江西财经大学公共部门财务会计实验五Word格式文档下载.docx

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姓名：

学号：

学生实验报告

学生姓名

学号

同组人

实验项目

事业单位总帐处理

√必修□选修

□演示性实验□验证性实验√操作性实验□综合性实验

实验地点

实验仪器台号

指导教师

实验日期及节次

一、实验目的及要求：

1、目的

（1）熟悉并掌握ERP-U8管理系统中总账管理系统初始设置、总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容

（2）掌握总账管理系统初始设置，总账管理系统日常业务处理和月末处理的各种操作方法

2、内容及要求

实验内容

（1）总账管理系统参数设置

（2）基础档案设置

（3）期初余额录入

（4）凭证管理

（5）出纳管理

（6）账簿管理

（7）银行对账

（8）自动转账

（9）对账

（10）结账

实验要求

1、以帐套主管的身份进行初始设置

2、以会计主管的身份进行填制凭证，凭证查询操作

3、以帐套主管的身份进行出纳签字，现金和银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作

4、以帐套主管的身份进行审核、记账、账簿查询操作

5、以帐套主管的身份进行审核、记账、对帐、结账的操作

二、仪器用具：

仪器名称

规格/型号

数量

备注

计算机

1

有网络环境

用友软件

U890

三、实验方法与步骤:

1、总账管理系统参数设置

2、基础档案设置

3、期初余额录入

4、凭证管理：

填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法

5、出纳管理：

出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询

6、账簿管理：

总账、科目余额表、明细账、辅助帐的查询方法

7、对账

8、结账

四、实验结果与数据处理：

2、帐套主管[588]贾晓童基础档案设置

3、帐套主管期初余额录入

4、会计主管凭证管理：

（1）填制凭证

（2）帐套主管签字

（3）帐套主管审核凭证

五、讨论与结论

事业单位的总账处理与行政单位基本相同，但是要注意做凭证时两者会计科目的区别，通过本次实验，将之前学的有关行政单位业务的会计分录运用起来，并且对于从凭证录入、签字、审核到生成科目汇总表这一过程再次加深印象。

这次实验时公共部门财务管理知识的实践，做到了理论与实践相结合，也使我对整个公共组织的财务工作有了进一步认识。

六、指导教师评语及成绩：

评语：

成绩：

指导教师签名：

批阅日期：