发外物资管理制度.docx
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发外物资管理制度
发外物资管理制度
1.目的
为规范发外物资的进、出厂管理，保证发外物资的安全与完整，特制定本制度。
2.适用范围
发外物资是指公司所有需要出厂门或控制区（一车间区、二车间区、佛山营销中心）的原物料、机器设备、计算机设备；（不含产成品，产成品收发另按相关制度执行）；
3.发外物资管理权限
发外类别
物资类别
申请部门
审核部门
批准、管理部门
业务执行部门
验单检查
进厂检验
进厂核收
加工维修发外
电机
使用部门
设备动力部
物管部
采购部
门卫
使用部门
仓库
熔块
工艺车间
生产经理
物管部
采购部
门卫
使用部门
仓库
花网
工艺车间
物管部
物管部
采购部
门卫
使用部门
仓库
机器设备
使用部门
设备动力部
物管部
采购部
门卫
使用部门
仓库
计算机设备
使用部门
信息中心
财务部
信息中心
门卫
信息中心
信息中心
物资处理发外
原、物料
仓库
物管部
物管部
采购部
门卫
机器设备
设备动力部
物管部
采购部
门卫
计算机设备
信息中心
信息中心
财务部
信息中心
门卫
内部调拨发外
原、物料
使用部门
物管部
物管部
门卫
机器设备
使用部门
生产经理
物管部
采购部
门卫
计算机设备
使用部门
信息中心
财务部
信息中心
门卫
Ø原、物料包括：
由仓库直接管理的砂土、包装物、化工料、渗花料、色料、釉料、熔块、润滑油、柴油、重油、物料等。
Ø机器设备包括：
凡达到公司固定资产标准的机器与设备。
如模具等。
所有发外物资的出厂，门卫只负责审核《发外物资申请表》，审核《发外物资申请表》是否有财务部或物管部授权人员的签名，如果没有财务部、物管部授权人员签名的物资一律不得放行。
《发外物资申请表》经当班门卫审核签字后留门卫存档备查。
《发外物资申请表》格式详见附表一，《批准、管理部门授权人员名单表》详见附表二。
4.发外物资进、出仓程序
4.1加工维修发外
4.1.1电机加工维修发外
4.1.1.1电机使用部门或物料仓仓管员提出发外申请，并填写《发外物资申请表》，经设备动力部审核鉴定后，车间可以维修的由车间维修，车间不能维修的交由采购部进行发外加工。
4.1.1.2经设备动力部认定可以发外加工的，仓库填写一式三联的《发外加工出仓单》，一联存根联、一联使用部门、一联外协单位。
《发外加工出仓单》除由仓库、使用部门及设备动力部签名外，还必须有外协单位签收。
仓库存根联
作为留存备查必须有外协单位的签名。
《发外加工出仓单》格式详见附表三。
4.1.1.3门卫根据总则中发外物资管理权限，核对《发外物资申请表》中仓管员的签名、
物资规格、型号、数量后给予放行。
仓管员名单见附表二《批准、管理部门授权人员名
单表》。
4.1.1.4发外加工维修电机进仓，先由物料仓仓管员通知使用部门相关人员进行验收，
验收合格后，仓库填写一式四联的《发外加工进仓单》，一联存根联，一联外协单位，
一联使用部门，一联财务联。
仓库存根联作为留存备查必须有使用部门相关人员
的签名。
财务联是财务部办理电机加工维修货款结算的必要依据。
《发外加工入仓单》
格式详见附表四。
4.1.1.5发外加工维修电机进仓，仓库除按照《物料进仓作业流程》验收外，还要核对《发外加工出仓单》，要核对进仓电机的型号、规格、数量与出仓是否相符。
根据《发外加工进仓单》核对对应的《发外加工出仓单》，如核对一致，办理注销手续；如果不一致，要追查原因并报告。
4.1.1.6每月月底，仓库要盘点与核对发外加工维修电机的数量，并出示《发外加工维修电机盘点表》报采购部。
4.1.1.7使用部门进仓验收是基本验收，如果车间在使用过程中发现维修后达不到使用要求，由使用部门重新办理发外加工维修手续。
设备动力部在审核第二次《发外加工出仓单》时要备注“不收费”，仓库在填制对应的《发外加工进仓单》时也要备注“不收费”。
4.1.2熔块加工发外
4.1.2.1由熔块使用部门提出发外申请，并填写《发外物资申请表》，生产经理审核后，经领导批准，由采购部办理外协加工手续并开出系统《发外加工订单》。
4.1.2.2仓库在系统中开出《发外加工出仓单》，一联存根联、一联外协单位。
《发外加工出仓单》必须有外协单位签收。
仓库存根联作为留存备查必须有外协单位的签名。
4.1.2.3门卫根据总则中发外物资管理权限，核对《发外物资申请表》中仓管员的签名、物资规格、型号、数量后给予放行。
4.1.2.4发外加工熔块进仓，先由原料仓仓管员通知使用部门相关人员进行验收，验收合格后，仓库开除系统《发外加工进仓单》，一联存根联，一联外协单位，一联财务联。
财务联是财务办理熔块发外加工货款结算的必要依据。
4.1.2.5发外加工熔块进仓，仓库除按照《原料进仓作业流程》验收外，还要核对《发外加工出仓单》，根据损耗标准核对加工后进仓熔块的数量与出仓是否相符。
如核对一致，办理注销手续；如果不一致，要追查原因并报告。
4.1.2.6每月月底，仓库要盘点与核对发外加工熔块的数量，有领用的开出《系统出仓单》。
4.1.2.7RD试用熔块外出加工参考本制度。
4.1.3花网加工发外
4.1.3.1由花网使用部门提出发外申请，并填写《发外物资申请表》，生产经理审核鉴定后，经物管部批准，交由采购部进行发外加工。
4.1.3.2经生产经理认定可以发外加工的花网，仓库填写一式三联的《发外加工
出仓单》，一联存根联、一联使用部门、一联外协单位。
《发外加工出仓单》除由
物管部、生产经理签名外，还必须有外协单位签收。
仓库存根联作为留存备查必
须有外协单位的签名。
4.1.3.3门卫根据总则中发外物资管理权限，核对《发外物资申请表》中仓管员的签名、物资规格、型号、数量后给予放行。
4.1.3.4发外加工花网进仓，先由物料仓仓管员通知使用部门相关人员进行验收，验收
合格后，仓库填写一式四联的《发外加工进仓单》，一联存根联，一联外协单位，一联
使用部门，一联财务联。
财务联是财务办理花网发外加工货款结算的必要依据。
4.1.3.5发外加工花网进厂，仓库除按照《物料进仓作业流程》验收外，还要核对《发外加工出仓单》，要核对进仓花网的型号、规格、数量与出仓是否相符。
如核对一致，办理注销手续；如果不一致，要追查原因并报告。
4.1.3.6每月月底，仓库要盘点与核对发外加工花网的数量，并出示《发外加工花网盘点表》报采购部。
4.1.4机器设备加工维修发外：
4.1.4.1由机器设备使用部门提出发外申请，并填写一式四联的《发外物资申请表》，一联存根联、一联物管部、一联财务联、一联外协单位。
《发外物资申请表》除使用部门、设备动力部签名外，还必须有外协单位签收。
4.1.4.2设备动力部审核鉴定后，经上级领导批准，交由采购部进行发外加工。
4.1.4.3门卫根据总则中发外物资管理权限，核对《发外物资申请表》中物管部人员的签名、固定资产规格、型号、数量后给予放行。
4.1.4.4发外维修机器设备进厂，先由使用部门通知使用部门相关人员进行验收，
验收合格后，使用部门填写《固定资产（零星工程）验收证书》，《固定资产（零星工程）
验收证书》是财务办理发外维修机器设备加工货款结算的必要依据。
《固定资产（零星
工程）验收证书》格式详见附表五。
4.1.4.5财务收到《固定资产（零星工程）验收证书》后要与《发外物资申请表》进行核对并注销。
每月月底，财务将没有注销的发外维修机器设备与外协单位进行核对并出示《发外维修机器设备盘点表》报采购部。
4.1.5计算机设备加工维修发外：
4.1.5.1由计算机设备使用部门提出发外申请，并填写一式三联的《发外物资申请表》，一联存根联、一联信息中心、一联外协单位。
《发外物资申请表》除使用部门、信息中心签名外，还必须有外协单位签收。
4.1.5.2信息中心审核鉴定后，经财务部批准，交由信息中心进行发外加工。
4.1.5.3门卫根据总则中发外物资管理权限，核对《发外物资申请表》中财务人员的签名、计算机设备规格、型号、数量后给予放行。
4.1.5.4发外计算机设备进厂，由信息中心填写《固定资产（零星工程）验收证书》。
《固定资产（零星工程）验收证书》是财务办理发外计算机设备维修货款结算的必要依据。
4.1.5.5信息中心根据《固定资产（零星工程）验收证书》与《发外物资申请表》办理注销手续。
每月月底，信息中心根据注销情况出示《发外计算机设备盘点表》报财务部。
4.1.6管理职责
财务部和物管部负责维修发外业务审批和管理。
4.2物资处理发外
4.2.1原、物料处理发外：
由仓库填写《废旧物料处理申请单》与《发外物资申请表》，提出物资处理发外申请，经设备动力部审核鉴定后，报物管部办理批准手续，交由采购部进行处理。
《废旧物料处理申请单》详见附表六。
4.2.2机器设备处理发外：
由使用部门填写《固定资产处理申请单》与《发外物资申请表》，提出物资处理发外申请，经厂部办公室审核鉴定后，报物管部办理批准手续，交由采购部进行处理。
《固定资产处理申请表》格式详见附表七。
4.2.3计算机设备处理发外：
由使用部门填写《废旧物料处理申请单》与《发外物资申请表》，提出物资处理发外申请，经信息中心审核鉴定后，报财务部办理批准手续，交由信息中心进行处理。
4.3内部调拨发外
4.3.1原、物料内部调拨：
由使用部门填写《发外物资申请表》,提出调拨申请，交物管部审核、办理批准手续后，由物管部执行调拨业务。
仓库调拨出仓时通过计算机开出《内部调拨出仓单》，调拨进仓时通过计算机开出《内部调拨进仓单》，如能及时开出《系统调拨单》的有《系统调拨单》即可放行。
4.3.2机器设备内部调拨：
由使用部门填写《发外物资申请表》提出调拨申请，交生产经理审核，经物管部办理批准手续后，由物管部办理调拨业务。
物管部进行机器设备调拨时填写一式三联的《固定资产调拨单》，一联存根联、一联调入单位、一联交财务部。
财务根据《固定资产调拨单》及时进行帐务处理。
《固定资产内部调拨单》格式详见附表八。
4.3.3计算机设备内部调拨：
由使用部门填写《发外物资申请表》，提出调拨申请，交信息中心审核，经财务部办理批准手续后，由信息中心办理调拨手续。
信息中心进行计算机设备调拨时填写一式三联的《固定资产调拨单》，一联存根联、一联调入单位、一联交财务部。
财务根据《固定资产调拨单》及时进行帐务处理。
4.3.4财务部定期收集内部调拨出仓物资的去向。
5.相关记录及表格
——《发外物资申请表》（附表一）
——《批准、管理部门授权人员名单表》（附表二）
——《发外加工出仓单》（附表三）
——《发外加工进仓单》（附表四）
——《固定资产（零星工程）验收证书》（附表五）
——《废旧物料处理申请表》（附表六）
——《固定资产处理申请表》（附表七）
——《固定资产内部调拨单》
附表一:
发外物资申请表
申请部门：
日期：
年月日
发外类别
物资类别
物资名称
单位
数量
外协\加工\调拨单位
备注
批准人
财务
审核人
申请人
门卫
仓库
附表二：
批准、管理部门授权人员名单表
发外物资管理部门
授权人员
附表三：
发外加工出仓单
加工单位：
发料仓库：
行号
物料编码
物料名称
规格型号
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
附表四：
发外加工进仓单
加工单位：
收料仓库：
行号
物料编码
物料名称
规格型号
单位
应收数量
实收数量
备注
1
2
3
4
5
附表五：
固定资产（零星工程）验收证书
1、基本资料
资产类别
品名、规格
生产厂家
计量单位
2、合同资料
供货/承建商
合同签订日期
合同编号
合同数量
合同单价
合同金额
3、验收资料
完工/到货日期
验收日期
验收数量
决算单价
决算金额
4、管理资料
使用部门
管理部门
安装地点
管理责任人
5、基建工程验收情况
数量、外观
6、设备验收情况
数量、外观、证书
施工文件
电路情况
符合设计
气路情况
隐蔽工程
机械磨合
水路、电路
机器性能
消防
对产品质量的影响
7、各验收部门验收意见
使用部门
执行部门
财务部
8、使用部门主管验收结论/分厂
注：
①、合格验收□
②、打折处理□
③、暂不验收□
④、退货□
签名：
9、参与验收
单位
验收部门
验收人签名
验收时间
设备部/生产管理办公室
执行部门
（总裁办、营销中心、采购部、信息中心）
财务部
固定资产编号：
附表六：
废旧物料处理申请表
申请部门
申请人
日期
物料清单
鉴定情况
物资名称
规格型号
数量
单位
拟处理方式
申请部门意见：
签字：
日期：
财务部意见：
签字：
日期：
审批人意见：
签字：
日期：
采购部处理情况：
财务部（价格核准）：
附表七：
固定资产处理申请表
固定资产名称
使用部门
申请人
申请日期
存放地点
固定资产原值
已使用年限
累计折旧
使用部门意见：
签字：
日期：
生产管理办公室意见：
签字：
日期：
财务部意见：
签字：
日期：
审批人意见
签字：
日期：
采购部处理情况：
财务部（价格核准）：
附表八：
固定资产内部调拨单
固定资产名称
原使用部门
申请调拨人
申请日期
原存放地点
固定资产原值
已使用年限
累计折旧
调拨原因：
签字：
日期：
调出单位意见：
签字：
日期：
调入单位意见：
签字：
日期：
审批人意见：
签字：
日期：
升级会员 