一段话概括财务岗位职责Word文档下载推荐.docx

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三、出纳岗位职责:

1、办理现金收付和银行结算工作；

2、审核收付原始凭证，编制现金凭证做到日清月结、帐款相符；

3、登记银行现金日记帐，做到与银行对帐单相符合，按月做银行调节表，查找未达帐项，找出原因并进行帐务处理；

4、保管有关印章、空白收据和支票、库存现金和有价证券；

5、审核发放工资、津贴、奖金并办理各种扣款事项；

6、统计月度货币资金收支情况。

四、预算及工程管理员岗位职责:

1、协助项目主管进行施工前期资料的的准备工作；

2、审核施工方案和施工组织设计，参加施工图纸会审，并对其实施过程进行监督与检查；

3、熟悉掌握施工图纸，深入施工现场，参与隐蔽工程、分部工程、分项工程、竣工验收，根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求；

4、做好施工过程中的施工管理、安全管理、质量控制、进度控制、造价控制，协调和解决在施工的过程中遇到的问题；

5、深入施工现场，在施工过程中加强对各工序的过程监督，对发现的工程质量问题，及时督促监理要求施工单位整改，发现重大质量问题必须上报，并组织有关人员或部门进行处理；

6、参加工地例会，促进安全文明施工，做好工程现场的安全、文明管理工作；

7、负责工程技术及竣工资料的收集、整理、送档等工作；

8、及时将设计、建设、施工单位发生的工程变更进行组织验收签单并进行核算；

9、保修期内跟踪工程使用情况，督促施工单位做好工程回访和保修工作。

五、物资采购员岗位职责:

1、严格执行集团公司制定的物资采购的各项管理制度及国家物资政策、法律、法规，遵纪守法、廉洁奉公；

2、根据物资采购计划要求，按照物资采购流程迅速、及时、保质、保量的完成各项采购任务；

3、勤做市场调查，掌握市场行情，定期分析^p市场价格走势，为实施采购提供可靠依据；

4、熟悉各类物资的性能、特征、基本工作原理及在本企业实际使用中的特殊要求，掌握产品质量标准；

5、严格执行物资定点采购，在定点采购的基础上货比三家，真正做到比质、比价采购；

6、依法对外签订购销合同，严格执行集团公司《合同管理规定》，按照程序规范操作。

随时检查、掌握合同履行情况，发现问题及时上报；

7、协助质检、仓储、配送部门做好对购进物资的验收、保管、发放工作；

8、严格执行结算审批程序，及时、准确的向财务部门提交审批完整的结算依据。

六、专工岗位职责:

1、全面调度、指挥公司生产运行工作；

2、协调网、关系，审核调度指挥中心制定的每日热量需求计划，组织各有关部门完成生产运行任务；

3、监督、检查公司各项生产技术标准、管理制度、各项生产任务的落实、完成情况；

4、组织实施公司各项入网工程、大修、技改工程、抢险、检修工程，负责各项工程的全面质量管理；

5、编制本部门年度、月度工作计划，协助公司领导编制公司年度、月度工作计划；

6、组织公司各生产、技术岗位人员的业务知识培训；

7、引进新技术、新工艺，推广新的设备、材料，提高集中供热的工艺水平；

8、负责公司的设备及安全工作的管理，对各种设备的安全、经济运行负责，并对各种新设备的使用出具调查报告。

七、锅炉（热网）技术员岗位职责:

1、协助制定年度运行方案，完成生产运行的组织和管理；

2、协助分析^p处理生产运行中各类故障及技术难题；

3、组织指导各所站进行管网调节工作，指导各所进行生产运行分析^p；

4、协助制定公司年度检修计划，并督导各所（分公司）、站实施；

5、监督、检查检修工作质量并组织验收，针对相关问题进行调查、分析^p原因，制定解决方案；

6、负责公司各项工程预、决算书编制整理工作和各项工程施工图设计、竣工图绘制工作；

7、负责公司暖通技术资料整理、归档工作；

8、协助科长对生产岗位人员进行技术培训。

八、电气仪表技术员岗位职责:

1、协助科长完成生产运行的组织和管理工作；

2、协助科长分析^p处理生产运行中各类故障及技术难题；

3、协助科长制定公司年度电气检修计划，并督导实施；

4、对电气检修工作质量进行监督、检查、组织验收，针对相关问题进行调查、分析^p原因，制定解决方案；

5、协助科长制定年度电气技改、大修项目的可行性分析^p、项目实施方案并组织实施；

6、协助科长完成电气技术人员的业务培训工作、技术学习、技术练兵；

7、检查调试新装、改造电气设备，并组织投运；

8、负责公司电气技术资料整理、归档工作。

1、全面主持财务科工作，执行财务制度，负责各项财务指标制度的执行、监督和解释工作；

二、成本会计岗位职责:

1、计算产品生产成本及产品单位成本，登记成本费用明细帐，编制成本费用报表；

5、登记（现金、银行存款日记帐除外）二级明细帐及总帐

6、月末对所负责的帐目结帐，并进行帐目核对工作；

7、掌握往来款项内容及形成原因，对应收、应付等外来帐

1/6户清理及帐龄分析^p，参与固定资产的清查盘点工作；

1、办理现金收付和银行结算工作；

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1、协助项目主管进行施工前期资料的的准备工作；

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5、深入施工现场，在施工过程中加强对各工序的过程监督，对发现的工程质量问题，及时督促监理要求施工单位整改，发

2/6现重大质量问题必须上报，并组织有关人员或部门进行处理；

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1、严格执行集团公司制定的物资采购的各项管理制度及国家物资政策、法律、法规，遵纪守法、廉洁奉公；

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1、全面调度、指挥公司生产运行工作；

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1、协助制定年度运行方案，完成生产运行的组织和管理；

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1、协助科长完成生产运行的组织和管理工作；

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财务工作人员岗位职责一、财务部门负责人的职责

１、在院长领导下，负责本院的财务工作。

领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。

２、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。

按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。

３、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。

根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。

４、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析^p，并按照国家规定编制和上报预决算。

５、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。

６、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。

督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。

７、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生

８、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的奖金分配工作。

９、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。

１０、定期和不定期对单位财务状况进行分析^p，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。

对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析^p和论证，为领导决策当好参谋。

１１、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。

二、财务部门会计的职责

1、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

2、编制记账凭证。

根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。

要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

3、登记账簿。

按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

4、及时、正确地编制会计报表。

每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。

5、经常检查收支情况，分析^p费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

6、做好往来帐款的管理。

对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。

严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

7、管好会计档案。

按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

8、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。

对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

9、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。

三、财务部门出纳职责

１、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。

严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

２、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。

根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

３、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

４、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

５、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

６、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

７、做好财务印章和空白支票的管理。

保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

四、财务部门成本及奖金核算岗位职责

1、拟订成本支出管理办法。

根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。

2、拟定成本核算程序。

根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。

3、加强成本管理的基础工作。

会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。

4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。

定期分析^p成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

5、开展科室经济核算。

根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。

五、住院处门急诊收费处收费员的职责

1、收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费。

2、为病人打印结算单、费用明细单等。

3、保管好备用金，不得挪用备用金。

4、每天作出收支日报表，每天下班前对现金、支票等进行清点并交银行出纳，做到账款相符，

5、收据领用要严格按照请领手续办理。

个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。

6、严格执行物价收费标准，划价要做到准确无误。

7、保管好金库钥匙，每天下班将现金、收据、印章等锁存金库。

六、住院处审核人员的职责

1、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。

2、负责对结算单据的审核，防止结算错误。

3、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；

4、负责病人退费合理性的审核。

5、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；

6、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。

七、物价人员职责物价人员职责

１、负责对各类医疗服务项目收费标准的确认，严格执行政府定价。

２、定期不定期对各科医疗服务收费进行监督检查，及时将结果向主管院领导报告，并提出整改意见及措施。

３、负责医疗服务项目内容及医疗服务价格的公开，及时调正变动。

４、负责接待与调查患者对医疗服务价格的投诉，及时协调与处理，并向相关科室通报，各项工作记录完整。

财务工作人员岗位职责

一、财务部门负责人的职责

二、财务部门会计的职责

六、住院处审核人员的职责

３、负