本人身份证，并在支票背面注明证件名称、号码及发证机关。

一、单据月日期的填写1. 

票据的出票日期必须使用中文大写。

2. 

在填写月、日时，月为1、2和10的，日为1至9和10、20和30的，应在其前加“零”。

3. 

日为11至19的，应在其前加“壹”。

4. 

11月要写成壹拾壹月，12月要写成壹拾贰月。

二、中文大写数字的填写1. 

中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰（貳）、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。

不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或０）填写，不得自造简化字。

如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、億、萬、圓的，也应受理。

整（正）的填写

（1）金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”（或“正”）字；

（2）在“角”之后，可以不写“整”（或“正”）字。

（3）大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。

中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，并应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。

在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样。

关于“0”（零）的填写阿拉伯数字小写金额数字中有"

时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。

●阿拉伯数字中间有“0”时，中文大写要写“零”字，如￥，应写成 

人民币肆佰零玖元伍角。

●阿拉伯数字中间连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写一个“零”字，如￥，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。

●阿拉伯金额数字万位和元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位、元位也是“0”，但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写“零”字。

如￥，应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分。

又如￥，应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。

●阿拉伯金额数字角位是“0”，而分位不是“0”时，中文大写金额“元”后面应写“零”字。

如￥，应写成人民币肆佰零玖元零贰分。

三、阿拉伯小写金额数字的填写阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“￥”，但要认真填写，不得连写分辨不清。

票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。